国投瑞银双债债券A(161216)_最新动态

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.3613 0.0006(0.04%)

累计净值：2.0453

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银双债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：李达夫

2021-12-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：13.53亿元

2019-12-23 每10份派现金 0.7 元

国投瑞银双债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.01	0.82	3.47	5.75
债券型名次	2084	308	877	562	513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.75	11.22	14.97	-	153.73
债券型名次	523	563	421	4932	74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	国泰兴富三个月定期开放债券	0.00	0.12	0.65	0.57	1.51
2083	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.39	1.58	5.91
2084	国投瑞银双债债券A	0.00	1.01	0.82	3.47	5.75
2085	国投瑞银顺源债券	0.00	0.07	0.58	0.25	0.82
2086	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.20	0.56	0.96	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	太平丰和一年定开债券发起式	0.07	1.02	0.96	1.70	3.12
307	富国收益增强债券C	-0.15	1.01	-0.46	3.16	4.40
308	国投瑞银双债债券A	0.00	1.01	0.82	3.47	5.75
309	鑫元恒鑫收益增强C	-0.22	1.01	-0.36	4.74	6.44
310	创金合信聚鑫债券A	-0.29	1.00	-0.25	3.66	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.07	0.82	0.87	2.02
876	富国投资级信用债C	-0.01	0.10	0.82	0.25	1.03
877	国投瑞银双债债券A	0.00	1.01	0.82	3.47	5.75
878	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.08	0.82	0.47	1.78
879	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.05	0.28	0.82	1.84	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	广发聚鑫债券A	-0.12	-0.05	-1.36	3.48	7.10
561	长信利丰债券C	0.15	1.33	0.00	3.47	4.90
562	国投瑞银双债债券A	0.00	1.01	0.82	3.47	5.75
563	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
564	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	0.17	0.93	3.45	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	农银增强收益债券C	-0.02	0.77	-0.39	4.79	5.77
512	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
513	国投瑞银双债债券A	0.00	1.01	0.82	3.47	5.75
514	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
515	天弘增强回报A	-0.09	0.73	-0.55	3.33	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	汇添富添添乐双盈债券A	5.79	17.99	0.00	-	19.18
522	农银增强收益债券C	5.77	8.78	7.10	-	97.32
523	国投瑞银双债债券A	5.75	11.22	14.97	-	153.73
524	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
525	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.74	5.80	7.15	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	国泰安璟债券C	5.15	11.23	0.00	-	9.96
562	东吴优益债券C	0.87	11.22	10.61	-	22.01
563	国投瑞银双债债券A	5.75	11.22	14.97	-	153.73
564	华宝安宜六个月持有期债券A	4.69	11.22	13.89	-	13.64
565	达诚腾益债券A	3.47	11.20	0.00	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	工银目标收益一年定开债券A	2.10	7.58	14.98	-	35.50
420	宝盈增强收益债券C	0.89	8.81	14.97	-	134.21
421	国投瑞银双债债券A	5.75	11.22	14.97	-	153.73
422	中银纯债债券A	1.23	8.47	14.97	-	73.96
423	光大保德信安祺债券C	6.73	12.93	14.96	-	39.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	7.11	12.23	-	75.13
4931	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.25	6.40	11.10	-	68.35
4932	国投瑞银双债债券A	5.75	11.22	14.97	-	153.73
4933	国投瑞银双债债券C	5.32	10.36	13.55	-	111.64
4934	银河通利债券(LOF)	8.69	12.86	12.95	-	88.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	交银增利债券A/B	4.81	10.38	14.28	-	156.59
73	嘉实多元债券A	0.69	10.72	13.83	-	154.50
74	国投瑞银双债债券A	5.75	11.22	14.97	-	153.73
75	国泰双利债券A	9.77	17.28	17.81	-	152.85
76	招商安心收益债券C	0.53	4.24	9.08	-	152.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中交投MTN004A	60.00	6193.43	3.72%
25国债01	55.00	5542.52	3.33%
25湖北银行CD068	50.00	4973.25	2.99%
22临债01	40.00	4037.73	2.43%
24招商平安MTN002	40.00	4010.23	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33283.04	20.02%
企业债	12276.86	7.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

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01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

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标题：国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

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查看全文[04-19]
标题：国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3607	1.3599	1.3613	1.3619	1.3599
累计净值(元)	2.0447	2.0439	2.0453	2.0459	2.0439

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