国联安双佳信用债券(LOF)(162511)_最新动态

国联安双佳信用债券(LOF)162511GTJA ALLIANZ DOUBLE GOOD CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

富国基金：预计财政与货币政策更加强调提质增效[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.9534 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3264

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国联安双佳信用债券(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：俞善超

2019-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.08亿元

2018-12-18 每10份派现金 0.4 元

国联安双佳信用债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.00	0.44	0.41	1.87
债券型名次	3567	2303	2392	3356	1607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	7.03	11.00	12.96	40.29
债券型名次	2650	1950	1504	2723	853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	-0.30	0.32	1.11	1.82
3566	国金惠鑫短债E	0.03	0.08	0.33	0.52	1.50
3567	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.00	0.44	0.41	1.87
3568	国融添益增强债券C	0.03	0.01	0.42	0.58	1.22
3569	国寿安保超短债债券C	0.03	0.07	0.31	0.51	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	工银尊享短债债券F	0.05	0.00	0.42	0.53	1.12
2302	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
2303	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.00	0.44	0.41	1.87
2304	国融稳泰纯债债券C	0.05	-0.00	0.44	0.63	1.66
2305	国泰合融纯债债券C	0.06	0.00	0.49	0.37	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	广发资管多添利六个月持有期债券A	-0.02	-0.19	0.44	1.25	2.34
2391	国联安恒泰3个月定开债券	0.11	0.03	0.44	0.19	0.34
2392	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.00	0.44	0.41	1.87
2393	国联安中短债债券A	0.04	0.04	0.44	0.65	1.42
2394	国融稳泰纯债债券C	0.05	-0.00	0.44	0.63	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.41	0.82
3355	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.12	0.09	0.55	0.41	0.79
3356	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.00	0.44	0.41	1.87
3357	嘉实增强信用定期债券	0.06	-0.09	0.41	0.41	1.33
3358	嘉实致融一年定期债券	-0.11	-0.13	0.16	0.41	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.04	-0.33	0.44	0.98	1.87
1606	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.01	-0.07	0.34	0.93	1.87
1607	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.00	0.44	0.41	1.87
1608	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.03	0.55	0.87	1.87
1609	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.13	0.08	0.63	0.48	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	丰润纯债债券C	1.67	5.65	10.53	19.38	37.54
2649	广发景丰纯债	1.67	7.86	13.25	21.86	38.88
2650	国联安双佳信用债券(LOF)	1.67	7.03	11.00	12.96	40.29
2651	国泰合融纯债债券C	1.67	6.31	11.46	-	10.35
2652	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.67	4.98	8.90	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	易方达信用债债券C	1.14	7.04	11.36	18.20	64.04
1949	中邮睿泽一年持有债券C	0.61	7.04	5.23	-	4.76
1950	国联安双佳信用债券(LOF)	1.67	7.03	11.00	12.96	40.29
1951	汇添富丰润中短债E	1.72	7.03	10.08	-	10.29
1952	汇添富稳合4个月持有债券C	2.14	7.03	0.00	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	信诚双盈债券(LOF)	4.00	7.70	11.01	17.85	56.06
1503	博时安丰18个月定开债C	1.47	6.48	11.00	17.29	39.13
1504	国联安双佳信用债券(LOF)	1.67	7.03	11.00	12.96	40.29
1505	嘉实信用债券C	2.26	6.55	11.00	19.86	81.88
1506	南方颐元定开债券发起	1.02	6.29	11.00	28.62	47.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	浙商中短债A	2.27	6.37	8.36	12.99	13.45
2722	鹏扬泓利债券C	3.25	9.66	8.29	12.98	26.84
2723	国联安双佳信用债券(LOF)	1.67	7.03	11.00	12.96	40.29
2724	南华瑞扬纯债A	1.04	5.12	7.23	12.96	13.59
2725	鹏华稳利短债A	1.26	3.90	6.87	12.95	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	天弘信利债券A	1.82	7.42	12.25	21.14	40.42
852	东方臻选纯债债券C	1.77	7.81	15.21	29.51	40.30
853	国联安双佳信用债券(LOF)	1.67	7.03	11.00	12.96	40.29
854	兴银长盈定开债	0.83	5.85	10.90	20.13	40.29
855	交银裕隆纯债债券C	1.23	5.07	9.86	17.15	40.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河钢集GN001(科创票据)	20.00	2087.09	6.78%
24晋能电力MTN010	10.00	1030.03	3.35%
24中行二级资本债02A	10.00	1028.31	3.34%
22首农食品MTN001	10.00	1028.36	3.34%
24浦发银行债01	10.00	1021.87	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7108.24	23.11%
企业债	2445.77	7.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.9534	0.9533	0.9531	0.9531	0.9531
累计净值(元)	1.3264	1.3263	1.3261	1.3261	1.3261

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