国投瑞银双债债券A(161216)_最新动态

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

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累计净值：2.0596

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银双债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：李达夫

2021-12-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：17.02亿元

2019-12-23 每10份派现金 0.7 元

国投瑞银双债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-1.43	1.01	2.41	1.05
债券型名次	406	4999	728	444	769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.00	10.85	13.87	24.93	156.39
债券型名次	496	562	522	280	74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	国富恒利债券(LOF)A	0.26	-0.28	0.86	1.51	0.86
405	国联安双佳信用债券(LOF)	0.26	0.37	0.79	1.40	0.81
406	国投瑞银双债债券A	0.26	-1.43	1.01	2.41	1.05
407	国投瑞银稳定增利债券A	0.26	-0.37	1.13	2.62	1.24
408	华泰保兴尊利债券A	0.26	-0.49	1.32	3.13	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	招商资管智远增利债券D	0.11	-1.42	0.16	1.09	0.26
4998	东吴优益债券A	-0.10	-1.43	0.49	2.16	1.12
4999	国投瑞银双债债券A	0.26	-1.43	1.01	2.41	1.05
5000	鹏扬泓利债券A	-0.05	-1.43	-0.11	0.19	0.09
5001	浙商汇金中高等级三个月A	-0.35	-1.43	1.02	1.28	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	广发中债7-10年国开债指数E	-0.04	0.30	1.01	2.01	1.20
727	国联安增利债券A	0.50	0.19	1.01	1.66	1.00
728	国投瑞银双债债券A	0.26	-1.43	1.01	2.41	1.05
729	国投瑞银优化增强债券A/B	0.06	-1.09	1.01	2.89	1.05
730	华泰保兴尊信定开	0.06	0.22	1.01	1.73	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	长江可转债债券C	2.03	-4.57	-0.21	2.41	0.19
443	大成景荣债券A	0.30	-1.90	1.65	2.41	2.01
444	国投瑞银双债债券A	0.26	-1.43	1.01	2.41	1.05
445	嘉合磐通A	0.12	-0.47	1.91	2.41	1.96
446	景顺长城景颐双利债券C类	-0.11	-1.33	1.25	2.41	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	广发中债农发债总指数C	0.00	0.25	0.90	1.55	1.05
768	国金惠享一年定开	0.10	0.32	1.12	1.89	1.05
769	国投瑞银双债债券A	0.26	-1.43	1.01	2.41	1.05
770	国投瑞银顺泓债券	0.06	0.32	1.05	1.75	1.05
771	国投瑞银优化增强债券A/B	0.06	-1.09	1.01	2.89	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	鹏华丰利债券(LOF)C	6.01	14.11	16.04	-	16.16
495	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
496	国投瑞银双债债券A	6.00	10.85	13.87	24.93	156.39
497	富国收益增强债券C	5.99	11.14	-2.50	-6.15	54.49
498	富国双债增强债券A	5.98	13.78	10.23	22.31	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	华宝安宜六个月持有期债券A	2.85	10.87	12.76	-	13.39
561	博时稳定价值债券B	4.86	10.86	14.20	21.98	182.62
562	国投瑞银双债债券A	6.00	10.85	13.87	24.93	156.39
563	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
564	平安添裕债券C	9.61	10.82	11.52	7.75	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	博时稳健回报债券(LOF)A	4.58	11.41	13.87	25.45	106.72
521	广发集源债券C	5.04	8.10	13.87	21.18	45.93
522	国投瑞银双债债券A	6.00	10.85	13.87	24.93	156.39
523	中欧安财债券	3.90	9.38	13.87	21.71	42.61
524	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.73	9.29	13.86	23.67	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	工银添利债券A	3.72	8.57	10.69	24.94	160.94
279	金信民旺债券C	4.94	14.63	7.20	24.94	23.88
280	国投瑞银双债债券A	6.00	10.85	13.87	24.93	156.39
281	国寿安保尊享债券A	4.59	12.36	16.51	24.91	85.44
282	安信目标收益债券C	1.95	10.02	13.67	24.84	98.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	申万菱信可转债债券A	24.32	28.30	27.65	24.25	157.50
73	南方多利增强债券C	7.88	12.76	14.26	23.55	157.01
74	国投瑞银双债债券A	6.00	10.85	13.87	24.93	156.39
75	华夏双债债券C	13.39	29.69	29.16	34.89	156.30
76	嘉实多元债券A	1.58	10.21	11.54	14.15	155.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	62.00	6269.16	2.63%
21邮储银行永续债01	50.00	5202.56	2.18%
25路桥公投MTN004	50.00	5010.51	2.10%
25德清交通MTN002	50.00	5014.46	2.10%
25申D15	50.00	5006.29	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52047.07	21.85%
企业债	17064.81	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

基金简称国投瑞银双债债券场内简称国投双债LOF 基金主代码 161216 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2011年3月29日 ...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.3734	1.3690	1.3721	1.3742	1.3788
累计净值(元)	2.0574	2.0530	2.0561	2.0582	2.0628

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