中海分红增利混合(398011)_规模评级

中海分红增利混合398011ZHONGHAI DIVIDEND DISTRIBUTION AND PROFIT ADDED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31

基金规模(亿元)	8.02	16.97	20.78	21.29	21.38	22.25	24.21
季度净申购	-94376.25	-40152.06	-5403.04	-887.38	-9225.99	-20666.54	2842.22
总份额	84489.62	178865.88	219017.94	224420.97	225308.36	234534.35	255200.89
季度总申购份额	14697.92	23650.71	13266.04	13085.76	108.98	217.79	12893.48
季度总赎回份额	109074.18	63802.77	18669.07	13973.14	9334.97	20884.33	10051.26

截止日期：2015-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	157.90	1546537.33	837123.71	856051.97	18928.27
2	中海积极收益混合	150.79	1370840.25	1184846.49	1222496.88	37650.38
3	中银多策略混合	146.56	1135246.68	906245.04	953013.66	46768.63
4	华夏红利混合	146.26	514628.91	-180425.59	46847.69	227273.28
5	大成景利混合	135.22	1230407.66	886782.59	910639.31	23856.73
中海分红增利混合基金规模在同类基金中排列第 367 位，低于同类基金平均水平

360	华融新锐灵活配置混合	8.36	79783.25	-21221.20	28.63	21249.83
361	银河稳健混合	8.29	45064.37	-26074.22	5496.28	31570.50
362	华泰柏瑞创新升级混合	8.25	40167.10	2331.11	32820.99	30489.88
363	鹏华普天收益混合	8.25	57673.55	-51252.07	3220.81	54472.88
364	中欧瑾泉灵活配置混合A	8.20	77751.16	65225.29	76676.73	11451.44
365	博时平衡配置混合	8.15	78758.71	-43039.89	3413.09	46452.98
366	大摩卓越成长混合	8.10	34692.74	4195.75	29095.43	24899.67
367	中海分红增利混合	8.02	84489.62	-94376.25	14697.92	109074.18
368	大成灵活配置混合	7.94	35760.77	16727.73	74039.89	57312.16
369	南方高端装备灵活配置混合	7.86	52495.53	-22617.79	120516.03	143133.82
370	国投瑞银新丝路混合(LOF)	7.61	73751.65	-21515.45	32182.79	53698.24
371	华商优势行业混合	7.59	59566.31	-12572.45	21791.28	34363.73
372	中金绝对收益	7.49	70951.35	-	-	-
373	大成内需增长混合	7.42	30373.26	4157.75	35027.90	30870.15
374	海富通强化回报混合	7.42	72771.69	-72536.24	2853.97	75390.21

截止日期：2015-06-30基金投资类型：混合型（共 826 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	157.90	1546537.33	837123.71	856051.97	18928.27
2	中海积极收益混合	150.79	1370840.25	1184846.49	1222496.88	37650.38
3	国投瑞银新价值混合	134.84	1319398.78	1079202.24	1090571.87	11369.63
4	易方达新常态混合	108.55	1304720.40	-161536.19	324657.75	486193.94
5	中欧瑾泉灵活配置混合C	127.78	1232216.98	919289.96	938244.58	18954.62
中海分红增利混合基金规模在同类基金中排列第 304 位，低于同类基金平均水平

297	上投摩根转型动力混合	15.49	90621.79	65920.53	102051.16	36130.63
298	大成积极成长混合	15.50	90036.85	-41480.17	9941.65	51421.81
299	华宝兴业服务混合	19.41	88711.59	51846.60	177285.22	125438.62
300	天弘云端生活优选	8.90	88068.57	-62893.68	55304.44	118198.11
301	东方红新动力混合	16.89	87120.18	-14513.50	80199.71	94713.21
302	中邮中小盘灵活配置混合	18.68	86420.75	693.75	67915.20	67221.45
303	华夏兴华混合	16.35	84745.45	-17469.15	11491.69	28960.84
304	中海分红增利混合	8.02	84489.62	-94376.25	14697.92	109074.18
305	华宝兴业新兴产业	21.32	83640.23	-101676.63	28393.16	130069.80
306	融通蓝筹成长混合	11.45	81875.58	-42638.78	6507.42	49146.20
307	前海开源大安全混合	10.72	80868.90	-166154.46	78218.49	244372.95
308	华夏兴和混合	13.54	79854.51	-32156.94	13799.72	45956.66
309	华融新锐灵活配置混合	8.36	79783.25	-21221.20	28.63	21249.83
310	东方龙混合	11.11	79038.85	-11710.15	47396.65	59106.80
311	博时平衡配置混合	8.15	78758.71	-43039.89	3413.09	46452.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中海积极收益混合	150.79	1370840.25	1184846.49	1222496.88	37650.38
2	中欧琪和灵活配置混合A	112.61	1079663.92	1079371.65	1365420.91	286049.26
3	国投瑞银新价值混合	134.84	1319398.78	1079202.24	1090571.87	11369.63
4	东方红稳健精选混合A	115.02	1113487.13	1065928.00	1126756.73	60828.74
5	安信动态策略混合	115.13	1123177.87	1061849.59	1078664.19	16814.60
中海分红增利混合基金规模在同类基金中排列第 492 位，低于同类基金平均水平

485	中欧睿达定期开放混合	19.36	181658.39	-86818.26	764.97	87583.23
486	华夏回报混合	78.71	613958.95	-87751.86	127322.43	215074.29
487	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	14.33	144308.35	-88444.32	130.39	88574.71
488	华安宝利配置混合	23.71	134465.57	-89800.57	17161.23	106961.80
489	汇丰晋信新动力混合	5.97	55033.22	-90932.78	40935.25	131868.02
490	华商领先企业混合	46.76	277658.35	-91799.66	103475.65	195275.30
491	诺安灵活配置混合	58.31	275576.36	-92425.29	151399.72	243825.01
492	中海分红增利混合	8.02	84489.62	-94376.25	14697.92	109074.18
493	广发聚富混合	22.45	151312.09	-96920.06	7030.84	103950.90
494	长盛电子信息产业混合	13.52	63179.53	-96955.53	67817.63	164773.16
495	广发策略优选混合	58.36	271376.86	-99233.79	10572.48	109806.27
496	招商核心价值混合	18.25	139308.69	-100383.88	3770.26	104154.15
497	泰达改革动力混合	11.94	92352.82	-100823.73	69497.12	170320.84
498	华宝兴业新兴产业	21.32	83640.23	-101676.63	28393.16	130069.80
499	广发稳健增长混合	38.67	180502.91	-102272.20	6233.62	108505.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧琪和灵活配置混合A	112.61	1079663.92	1079371.65	1365420.91	286049.26
2	广发聚惠混合A	104.83	1013786.85	1013695.30	1357755.28	344059.98
3	银华泰利灵活配置混合	96.51	932503.40	912404.10	1300339.94	387935.85
4	中海积极收益混合	150.79	1370840.25	1184846.49	1222496.88	37650.38
5	东方红稳健精选混合A	115.02	1113487.13	1065928.00	1126756.73	60828.74
中海分红增利混合基金规模在同类基金中排列第 342 位，低于同类基金平均水平

335	融通新蓝筹混合	48.14	378593.82	-463242.62	16047.65	479290.27
336	建信优化配置混合	36.79	230011.02	-191932.81	15790.42	207723.23
337	交银主题优选混合	8.72	53169.64	-33587.59	15684.28	49271.87
338	长城环保主题灵活配置混合	29.02	286501.30	-190725.06	15584.37	206309.43
339	华宝兴业量化对冲混合A	1.77	15451.16	4605.22	15451.59	10846.38
340	民生加银品牌蓝筹混合	2.68	15999.98	1931.60	15272.80	13341.20
341	博时价值增长混合	65.64	689445.00	-618112.94	14795.03	632907.97
342	中海分红增利混合	8.02	84489.62	-94376.25	14697.92	109074.18
343	华夏收入混合	37.07	77085.80	-27026.43	14529.80	41556.22
344	大成行业轮动混合	2.23	15594.26	940.83	14520.73	13579.90
345	长城景气行业龙头混合	1.44	7668.49	-1448.92	14454.30	15903.21
346	长盛成长价值混合	4.89	28079.59	-42792.01	14133.35	56925.36
347	富国天瑞强势混合	19.67	167885.31	-117027.59	14018.62	131046.21
348	诺安平衡混合	25.58	219760.74	-239186.07	13843.71	253029.79
349	华泰柏瑞创新动力混合	4.29	35554.18	-173887.44	13812.26	187699.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银绝对收益混合发起B	69.70	631375.10	-412249.49	624225.94	1036475.43
2	易方达创新驱动混合	49.12	361421.73	202207.27	852343.79	650136.53
3	博时价值增长混合	65.64	689445.00	-618112.94	14795.03	632907.97
4	金鹰红利价值混合	0.97	8570.28	2398.68	633513.55	631114.87
5	兴全可转债混合	23.90	215658.03	15263.03	634925.06	619662.04
中海分红增利混合基金规模在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	南方稳健成长混合	27.25	193038.85	-105631.67	9416.06	115047.73
136	银河服务混合	40.66	433482.33	-110446.42	1489.37	111935.79
137	国泰金鼎价值混合	23.77	218901.06	-76645.31	34375.84	111021.14
138	招商丰盛稳定增长混合	108.63	922181.57	601658.00	712195.39	110537.40
139	博时互联网主题灵活配置混合	31.00	372104.49	-18952.98	91145.71	110098.69
140	广发策略优选混合	58.36	271376.86	-99233.79	10572.48	109806.27
141	长城新兴产业混合	82.44	723143.92	611296.13	720901.04	109604.91
142	中海分红增利混合	8.02	84489.62	-94376.25	14697.92	109074.18
143	长信双利优选混合	21.72	111502.15	-35351.21	73344.92	108696.13
144	广发稳健增长混合	38.67	180502.91	-102272.20	6233.62	108505.82
145	华安宝利配置混合	23.71	134465.57	-89800.57	17161.23	106961.80
146	易方达新经济灵活配置混合	7.41	60729.38	-29682.66	75031.56	104714.22
147	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	20.89	189257.23	-66943.68	37730.12	104673.80
148	招商核心价值混合	18.25	139308.69	-100383.88	3770.26	104154.15
149	广发聚富混合	22.45	151312.09	-96920.06	7030.84	103950.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2014-12-31

87607

25000.0500

24.06%

75.94%

2014-06-30

101966

22096.4200

11.87%

88.13%

2013-12-31

112077

22770.1400

16.53%

83.47%

2013-06-30

118296

21022.3200

5.94%

94.06%

2012-12-31

125006

20706.9900

4.17%

95.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2014-12-31	87607	25000.0500	52688.48	24.06	166329.45	75.94
2014-06-30	101966	22096.4200	26752.05	11.87	198556.30	88.13
2013-12-31	112077	22770.1400	42187.40	16.53	213013.48	83.47
2013-06-30	118296	21022.3200	14761.96	5.94	233923.65	94.06
2012-12-31	125006	20706.9900	10801.69	4.17	248048.08	95.83

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