我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
184.80 |
622.81 |
234.06 |
191.00 |
94.25 |
| 本期利润(万元) |
242.00 |
1068.95 |
185.54 |
642.89 |
409.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2277.82 |
0.00 |
1852.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26141.14 |
25899.98 |
25666.26 |
25481.95 |
25250.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.89 |
0.89 |
0.88 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.73 |
0.00 |
29.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58.77 |
20.75 |
136.42 |
91.87 |
44.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
28588.09 |
34534.16 |
33100.65 |
31638.19 |
33127.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
75.61 |
42.69 |
272.68 |
12.62 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28512.49 |
34491.46 |
32827.97 |
31625.58 |
33127.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.96 |
10.46 |
10.57 |
10.60 |
11.13 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
2.09 |
2.11 |
2.12 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
28964.57 |
34926.01 |
33592.64 |
31817.20 |
33996.59 |
| 负债合计(万元) |
3064.58 |
9444.07 |
8720.44 |
5998.03 |
8487.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
25899.98 |
25481.95 |
24872.20 |
25819.17 |
25509.03 |
| 未分配利润(万元) |
2277.82 |
1852.42 |
1211.52 |
2147.23 |
1817.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.82 |
1.90 |
4.29 |
1.80 |
1206.48 |
| 投资收益(万元) |
955.79 |
364.99 |
119.89 |
618.28 |
-13.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
446.14 |
451.88 |
-384.66 |
-109.71 |
58.09 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
1406.78 |
818.80 |
-260.42 |
510.43 |
1250.87 |
| 管理人报酬(万元) |
127.33 |
62.58 |
127.89 |
63.73 |
132.24 |
| 托管费(万元) |
25.47 |
12.52 |
25.58 |
12.75 |
26.45 |
| 其它费用(万元) |
20.59 |
10.16 |
20.60 |
10.70 |
21.68 |
| 费用合计(万元) |
337.82 |
175.91 |
342.76 |
178.70 |
328.89 |
| 利润总额(万元) |
1068.95 |
642.89 |
-603.18 |
331.73 |
921.98 |
| 净利润(万元) |
1068.95 |
642.89 |
-603.18 |
331.73 |
921.98 |
