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日经ETF159866ICBC CREDIT SUISSE DAHE NIKKEI 225 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

“三桶油”涨停，原油基金拉响溢价警报[2026-03-02]

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累计净值：1.5141

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

日经ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史宝珖

基金规模：10.48亿元

日经ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	8.17	14.76	27.31	15.47
股票型名次	2235	90	990	504	368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.64	42.57	88.63	-	51.41
股票型名次	914	1930	224	3340	1434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 2235 位，低于同类基金平均水平
2233	广发沪港深新起点股票C	0.78	-2.58	8.24	13.15	7.94
2234	华夏中证大数据产业ETF	0.78	0.84	15.79	5.35	16.31
2235	日经ETF	0.78	8.17	14.76	27.31	15.47
2236	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.78	-1.35	11.85	3.52	11.26
2237	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.77	-1.32	12.11	4.00	11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	稀有金属ETF基金	13.16	8.19	44.56	65.73	29.59
89	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
90	日经ETF	0.78	8.17	14.76	27.31	15.47
91	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
92	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	创金合信工业周期股票C	0.81	-0.81	14.78	25.14	4.09
989	华宝高端装备股票发起式C	-1.73	6.53	14.78	19.34	15.37
990	日经ETF	0.78	8.17	14.76	27.31	15.47
991	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.70	0.60	14.74	4.94	15.28
992	光大保德信量化股票C	2.73	-0.28	14.74	22.65	10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	国海量化优选一年持有股票C	0.30	3.70	0.16	27.39	2.75
503	太平中证1000指数增强A	4.42	2.53	21.47	27.38	14.87
504	日经ETF	0.78	8.17	14.76	27.31	15.47
505	景顺中证500指数增强C	3.84	1.61	23.90	27.28	15.31
506	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.24	0.14	6.28	27.25	5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	博时中证500ETF联接A	4.01	1.44	24.29	26.30	15.48
367	富国中证煤炭指数C	4.88	10.93	9.53	15.29	15.47
368	日经ETF	0.78	8.17	14.76	27.31	15.47
369	申万菱信数字产业股票型发起式A	-1.84	-8.66	17.13	9.43	15.47
370	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	2.74	1.05	28.22	17.27	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	41.67	59.89	0.00	-	21.07
913	汇添富中证500基本面增强指数A	41.64	50.54	27.92	-	16.19
914	日经ETF	41.64	42.57	88.63	-	51.41
915	申万菱信中证500指数优选增强C	41.64	58.00	33.03	37.63	121.04
916	方正富邦中证500ETF联接A	41.63	61.54	38.86	36.79	68.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1930 位，低于同类基金平均水平
1928	国寿安保沪深300ETF	21.94	42.61	25.66	-0.62	39.21
1929	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	14.54	42.61	0.00	-	16.30
1930	日经ETF	41.64	42.57	88.63	-	51.41
1931	易方达沪深300ETF发起式	21.99	42.57	26.26	-0.05	142.99
1932	汇添富高端制造股票C	30.82	42.55	19.20	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	95.69	96.71	88.83	147.33	154.87
223	国泰中证消费电子主题ETF	36.60	109.19	88.73	-	22.94
224	日经ETF	41.64	42.57	88.63	-	51.41
225	创金合信专精特新股票发起A	71.96	140.02	88.50	-	116.98
226	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	12.05	27.30	88.28	-	86.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	国泰中证光伏产业ETF	51.31	40.31	-17.23	-	-26.07
3339	国泰中证畜牧养殖ETF	16.52	3.76	-21.72	-	-36.04
3340	日经ETF	41.64	42.57	88.63	-	51.41
3341	畜牧ETF	16.23	4.31	-20.53	-	-35.18
3342	华夏中证动漫游戏ETF	22.54	46.57	69.82	-	51.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	96.09	149.04	82.17	-	51.44
1433	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.91	13.84	34.24	41.75	51.44
1434	日经ETF	41.64	42.57	88.63	-	51.41
1435	建信上证50ETF联接C	14.32	30.40	18.45	-6.52	51.34
1436	华夏中证500指数智选增强A	45.30	61.79	54.41	-	51.32

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.5108	1.5132	1.4947	1.5024	1.5179
累计净值(元)	1.5108	1.5132	1.4947	1.5024	1.5179

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