深红利ETF(159905)_最新动态

深红利ETF159905SZSE DIVIDEND ETF SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司密集申报涉农主题ETF，什么信号？[2026-04-02]

最新动态

最新净值：1.8016 -0.0054(-0.30%)

累计净值：2.1076

更新时间：2026-04-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

深红利ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵栩

2024-12-18 每10份派现金 0.7 元

基金规模：19.65亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.8 元

深红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.28	-4.66	0.14	1.20	0.14
股票型名次	455	1592	1727	1429	1728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.28	11.34	4.07	-23.20	114.56
股票型名次	2614	2998	2470	1599	446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	东财有色增强C	2.29	-14.98	5.06	23.06	5.06
454	工银国企改革股票	2.29	-13.62	8.87	18.48	8.87
455	工银深红利ETF	2.28	-4.66	0.14	1.20	0.14
456	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	2.22	-8.52	-6.21	0.18	-6.21
457	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	2.22	-8.56	-6.31	-0.02	-6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	泰康中证港股通大消费A	1.23	-4.65	-4.78	-18.07	-4.78
1591	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.46	-4.65	-1.28	-0.85	-1.28
1592	工银深红利ETF	2.28	-4.66	0.14	1.20	0.14
1593	东财高端制造增强C	-0.30	-4.67	-1.15	-3.28	-1.15
1594	富国中证国企一带一路ETF联接C	-0.79	-4.67	9.60	16.25	9.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	招商中证500增强策略ETF	0.22	-10.53	0.15	0.28	0.15
1726	博时军工主题股票A	0.87	-12.42	0.14	6.03	0.14
1727	工银深红利ETF	2.28	-4.66	0.14	1.20	0.14
1728	国泰中证港股通50ETF发起联接C	-0.11	3.39	0.14	15.15	21.24
1729	摩根民生需求股票C	0.17	-4.00	0.14	0.77	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	大成科技消费股票A	1.47	-9.45	3.61	1.22	3.61
1428	博时中证500指数增强A	0.76	-9.33	2.67	1.21	2.67
1429	工银深红利ETF	2.28	-4.66	0.14	1.20	0.14
1430	泰信中证200指数	0.28	-7.64	1.63	1.20	1.63
1431	华夏潜龙精选股票	1.23	-5.89	-1.35	1.19	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
深红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	招商中证500增强策略ETF	0.22	-10.53	0.15	0.28	0.15
1727	博时军工主题股票A	0.87	-12.42	0.14	6.03	0.14
1728	工银深红利ETF	2.28	-4.66	0.14	1.20	0.14
1729	摩根民生需求股票C	0.17	-4.00	0.14	0.77	0.14
1730	易方达中证电信主题ETF	1.01	-2.70	0.13	9.49	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
3	财通集成电路产业股票C	157.61	173.94	144.26	109.64	310.94
4	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
5	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2614 位，低于同类基金平均水平
2612	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	8.30	11.56	-11.70	-12.34	-13.51
2613	嘉实医药健康100ETF联接C	8.30	8.50	-11.42	-	-40.87
2614	工银深红利ETF	8.28	11.34	4.07	-23.20	114.56
2615	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	8.26	-17.59	0.00	-	-22.01
2616	银河沪深300价值指数A	8.23	24.94	31.77	16.97	131.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.31	195.81	107.41	123.25	560.85
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
5	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	广发美国房地产指数美元(QDII)C	4.42	11.39	19.70	-	10.66
2997	德邦量化优选股票(LOF)A	16.45	11.38	-5.59	-20.16	42.81
2998	工银深红利ETF	8.28	11.34	4.07	-23.20	114.56
2999	建信深证基本面60ETF联接C	5.55	11.26	4.88	-16.06	55.79
3000	海富通量化前锋股票C	16.57	11.21	-5.67	-11.19	55.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2470 位，低于同类基金平均水平
2468	国泰中证基建ETF发起联接A	7.11	9.44	4.29	-	20.20
2469	华宝中证绿色能源ETF	39.30	47.01	4.09	-	1.09
2470	工银深红利ETF	8.28	11.34	4.07	-23.20	114.56
2471	易方达高质量增长量化精选股票A	16.61	40.33	4.05	-	-3.40
2472	华宝绿色领先股票	22.28	30.52	4.00	13.09	48.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
4	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	南方消费C	7.30	28.78	12.63	-23.00	-15.51
1598	中金新医药C	11.16	14.25	-8.02	-23.06	55.45
1599	工银深红利ETF	8.28	11.34	4.07	-23.20	114.56
1600	嘉实医药健康股票A	22.83	30.57	4.76	-23.26	83.03
1601	嘉实中证大农业ETF	21.69	25.36	1.52	-23.27	-22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.82	65.25	34.35	19.84	1228.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.61	24.42	77.76	79.81	1044.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.04	22.90	72.97	76.16	723.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.23	25.46	77.98	82.66	720.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	29.11	35.18	19.69	1.80	620.37
深红利ETF一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	长信中证500指数增强A	44.84	65.28	46.80	45.07	114.77
445	南方产业智选股票	11.65	27.97	34.20	12.98	114.62
446	工银深红利ETF	8.28	11.34	4.07	-23.20	114.56
447	广发电子信息传媒股票C	64.92	82.71	64.47	101.47	114.56
448	建信创业板ETF联接A	51.55	69.72	37.50	20.64	113.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	343.36	26833.55	14.10%
五粮液	000858	158.15	16754.42	8.81%
格力电器	000651	376.27	15133.51	7.95%
迈瑞医疗	300760	53.39	10168.26	5.34%
海康威视	002415	323.33	9648.21	5.07%
徐工机械	000425	767.26	8884.87	4.67%
潍柴动力	000338	445.15	7656.60	4.02%
泸州老窖	000568	65.28	7587.18	3.99%
分众传媒	002027	882.73	6505.72	3.42%
广发证券	000776	244.16	5376.40	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.19	85.09%
金融业	0.82	4.29%
租赁和商务服务业	0.65	3.42%
采矿业	0.61	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.87%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： ETF更名全线收官 5万亿市场竞争升维

　　随着最后一批产品完成更名，ETF市场一项具有标志意义的制度调整正式落地。　　截至2026年一季度末，全市场1400余只ETF已全部启用“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”的标准格式作为场内简称。这场历时数月的更名潮，不仅是对监管规范

查看全文[04-02]
标题：首季超1600只基金分红531亿债基成绝对主力

　　2026年第一季度，公募基金市场再次给持有人派发了丰厚的“红包”。以红利发放日为统计口径，全市场超1600只基金（份额分开计，下同）实施分红，总额超过531.2亿元。其中，头部宽基ETF与绩优权益基金“出手阔绰”，而债券型基金则在分红数

查看全文[04-02]
标题：公募独门股数量锐减高弹性标的居多

　　● 本报记者张韵　　公募基金2025年年报全部披露完毕。在机构抱团趋势持续深化的行业格局下，独门股成为窥探基金经理差异化投资思路的重要窗口。　　数据显示，2025年末全市场公募独门股数量较年中缩减约三成，持仓市值普遍偏低，但呈现出基金

查看全文[04-02]
04-02 公募基金2025年配置A股资产力度显著加大
04-02 新投资额度火速“上架” QDII产品集体开门迎客
04-02 基金分仓佣金榜出炉：头部券商洗牌中小券商突围
04-02 重仓四行业紧盯三赛道百亿级私募调仓路线图浮现

更多>> 基金公告

标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
标题：深证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称深红利ETF 场内简称深红利ETF 基金主代码 159905 基金运作方式交易型开放式...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29深证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26
单位净值(元)	1.8070	1.7796	1.7755	1.7668	1.7469
累计净值(元)	2.1130	2.0856	2.0815	2.0728	2.0529

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。