我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88.49 0.33%
债券 26519.93 98.40%
银行存款和结算备付金 312.98 1.16%
其他资产 29.81 0.11%
资产总值:26951.21万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22蜀道投资MTN011 20.00 2037.00 7.79%
24晋能电力MTN002 20.00 2013.10 7.70%
20宜国01 10.50 1061.19 4.06%
23路桥公投MTN001 10.00 1053.52 4.03%
22沪风电MTN001(绿色) 10.00 1037.19 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7459.98 28.54%
国家债券 1415.08 5.41%
可转债 471.94 1.81%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 5.89 43.38 0.17%
伯特利 603596 0.48 26.69 0.10%
中国银河 601881 0.60 7.24 0.03%
中国核电 601985 0.70 6.41 0.02%
东方财富 300059 0.37 4.77 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.17%
制造业 0.00 0.10%
金融业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 0.48 33.15 0.13%
大秦铁路 601006 3.43 24.75 0.10%
中国银河 601881 0.60 7.28 0.03%
东方财富 300059 0.37 5.19 0.02%
中国核电 601985 0.70 5.24 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
金融业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%