国投瑞银双债债券A(161216)_最新动态

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

美国大类资产ETF收盘多数下跌，道指ETF涨0.18%[2024-04-17]

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累计净值：1.934

更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银双债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：李达夫

2021-12-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：6.33亿元

2019-12-23 每10份派现金 0.7 元

国投瑞银双债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.97	2.38	2.63	2.12
债券型名次	3718	227	421	1480	617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.57	13.24	26.02	132.98
债券型名次	3420	2685	515	149	58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.50	3.93	4.84	5.79	5.03
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.30	0.74	1.35	0.80
3717	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.29	0.72	1.30	0.78
3718	国投瑞银双债债券A	0.00	0.97	2.38	2.63	2.12
3719	国投瑞银双债债券C	0.00	0.98	2.32	2.40	2.07
3720	国投瑞银中高等级债券A	0.00	0.62	1.78	2.45	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	建信鑫享短债债券F	0.05	5.03	5.03	5.03	5.03
5	民生加银转债优选A	0.13	4.93	9.75	4.93	8.54
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	招商安凯债券	0.22	0.98	3.59	4.56	3.84
226	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.15	0.97	1.58	1.37	1.36
227	国投瑞银双债债券A	0.00	0.97	2.38	2.63	2.12
228	交银增利增强债券A	-0.30	0.97	1.90	0.91	1.61
229	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.08	0.97	2.10	2.87	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	大成景盛一年定期债券C	0.05	0.49	2.38	1.32	1.93
420	东方永兴18个月定期开放债券C	0.16	0.85	2.38	3.81	2.69
421	国投瑞银双债债券A	0.00	0.97	2.38	2.63	2.12
422	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.05	0.83	2.38	3.91	2.47
423	华夏亚债中国指数C	0.06	0.74	2.38	3.71	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.35	0.85	6.96	11.36	-
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	国富恒利债券(LOF)A	0.02	0.57	1.78	2.63	1.81
1479	国泰聚瑞纯债债券	0.10	0.61	1.25	2.63	1.47
1480	国投瑞银双债债券A	0.00	0.97	2.38	2.63	2.12
1481	海通安泰C	0.05	0.62	1.93	2.63	2.04
1482	华商收益增强债券B	-0.29	1.04	1.34	2.63	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	国富恒丰一年持有期债券C	0.17	0.73	1.97	3.04	2.12
616	国寿安保安丰纯债债券	-0.01	0.43	2.18	3.29	2.12
617	国投瑞银双债债券A	0.00	0.97	2.38	2.63	2.12
618	红塔红土长益定期开放债券A	0.45	0.76	1.73	4.01	2.12
619	汇安裕同纯债债券A	-0.02	0.53	2.09	3.08	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.91	-	44.01
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.19	13.39	0.00	-	15.65
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	工银瑞景定开发起式债券	3.05	5.37	9.40	16.90	21.03
3419	国泰利盈60天滚动持有中短债C	3.05	0.00	0.00	-	4.73
3420	国投瑞银双债债券A	3.05	5.57	13.24	26.02	132.98
3421	华宝中短债债券C	3.05	5.76	9.70	16.25	16.38
3422	金鹰添盈纯债债券A	3.05	4.30	-8.65	-5.54	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.73	23.86	30.50	30.85	37.39
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.27	22.61	28.57	27.79	32.26
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	光大尊盈半年A	3.64	5.57	9.62	-	26.92
2684	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	2.85	5.57	-2.31	-	-1.47
2685	国投瑞银双债债券A	3.05	5.57	13.24	26.02	132.98
2686	汇添富盛安39个月定开债	2.80	5.57	9.02	-	14.64
2687	建信短债债券A	3.06	5.57	9.87	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.27	8.83	13.26	-	15.91
514	方正富邦添利纯债C	5.77	9.48	13.24	-	17.45
515	国投瑞银双债债券A	3.05	5.57	13.24	26.02	132.98
516	博时信用优选债券A	3.55	8.63	13.23	-	15.83
517	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.28	8.84	13.23	-	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.97	88.40	92.25
2	浙商丰利增强债券	-12.98	-14.89	5.27	55.84	60.84
3	华商可转债债券A	3.78	-1.30	10.82	53.65	58.51
4	易方达双债增强债券A	-0.06	5.48	18.64	52.19	139.49
5	华商信用增强债券A	-9.16	4.65	22.60	52.06	32.90
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	融通四季添利债券(LOF)A	3.55	14.59	23.04	26.12	92.76
148	融通通福债券(LOF)A	-0.53	3.57	16.12	26.04	36.88
149	国投瑞银双债债券A	3.05	5.57	13.24	26.02	132.98
150	博时安丰18个月定开债A	4.49	7.88	12.18	25.99	89.18
151	兴全祥泰定期开放债券	4.77	8.03	13.82	25.99	37.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.95	9.83	23.04	44.93	385.40
2	富国天利增长债券A	3.31	6.31	12.14	24.35	347.48
3	易方达安心回报债券A	0.39	0.96	2.75	24.88	263.75
4	易方达增强回报债券A	5.59	7.91	13.18	36.61	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.03	3.56	9.07	17.55	251.05
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	工银添颐债券A	-11.13	-9.27	-3.06	10.03	134.80
57	华安强化收益债券A	-3.55	-0.76	2.22	12.93	133.79
58	国投瑞银双债债券A	3.05	5.57	13.24	26.02	132.98
59	华安稳定收益债券A	-3.27	1.63	7.41	17.32	132.81
60	天弘永利债券A	0.17	4.02	13.22	36.53	132.16

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	54.60	5566.08	4.15%
22芜湖建设MTN004	50.00	5053.75	3.77%
22深投05	50.00	5042.27	3.76%
22湘新01	50.00	5033.95	3.75%
22吴中经发MTN002	40.00	4057.69	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31124.87	23.21%
金融债券	12358.70	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：一季报透露调仓玄机基金经理新“宠”曝光

　　4月16日，中庚基金丘栋荣、中欧基金蓝小康、德邦基金雷涛等多位基金经理披露了在管产品一季度报告，并在季报中分享了对人工智能、资源品等备受市场关注赛道的最新研判。　　上述多位基金经理认为，新一轮经济上行周期已开启，优质公司逐渐走出低估值且

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标题：美国大类资产ETF收盘多数下跌，道指ETF涨0.18%

　　每经AI快讯，美国大类资产ETF收盘多数下跌，道指ETF涨0.18%，做多美元指数涨0.14%，黄金ETF-SPDR涨0.12%。而恐慌指数做多-iPath跌3.40%，农产品基金跌2.30%，美国房地产基金跌1.41%，新兴市场ETF

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标题：路易威登母公司ADR（LVMUY）收涨3.09%

　　路易威登母公司ADR(LVMUY)收涨3.09%，该公司CFO在业绩报告发布时表示，一季度中国时装与皮草需求增长约10%，让人“非常满意”。

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04-17 中短债基金一季度强势“吸金”
04-16 国调基金领投此芯科技推动我国高端通用计算芯片国产化进程
04-16 公募重仓股有水分？主动权益出路在哪？公募高管、基金经理大探讨

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标题：国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[03-30]
标题：国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年第4季度报告

基金简称国投瑞银双债债券场内简称国投双债LOF 基金主代码 161216 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2011年3月29日 ...

查看全文[01-19]
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知
10-24国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年第3季度报告
10-24国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告-10月24日...

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	1.252	1.250	1.249	1.247	1.247
累计净值(元)	1.936	1.934	1.933	1.931	1.931

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