国投瑞银双债债券A(161216)_最新动态

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.3509 0.0017(0.13%)

累计净值：2.0349

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银双债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：李达夫

2021-12-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：13.53亿元

2019-12-23 每10份派现金 0.7 元

国投瑞银双债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.33	0.67	2.98	4.81
债券型名次	1571	4422	820	641	554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	10.86	13.28	24.87	151.47
债券型名次	507	624	598	250	74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.10	0.09	0.49	0.39	0.65
1570	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	-0.17	0.33	-0.05	0.55
1571	国投瑞银双债债券A	0.10	-0.33	0.67	2.98	4.81
1572	国投瑞银顺泓债券	0.10	-0.17	0.50	-0.08	0.38
1573	海富通集利债券	0.10	-0.56	0.34	0.58	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	工银四季收益债券C	0.07	-0.33	0.40	1.18	2.21
4421	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	-0.33	0.76	4.45	8.23
4422	国投瑞银双债债券A	0.10	-0.33	0.67	2.98	4.81
4423	宏利汇利债券A	0.30	-0.33	0.14	-0.89	-0.54
4424	华夏鼎淳债券A	-0.15	-0.33	0.20	0.83	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	工银瑞恒3个月定开债券C	0.10	-0.12	0.67	0.19	1.00
819	国金惠丰39个月定开	0.05	0.25	0.67	1.39	2.43
820	国投瑞银双债债券A	0.10	-0.33	0.67	2.98	4.81
821	海富通弘丰定开债券	0.11	-0.05	0.67	0.23	1.06
822	宏利纯利债券A	0.14	0.06	0.67	0.18	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	南方卓元债券C	-0.24	-0.42	0.29	2.99	4.18
640	招商信用增强债券C	0.07	-0.42	0.43	2.99	5.89
641	国投瑞银双债债券A	0.10	-0.33	0.67	2.98	4.81
642	南方晖元6个月持有期债券C	0.02	-0.10	0.70	2.98	3.96
643	平安双季增享6个月持有债券C	-0.35	-0.94	1.05	2.98	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	华富收益增强债券A	0.02	-0.98	0.10	2.06	4.83
553	东方红信用债债券A	0.03	-0.44	0.30	2.02	4.82
554	国投瑞银双债债券A	0.10	-0.33	0.67	2.98	4.81
555	西部利得汇逸债券A	0.38	-0.53	-0.04	3.46	4.81
556	建信渤泰债券C	-0.13	-0.58	0.34	4.18	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	大成全球美元债债券A美元	5.14	5.50	4.92	-	-7.23
506	前海联合添泽债券A	5.13	15.59	18.24	27.04	27.10
507	国投瑞银双债债券A	5.12	10.86	13.28	24.87	151.47
508	建信双债增强A	5.12	7.73	10.33	20.26	54.24
509	前海联合添泽债券C	5.12	15.57	18.24	25.69	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	鹏扬淳利定期开放债券	3.22	10.89	14.63	22.77	34.28
623	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.12	10.86	15.58	-	14.97
624	国投瑞银双债债券A	5.12	10.86	13.28	24.87	151.47
625	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
626	华安中债7-10年国开债A	0.74	10.84	15.63	28.26	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	长城稳健增利债券A	2.54	7.29	13.28	20.83	106.81
597	创金合信尊泰纯债	0.81	7.45	13.28	22.24	24.27
598	国投瑞银双债债券A	5.12	10.86	13.28	24.87	151.47
599	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.39	8.77	13.27	22.77	23.07
600	德邦锐乾债券C	3.50	9.56	13.27	20.30	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	天弘永利债券B	2.25	9.21	10.20	24.88	164.94
249	天弘永利债券E	2.25	9.20	10.21	24.88	52.89
250	国投瑞银双债债券A	5.12	10.86	13.28	24.87	151.47
251	永赢宏益债券C	2.43	8.00	12.97	24.87	35.27
252	富国丰利增强债券	7.95	16.05	14.61	24.81	44.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	国泰双利债券A	7.56	17.61	16.51	26.64	152.74
73	招商安心收益债券C	0.73	4.87	9.20	18.49	152.41
74	国投瑞银双债债券A	5.12	10.86	13.28	24.87	151.47
75	华夏双债债券C	14.40	28.50	27.22	34.08	150.86
76	易方达双债增强债券C	2.60	10.99	11.33	30.42	150.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中交投MTN004A	60.00	6193.43	3.72%
25国债01	55.00	5542.52	3.33%
25湖北银行CD068	50.00	4973.25	2.99%
22临债01	40.00	4037.73	2.43%
24招商平安MTN002	40.00	4010.23	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33283.04	20.02%
企业债	12276.86	7.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：世界黄金协会：11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元连续六个月实现流入

　　世界黄金协会发布的最新数据显示，11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元，已连续六个月实现流入。截至11月底，资产管理总规模(AUM)增至5300亿美元，较上月环比增长5.4%；总持仓月内上升1%至3932吨，二者共创月末新高，今年全球

查看全文[12-12]
标题：富国基金罗擎：AI将是贯穿全年的最明显主线看好光模块、液冷行业发展

　　近期，富国基金经理罗擎分享了他对人工智能(AI)领域的深度观察与最新研判。他表示，对明年主线非常乐观，认为AI将是贯穿全年的最明显主线。但过程中必然有波折，要对短期快速上涨保持警惕。　　罗擎指，长期看好AI产业前景，行业仍在快速演进——

查看全文[12-12]
标题：事关公募基金销售，最新发布

　　12月12日，中国证券报记者获悉，中国证券投资基金业协会日前下发《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》，拟规范基金公司直销以及代销机构的基金销售行为。　　征求意见稿共三十七条，涵盖基金宣传推介行为、通过直播形式开展宣传推介行

查看全文[12-12]
12-12 万亿私募江湖，痛点如何解？这家券商有方法！
12-12 天阳科技拟3000万元参投红马金鑫基金间接投资量子计算公司
12-12 汇添富基金：坚定发展主动权益投资在服务实体经济高质量发展道路上稳步前行
12-12 嘉实基金：以公募力量服务“十五五”良好开局

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

基金简称国投瑞银双债债券场内简称国投双债LOF 基金主代码 161216 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2011年3月29日 ...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3492	1.3499	1.3484	1.3497	1.3479
累计净值(元)	2.0332	2.0339	2.0324	2.0337	2.0319

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