财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3005.92 2477.70 1818.89 1960.90 551.38
本期利润(万元) 3480.41 2352.52 669.74 3550.25 214.13
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.03 0.01 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.99 0.00 4.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14859.92 0.00 8216.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.16 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 135320.04 124455.72 133171.75 80982.64 86329.08
期末基金份额净值(元) 1.35 1.32 1.30 1.29 1.27
本期净值增长率(%) 0.00 2.20 0.00 5.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 145.21 0.00 139.93 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 745.47 2697.35 3003.54 1145.13 435.51
交易性金融资产(万元) 166193.65 121895.96 118338.13 178712.10 248688.20
其中:股票投资(万元) 6787.15 4787.53 6281.05 4411.19 3032.83
其中:债券投资(万元) 159406.50 117108.43 112057.08 174300.91 245655.37
应付管理人报酬(万元) 78.82 54.35 61.44 84.68 109.87
应付托管费(万元) 22.52 15.53 17.55 24.19 31.39
资产总计(万元) 172935.59 124903.07 122841.64 184755.05 251978.52
负债合计(万元) 25368.64 28527.22 15667.83 50669.99 57034.37
所有者权益合计(万元) 147566.96 96375.85 107173.81 134085.06 194944.15
未分配利润(万元) 35156.10 21327.09 22149.22 23864.83 34063.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 14.25 20.79 13.67 24.81 12.59
投资收益(万元) 3524.40 3995.55 2032.43 4102.01 2178.95
公允价值变动收益(万元) -106.16 2331.36 1965.94 5588.41 5493.19
其它收入(万元) 1.05 0.76 0.35 0.81 0.19
收入合计(万元) 3433.54 6348.47 4012.39 9716.05 7684.91
管理人报酬(万元) 461.91 720.11 367.58 1316.39 726.41
托管费(万元) 131.98 205.75 105.02 376.11 207.55
其它费用(万元) 11.03 22.85 13.85 28.28 13.93
费用合计(万元) 774.95 1582.85 863.72 3564.96 1945.21
利润总额(万元) 2658.59 4765.62 3148.67 6151.08 5739.71
净利润(万元) 2658.59 4765.62 3148.67 6151.08 5739.71