国投瑞银双债债券A(161216)_规模评级

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	8.66	5.90	6.54	8.01	7.83	6.33	5.90
季度净申购	21787.80	-5024.54	-11605.07	1382.29	11906.40	3378.08	-22460.01
总份额	68494.05	46706.25	51730.79	63335.86	61953.56	50047.16	46669.08
季度总申购份额	23439.66	2552.32	302.07	8360.17	17134.91	6328.40	7437.11
季度总赎回份额	1651.86	7576.86	11907.14	6977.87	5228.51	2950.32	29897.11

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平

2283	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
2284	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.70	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
2285	鑫元鸿利A	8.70	78415.30	47758.53	61146.48	13387.95
2286	长盛盛逸9个月持有期债券A	8.68	83164.32	-76544.50	4244.73	80789.23
2287	浙商惠利纯债	8.68	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
2288	中融盈泽中短债C	8.68	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
2289	光大保德信增利收益债券C	8.67	71572.26	-14255.42	26423.87	40679.29
2290	国投瑞银双债债券A	8.66	68494.05	21787.80	23439.66	1651.86
2291	鹏华永融一年定期开放债券	8.66	78035.98	-	-	-
2292	融通通润债券	8.66	80100.92	0.63	63.72	63.09
2293	建信睿信三个月定期开放债券	8.64	78965.30	-	-	0.00
2294	广发集悦债券A	8.63	88356.61	-49895.14	5836.29	55731.43
2295	新华聚利E	8.61	86092.99	-	-	-
2296	华安证券合赢添利债券	8.60	85210.84	18508.42	43505.43	24997.01
2297	蜂巢丰颐债券A	8.58	85011.87	-	-	0.07

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平

2400	博时安祺6个月定开债A	7.05	68886.44	-40.99	2.00	42.99
2401	中融聚通定期开放债券	7.63	68700.84	-	-	0.00
2402	鹏华丰润债券(LOF)	7.61	68665.92	-5.22	15.93	21.14
2403	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	7.45	68631.85	11288.29	32316.45	21028.16
2404	银河沃丰债券	7.62	68612.76	19199.23	19202.93	3.71
2405	圆信永丰兴益三个月定开债	7.11	68552.08	-1236.97	48727.05	49964.02
2406	大成惠享一年定开债券	7.72	68540.72	-	-	-
2407	国投瑞银双债债券A	8.66	68494.05	21787.80	23439.66	1651.86
2408	南华瑞元定期开放债券	7.14	68468.65	-	-	0.00
2409	富国强回报定期开放债券A	12.26	68401.34	-1.56	1324.22	1325.77
2410	宝盈增强收益债券A/B	9.44	68378.34	21072.27	26709.16	5636.89
2411	富国添享一年持有期债券A	7.86	68352.33	-3113.90	4116.50	7230.40
2412	国泰双利债券C	10.48	68139.77	3989.65	14183.73	10194.09
2413	嘉实多元债券B	8.24	68138.34	-744.06	25129.68	25873.74
2414	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	7.12	68129.43	-36358.20	46139.84	82498.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平

620	华夏中短债债券C	9.31	82696.46	22595.93	61775.99	39180.06
621	中信保诚景华C	3.29	26751.63	22592.41	25368.96	2776.55
622	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	13.88	126755.30	22590.96	50305.30	27714.34
623	国寿安保尊弘短债债券C	10.86	99226.52	22460.72	187065.01	164604.29
624	平安中债1-3年国开债指数A	28.69	266735.01	22141.86	48064.31	25922.45
625	添富AAA级信用纯债E	7.43	65239.84	21950.02	109079.18	87129.17
626	招商鑫福中短债C	54.21	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66
627	国投瑞银双债债券A	8.66	68494.05	21787.80	23439.66	1651.86
628	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.77	34736.32	21532.85	30579.71	9046.86
629	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	12.01	112348.83	21515.26	91512.59	69997.34
630	长盛盛裕纯债D	48.85	468008.51	21496.84	45377.62	23880.78
631	南方皓元短债A	9.05	81326.73	21104.98	41411.40	20306.42
632	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.53	108013.28	21076.04	65158.41	44082.37
633	宝盈增强收益债券A/B	9.44	68378.34	21072.27	26709.16	5636.89
634	博时裕弘纯债债券	3.01	26780.25	20973.21	23823.71	2850.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平

1219	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.76	7209.59	5989.57	23910.00	17920.43
1220	博时裕弘纯债债券	3.01	26780.25	20973.21	23823.71	2850.50
1221	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.64	25230.99	-1840.73	23754.98	25595.72
1222	招商招财通理财债券A	5.78	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
1223	南华瑞恒中短债债券C	2.45	23391.19	12055.14	23567.85	11512.71
1224	中欧丰利债券A	26.12	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62
1225	上证弘利债券C	0.75	7027.09	-465.45	23450.73	23916.19
1226	国投瑞银双债债券A	8.66	68494.05	21787.80	23439.66	1651.86
1227	鹏扬淳明债券A	7.47	71890.39	22830.52	23367.37	536.85
1228	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.65	23849.34	9560.12	23227.47	13667.35
1229	上银中债1-3年农发行债券指数	10.82	101907.91	5154.61	23155.75	18001.14
1230	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	22.92	210028.10	-16676.20	23134.03	39810.24
1231	易方达富华纯债债券C	2.58	25186.06	10041.49	23076.57	13035.08
1232	兴业收益增强债券A	50.54	373565.40	-103368.79	22999.62	126368.41
1233	海富通上证城投债ETF	53.42	51878.14	22930.00	22940.00	10.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平

2484	泰康长江经济带债券A	13.66	127246.90	42232.18	43914.70	1682.53
2485	嘉实新兴市场A1	14.44	117956.90	43938.58	45620.08	1681.50
2486	中泰蓝月短债C	1.11	9763.35	8524.71	10204.03	1679.32
2487	光大保德信睿阳纯债债券A	0.11	1084.77	-403.21	1274.76	1677.97
2488	南方双元A	2.23	18598.91	-1609.33	59.33	1668.66
2489	中银证券安弘债券A	3.01	25044.93	-1633.14	28.93	1662.07
2490	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.31	11230.01	-527.58	1128.73	1656.31
2491	国投瑞银双债债券A	8.66	68494.05	21787.80	23439.66	1651.86
2492	银河天盈中短债C	5.25	45867.99	45170.90	46822.55	1651.65
2493	格林泓鑫纯债A	1.61	14102.20	2364.84	4014.21	1649.37
2494	中银惠利半年定期开放债券A	31.22	263400.12	258012.50	259656.75	1644.25
2495	东莞证券德鑫3个月定开债券	3.31	30050.65	10046.82	11688.10	1641.28
2496	江信祺福A	0.04	300.63	-1287.26	348.95	1636.21
2497	光大保德信超短债债券A	0.19	1764.30	879.49	2515.54	1636.05
2498	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.55	5297.55	-1625.95	0.58	1626.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7981

64817.4300

75.42%

24.58%

2023-06-30

8745

70844.5600

74.14%

25.86%

2022-12-31

9770

47767.7300

59.40%

40.60%

2022-06-30

10550

58525.4300

73.57%

26.43%

2021-12-31

9970

68585.0600

80.00%

20.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	7981	64817.4300	39017.30	75.42	12713.49	24.58
2023-06-30	8745	70844.5600	45935.04	74.14	16018.53	25.86
2022-12-31	9770	47767.7300	27719.74	59.40	18949.33	40.60
2022-06-30	10550	58525.4300	45423.76	73.57	16320.57	26.43
2021-12-31	9970	68585.0600	54706.44	80.00	13672.87	20.00

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