国联安双佳信用债券(LOF)(162511)_最新动态

国联安双佳信用债券(LOF)162511GTJA ALLIANZ DOUBLE GOOD CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：债券型

国联安双佳信用债券(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张昊

2019-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.62亿元

2018-12-18 每10份派现金 0.4 元

国联安双佳信用债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.55	1.22	2.45	1.45
债券型名次	3153	2609	3549	2693	2914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	2.42	6.57	11.43	33.51
债券型名次	2114	3781	2808	1564	829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	国金惠远纯债A	0.02	0.88	1.54	2.32	1.76
3152	国金惠远纯债C	0.02	0.86	1.51	2.27	1.72
3153	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.55	1.22	2.45	1.45
3154	国联安信心增长债券B	0.02	0.13	1.68	1.47	0.59
3155	国融稳益债券C	0.02	0.27	0.74	1.42	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	工银瑞宏6个月定开债券A	0.03	0.55	1.19	1.88	-
2608	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.55	1.17	2.06	1.29
2609	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.55	1.22	2.45	1.45
2610	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.08	0.55	1.31	2.42	1.65
2611	华安纯债债券C	0.05	0.55	1.45	2.77	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	富国新天锋债券(LOF)	-0.01	0.23	1.22	2.14	1.15
3548	广发资管乾利一年持有期债券C	-0.06	-0.03	1.22	1.54	0.56
3549	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.55	1.22	2.45	1.45
3550	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	0.47	1.22	2.30	1.30
3551	国泰君安君得利短债C	0.05	0.43	1.22	2.14	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.01	0.57	1.55	2.45	1.64
2692	工银1-3年国开债指数C	-0.00	0.51	1.40	2.45	1.51
2693	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.55	1.22	2.45	1.45
2694	国泰润利纯债债券	-0.01	0.61	1.26	2.45	1.59
2695	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.53	1.19	2.45	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	广发央企80债券指数C	0.06	0.57	1.19	2.49	1.45
2913	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.03	0.50	1.28	2.29	1.45
2914	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.55	1.22	2.45	1.45
2915	国融添益增强债券C	0.06	0.48	1.07	2.59	1.45
2916	国泰君安君得利短债C	0.05	0.43	1.22	2.14	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	工银彭博国开债1-3年指数A	3.98	6.35	10.22	-	12.91
2113	广发汇宏6个月定开债	3.98	7.21	9.26	-	14.75
2114	国联安双佳信用债券(LOF)	3.98	2.42	6.57	11.43	33.51
2115	华夏鼎兴债券A	3.98	6.70	11.02	17.43	24.19
2116	华夏中短债债券C	3.98	5.96	10.02	16.31	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	兴业机遇债券A	-2.33	2.45	13.98	37.30	44.15
3780	浦银安盛双债增强债券A	0.79	2.44	7.96	-	18.78
3781	国联安双佳信用债券(LOF)	3.98	2.42	6.57	11.43	33.51
3782	建信收益增强债券C	-0.20	2.42	2.24	9.90	91.38
3783	申万菱信稳益宝债券A	3.48	2.42	-6.07	9.49	77.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	浦银安盛上清所优选短融A	2.18	3.90	6.58	-	11.80
2807	万家年年恒荣A	3.05	2.78	6.58	-	27.15
2808	国联安双佳信用债券(LOF)	3.98	2.42	6.57	11.43	33.51
2809	鹏华双债增利债券A	-1.78	-0.44	6.57	20.65	69.83
2810	富国稳健增强债券C	-0.81	3.55	6.55	19.87	73.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	银河睿嘉债券C	2.47	4.60	7.62	11.61	11.61
1563	招商招怡纯债C	4.28	4.35	7.72	11.61	20.04
1564	国联安双佳信用债券(LOF)	3.98	2.42	6.57	11.43	33.51
1565	光大保德信超短债债券C	2.67	4.03	6.48	11.37	14.69
1566	天治鑫利纯债债券C	5.29	5.75	7.41	11.35	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	信诚稳健C	3.91	7.03	12.63	21.42	33.56
828	鑫元汇利	3.88	6.60	11.02	18.48	33.52
829	国联安双佳信用债券(LOF)	3.98	2.42	6.57	11.43	33.51
830	兴业启元一年定开债券A	4.72	7.71	14.67	-	33.48
831	招商招盛纯债C	3.59	6.15	10.01	16.82	33.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22蜀道投资MTN011	20.00	2037.00	7.79%
24晋能电力MTN002	20.00	2013.10	7.70%
20宜国01	10.50	1061.19	4.06%
23路桥公投MTN001	10.00	1053.52	4.03%
22沪风电MTN001(绿色)	10.00	1037.19	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7459.98	28.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：泰康基金马敦超：未来三年看多金价走势

　　中证网讯(记者刘伟杰)4月25日晚，泰康基金股票基金经理马敦超在做客中国证券报“中证点金汇”直播间时表示，二季度黄金价格走势很难判断，因为已经脱离了传统的分析框架，和美元指数以及美债走势脱离了以往的关系，今年上涨背后的原因包括地缘政治冲

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安精选混合；基金代码：257020）国联安中证100指数证券投资基金（LOF）（基金简称：国联安中证100指数（LOF）；基金代码：162509）国联安德盛优势混合型证券投资基金（基...

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	0.907	0.908	0.907	0.907	0.907
累计净值(元)	1.280	1.281	1.280	1.280	1.280

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