中海分红增利混合(398011)_最新动态

中海分红增利混合398011ZHONGHAI DIVIDEND DISTRIBUTION AND PROFIT ADDED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募发行盛极而衰对冲私募热销银行[2015-07-23]

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最新净值：0.949 0.016(1.76%)

累计净值：2.349

更新时间：2015-07-22 15:00

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投资类型：混合型

中海分红增利混合增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：邱红丽

2007-08-23 每10份派现金 2.4 元

基金规模：8.79亿元

2007-07-27 每10份派现金 0.5 元

中海分红增利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.47	-23.17	-16.61	6.72	12.51
混合型名次	250	684	556	411	339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.90	21.36	31.36	31.97	240.05
混合型名次	346	279	244	189	105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧精选定期开放混合	13.70	-28.69	-3.55	-	-
2	建信新经济	13.13	-19.40	-	-	-
3	华商新常态混合	13.09	-	-	-	-
4	华安媒体互联网混合	12.63	-10.82	-	-	-
5	基金银丰	12.55	-25.54	5.80	36.32	47.07
中海分红增利混合一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	易方达科汇灵活配置混合	4.50	-11.02	6.35	48.19	50.88
249	上投摩根内需动力混合	4.49	-23.25	-8.91	30.11	48.74
250	中海分红增利混合	4.47	-23.17	-16.61	6.72	12.51
251	大摩资源优选混合(LOF)	4.46	-23.94	-13.26	30.47	44.93
252	宝盈鸿利收益灵活配置混合	4.45	-19.65	-2.37	27.23	29.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国高新技术产业混合	4.20	22.51	13.64	32.09	34.31
2	广发聚泰混合A类	0.09	17.12	-	-	-
3	宝盈睿丰创新混合A	7.86	13.91	20.69	68.96	-
4	宝盈睿丰创新混合B	7.86	13.91	20.69	68.96	-
5	兴业聚利灵活配置混合	0.64	9.51	-	-	-
中海分红增利混合一周收益在同类基金中排列第 684 位，低于同类基金平均水平
682	农银研究精选混合	12.48	-22.99	-2.63	49.67	53.01
683	东方主题精选混合	4.16	-23.02	-0.02	-	-
684	中海分红增利混合	4.47	-23.17	-16.61	6.72	12.51
685	上投摩根内需动力混合	4.49	-23.25	-8.91	30.11	48.74
686	银河蓝筹混合	6.93	-23.49	-5.30	30.01	31.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银美丽中国混合	1.00	4.46	42.53	92.24	102.95
2	平安大华新鑫先锋A类	0.91	0.51	37.98	-	-
3	益民服务领先混合	1.18	1.45	33.66	93.71	99.57
4	浦银安盛精致生活	7.76	4.96	29.92	83.57	99.55
5	新华行业轮换灵活配置混合	0.00	-0.27	29.07	75.46	82.98
中海分红增利混合一周收益在同类基金中排列第 556 位，低于同类基金平均水平
554	富兰克林国海大中华精选混合	0.42	-13.17	-15.94	-	-
555	融通互联网传媒灵活配置混合	8.56	-25.73	-16.05	-	-
556	中海分红增利混合	4.47	-23.17	-16.61	6.72	12.51
557	中银宏观策略混合	6.97	-24.08	-17.02	-	-
558	英大领先回报	0.49	-25.85	-17.06	7.50	13.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	益民服务领先混合	1.18	1.45	33.66	93.71	99.57
2	国投瑞银美丽中国混合	1.00	4.46	42.53	92.24	102.95
3	易方达新兴成长混合	9.36	-17.31	13.17	91.15	135.31
4	浦银安盛精致生活	7.76	4.96	29.92	83.57	99.55
5	浦银安盛新兴产业混合	0.80	0.96	22.39	79.87	98.43
中海分红增利混合一周收益在同类基金中排列第 411 位，低于同类基金平均水平
409	国联安新精选混合	0.16	0.74	3.84	6.75	15.86
410	泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.99	-11.94	-7.62	6.73	7.34
411	中海分红增利混合	4.47	-23.17	-16.61	6.72	12.51
412	国联安通盈灵活配置混合	0.09	0.63	3.50	6.64	7.91
413	中银多策略混合	0.08	1.33	3.61	6.61	16.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达新兴成长混合	9.36	-17.31	13.17	91.15	135.31
2	宝盈新价值混合	7.47	-20.24	6.72	70.86	115.91
3	华宝兴业服务混合	6.89	-20.47	4.51	75.53	104.81
4	国投瑞银美丽中国混合	1.00	4.46	42.53	92.24	102.95
5	益民服务领先混合	1.18	1.45	33.66	93.71	99.57
中海分红增利混合一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	英大领先回报	0.49	-25.85	-17.06	7.50	13.55
338	交银周期回报灵活配置混合	0.09	0.18	3.66	9.43	13.27
339	中海分红增利混合	4.47	-23.17	-16.61	6.72	12.51
340	博时价值增长贰号混合	-0.84	-2.01	-7.59	12.04	12.50
341	国泰安康养老定期支付混合	0.58	0.08	3.51	10.10	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达新兴成长混合	172.40	0.00	0.00	-	185.20
2	益民服务领先混合	160.54	0.00	0.00	-	131.10
3	华宝兴业服务混合	149.92	138.71	0.00	-	139.42
4	宝盈新价值混合	144.78	0.00	0.00	-	148.95
5	国金通用国鑫发起	141.15	160.00	0.00	-	165.71
中海分红增利混合一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	泰达宏利品质生活混合	27.42	35.52	56.11	83.09	98.91
345	国联安新精选混合	27.18	0.00	0.00	-	26.29
346	中海分红增利混合	26.90	21.36	31.36	31.97	240.05
347	诺安优势行业混合	26.09	0.00	0.00	-	27.10
348	国泰浓益灵活配置混合	25.52	0.00	0.00	-	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国金通用国鑫发起	141.15	160.00	0.00	-	165.71
2	大摩多因子策略混合	89.77	158.10	177.39	-	137.45
3	华商动态阿尔法混合	103.09	149.47	223.68	213.64	182.90
4	银河主题策略混合	98.54	147.55	0.00	-	309.20
5	财通可持续混合	85.42	144.72	0.00	-	154.02
中海分红增利混合一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	金鹰灵活C	15.10	21.53	0.00	-	22.03
278	长城久恒平衡混合	14.91	21.47	40.15	30.31	311.81
279	中海分红增利混合	26.90	21.36	31.36	31.97	240.05
280	长盛中小盘精选混合	17.23	20.43	23.80	-	23.80
281	华宝兴业海外中国混合(QDII)	4.16	20.36	69.82	38.17	40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈核心优势混合A	84.31	132.86	260.46	187.03	181.17
2	长盛电子信息产业混合	73.95	131.11	250.71	-	230.37
3	银河行业混合	87.29	130.31	228.60	249.70	324.26
4	华商动态阿尔法混合	103.09	149.47	223.68	213.64	182.90
5	华宝兴业新兴产业	70.51	88.30	199.58	-	154.94
中海分红增利混合一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	东吴嘉禾优势精选混合	22.36	34.87	31.52	29.69	270.35
243	益民红利成长混合	40.64	28.70	31.41	-4.66	56.89
244	中海分红增利混合	26.90	21.36	31.36	31.97	240.05
245	博时价值增长贰号混合	43.01	43.75	28.77	20.88	138.08
246	长盛中小盘精选混合	17.23	20.43	23.80	-	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河行业混合	87.29	130.31	228.60	249.70	324.26
2	华商动态阿尔法混合	103.09	149.47	223.68	213.64	182.90
3	宝盈核心优势混合A	84.31	132.86	260.46	187.03	181.17
4	银河成长混合	96.10	102.17	174.36	177.98	334.25
5	光大保德信动态优选混合	82.27	118.37	145.45	162.79	145.70
中海分红增利混合一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	金元顺安宝石动力混合	56.19	49.83	62.12	32.80	37.38
188	博时价值增长混合	44.24	47.14	34.08	32.04	409.68
189	中海分红增利混合	26.90	21.36	31.36	31.97	240.05
190	长城久恒平衡混合	14.91	21.47	40.15	30.31	311.81
191	广发聚富混合	27.48	23.08	34.36	29.89	467.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合	73.07	47.89	69.59	83.12	2005.00
2	嘉实增长混合	98.78	98.55	113.02	132.66	1272.51
3	兴全趋势投资混合(LOF)	80.88	103.21	108.49	97.94	1058.09
4	泰达宏利成长混合	74.36	72.34	136.99	131.00	1007.79
5	汇添富优势精选混合	89.47	102.74	140.82	131.15	990.29
中海分红增利混合一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	泰达宏利效率优选混合(LOF)	57.64	69.42	87.33	89.04	252.65
104	国富中国收益混合	63.97	63.18	71.42	56.05	250.59
105	中海分红增利混合	26.90	21.36	31.36	31.97	240.05
106	易方达科汇灵活配置混合	67.59	70.05	97.83	92.37	232.16
107	长盛电子信息产业混合	73.95	131.11	250.71	-	230.37

十大重仓股

2015-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
界龙实业	600836	336.19	8193.05	8.80%
交运股份	600676	318.45	6095.16	6.55%
中路股份	600818	82.92	6034.56	6.48%
陆家嘴	600663	117.96	5867.43	6.30%
用友网络	600588	126.14	5787.26	6.22%
锦江股份	600754	177.72	5296.19	5.69%
美盛文化	002699	133.32	5234.22	5.62%
招商地产	000024	120.24	4390.05	4.71%
首开股份	600376	201.83	3893.30	4.18%
东方航空	600115	269.18	3316.35	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	22.35%
房地产业	1.82	19.57%
交通运输、仓储和邮政业	1.66	17.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.50	16.15%
住宿和餐饮业	0.53	5.69%
文化、体育和娱乐业	0.52	5.62%
综合	0.27	2.91%
建筑业	0.22	2.35%
租赁和商务服务业	0.16	1.72%
批发和零售业	0.07	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2015-07-17评级说明

基金资讯

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标题：双箭齐发银华国安和一带一路分级27日发行

　　在国家队护航下，市场持续走稳反弹。上周，沪深两市双双收涨，上证综指涨幅为2.05%，深证成指涨幅为8.03%。同时在29个中信一级行业中，国防军工、计算机和通信表现居前，涨幅分别为28.62%、20.85%和19.06%，充分体现了这几

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　　中国证券网讯(记者王璐) 绿庭投资为加快战略转型进度，发挥公司投资控股平台的作用，公司于7月22日晚间宣布，拟出资参与设立多只基金，包括出资1500万美元参与投资设立W-G Capital Fund LP；出资4750万元人民币参与投

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交易日	2015-07-21	2015-07-20	2015-07-17	2015-07-16	2015-07-15
单位净值(元)	0.932	0.930	0.908	0.865	0.844
累计净值(元)	2.332	2.330	2.308	2.265	2.244

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