国投瑞银双债债券A(161216)_最新动态

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.3858 -0.0016(-0.12%)

累计净值：2.0698

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银双债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：李达夫

2021-12-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：17.02亿元

2019-12-23 每10份派现金 0.7 元

国投瑞银双债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-0.06	3.03	4.00	1.80
债券型名次	4894	4792	381	397	513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.87	11.85	15.00	25.65	158.29
债券型名次	485	539	422	267	75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	中银证券安弘债券A	-0.52	-0.37	2.35	2.50	0.98
4893	达诚腾益债券C	-0.53	-0.11	0.57	1.17	0.25
4894	国投瑞银双债债券A	-0.53	-0.06	3.03	4.00	1.80
4895	国投瑞银双债债券C	-0.53	-0.10	2.94	3.80	1.74
4896	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.53	0.33	2.10	2.01	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4791	大成元合双利债券发起式A	-0.51	-0.06	1.50	2.63	1.38
4792	国投瑞银双债债券A	-0.53	-0.06	3.03	4.00	1.80
4793	恒生前海恒裕债券A	-0.04	-0.06	0.15	9.74	0.03
4794	华富收益增强债券A	-0.19	-0.06	1.31	1.55	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	国金惠诚A	-0.39	0.12	3.03	4.55	2.04
380	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.88	0.17	3.03	6.95	2.11
381	国投瑞银双债债券A	-0.53	-0.06	3.03	4.00	1.80
382	易方达悦安一年持有期债券A	-0.68	0.26	3.03	3.15	2.01
383	大成景荣债券C	-0.93	0.06	3.02	3.15	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	西部利得稳健双利债券C	-0.68	-0.11	3.59	4.02	2.27
396	中银双利债券B	-0.70	-0.49	3.37	4.01	1.89
397	国投瑞银双债债券A	-0.53	-0.06	3.03	4.00	1.80
398	嘉合磐通C	-0.32	-0.03	1.70	4.00	2.21
399	工银产业债债券B	-0.26	0.20	2.53	3.99	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.73	-0.05	2.67	1.03	1.81
512	招商金鸿债券A	-0.22	-0.15	3.06	3.35	1.81
513	国投瑞银双债债券A	-0.53	-0.06	3.03	4.00	1.80
514	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
515	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.18	0.17	2.53	1.48	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	长信利丰债券E	6.88	9.91	4.96	5.89	33.16
484	汇添富双鑫添利债券C	6.88	14.74	14.61	18.62	54.11
485	国投瑞银双债债券A	6.87	11.85	15.00	25.65	158.29
486	华富安盈一年持有期债券A	6.87	12.70	7.46	-	2.76
487	长信金葵纯债一年定开债券A	6.84	8.61	12.26	30.47	56.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	安信永利信用A	2.60	11.87	14.75	27.75	111.29
538	湘财鑫享债券C	3.20	11.86	0.00	-	3.48
539	国投瑞银双债债券A	6.87	11.85	15.00	25.65	158.29
540	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
541	金元顺安桉盛债券C	7.63	11.84	7.52	12.52	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	南方多利增强债券C	7.95	13.14	15.04	24.35	157.74
421	国联安信心增长债券A	11.89	12.62	15.02	15.58	67.09
422	国投瑞银双债债券A	6.87	11.85	15.00	25.65	158.29
423	西部利得汇享债券A	4.74	11.43	15.00	25.26	60.22
424	易方达裕富债券C	10.70	16.24	15.00	18.03	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	景顺长城稳定收益债券C	10.88	28.35	19.09	25.70	66.31
266	华商收益增强债券A	3.49	6.40	15.32	25.66	129.13
267	国投瑞银双债债券A	6.87	11.85	15.00	25.65	158.29
268	诺安圆鼎定开发起式债券	0.47	4.49	12.34	25.63	46.19
269	交银增利增强债券C	8.76	13.28	11.41	25.62	74.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	宏利集利债券A	7.76	14.57	15.29	25.39	159.44
74	华安稳定收益债券A	1.47	10.95	8.85	18.34	159.20
75	国投瑞银双债债券A	6.87	11.85	15.00	25.65	158.29
76	南方多利增强债券C	7.95	13.14	15.04	24.35	157.74
77	招商安瑞进取债券	36.42	45.65	28.60	30.56	157.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	62.00	6269.16	2.63%
21邮储银行永续债01	50.00	5202.56	2.18%
25路桥公投MTN004	50.00	5010.51	2.10%
25德清交通MTN002	50.00	5014.46	2.10%
25申D15	50.00	5006.29	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52047.07	21.85%
企业债	17064.81	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

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查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

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查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

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查看全文[04-19]
标题：国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3874	1.3947	1.3932	1.3928	1.3955
累计净值(元)	2.0714	2.0787	2.0772	2.0768	2.0795

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