国投瑞银双债债券A(161216)_最新动态

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

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最新动态

最新净值：1.3928 0.0017(0.12%)

累计净值：2.0768

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银双债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：李达夫

2021-12-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：17.02亿元

2019-12-23 每10份派现金 0.7 元

国投瑞银双债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	0.86	2.97	4.71	2.31
债券型名次	558	547	324	444	457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.14	13.61	15.68	-	159.60
债券型名次	484	567	387	4932	78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	中银通利债券C	0.48	-0.41	0.57	2.90	0.78
557	大摩强收益债券	0.47	1.06	1.70	2.53	1.81
558	国投瑞银双债债券A	0.47	0.86	2.97	4.71	2.31
559	华夏鼎泓债券A	0.47	0.87	1.33	2.20	1.46
560	汇添富6月红定期开放债券A	0.47	0.75	2.09	6.60	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	长安泓润纯债债券E	0.19	0.86	0.31	0.16	0.83
546	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.14	0.86	0.24	-0.39	0.75
547	国投瑞银双债债券A	0.47	0.86	2.97	4.71	2.31
548	华富安业一年持有期债券A	0.52	0.86	2.05	4.16	1.80
549	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.30	0.86	2.06	1.72	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	金元顺安沣楹债券	0.70	0.25	3.01	6.41	2.11
323	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.22	2.71	3.00	3.38	3.60
324	国投瑞银双债债券A	0.47	0.86	2.97	4.71	2.31
325	易方达裕富债券C	0.90	1.59	2.97	6.96	2.81
326	招商安泰债券A	0.34	0.66	2.97	3.54	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	恒越嘉鑫债券C	0.89	0.56	2.15	4.73	2.14
443	鹏扬添利增强A	0.79	1.20	3.46	4.73	3.54
444	国投瑞银双债债券A	0.47	0.86	2.97	4.71	2.31
445	招商安福1年定开债发起式	0.56	0.76	2.13	4.71	2.17
446	博时稳定价值债券B	1.26	1.75	4.52	4.70	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	博时宏观回报债券C	0.81	0.72	2.40	5.30	2.31
456	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
457	国投瑞银双债债券A	0.47	0.86	2.97	4.71	2.31
458	长盛恒盛利率债C	0.00	2.54	1.19	1.41	2.30
459	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	中银民利一年持有期债券A	7.19	13.76	14.90	-	15.19
483	富国汇利回报定期开放债券	7.15	13.26	15.92	-	141.85
484	国投瑞银双债债券A	7.14	13.61	15.68	-	159.60
485	信诚优质纯债债券C	7.14	9.06	12.86	-	13.36
486	易方达丰和债券C	7.13	15.01	12.27	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	南方佳元6个月持有债券C	7.30	13.64	14.29	-	18.26
566	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.54	13.64	14.44	-	13.87
567	国投瑞银双债债券A	7.14	13.61	15.68	-	159.60
568	南方达元债券C	6.90	13.59	0.00	-	10.08
569	东吴优益债券C	2.88	13.58	12.93	-	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	国联安信心增长债券A	12.34	14.06	15.69	-	67.74
386	蜂巢添盈纯债C	1.78	10.13	15.68	-	26.78
387	国投瑞银双债债券A	7.14	13.61	15.68	-	159.60
388	华泰柏瑞锦瑞债券A	9.71	24.44	15.68	-	25.01
389	中邮稳定收益债券型A	4.19	9.95	15.68	-	97.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.27	6.80	12.52	-	76.26
4931	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.08	6.08	11.37	-	69.36
4932	国投瑞银双债债券A	7.14	13.61	15.68	-	159.60
4933	国投瑞银双债债券C	6.71	12.68	14.28	-	116.45
4934	银河通利债券(LOF)	13.06	21.28	17.99	-	99.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	交银增利债券A/B	5.20	11.91	14.23	-	160.26
77	宏利集利债券A	6.70	16.76	15.73	-	159.82
78	国投瑞银双债债券A	7.14	13.61	15.68	-	159.60
79	华安稳定收益债券A	2.23	12.01	8.47	-	159.47
80	嘉实多元债券A	1.81	12.39	12.39	-	158.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	62.00	6269.16	2.63%
21邮储银行永续债01	50.00	5202.56	2.18%
25路桥公投MTN004	50.00	5010.51	2.10%
25德清交通MTN002	50.00	5014.46	2.10%
25申D15	50.00	5006.29	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52047.07	21.85%
企业债	17064.81	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：多路资金逆势加仓跨境ETF规模重返万亿元

　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

查看全文[02-13]
标题：调仓换基增配价值品种基金投顾开年布局求稳

　　2026开年以来，基金投顾调仓节奏明显加快。统计数据显示，今年1月，近650个基金投顾组合中，有178个进行调仓，增配低估值价值型基金成为共识，永赢融安、华泰柏瑞红利低波ETF联接等产品获基金投顾增配比例最高。在大类资产配置层面，基金投

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　　2026年以来，债券型基金发行整体遇冷，规模同比显著下滑，其中新发纯债基金只有寥寥数只。与之形成鲜明对比的是，“固收+”基金延续了2025年强势崛起的态势，在新发债基中占据主导地位。业内人士认为，未来居民与机构的配置需求将持续为“固收+

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02-13 新基金发行火热公募备战节后行情
02-13 美国货币市场基金资产降至7.77万亿美元
02-13 希悦尔被私募股权公司CD&R以约62亿美元收购
02-13 华商鑫安灵活配置混合基金经理陈恒瞄准有色、电力设备、化工板块

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标题：国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

基金简称国投瑞银双债债券场内简称国投双债LOF 基金主代码 161216 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2011年3月29日 ...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.3911	1.3909	1.3915	1.3863	1.3836
累计净值(元)	2.0751	2.0749	2.0755	2.0703	2.0676

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