国联安双佳信用债券(LOF)(162511)_最新动态

国联安双佳信用债券(LOF)162511GTJA ALLIANZ DOUBLE GOOD CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联安双佳信用债券(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：俞善超

2019-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.08亿元

2018-12-18 每10份派现金 0.4 元

国联安双佳信用债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.08	0.49	0.35	1.94
债券型名次	2815	3533	2845	3505	1655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.69	11.28	-	40.40
债券型名次	1735	1825	1383	4956	862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	国联安短债债券A	-0.02	0.04	0.32	0.54	1.22
2814	国联安短债债券C	-0.02	0.02	0.30	0.46	1.08
2815	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.02	0.08	0.49	0.35	1.94
2816	国联安增利债券B	-0.02	0.22	0.48	1.00	1.52
2817	国联安增祺纯债A	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	广发景辉纯债	-0.01	0.08	0.50	0.43	1.08
3532	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
3533	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.02	0.08	0.49	0.35	1.94
3534	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.19	0.42	1.05
3535	国融稳益债券C	-0.04	0.08	0.37	0.22	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	广发景阳纯债	-0.10	0.03	0.49	-0.11	0.50
2844	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.49	0.76	1.65
2845	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.02	0.08	0.49	0.35	1.94
2846	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.07	0.10	0.49	0.24	0.75
2847	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.13	0.49	0.45	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.13	0.61	0.35	1.17
3504	广发纯债债券A	-0.03	0.06	0.70	0.35	1.47
3505	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.02	0.08	0.49	0.35	1.94
3506	海富通瑞福债券C	-0.02	0.08	0.69	0.35	1.43
3507	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.04	0.14	0.59	0.35	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.16	0.56	0.90	1.95
1654	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.17	0.77	0.87	1.95
1655	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.02	0.08	0.49	0.35	1.94
1656	汇添富稳合4个月持有债券A	0.01	0.13	0.43	0.72	1.94
1657	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.38	0.83	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.95	5.64	9.32	-	10.49
1734	鑫元瑞利定开债券	1.95	7.90	14.65	-	47.92
1735	国联安双佳信用债券(LOF)	1.94	6.69	11.28	-	40.40
1736	汇添富稳合4个月持有债券A	1.94	7.13	0.00	-	8.90
1737	嘉合磐泰短债A	1.94	4.38	7.89	-	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	大成景悦中短债债券A	1.76	6.69	8.40	-	16.80
1824	工银开元利率债债券A	0.13	6.69	9.62	-	18.05
1825	国联安双佳信用债券(LOF)	1.94	6.69	11.28	-	40.40
1826	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.62	6.69	9.59	-	10.01
1827	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.43	6.69	12.28	-	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	兴银合鑫债券	1.67	6.05	11.29	-	11.96
1382	德邦锐裕利率债债券C	-3.13	8.02	11.28	-	19.17
1383	国联安双佳信用债券(LOF)	1.94	6.69	11.28	-	40.40
1384	红土创新丰源中短债C	2.60	7.53	11.28	-	14.24
1385	惠升和裕纯债A	0.80	8.01	11.28	-	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	宏利聚利债券(LOF)	2.69	9.11	10.40	-	34.58
4955	宏利集利债券C	5.81	15.31	15.27	-	140.26
4956	国联安双佳信用债券(LOF)	1.94	6.69	11.28	-	40.40
4957	广发聚利债券(LOF)A	-1.25	6.27	12.63	-	134.87
4958	广发聚源债券(LOF)A	0.62	7.95	12.11	-	53.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	交银裕隆纯债债券C	0.97	4.62	10.11	-	40.42
861	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.15	7.28	11.84	-	40.41
862	国联安双佳信用债券(LOF)	1.94	6.69	11.28	-	40.40
863	鹏华丰和债券A类(LOF)	2.30	2.76	6.22	-	40.39
864	光大保德信安诚债券C	17.13	21.42	23.08	-	40.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河钢集GN001(科创票据)	20.00	2087.09	6.78%
24晋能电力MTN010	10.00	1030.03	3.35%
24中行二级资本债02A	10.00	1028.31	3.34%
22首农食品MTN001	10.00	1028.36	3.34%
24浦发银行债01	10.00	1021.87	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7108.24	23.11%
企业债	2445.77	7.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.9541	0.9540	0.9543	0.9543	0.9542
累计净值(元)	1.3271	1.3270	1.3273	1.3273	1.3272

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