国投瑞银双债债券A(161216)_分红排行

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	0.82元	2021-12-09	6.46%
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-27	0.70元	2019-12-23	5.92%
2018-11-09	2018-11-09	2018-11-13	0.33元	2018-11-07	2.94%
2016-12-14	2016-12-14	2016-12-16	0.10元	2016-12-12	0.96%
2016-11-14	2016-11-14	2016-11-16	0.06元	2016-11-10	0.56%
2016-10-21	2016-10-21	2016-10-25	0.07元	2016-10-19	0.65%
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	0.06元	2016-01-13	0.57%
2015-12-14	2015-12-14	2015-12-16	0.06元	2015-12-10	0.57%
2015-11-13	2015-11-13	2015-11-17	0.07元	2015-11-11	0.66%
2015-10-20	2015-10-20	2015-10-22	0.05元	2015-10-16	0.47%
2015-09-15	2015-09-15	2015-09-17	0.04元	2015-09-11	0.38%
2015-08-14	2015-08-14	2015-08-18	0.20元	2015-08-12	1.86%
2015-07-14	2015-07-14	2015-07-16	0.06元	2015-07-10	0.57%
2015-06-12	2015-06-12	2015-06-16	0.15元	2015-06-10	1.40%
2015-05-15	2015-05-15	2015-05-19	0.15元	2015-05-13	1.41%
2015-04-15	2015-04-15	2015-04-17	0.30元	2015-04-13	2.80%
2015-03-13	2015-03-13	2015-03-17	0.20元	2015-03-11	1.83%
2015-02-12	2015-02-12	2015-02-16	0.30元	2015-02-10	2.73%
2015-01-16	2015-01-16	2015-01-20	0.80元	2015-01-14	6.78%
2014-12-12	2014-12-12	2014-12-16	0.30元	2014-12-10	2.66%
2014-11-13	2014-11-13	2014-11-17	0.15元	2014-11-11	1.31%
2014-10-21	2014-10-21	2014-10-23	0.13元	2014-10-17	1.21%
2014-09-15	2014-09-15	2014-09-17	0.02元	2014-09-11	0.19%
2014-08-12	2014-08-12	2014-08-14	0.17元	2014-08-08	1.61%
2013-10-17	2013-10-17	2013-10-21	0.03元	2013-10-11	0.30%
2013-09-11	2013-09-11	2013-09-13	0.03元	2013-09-05	0.30%
2013-08-12	2013-08-12	2013-08-14	0.03元	2013-08-06	0.30%
2013-07-10	2013-07-10	2013-07-12	0.10元	2013-07-04	0.97%
2013-06-17	2013-06-17	2013-06-19	0.10元	2013-06-06	0.95%
2013-05-13	2013-05-13	2013-05-15	0.15元	2013-05-07	1.43%
2013-04-12	2013-04-12	2013-04-16	0.10元	2013-04-08	0.95%
2013-03-12	2013-03-12	2013-03-14	0.20元	2013-03-06	1.86%
2013-02-19	2013-02-19	2013-02-21	0.10元	2013-02-06	0.92%
2013-01-15	2013-01-15	2013-01-17	0.05元	2013-01-09	0.48%
2012-12-12	2012-12-12	2012-12-14	0.05元	2012-12-06	0.48%
2012-11-12	2012-11-12	2012-11-14	0.05元	2012-11-06	0.49%
2012-10-17	2012-10-17	2012-10-19	0.04元	2012-10-11	0.39%
2012-09-12	2012-09-12	2012-09-14	0.04元	2012-09-06	0.39%
2012-08-10	2012-08-10	2012-08-14	0.10元	2012-08-04	0.96%
2012-07-11	2012-07-11	2012-07-13	0.08元	2012-07-05	0.76%
2012-06-12	2012-06-12	2012-06-14	0.10元	2012-06-05	0.96%
2012-05-11	2012-05-11	2012-05-15	0.10元	2012-05-05	0.97%
2012-04-17	2012-04-17	2012-04-19	0.10元	2012-04-11	0.98%

国投瑞银双债债券A自成立以来，累计分红43次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东吴鼎泰纯债A	3	7年5个月	0.85元	2.71%
东吴悦秀纯债C	6	7年11个月	1.35元	2.02%
东吴悦秀纯债A	6	7年11个月	1.35元	2.01%
东吴瑞盈63个月定开债券	8	5年1个月	1.60元	1.93%
东吴优益债券A	3	8年4个月	0.60元	1.88%
东吴添利三个月定开债券C	2	3年1个月	0.40元	1.82%
东吴添利三个月定开债券A	2	3年1个月	0.40元	1.81%
东吴优益债券C	3	8年4个月	0.50元	1.58%
东吴骏宏一年定期开放债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
东吴骏宏一年定期开放债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
东吴鼎泰纯债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平

4887	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.52	-0.19	-1.51	-0.83	-0.99
4888	交银施罗德稳固收益债券C	-0.52	-0.16	1.11	1.54	0.94
4889	南方永元一年持有债券A	-0.52	-0.32	1.70	3.10	1.01
4890	融通通福债券C	-0.52	-0.48	3.52	2.68	2.50
4891	万家家瑞债券C	-0.52	0.49	3.75	4.98	2.51
4892	中银证券安弘债券A	-0.52	-0.37	2.35	2.50	0.98
4893	达诚腾益债券C	-0.53	-0.11	0.57	1.17	0.25
4894	国投瑞银双债债券A	-0.53	-0.06	3.03	4.00	1.80
4895	国投瑞银双债债券C	-0.53	-0.10	2.94	3.80	1.74
4896	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.53	0.33	2.10	2.01	1.62
4897	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.53	0.33	2.10	2.01	1.62
4898	嘉实同舟债券C	-0.53	-0.05	1.15	2.10	0.57
4899	嘉实信用债券A	-0.53	0.18	1.75	2.21	1.09
4900	建信润利增强债券C	-0.53	-0.23	1.34	3.35	0.97
4901	建信泓利一年持有期债券	-0.53	0.24	2.03	2.65	1.78

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平

4785	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.73	-0.05	2.67	1.03	1.81
4786	亚洲美元债C(人民币)	-0.80	-0.05	-1.67	-0.48	-1.13
4787	中泰双利债券A	-0.07	-0.05	0.14	0.01	0.32
4788	中信保诚安鑫回报债券C	-0.55	-0.05	1.61	2.16	1.34
4789	长城稳固收益债券A	-0.51	-0.06	1.57	1.78	0.95
4790	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4791	大成元合双利债券发起式A	-0.51	-0.06	1.50	2.63	1.38
4792	国投瑞银双债债券A	-0.53	-0.06	3.03	4.00	1.80
4793	恒生前海恒裕债券A	-0.04	-0.06	0.15	9.74	0.03
4794	华富收益增强债券A	-0.19	-0.06	1.31	1.55	0.88
4795	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.06	-0.06	0.29	2.58	0.17
4796	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4797	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.36	-0.06	1.04	1.11	0.64
4798	鹏华创兴增利债券C	-0.29	-0.06	0.60	0.27	0.52
4799	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	-0.06	0.24	0.57	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平

374	鑫元恒鑫收益增强A	-0.98	0.04	3.05	3.90	1.56
375	工银瑞信双利债券A	-0.46	0.46	3.04	3.36	2.23
376	汇泉安盈回报债券E	-0.57	0.03	3.04	3.04	0.45
377	景顺长城景颐丰利债券A	-0.31	-0.15	3.04	6.81	0.70
378	大摩灵动优选债券C	-0.45	-0.34	3.03	6.29	2.11
379	国金惠诚A	-0.39	0.12	3.03	4.55	2.04
380	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.88	0.17	3.03	6.95	2.11
381	国投瑞银双债债券A	-0.53	-0.06	3.03	4.00	1.80
382	易方达悦安一年持有期债券A	-0.68	0.26	3.03	3.15	2.01
383	大成景荣债券C	-0.93	0.06	3.02	3.15	2.93
384	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.88	0.16	3.01	6.75	2.07
385	南方达元债券C	-0.38	0.40	3.00	3.99	2.67
386	信诚优质纯债债券A	-0.91	-0.75	3.00	3.37	1.82
387	招商金鸿债券C	-0.22	-0.17	2.99	3.20	1.76
388	信诚优质纯债债券C	-0.91	-0.76	2.98	3.31	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平

390	长信利丰债券A	-1.02	-0.60	3.57	4.04	2.11
391	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	0.29	3.99	4.04	0.61
392	摩根双债增利债券C	-0.62	-0.19	3.20	4.04	2.14
393	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
394	富国收益增强债券C	-1.32	-0.15	4.58	4.02	3.22
395	西部利得稳健双利债券C	-0.68	-0.11	3.59	4.02	2.27
396	中银双利债券B	-0.70	-0.49	3.37	4.01	1.89
397	国投瑞银双债债券A	-0.53	-0.06	3.03	4.00	1.80
398	嘉合磐通C	-0.32	-0.03	1.70	4.00	2.21
399	工银产业债债券B	-0.26	0.20	2.53	3.99	1.65
400	广发集汇债券A	-0.86	-0.80	3.30	3.99	0.83
401	南方达元债券C	-0.38	0.40	3.00	3.99	2.67
402	鹏华双债保利债券	-0.80	-0.72	2.75	3.99	1.86
403	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.62	-0.03	2.34	3.99	1.58
404	博时宏观回报债券C	-0.41	0.22	3.62	3.98	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平

506	信诚优质纯债债券A	-0.91	-0.75	3.00	3.37	1.82
507	大摩双利增强债券C	-0.31	0.22	2.17	2.47	1.81
508	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.59	-0.10	2.82	4.23	1.81
509	华夏聚利债券C	-1.36	-1.40	5.33	8.95	1.81
510	景顺长城景颐尊利债券C	-0.19	-0.01	2.04	3.44	1.81
511	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.73	-0.05	2.67	1.03	1.81
512	招商金鸿债券A	-0.22	-0.15	3.06	3.35	1.81
513	国投瑞银双债债券A	-0.53	-0.06	3.03	4.00	1.80
514	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
515	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.18	0.17	2.53	1.48	1.80
516	前海开源鼎安债券C	-0.29	1.64	4.21	4.29	1.80
517	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	2.37	2.04	2.13	1.80
518	新华双利债券C	-1.07	-0.30	2.84	2.62	1.80
519	信诚优质纯债债券C	-0.91	-0.76	2.98	3.31	1.80
520	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

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