国投瑞银双债债券A(161216)_最新动态

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

李博2025年四季度表现，信澳星奕混合A基金季度跌幅17.31%[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.3857 0.0042(0.30%)

累计净值：2.0697

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银双债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：李达夫

2021-12-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：17.02亿元

2019-12-23 每10份派现金 0.7 元

国投瑞银双债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	2.40	3.00	4.76	1.79
债券型名次	760	389	348	467	533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.30	13.86	15.47	24.58	158.27
债券型名次	505	546	403	274	78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.25	0.39	0.62	0.36	0.36
759	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.25	3.37	3.18	8.02	2.60
760	国投瑞银双债债券A	0.25	2.40	3.00	4.76	1.79
761	恒生前海恒源泓利债券C	0.25	0.17	0.58	0.48	0.27
762	华夏卓享债券C	0.25	1.44	1.69	2.81	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	汇添富双享回报债券A	0.07	2.41	2.48	7.49	1.74
388	交银增利增强债券A	0.40	2.41	3.53	5.68	1.91
389	国投瑞银双债债券A	0.25	2.40	3.00	4.76	1.79
390	信澳鑫益债券C	0.36	2.40	1.63	2.57	2.11
391	大成债券C	0.42	2.39	2.66	3.38	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	易方达裕富债券A	0.59	2.32	3.02	6.91	1.85
347	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42
348	国投瑞银双债债券A	0.25	2.40	3.00	4.76	1.79
349	华夏鼎沛债券A	0.84	3.38	3.00	8.65	3.41
350	汇丰晋信2016周期混合	0.32	1.97	3.00	5.48	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	广发恒悦债券A	0.20	1.57	1.97	4.77	1.51
466	浦银安盛双债增强债券A	0.45	2.24	2.24	4.77	1.83
467	国投瑞银双债债券A	0.25	2.40	3.00	4.76	1.79
468	国投瑞银优化增强债券A/B	0.48	1.70	2.71	4.76	1.39
469	摩根双债增利债券A	0.39	2.47	3.14	4.75	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
532	淳厚添益债券C	0.37	2.16	3.05	6.97	1.79
533	国投瑞银双债债券A	0.25	2.40	3.00	4.76	1.79
534	浙商汇金中高等级三个月A	0.12	2.25	2.57	3.16	1.79
535	北信瑞丰鼎利C	0.49	1.62	1.58	5.07	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	兴证全球兴益债券A	7.35	14.25	12.49	-	12.43
504	国泰民安增利债券C	7.34	14.44	9.97	11.92	78.58
505	国投瑞银双债债券A	7.30	13.86	15.47	24.58	158.27
506	中欧双利债券A	7.29	15.67	14.06	11.84	49.46
507	国富强化收益债券A	7.28	14.75	12.07	17.09	144.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	鹏华全球高收益债(QDII)	7.66	13.89	12.63	-46.34	-13.76
545	嘉实双利债券C	8.59	13.87	10.22	-	10.51
546	国投瑞银双债债券A	7.30	13.86	15.47	24.58	158.27
547	交银施罗德安心收益债券	7.95	13.85	12.36	21.37	36.86
548	华富安业一年持有期债券A	6.72	13.84	10.32	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	8.09	16.37	15.48	13.66	67.14
402	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	8.09	16.37	15.48	13.66	67.14
403	国投瑞银双债债券A	7.30	13.86	15.47	24.58	158.27
404	招商安庆债券	10.31	19.46	15.46	24.90	41.97
405	汇丰晋信2016周期混合	9.47	14.46	15.45	23.07	297.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	博时稳定价值债券A	7.75	14.87	18.18	24.64	193.94
273	华泰保兴尊合债券C	3.04	11.50	14.92	24.62	50.68
274	国投瑞银双债债券A	7.30	13.86	15.47	24.58	158.27
275	华商收益增强债券A	3.62	7.44	16.26	24.57	129.58
276	中银国有企业债C	5.26	13.72	16.26	24.56	39.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
77	南方多利增强债券C	9.73	15.03	16.84	24.46	158.78
78	国投瑞银双债债券A	7.30	13.86	15.47	24.58	158.27
79	华安稳定收益债券A	3.15	11.87	8.31	15.57	158.25
80	嘉实多元债券A	1.97	13.15	12.60	11.91	156.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	62.00	6269.16	2.63%
21邮储银行永续债01	50.00	5202.56	2.18%
25路桥公投MTN004	50.00	5010.51	2.10%
25德清交通MTN002	50.00	5014.46	2.10%
25申D15	50.00	5006.29	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52047.07	21.85%
企业债	17064.81	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

查看全文[01-22]
标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

查看全文[01-22]
01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
01-22 平安基金翟森：AI产业进入应用百花齐放阶段

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标题：国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

基金简称国投瑞银双债债券场内简称国投双债LOF 基金主代码 161216 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2011年3月29日 ...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.3815	1.3842	1.3823	1.3794	1.3777
累计净值(元)	2.0655	2.0682	2.0663	2.0634	2.0617

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