华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)_最新动态

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战火重燃，此类ETF站上风口[2026-03-01]

最新动态

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累计净值：1.4025

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：5.15亿元

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	3.80	2.39	9.66	6.81
股票型名次	1890	385	2535	1907	1417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.49	60.73	66.21	-	40.25
股票型名次	1652	1229	407	3265	1698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1890 位，低于同类基金平均水平
1888	华安沪深300ETF	1.08	0.15	4.69	8.09	1.90
1889	华泰柏瑞沪深300ETF	1.08	0.16	4.69	8.18	1.89
1890	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.08	3.80	2.39	9.66	6.81
1891	华夏沪深300ETF	1.08	0.16	4.69	8.19	1.91
1892	民生加银沪深300ETF	1.08	0.12	4.55	7.93	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	广发资源优选股票A	6.89	3.82	36.70	48.11	21.05
384	华商上游产业股票C	6.99	3.81	34.09	67.02	19.13
385	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.08	3.80	2.39	9.66	6.81
386	太平行业优选A	4.04	3.80	29.73	40.29	17.92
387	广发资源优选股票C	6.87	3.79	36.57	47.81	20.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2535 位，低于同类基金平均水平
2533	招商中证全指医疗器械ETF	1.71	-2.61	2.41	-5.67	5.58
2534	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.45	1.03	2.39	13.09	13.25
2535	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.08	3.80	2.39	9.66	6.81
2536	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40
2537	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.95	5.24	2.37	5.58	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1907 位，低于同类基金平均水平
1905	招商体育文化休闲股票A	-6.03	-4.13	11.61	9.70	14.06
1906	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.41	1.34	7.75	9.68	5.43
1907	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.08	3.80	2.39	9.66	6.81
1908	汇添富中证800指数增强C	1.16	0.24	7.87	9.65	4.56
1909	东方沪深300指数增强A	0.97	-0.25	7.68	9.64	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.95	5.23	2.32	5.46	6.82
1416	大摩深证300指数增强	2.13	0.63	11.73	18.93	6.81
1417	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.08	3.80	2.39	9.66	6.81
1418	汇添富中证长三角ETF联接C	1.29	2.30	10.76	14.37	6.80
1419	易米低碳经济股票发起A	1.18	1.44	5.57	34.68	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	招商中证煤炭等权指数C	26.52	14.19	21.72	-	15.55
1651	国泰上证综合ETF	26.51	49.06	43.78	51.88	55.60
1652	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	26.49	60.73	66.21	-	40.25
1653	东吴双三角C	26.47	32.42	-11.98	-52.51	-36.69
1654	金鹰科技创新股票	26.46	93.43	101.34	141.57	173.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	汇添富北证50成份指数A	11.91	60.94	50.26	-	50.98
1228	景顺长城中证500ETF联接	41.09	60.86	37.88	35.82	27.40
1229	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	26.49	60.73	66.21	-	40.25
1230	汇安中证500增强C	44.55	60.73	41.13	29.80	29.98
1231	招商北证50成份指数发起式A	11.50	60.69	53.36	-	60.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	VRETF	20.48	76.75	66.38	-	19.38
406	国泰君安中证1000指数增强A	45.36	92.26	66.31	-	67.44
407	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	26.49	60.73	66.21	-	40.25
408	广发信息技术联接C	32.88	89.64	66.17	37.23	50.25
409	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	15.55	32.57	66.11	-	44.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	6.88	71.16	44.25	-	3.21
3264	线上消费ETF	15.07	46.61	41.14	-	4.42
3265	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	26.49	60.73	66.21	-	40.25
3266	南方国证在线消费ETF	13.42	42.17	35.57	-	4.89
3267	汇添富中证沪港深互联网ETF	-4.29	61.50	33.14	-	-11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	招商中证银行指数E	2.95	31.31	42.27	-	40.39
1697	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	4.07	38.79	41.88	-	40.33
1698	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	26.49	60.73	66.21	-	40.25
1699	华夏中证1000指数增强C	40.97	70.23	45.90	-	40.22
1700	嘉实富时中国A50ETF联接C	12.57	30.12	20.36	-7.99	40.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	162.75	2021.24	4.07%
兖矿能源	01171	181.52	1577.22	3.18%
中国宏桥	01378	53.40	1573.33	3.17%
中国石油化工股份	00386	308.00	1299.16	2.62%
中国神华	01088	36.75	1287.90	2.60%
中国飞鹤	06186	348.60	1278.34	2.58%
海底捞	06862	99.00	1274.22	2.57%
康师傅控股	00322	119.40	1271.49	2.56%
中国海洋石油	00883	64.20	1235.12	2.49%
华润万象生活	01209	31.88	1236.44	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.08	21.86%
能源	0.76	15.28%
公用事业	0.73	14.63%
工业	0.72	14.60%
非必需消费品	0.50	9.99%
通讯服务	0.30	6.14%
房地产	0.27	5.39%
必需消费品	0.25	5.14%
材料	0.16	3.17%
信息技术	0.06	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.3947	1.4120	1.4087	1.3875	1.4084
累计净值(元)	1.3947	1.4120	1.4087	1.3875	1.4084

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