最新净值:1.264 0.000(0.00%) 累计净值:1.948 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国投瑞银双债债券A增长自成立以来,共分红 43 次 | |
基金经理:李达夫 | 2021-12-09 每10份派现金 0.8 元 | |
基金规模:5.81亿元 | 2019-12-23 每10份派现金 0.7 元 |
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国投瑞银双债债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.08 | 0.08 | 0.96 | 3.44 | 3.27 |
债券型名次 | 464 | 4378 | 1846 | 476 | 679 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.44 | 4.38 | 10.30 | 25.10 | 135.59 |
债券型名次 | 2511 | 3444 | 1536 | 184 | 59 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 464 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
462 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 0.08 | -0.06 | 0.54 | 0.34 | 0.20 |
463 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 0.08 | 0.35 | 0.90 | 2.51 | 2.58 |
464 | 国投瑞银双债债券A | 0.08 | 0.08 | 0.96 | 3.44 | 3.27 |
465 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 0.08 | 0.60 | 1.55 | 4.35 | 4.86 |
466 | 恒生前海恒颐五年定开债券A | 0.08 | 0.39 | 1.02 | 1.97 | 2.09 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4378 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4376 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.00 | 0.08 | 0.25 | 0.66 | 0.68 |
4377 | 国联金如意双利一年持有债券A | 0.01 | 0.08 | -0.10 | 2.96 | 2.01 |
4378 | 国投瑞银双债债券A | 0.08 | 0.08 | 0.96 | 3.44 | 3.27 |
4379 | 华安双债添利债券A | 0.01 | 0.08 | 1.00 | 2.62 | 2.70 |
4380 | 华安添鑫中短债C | -0.01 | 0.08 | 0.43 | 1.25 | 1.34 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 1846 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1844 | 国泰润利纯债债券 | 0.04 | 0.22 | 0.96 | 2.17 | 2.34 |
1845 | 国泰兴富三个月定期开放债券 | 0.04 | 0.28 | 0.96 | 2.50 | 2.66 |
1846 | 国投瑞银双债债券A | 0.08 | 0.08 | 0.96 | 3.44 | 3.27 |
1847 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 0.06 | 0.38 | 0.96 | 2.58 | 2.59 |
1848 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 0.05 | 0.40 | 0.96 | 2.78 | 2.80 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 476 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
474 | 博远鑫享三个月债券C | 0.20 | 0.48 | 2.45 | 3.44 | 2.96 |
475 | 东兴兴福一年定开A | 0.12 | 0.82 | 1.92 | 3.44 | 3.84 |
476 | 国投瑞银双债债券A | 0.08 | 0.08 | 0.96 | 3.44 | 3.27 |
477 | 汇添富双利债券A | -0.03 | -0.50 | 0.19 | 3.44 | 2.77 |
478 | 兴证全球兴益债券A | -0.05 | -0.27 | 1.85 | 3.44 | 2.72 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 679 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
677 | 东兴兴盈三个月定开债C | 0.14 | 0.61 | 1.12 | 3.34 | 3.27 |
678 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 0.02 | 0.23 | 1.50 | 3.10 | 3.27 |
679 | 国投瑞银双债债券A | 0.08 | 0.08 | 0.96 | 3.44 | 3.27 |
680 | 国投瑞银顺泓债券 | 0.07 | 0.46 | 1.33 | 3.21 | 3.27 |
681 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 0.06 | 0.44 | 1.14 | 3.28 | 3.27 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 9.09 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 9.09 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 2511 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2509 | 国联安鸿利短债债券A | 3.44 | 0.00 | 0.00 | - | 3.52 |
2510 | 国泰聚鑫纯债债券 | 3.44 | 6.33 | 11.03 | - | 15.33 |
2511 | 国投瑞银双债债券A | 3.44 | 4.38 | 10.30 | 25.10 | 135.59 |
2512 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | - | 4.89 |
2513 | 华安鼎津一年定开债发起式 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | - | 5.54 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.07 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.89 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.54 | 34.23 |
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 3444 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3442 | 中银证券安泽债券A | 2.25 | 4.39 | 7.50 | 14.75 | 15.26 |
3443 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.16 | 4.38 | 0.00 | - | 4.72 |
3444 | 国投瑞银双债债券A | 3.44 | 4.38 | 10.30 | 25.10 | 135.59 |
3445 | 平安乐享一年定开债A | 2.51 | 4.38 | 7.50 | - | 13.75 |
3446 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | 1.56 | 4.37 | 7.39 | - | 10.16 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.08 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 1536 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1534 | 博时汇享纯债债券A | 3.62 | 6.91 | 10.30 | 15.37 | 22.75 |
1535 | 博时裕荣纯债债券 | 4.21 | 6.91 | 10.30 | 17.92 | 36.60 |
1536 | 国投瑞银双债债券A | 3.44 | 4.38 | 10.30 | 25.10 | 135.59 |
1537 | 建信纯债C | 3.67 | 6.64 | 10.30 | 18.56 | 56.86 |
1538 | 建信稳定鑫利债券A | 3.74 | 6.78 | 10.30 | 18.63 | 32.94 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.34 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 63.95 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.27 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.28 | 229.57 |
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 184 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
182 | 兴全稳益定开债券 | 3.94 | 7.58 | 12.68 | 25.18 | 58.50 |
183 | 汇安嘉汇纯债债券A | 7.68 | 14.47 | 18.50 | 25.13 | 42.89 |
184 | 国投瑞银双债债券A | 3.44 | 4.38 | 10.30 | 25.10 | 135.59 |
185 | 中信保诚稳鸿A | 4.86 | 7.84 | 12.51 | 25.08 | 27.34 |
186 | 南方宣利定期开放债券A | 4.55 | 9.58 | 14.89 | 25.04 | 39.07 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.01 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.52 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.41 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.93 | 253.60 |
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 59 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
57 | 富国天丰强化债券(LOF) | -4.10 | -3.68 | 0.16 | 23.65 | 136.25 |
58 | 华安稳定收益债券A | -0.45 | -1.49 | 3.35 | 19.80 | 136.07 |
59 | 国投瑞银双债债券A | 3.44 | 4.38 | 10.30 | 25.10 | 135.59 |
60 | 宏利集利债券A | 4.25 | 3.93 | 12.14 | 23.40 | 134.98 |
61 | 工银瑞信双利债券A | 1.92 | 3.73 | 5.60 | 17.77 | 133.84 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)