权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.32元 | 2019-06-21 | 3.75% |
2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 0.44元 | 2018-12-18 | 4.99% |
2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-11-01 | 0.45元 | 2018-10-26 | 4.89% |
2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-13 | 0.47元 | 2018-09-07 | 4.89% |
2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-07-02 | 0.48元 | 2018-06-26 | 4.82% |
2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 0.46元 | 2018-04-17 | 4.44% |
2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 1.11元 | 2017-12-12 | 9.77% |
国联安双佳信用债券(LOF)自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:6.25%