最新动态

最新净值:1.4905 0.0053(0.36%)

累计净值:1.4905

更新时间:2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:聂启文
基金规模:0.03亿元
    易方达中证国有企业改革指数(LOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.36 -2.05 1.82 13.49 9.66
股票型名次 2313 2448 2163 2340 2883
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.61 253.48 3.27%
北方华创 002371 0.49 220.30 2.85%
中信证券 600030 7.22 215.74 2.79%
长江电力 600900 7.55 205.74 2.66%
国泰海通 601211 10.89 205.49 2.65%
招商银行 600036 5.01 202.45 2.62%
五粮液 000858 1.65 200.44 2.59%
中科曙光 603019 1.66 197.81 2.56%
兴业银行 601166 9.90 196.51 2.54%
中国船舶 600150 5.11 176.81 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 49.36%
金融业 0.13 16.74%
采矿业 0.07 9.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.18%
建筑业 0.03 3.73%
房地产业 0.02 2.05%
租赁和商务服务业 0.01 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.58%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告