华安中证定向增发(160422)_最新动态

华安中证定向增发160422HUAAN CSI PRIVATE PLACEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

“绩而优则仕”不香了？连续两家基金公司副总经理宣布卸任，回归投研[2024-03-27]

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累计净值：1.131

更新时间：2024-03-26 15:00

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投资类型：股票型

华安中证定向增发增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许之彦

2021-12-14 每10份派现金 2.8 元

基金规模：6.78亿元

华安中证定向增发基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.23	6.21	4.08	-5.45	-0.49
股票型名次	2202	334	1380	1691	1457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.39	-29.94	-31.13	32.16	55.51
股票型名次	2812	3170	3199	371	430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	融通产业趋势股票	2.96	-0.38	5.87	-14.74	3.07
4	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
5	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
华安中证定向增发一周收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	南方深证成份ETF	-1.22	4.17	3.01	-6.33	-0.95
2201	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	-1.23	3.69	4.19	-1.47	0.19
2202	华安创业板50ETF联接A	-1.23	6.21	4.08	-5.45	-0.49
2203	华安创业板50ETF联接C	-1.23	6.20	4.02	-5.56	-0.54
2204	华安创业板50指数A	-1.23	6.22	4.05	-5.98	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中庚港股通价值18个月封闭股票	0.20	14.96	-8.05	-17.70	-11.40
2	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
3	财通集成电路产业股票A	-3.85	12.31	11.00	9.56	5.89
4	财通集成电路产业股票C	-3.86	12.24	10.78	9.13	5.69
5	宏利转型机遇股票A	-3.83	11.62	20.12	8.70	16.37
华安中证定向增发一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	交银创业板50指数A	-1.21	6.24	4.08	-5.30	-0.42
333	华安创业板50指数A	-1.23	6.22	4.05	-5.98	-0.53
334	华安创业板50ETF联接A	-1.23	6.21	4.08	-5.45	-0.49
335	交银创业板50指数C	-1.22	6.21	3.97	-5.54	-0.51
336	华安标普全球石油指数(LOF)A	0.71	6.20	6.99	4.13	7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-3.83	11.62	20.12	8.70	16.37
2	宏利转型机遇股票C	-3.81	11.61	20.04	8.56	16.27
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.50	4.02	17.83	35.19	-
4	国泰中证全指通信设备ETF	-4.53	10.00	17.72	5.08	11.19
5	广发全球精选股票美元(QDII)	0.39	7.26	17.65	40.30	16.57
华安中证定向增发一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	-0.49	3.66	4.09	-5.80	0.59
1379	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	-0.49	3.65	4.08	-5.85	0.56
1380	华安创业板50ETF联接A	-1.23	6.21	4.08	-5.45	-0.49
1381	交银创业板50指数A	-1.21	6.24	4.08	-5.30	-0.42
1382	东财高端制造增强C	-1.19	5.97	4.07	-4.54	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	0.39	7.26	17.65	40.30	16.57
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.39	7.16	17.64	38.90	16.84
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.50	4.02	17.83	35.19	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.47	2.80	14.23	32.81	14.12
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	-0.29	4.78	13.86	31.81	13.00
华安中证定向增发一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-2.30	-1.31	-4.84	-5.44	-
1690	中泰沪深300量化优选增强C	-0.04	1.88	4.95	-5.44	2.06
1691	华安创业板50ETF联接A	-1.23	6.21	4.08	-5.45	-0.49
1692	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	-1.86	3.77	0.55	-5.45	-3.28
1693	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.37	-1.37	6.18	-5.45	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.39	7.16	17.64	38.90	16.84
3	广发全球精选股票美元(QDII)	0.39	7.26	17.65	40.30	16.57
4	宏利转型机遇股票A	-3.83	11.62	20.12	8.70	16.37
5	宏利转型机遇股票C	-3.81	11.61	20.04	8.56	16.27
华安中证定向增发一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	汇安中证500增强A	-1.40	2.40	2.22	-3.76	-0.48
1456	创金合信消费主题股票A	0.27	3.27	2.55	-10.54	-0.49
1457	华安创业板50ETF联接A	-1.23	6.21	4.08	-5.45	-0.49
1458	太平价值增长股票A	0.45	1.00	1.75	-11.09	-0.49
1459	南方碳中和股票发起A	-2.38	8.37	3.51	-2.53	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	66.71	50.44	15.47	153.75	380.42
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.53	35.06	6.16	140.00	169.49
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	59.61	0.00	0.00	-	67.00
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	58.82	0.00	0.00	-	65.98
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	53.73	0.00	0.00	-	63.67
华安中证定向增发一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	公共卫生健康ETF	-21.38	-28.27	0.00	-	-41.27
2811	前海开源中航军工A	-21.38	-25.40	-15.38	12.63	-19.38
2812	华安创业板50ETF联接A	-21.39	-29.94	-31.13	32.16	55.51
2813	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	-21.39	-34.00	0.00	-	-42.40
2814	平安创业板ETF	-21.43	-28.88	-30.05	-	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.44	65.81	0.00	-	-41.42
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	66.71	50.44	15.47	153.75	380.42
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	53.07	49.64	76.47	192.04	314.82
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	52.51	48.52	0.00	-	50.65
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	16.72	43.32	0.00	-	44.29
华安中证定向增发一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	易方达创业板ETF	-22.11	-29.89	-32.42	14.29	105.36
3169	广发创业板ETF联接C	-21.81	-29.91	-32.72	7.63	-0.79
3170	华安创业板50ETF联接A	-21.39	-29.94	-31.13	32.16	55.51
3171	东财高端制造增强A	-19.08	-29.95	0.00	-	-26.18
3172	南华中证杭州湾区ETF联接A	-25.57	-29.95	-36.75	-	-19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	36.27	42.65	147.73	165.76	155.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	35.85	41.67	144.28	160.87	153.20
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	31.27	28.09	127.83	151.36	156.74
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	30.81	27.18	124.56	146.61	152.01
5	汇添富中证能源ETF	26.58	39.47	111.47	90.04	43.24
华安中证定向增发一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	广发沪港深新起点股票A	4.87	1.95	-31.09	10.83	45.28
3198	易方达战略新兴产业股票A	-16.38	-16.78	-31.10	-	-32.84
3199	华安创业板50ETF联接A	-21.39	-29.94	-31.13	32.16	55.51
3200	汇添富深证300ETF联接A	-17.14	-20.29	-31.13	2.31	31.81
3201	交银施罗德医药创新股票A	-16.30	-19.32	-31.13	79.58	129.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	53.07	49.64	76.47	192.04	314.82
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	47.44	34.35	62.26	176.13	303.24
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	36.27	42.65	147.73	165.76	155.71
4	创金合信资源主题精选股票A	2.84	-6.92	16.98	164.67	138.07
5	工银战略转型股票A	-14.43	-13.91	-2.03	161.76	223.80
华安中证定向增发一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	富国中证移动互联网指数A	-17.77	-8.46	-17.40	32.58	9.37
370	摩根民生需求股票A	-19.42	-28.71	-36.07	32.32	128.20
371	华安创业板50ETF联接A	-21.39	-29.94	-31.13	32.16	55.51
372	招商央视50C	-4.31	-1.88	-15.18	32.04	41.77
373	景顺长城优质成长股票	-5.91	-5.49	-17.19	32.02	86.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	48.55	35.18	51.79	155.78	821.80
2	兴全全球视野股票	-18.77	-23.68	-26.98	31.98	695.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	46.27	31.79	50.51	148.44	571.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	47.47	36.28	52.94	155.85	555.50
5	易方达上证50增强A	-1.69	-4.99	-26.74	22.92	475.72
华安中证定向增发一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	西部利得中证国有企业红利指数增强C	-0.74	6.86	21.97	-	55.64
429	交银上证180公司治理ETF联接	0.71	1.90	-5.58	22.23	55.60
430	华安创业板50ETF联接A	-21.39	-29.94	-31.13	32.16	55.51
431	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	41.75	0.00	0.00	-	55.49
432	嘉实量化精选股票	-15.00	-13.31	-4.95	50.20	55.31

十大重仓股

2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赢时胜	300377	0.48	5.38	0.03%
安科生物	300009	0.35	5.27	0.02%
三环集团	300408	0.05	1.00	0.00%
机器人	300024	0.01	0.14	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
制造业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20	2024-03-19
单位净值(元)	1.317	1.339	1.358	1.367	1.368
累计净值(元)	1.126	1.142	1.155	1.162	1.162

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