我要报告错误最新动态

最新净值:1.241 0.001(0.06%)

累计净值:1.840

更新时间:2024-04-03 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 海富通安颐收益混合A增长自成立以来,共分红 4
基金经理: 2022-06-25 每10份派现金 0.8
基金规模:1.15亿元 2021-12-23 每10份派现金 2.5
    海富通安颐收益混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.33 0.92 1.92 0.67 1.80
混合型名次 4521 4144 2897 1704 2338
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新国都 300130 3.07 74.29 0.52%
贵州茅台 600519 0.04 69.04 0.49%
神州数码 000034 1.79 53.54 0.38%
昆药集团 600422 2.42 50.48 0.36%
华凯易佰 300592 2.00 49.54 0.35%
分众传媒 002027 7.81 49.36 0.35%
长江电力 600900 2.12 49.48 0.35%
工业富联 601138 3.14 47.48 0.33%
中国移动 600941 0.46 45.76 0.32%
中国太保 601601 1.79 42.57 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 16.57%
采矿业 0.02 1.51%
批发和零售业 0.02 1.50%
金融业 0.02 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.21%
建筑业 0.01 0.96%
租赁和商务服务业 0.01 0.56%
科学研究和技术服务业 0.01 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.46%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告