国投瑞银双债债券A(161216)_资产配置

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10697.62	4.46%
债券	216396.39	90.14%
银行存款和结算备付金	2098.00	0.87%
其他资产	10877.63	4.53%

资产总值：240069.65万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	62.00	6269.16	2.63%
21邮储银行永续债01	50.00	5202.56	2.18%
25路桥公投MTN004	50.00	5010.51	2.10%
25德清交通MTN002	50.00	5014.46	2.10%
25申D15	50.00	5006.29	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52047.07	21.85%
可转债	33296.96	13.98%
国家债券	18491.52	7.76%
企业债	17064.81	7.16%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	60.00	624.00	0.26%
拓普集团	601689	8.00	617.77	0.26%
南京银行	601009	50.00	571.55	0.24%
天赐材料	002709	12.00	555.96	0.23%
长江电力	600900	20.00	543.87	0.23%
亨通光电	600487	20.00	494.65	0.21%
国城矿业	000688	17.00	472.68	0.20%
杭州银行	600926	30.01	458.52	0.19%
耐普矿机	300818	12.00	454.44	0.19%
景旺电子	603228	5.70	416.87	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	2.57%
金融业	0.20	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.53%
采矿业	0.09	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.07%
科学研究和技术服务业	0.02	0.07%
批发和零售业	0.01	0.05%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	8.00	648.27	0.39%
华友钴业	603799	9.01	593.61	0.36%
江苏银行	600919	60.00	601.80	0.36%
南京银行	601009	50.00	546.54	0.33%
长江电力	600900	20.00	545.07	0.33%
领益智造	002600	32.86	535.93	0.32%
亨通光电	600487	20.00	459.45	0.28%
杭州银行	600926	30.01	458.22	0.28%
耐普矿机	300818	15.00	415.05	0.25%
景旺电子	603228	6.27	395.04	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	3.66%
金融业	0.20	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.76%
采矿业	0.03	0.21%
科学研究和技术服务业	0.03	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.11%
批发和零售业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	70.00	835.80	0.57%
杭州银行	600926	48.46	815.07	0.55%
长江电力	600900	20.00	602.88	0.41%
成都银行	601838	24.53	493.05	0.33%
拓普集团	601689	8.00	378.20	0.26%
耐普矿机	300818	15.00	330.75	0.22%
科伦药业	002422	9.00	323.34	0.22%
川投能源	600674	20.00	320.80	0.22%
亨通光电	600487	20.00	306.03	0.21%
洪城环境	600461	30.00	289.20	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.24	1.65%
制造业	0.20	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.31%
采矿业	0.02	0.16%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	12.48	721.22	0.49%
江苏银行	600919	70.00	665.00	0.45%
长江电力	600900	20.00	556.27	0.38%
成都银行	601838	24.53	421.67	0.29%
耐普矿机	300818	16.24	370.14	0.25%
亨通光电	600487	20.00	332.83	0.23%
川投能源	600674	20.00	320.80	0.22%
科伦药业	002422	9.00	290.12	0.20%
洪城环境	600461	30.00	276.90	0.19%
伯特利	603596	4.21	262.85	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	1.69%
金融业	0.13	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.37%
采矿业	0.03	0.22%
批发和零售业	0.02	0.13%
科学研究和技术服务业	0.02	0.12%

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