交银施罗德国企改革灵活配置混合A(519756)_最新动态

交银施罗德国企改革灵活配置混合A519756BOCOM SCHRODER SOE REFORM FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商医药健康产业近3年内亏超4成，排名垫底了，医药行业能回春吗[2024-03-11]

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最新净值：1.493 0.043(2.96%)

累计净值：1.793

更新时间：2024-03-11 15:00

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投资类型：混合型

交银施罗德国企改革灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2022-12-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：35.30亿元

2022-09-28 每10份派现金 1.5 元

交银施罗德国企改革灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.72	2.45	-6.63	-17.88	-6.21
混合型名次	7586	5404	5805	7260	5562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.08	-13.23	-2.08	71.96	69.21
混合型名次	6700	4229	4644	329	1081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	9.02	12.97	6.70	0.79	7.76
2	前海开源金银珠宝混合A	8.98	12.93	6.79	0.85	7.83
3	东方周期优选灵活配置混合	8.92	12.62	3.16	-3.89	4.12
4	诺德新生活A	8.55	33.68	1.28	-8.70	12.84
5	诺德新生活C	8.55	33.66	1.26	-8.75	12.82
交银施罗德国企改革灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7586 位，低于同类基金平均水平
7584	广发竞争优势混合A	-2.72	0.59	-8.19	-12.04	-8.01
7585	广发竞争优势混合C	-2.72	0.56	-8.27	-12.22	-8.08
7586	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-2.72	2.45	-6.63	-17.88	-6.21
7587	鹏华价值远航6个月持有期混合A	-2.72	-0.42	0.77	-13.82	-1.60
7588	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	-2.72	5.62	-7.13	-14.09	-5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.61	38.20	14.69	24.61	24.09
2	大摩数字经济混合C	7.59	38.14	14.53	24.24	23.96
3	诺安积极回报混合A	4.32	36.18	18.21	22.36	29.85
4	诺安积极回报混合C	4.31	36.14	18.06	22.10	29.70
5	诺德新生活A	8.55	33.68	1.28	-8.70	12.84
交银施罗德国企改革灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	华夏线上经济主题精选混合	-0.51	2.45	-1.24	-10.21	0.30
5403	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	0.71	2.45	3.18	0.01	2.33
5404	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-2.72	2.45	-6.63	-17.88	-6.21
5405	前海开源事件驱动混合C	0.00	2.45	7.18	5.60	6.19
5406	前海联合泳隽混合C	-2.15	2.45	-15.81	-21.29	-15.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.57	14.56	27.79	31.81	20.60
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.49	14.29	27.39	31.23	-
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	3.97	10.58	27.10	32.73	20.91
4	鹏华弘鑫混合A	5.08	21.98	25.11	25.26	24.84
5	鹏华弘鑫混合C	5.09	21.99	25.09	25.23	24.82
交银施罗德国企改革灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5805 位，低于同类基金平均水平
5803	摩根动态多因子混合A	1.23	4.73	-6.62	-8.54	-4.77
5804	中融成长优选混合A	0.91	11.62	-6.62	-19.83	-1.09
5805	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-2.72	2.45	-6.63	-17.88	-6.21
5806	南方北交所精选两年定开混合发起	-3.92	2.60	-6.63	5.01	-13.71
5807	万家瑞尧C	-0.77	2.17	-6.63	-10.78	-6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家精选混合A	2.48	12.49	23.56	34.87	20.44
2	万家精选混合C	2.47	12.43	23.38	34.48	20.30
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	万家宏观择时多策略A	2.93	12.80	22.87	33.80	19.71
5	万家宏观择时多策略C	2.92	12.75	22.72	33.48	19.60
交银施罗德国企改革灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7260 位，低于同类基金平均水平
7258	东方高端制造混合A	0.62	11.29	-7.67	-17.88	-5.90
7259	华商乐享互联混合A	-1.98	6.08	-11.10	-17.88	-12.18
7260	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-2.72	2.45	-6.63	-17.88	-6.21
7261	渤海汇金新动能主题混合	0.66	16.65	-19.62	-17.89	-19.89
7262	鹏华优质企业混合	0.27	8.39	-10.06	-17.89	-11.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	4.32	36.18	18.21	22.36	29.85
2	诺安积极回报混合C	4.31	36.14	18.06	22.10	29.70
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	鹏华弘鑫混合A	5.08	21.98	25.11	25.26	24.84
5	鹏华弘鑫混合C	5.09	21.99	25.09	25.23	24.82
交银施罗德国企改革灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5562 位，低于同类基金平均水平
5560	光大阳光稳健增长混合C	0.13	3.15	-5.42	-9.36	-6.21
5561	嘉实优享生活混合C	-0.88	2.62	-8.48	-21.99	-6.21
5562	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-2.72	2.45	-6.63	-17.88	-6.21
5563	银华领先策略混合	-1.38	5.74	-7.71	-15.13	-6.21
5564	长江智能制造混合型发起式A	-1.34	5.66	-4.14	-4.19	-6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	71.23	47.24	14.09	67.31	66.98
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	42.27	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	54.22	54.02	46.47	67.96	131.28
交银施罗德国企改革灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6700 位，低于同类基金平均水平
6698	汇添富产业升级混合C	-26.07	-37.52	0.00	-	-46.35
6699	融通行业景气混合C	-26.07	-33.06	-49.55	-	-30.68
6700	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-26.08	-13.23	-2.08	71.96	69.21
6701	摩根整合驱动混合C	-26.08	0.00	0.00	-	-29.34
6702	中邮多策略灵活配置混合	-26.08	-27.09	-21.30	27.37	52.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	31.53	81.79	95.47	133.78	177.75
2	万家新利	30.93	76.10	98.11	114.36	208.50
3	万家精选混合A	32.94	71.11	75.28	96.42	394.44
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	52.05	58.05	15.58	124.83	236.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	51.36	56.83	0.00	-	56.83
交银施罗德国企改革灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	浦银安盛消费升级混合C	-13.83	-13.22	-6.71	69.02	73.81
4228	中银量化价值混合C	-6.87	-13.22	-21.73	-	-18.71
4229	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-26.08	-13.23	-2.08	71.96	69.21
4230	景顺长城核心中景一年持有期混合	-9.61	-13.25	-28.88	-	-35.10
4231	北信瑞丰中国智造主题	-22.05	-13.26	-8.53	42.63	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.67	47.48	115.10	266.28	300.38
2	万家新利	30.93	76.10	98.11	114.36	208.50
3	万家宏观择时多策略A	31.53	81.79	95.47	133.78	177.75
4	金鹰红利价值混合A	1.98	34.33	77.28	96.27	442.28
5	万家精选混合A	32.94	71.11	75.28	96.42	394.44
交银施罗德国企改革灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	易方达创新驱动混合	-26.68	-29.19	-2.01	76.66	51.40
4643	泰康品质生活混合C	-5.27	-9.01	-2.03	-	4.35
4644	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-26.08	-13.23	-2.08	71.96	69.21
4645	南方誉慧一年混合C	-4.68	-1.22	-2.09	-	5.80
4646	泰康恒泰回报混合C	0.65	-3.40	-2.11	21.23	35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.67	47.48	115.10	266.28	300.38
2	交银趋势混合A	-5.04	-0.21	59.19	236.64	543.47
3	大成国企改革灵活配置混合	-8.34	-6.44	50.44	217.06	206.60
4	大成新锐产业混合A	-13.77	-14.21	19.59	204.27	597.74
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.92	6.81	37.77	203.62	789.00
交银施罗德国企改革灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	长盛成长价值混合A	0.84	5.99	14.65	72.19	1250.18
328	国联安主题驱动混合	-12.96	-15.95	-17.17	72.15	133.60
329	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-26.08	-13.23	-2.08	71.96	69.21
330	银河智造混合A	-20.82	-28.44	-25.64	71.87	112.60
331	华夏兴和混合A	-31.68	-39.55	-3.29	71.86	152.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.70	-22.07	-29.91	22.40	2642.23
2	嘉实增长混合	-22.57	-15.96	-27.29	44.65	1860.44
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.99	-25.16	-36.66	12.62	1588.22
4	宏利周期混合	-11.54	-5.77	34.76	148.92	1538.85
5	景顺长城内需增长混合	-23.14	-20.38	-34.77	50.91	1435.77
交银施罗德国企改革灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	银河智慧混合A	-30.06	-30.41	-24.41	68.96	69.36
1080	易方达鑫转添利混合C	3.21	4.19	13.84	51.79	69.26
1081	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-26.08	-13.23	-2.08	71.96	69.21
1082	工银战略新兴产业混合A	-13.47	-23.30	-30.50	-	69.12
1083	招商核心价值混合	-18.48	-20.87	-34.71	36.57	69.01

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	832.27	33623.87	9.35%
宁德时代	300750	176.45	28806.44	8.01%
首旅酒店	600258	1284.03	20056.62	5.57%
紫光国微	002049	293.31	19783.50	5.50%
立讯精密	002475	543.31	18716.89	5.20%
恒瑞医药	600276	405.46	18339.09	5.10%
振华科技	000733	288.46	16973.17	4.72%
航发动力	600893	448.64	16770.17	4.66%
抚顺特钢	600399	1671.23	16244.32	4.52%
招商蛇口	001979	1667.82	15894.28	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.92	58.15%
交通运输、仓储和邮政业	4.89	13.58%
房地产业	2.95	8.19%
住宿和餐饮业	2.01	5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	1.97%
科学研究和技术服务业	0.68	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	1.20%
金融业	0.34	0.96%
采矿业	0.23	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新数据：2月浙江新设创投基金最多，AI项目最吸金

　　今日，投中研究院发布了2月VC/PE报告，每经记者注意到，受春节假期影响，新设基金数量较1月有所回落，新成立基金数量共计375只，环比下降33%。其中，浙江、山东设立基金数量位居前列，尤其是杭州、合肥两地，新成立基金数量在募资寒流下逆势

查看全文[03-11]
标题： 3月11日中欧丰泓沪港深混合A净值0.9951元，增长0.69%

　　金融界2024年3月11日消息，中欧丰泓沪港深混合A(002685)最新净值0.9951元，增长0.69%。该基金近1个月收益率9.15%，同类排名212|765；近6个月收益率-13.22%，同类排名655|743。中欧丰泓沪港深混合

查看全文[03-11]
标题： 3月11日东方红睿满沪港深混合(LOF)A净值1.6080元，增长0.56%

　　金融界2024年3月11日消息，东方红睿满沪港深混合(LOF)A(169104)最新净值1.6080元，增长0.56%。该基金近1个月收益率5.10%，同类排名570|994；近6个月收益率-6.84%，同类排名533|966。东方红睿

查看全文[03-11]
03-11 3月11日富国研究精选灵活配置混合C净值2.5000元，增长0.48%
03-11 3月11日博时主题行业混合(LOF)净值1.0000元，增长0.60%
03-11 3月11日易方达裕惠定开混合发起式A净值1.6600元，增长0.30%
03-11 3月11日中欧悦享生活混合A净值0.4434元，增长0.38%

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为...

13 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) A类164906 C类 013945 14 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 A类519755C类5...

查看全文[02-08]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号...

查看全文[02-06]
标题：交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国...

查看全文[01-20]
01-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公...
12-29交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德资产管理(香港)有限公司解...
10-24交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
10-24交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-03-08	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05	2024-03-04
单位净值(元)	1.450	1.449	1.470	1.478	1.476
累计净值(元)	1.750	1.749	1.770	1.778	1.776

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