中海分红增利混合(398011)_财务情况

中海分红增利混合398011ZHONGHAI DIVIDEND DISTRIBUTION AND PROFIT ADDED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31
本期已实现收益(万元)	16763.27	7982.72	5255.73	-3398.77	-1419.28
本期利润(万元)	31551.66	12128.64	21497.74	-11330.84	-17929.21
加权平均份额本期利润(元)	0.15	0.05	0.10	-0.05	-0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.78	0.00	-6.33	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-45920.71	0.00	-58852.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.21	0.00	-0.26	0.00
期末基金资产净值(万元)	179017.08	184676.24	187117.43	166455.82	166511.13
期末基金份额净值(元)	1.00	0.84	0.83	0.74	0.71
本期净值增长率(%)	0.00	7.48	0.00	-5.83	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	202.21	0.00	164.79	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
银行存款(万元)	5986.06	13906.91	26957.57	58646.02	12313.42
交易性金融资产(万元)	182186.65	151075.02	138294.92	112412.88	156351.34
其中：股票投资(万元)	173171.35	131475.26	138294.92	112412.88	147120.71
其中：债券投资(万元)	9015.30	19599.76	0.00	0.00	9230.63
应付管理人报酬(万元)	243.60	202.28	256.10	239.37	223.23
应付托管费(万元)	40.60	33.71	42.68	39.90	37.20
资产总计(万元)	195804.38	167111.08	201283.18	226466.94	189298.18
负债合计(万元)	11128.13	655.26	1073.60	40393.29	801.48
所有者权益合计(万元)	184676.24	166455.82	200209.58	186073.66	188496.71
未分配利润(万元)	-34341.69	-58852.54	-54991.31	-62611.95	-70353.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
利息收入(万元)	842.36	273.20	707.09	284.24	686.21
投资收益(万元)	11637.90	-1488.48	24946.33	15252.13	-22711.24
公允价值变动收益(万元)	4145.92	-7932.07	-6242.46	-7545.12	35205.58
其它收入(万元)	12.34	11.79	4.89	0.48	20.31
收入合计(万元)	16638.51	-9135.56	19415.85	7991.74	13200.86
管理人报酬(万元)	2688.51	1333.50	2924.92	1422.03	2843.00
托管费(万元)	448.08	222.25	487.49	237.01	473.83
其它费用(万元)	44.90	20.50	34.58	20.35	42.64
费用合计(万元)	4509.87	2195.29	5084.32	2676.77	4931.69
利润总额(万元)	12128.64	-11330.84	14331.54	5314.97	8269.16
净利润(万元)	12128.64	-11330.84	14331.54	5314.97	8269.16

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