国联安双佳信用债券(LOF)(162511)_最新动态

国联安双佳信用债券(LOF)162511GTJA ALLIANZ DOUBLE GOOD CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

深圳国资推进基金矩阵建设，大湾区创投引导基金入驻前海[2026-01-22]

最新动态

最新净值：0.9572 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3302

更新时间：2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安双佳信用债券(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：俞善超

2019-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.05亿元

2018-12-18 每10份派现金 0.4 元

国联安双佳信用债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.64	0.54	0.32
债券型名次	2349	1656	2146	2981	1663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	6.81	10.97	12.48	40.85
债券型名次	1713	1847	1621	2768	882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	广发中债1-3年农发债指数A	0.08	0.17	0.52	0.33	0.16
2348	广发中债1-3年农发债指数C	0.08	0.16	0.50	0.28	0.15
2349	国联安双佳信用债券(LOF)	0.08	0.34	0.64	0.54	0.32
2350	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.08	0.04	0.36	-0.43	0.16
2351	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.08	0.03	0.32	-0.47	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	广发景宁纯债A	0.10	0.34	0.77	0.60	0.26
1655	广发理财年年红债券	0.01	0.34	0.93	1.19	0.24
1656	国联安双佳信用债券(LOF)	0.08	0.34	0.64	0.54	0.32
1657	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.10	0.34	0.67	0.60	0.25
1658	华夏鼎航债券C	0.08	0.34	0.84	0.86	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.24	0.64	1.10	0.18
2145	广发中债7-10年国开债指数E	0.26	0.17	0.64	-0.35	0.41
2146	国联安双佳信用债券(LOF)	0.08	0.34	0.64	0.54	0.32
2147	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.24	0.64	0.63	0.17
2148	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.06	0.14	0.64	0.46	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.12	0.40	0.54	0.07
2980	国金及第中短债A	0.06	0.23	0.57	0.54	0.14
2981	国联安双佳信用债券(LOF)	0.08	0.34	0.64	0.54	0.32
2982	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
2983	国寿安保泰弘纯债债券	0.10	0.33	0.78	0.54	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
国联安双佳信用债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	富国信用债债券A/B	0.12	0.33	0.66	0.36	0.32
1662	富国泽利纯债债券	0.12	0.35	0.72	0.38	0.32
1663	国联安双佳信用债券(LOF)	0.08	0.34	0.64	0.54	0.32
1664	国泰金龙债券A	0.08	0.44	0.83	0.89	0.32
1665	海富通鼎丰定开债券	0.15	0.33	0.68	0.53	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	东方臻萃3个月定开债券C	2.20	5.89	15.63	26.97	31.49
1712	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1713	国联安双佳信用债券(LOF)	2.20	6.81	10.97	12.48	40.85
1714	国泰润利纯债债券	2.20	5.36	10.14	16.82	38.93
1715	华夏鼎润债券A	2.20	5.44	2.91	-	-12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	博时富和纯债债券	0.98	6.81	10.37	16.96	34.97
1846	富国产业债C	2.06	6.81	11.36	18.90	27.48
1847	国联安双佳信用债券(LOF)	2.20	6.81	10.97	12.48	40.85
1848	南华瑞富一年定开债券发起式	1.15	6.81	0.00	-	8.53
1849	天弘京津冀A	0.97	6.81	11.16	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.94	5.62	10.98	-	14.86
1620	博时信用债纯债债券A	0.79	5.45	10.97	19.10	91.22
1621	国联安双佳信用债券(LOF)	2.20	6.81	10.97	12.48	40.85
1622	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.42	19.47
1623	华夏鼎融债券C	5.30	10.26	10.97	13.00	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	工银尊利中短债债券F	0.97	3.34	6.21	12.49	11.69
2767	广发招财短债E	1.44	3.81	7.36	12.49	12.97
2768	国联安双佳信用债券(LOF)	2.20	6.81	10.97	12.48	40.85
2769	中金金利C	2.25	4.69	7.10	12.48	29.14
2770	安信宝利	2.26	6.03	10.58	12.47	47.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
国联安双佳信用债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	博时裕恒纯债债券	0.57	4.18	8.09	14.09	40.96
881	交银裕隆纯债债券C	1.31	4.66	10.15	16.73	40.88
882	国联安双佳信用债券(LOF)	2.20	6.81	10.97	12.48	40.85
883	建信双息红利债券H	19.67	33.86	16.27	21.89	40.83
884	招商招旭纯债C	0.77	5.36	10.95	19.16	40.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河钢集GN001(科创票据)	20.00	2096.05	6.88%
24浦发银行债01	10.00	1027.21	3.37%
24华发集团MTN008	10.00	1026.78	3.37%
24粤珠江MTN005	10.00	1021.01	3.35%
25义乌商品CP001	10.00	1018.88	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7110.66	23.34%
企业债	2340.57	7.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中仑新材：1月22日接受机构调研，大成基金、中信证券参与

　　证券之星消息，2026年1月22日中仑新材(301565)发布公告称公司于2026年1月22日接受机构调研，大成基金、中信证券参与。　　具体内容如下：　　问：公司的固态电池专用BOPA膜材业务进展情况如何？公司产品有哪些技术优势？　　答

查看全文[01-22]
标题：深科技：财通证券、易方达基金等多家机构于1月22日调研我司

　　证券之星消息，2026年1月22日深科技(000021)发布公告称财通证券、易方达基金、银华基金、上海雅策投资、国泰海通证券于2026年1月22日调研我司。　　具体内容如下：　　问：公司在存储封测领域处于什么水平　　答：作为国内高端存储

查看全文[01-22]
标题：中际旭创，大消息！

　　1月22日，公募基金2025年四季报披露完毕。公募基金最新前十大重仓股出炉，分别为中际旭创、新易盛、宁德时代、腾讯控股、紫金矿业、阿里巴巴-W、寒武纪、立讯精密、贵州茅台、东山精密。　　与2025年三季度末相比，寒武纪、东山精密新进公募

查看全文[01-22]
01-22 获大基金、腾讯投资加持，AI芯片独角兽燧原科技科创板IPO获受理
01-22 兴业证券基金四季报拆解：加仓有色与金融减持电子与医药
01-22 四方达：1月22日接受机构调研，南方基金、国海证券等多家机构参与
01-22 键邦股份：国投证券、博时基金等多家机构于1月15日调研我司

更多>> 基金公告

标题：国联安双佳信用债券型证券投资基金LOF招募说明书更新2024年第2号

国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书(更新)... 目录重要提示 .....................................................

查看全文[05-17]
标题：国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月22日送出日期：2024年5月17日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[05-17]
标题：国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行为代销机构并参...

国联安科技创新混合型证券投资基金（LOF）（基金简称：国联安科创混合（LOF）；基金代码：501096）国联安中证100指数证券投资基金(LOF)（...

查看全文[04-30]
04-22国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-11国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构的公...
03-29国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-26国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	0.9565	0.9566	0.9564	0.9565	0.9562
累计净值(元)	1.3295	1.3296	1.3294	1.3295	1.3292

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。