| 基金简称： | 国投瑞银双债债券A | 基金全称： | 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金(LOF)A |
| 基金代码： | 161216 | 成立日期： | 2011-03-29 |
| 募集份额： | 12.3742亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | LOF | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 5.81亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 李达夫,宋璐 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | 50.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 信达证券 | 1 | 0.40 | 30.14 | 428.48 | 30.32 | 43607.49 | 19.25 | 69479.80 | 2.87 |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | 25466.39 | 11.24 | 204340.00 | 8.43 |
| 华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | 0.22 | 16.27 | 231.33 | 16.37 | 29619.11 | 13.08 | 556119.70 | 22.93 |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | 20595.38 | 9.09 | 2400.00 | 0.10 |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | 16567.37 | 7.31 | 13100.00 | 0.54 |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | 0.71 | 53.59 | 753.55 | 53.32 | 52276.15 | 23.08 | 725310.00 | 29.91 |
| 财达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | 38362.76 | 16.94 | 854221.80 | 35.23 |
截止日期：2023-12-31
代销机构
| 证券公司共58家 |
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| 其他机构共3家 | |||
| 期货经纪机构共2家 | |||
| 银行共15家 |
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| 保险机构共1家 | |||
| 投资咨询机构共3家 | |||
| 其他共9家 |
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| 基金相关机构共3家 | |||