嘉实国证绿色电力ETF(159625)_最新动态

嘉实国证绿色电力ETF159625HARVEST GUOZHENG GREEN POWER TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1910 0.0025(0.21%)

累计净值：1.1910

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

嘉实国证绿色电力ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王紫菡

基金规模：14.07亿元

嘉实国证绿色电力ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.96	-0.53	0.33	1.12	1.96
股票型名次	2899	3188	2394	3289	2970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.21	14.12	10.40	-	19.10
股票型名次	3233	3006	2318	3160	2271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
嘉实国证绿色电力ETF一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	广发消费升级股票	1.96	0.06	-6.52	3.94	1.96
2898	国泰国证绿色电力ETF	1.96	-0.57	0.17	0.79	1.96
2899	嘉实国证绿色电力ETF	1.96	-0.53	0.33	1.12	1.96
2900	民生加银核心资产股票A	1.96	2.18	5.99	15.98	1.96
2901	民生加银核心资产股票C	1.96	2.15	5.87	15.74	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实国证绿色电力ETF一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	汇丰晋信港股通精选股票	4.60	-0.51	-11.33	14.68	4.60
3187	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.43	-0.52	-8.36	12.63	1.43
3188	嘉实国证绿色电力ETF	1.96	-0.53	0.33	1.12	1.96
3189	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.85	-0.53	0.11	0.70	1.85
3190	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.83	-0.54	0.06	0.54	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实国证绿色电力ETF一周收益在同类基金中排列第 2394 位，低于同类基金平均水平
2392	长盛中证证券公司指数(LOF)	4.20	5.76	0.33	11.69	4.20
2393	广发深证100指数(LOF)A	2.39	2.83	0.33	30.22	2.39
2394	嘉实国证绿色电力ETF	1.96	-0.53	0.33	1.12	1.96
2395	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	8.66	11.78	0.32	54.50	8.66
2396	天弘国证绿色电力指数发起C	1.85	-0.44	0.32	0.97	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
嘉实国证绿色电力ETF一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.27	-0.63	-4.61	1.14	1.27
3288	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81
3289	嘉实国证绿色电力ETF	1.96	-0.53	0.33	1.12	1.96
3290	美国REC	0.81	-0.83	-1.43	1.12	0.81
3291	招商国证食品饮料ETF	1.80	-0.59	-3.35	1.12	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实国证绿色电力ETF一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	广发消费升级股票	1.96	0.06	-6.52	3.94	1.96
2969	国泰国证绿色电力ETF	1.96	-0.57	0.17	0.79	1.96
2970	嘉实国证绿色电力ETF	1.96	-0.53	0.33	1.12	1.96
2971	民生加银核心资产股票A	1.96	2.18	5.99	15.98	1.96
2972	民生加银核心资产股票C	1.96	2.15	5.87	15.74	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
嘉实国证绿色电力ETF一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	易方达中证红利ETF	8.29	21.12	29.49	55.50	80.45
3232	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	8.26	-17.59	0.00	-	-22.01
3233	嘉实国证绿色电力ETF	8.21	14.12	10.40	-	19.10
3234	广发中证全指汽车指数A	8.08	47.64	48.04	30.10	82.13
3235	广发中证全指电力ETF	8.06	14.29	14.60	-	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
嘉实国证绿色电力ETF一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	广发中证全指电力ETF	8.06	14.29	14.60	-	2.04
3005	中金新医药C	32.70	14.22	-2.58	-22.77	63.16
3006	嘉实国证绿色电力ETF	8.21	14.12	10.40	-	19.10
3007	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	7.77	13.97	0.00	-	11.69
3008	南方中证创新药产业ETF	33.16	13.97	-7.51	-	-30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
嘉实国证绿色电力ETF一年收益在同类基金中排列第 2318 位，低于同类基金平均水平
2316	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	10.11	8.89	10.41	16.26	96.49
2317	工银沪港深股票C	35.09	56.70	10.40	-25.53	7.38
2318	嘉实国证绿色电力ETF	8.21	14.12	10.40	-	19.10
2319	安信价值精选股票	38.96	42.64	10.38	-9.09	375.20
2320	广发中证全指电力ETF发起式联接C	7.05	11.37	10.26	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
嘉实国证绿色电力ETF一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	创新药ETF沪港深	57.25	34.73	0.00	-	15.24
3159	博时成渝经济圈ETF	42.81	42.90	17.51	-	7.49
3160	嘉实国证绿色电力ETF	8.21	14.12	10.40	-	19.10
3161	华夏中证100ETF	31.33	52.96	27.73	-	34.67
3162	万家国证2000ETF	45.87	50.10	44.54	-	39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
嘉实国证绿色电力ETF一年收益在同类基金中排列第 2271 位，低于同类基金平均水平
2269	基建ETF	16.33	30.72	23.89	-	19.11
2270	华安创业板50指数A	68.47	105.74	43.58	15.98	19.10
2271	嘉实国证绿色电力ETF	8.21	14.12	10.40	-	19.10
2272	前海开源中航军工A	33.28	42.38	9.50	-6.13	19.09
2273	华安物联网主题股票C	47.68	64.97	36.89	-	19.07

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡能源	600905	735.28	3124.94	9.60%
中国核电	601985	332.67	2897.56	8.90%
长江电力	600900	104.96	2860.16	8.79%
国投电力	600886	129.96	1697.28	5.22%
上海电力	600021	67.22	1422.38	4.37%
中国广核	003816	376.14	1361.63	4.18%
川投能源	600674	92.35	1318.76	4.05%
国电电力	600795	204.35	1017.66	3.13%
华能水电	600025	100.68	951.43	2.92%
华能国际	600011	130.04	918.08	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.03	93.18%
制造业	0.19	5.86%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-25嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1885	1.1774	1.1681	1.1721	1.1827
累计净值(元)	1.1885	1.1774	1.1681	1.1721	1.1827

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