资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31440.74 99.77%
银行存款和结算备付金 71.89 0.23%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:31513.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23河钢集GN001(科创票据) 20.00 2087.09 6.78%
24晋能电力MTN010 10.00 1030.03 3.35%
24中行二级资本债02A 10.00 1028.31 3.34%
22首农食品MTN001 10.00 1028.36 3.34%
24浦发银行债01 10.00 1021.87 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7108.24 23.11%
企业债 2445.77 7.95%
可转债 1091.36 3.55%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 5.89 43.38 0.17%
伯特利 603596 0.48 26.69 0.10%
中国银河 601881 0.60 7.24 0.03%
中国核电 601985 0.70 6.41 0.02%
东方财富 300059 0.37 4.77 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.17%
制造业 0.00 0.10%
金融业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 0.48 33.15 0.13%
大秦铁路 601006 3.43 24.75 0.10%
中国银河 601881 0.60 7.28 0.03%
东方财富 300059 0.37 5.19 0.02%
中国核电 601985 0.70 5.24 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
金融业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%