国联安双佳信用债券(LOF)(162511)_最新动态

国联安双佳信用债券(LOF)162511GTJA ALLIANZ DOUBLE GOOD CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.9583 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3313

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国联安双佳信用债券(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：俞善超

2019-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.05亿元

2018-12-18 每10份派现金 0.4 元

国联安双佳信用债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.56	0.91	0.44
债券型名次	3778	2872	3723	2572	3404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	6.24	10.29	13.14	41.02
债券型名次	2990	1830	1958	2727	890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.20	0.36	0.12
3777	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.63	0.23
3778	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.20	0.56	0.91	0.44
3779	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.10	0.52	1.22	0.18
3780	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	国金惠远纯债C	0.11	0.20	1.14	2.34	0.16
2871	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	0.20	0.58	0.47	0.41
2872	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.20	0.56	0.91	0.44
2873	国联安增盈纯债A	0.06	0.20	0.58	0.97	0.44
2874	国联安增盈纯债C	0.06	0.20	0.58	0.97	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	光大纯债债券A	0.06	0.22	0.56	-0.02	0.47
3722	光大尊盈半年C	0.09	0.25	0.56	0.65	0.43
3723	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.20	0.56	0.91	0.44
3724	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.19	0.56	0.49	0.41
3725	国融稳泰纯债债券A	0.03	0.18	0.56	0.88	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.33	0.87	0.91	0.60
2571	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
2572	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.20	0.56	0.91	0.44
2573	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.13	0.25	0.69	0.91	0.44
2574	华安众享180天持有期中短债A	0.05	0.22	0.71	0.91	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	广发汇择一年定期开放债券C	-0.02	0.33	0.29	0.29	0.44
3403	国金中债1-5年政策性金融债C	0.16	0.30	0.68	0.72	0.44
3404	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.20	0.56	0.91	0.44
3405	国联安增盈纯债A	0.06	0.20	0.58	0.97	0.44
3406	国联安增盈纯债C	0.06	0.20	0.58	0.97	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	东方恒瑞短债债券C	1.88	4.08	7.11	12.11	12.51
2989	格林中短债C	1.88	3.37	7.29	13.60	15.19
2990	国联安双佳信用债券(LOF)	1.88	6.24	10.29	13.14	41.02
2991	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2992	华安安逸半年定开债	1.88	5.87	10.78	18.32	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	格林泓景债券C	-0.44	6.24	1.14	-0.38	-0.18
1829	广发汇立定期开放债券	1.78	6.24	10.92	18.11	27.82
1830	国联安双佳信用债券(LOF)	1.88	6.24	10.29	13.14	41.02
1831	宏利恒利债券A	1.64	6.24	10.52	17.87	40.16
1832	上银慧鼎利债券	2.64	6.24	9.49	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	富国泓利纯债债券型发起式C	1.89	5.47	10.30	18.20	26.35
1957	博时富业3个月定开债发起式	2.09	5.46	10.29	17.25	26.80
1958	国联安双佳信用债券(LOF)	1.88	6.24	10.29	13.14	41.02
1959	华安安嘉定开	1.51	5.45	10.29	17.76	23.39
1960	华泰柏瑞稳本增利债券A	7.66	8.64	10.29	28.49	115.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	农银恒久增利债券A	2.44	5.28	7.38	13.15	112.85
2726	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.15	80.05
2727	国联安双佳信用债券(LOF)	1.88	6.24	10.29	13.14	41.02
2728	交银稳鑫短债债券A	1.62	3.69	7.23	13.13	20.65
2729	大成通嘉三年定开债券C	2.24	4.94	7.64	13.12	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	兴银长盈定开债	1.27	4.67	9.98	19.80	41.04
889	富安达增强收益债券C	4.24	9.04	9.44	3.71	41.03
890	国联安双佳信用债券(LOF)	1.88	6.24	10.29	13.14	41.02
891	融通收益增强债券C	4.01	7.71	0.94	12.07	41.01
892	财通资管积极收益债券A	4.95	8.44	7.09	14.36	40.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河钢集GN001(科创票据)	20.00	2096.05	6.88%
24浦发银行债01	10.00	1027.21	3.37%
24华发集团MTN008	10.00	1026.78	3.37%
24粤珠江MTN005	10.00	1021.01	3.35%
25义乌商品CP001	10.00	1018.88	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7110.66	23.34%
企业债	2340.57	7.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.9583	0.9584	0.9581	0.9579	0.9583
累计净值(元)	1.3313	1.3314	1.3311	1.3309	1.3313

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