国联安双佳信用债券(LOF)(162511)_规模评级

国联安双佳信用债券(LOF)162511GTJA ALLIANZ DOUBLE GOOD CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63	2.64	2.64
季度净申购	-0.94	-7.64	-1.39	-2.39	-35.80	-7.28	-6.52
总份额	28959.97	28960.91	28968.55	28969.95	28972.33	29008.13	29015.41
季度总申购份额	2.30	0.07	2.31	0.70	2.94	0.96	4.06
季度总赎回份额	3.25	7.70	3.71	3.09	38.74	8.23	10.58

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平

3109	南方振元债券发起A	2.68	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
3110	鹏华信用增利债券A	2.68	21259.70	-5786.65	33.38	5820.03
3111	格林泓利增强债券C	2.65	29500.70	-	-	-
3112	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.65	25183.63	19264.15	19435.81	171.66
3113	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.65	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
3114	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.64	23849.34	9560.12	23227.47	13667.35
3115	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.63	25501.32	-101765.48	3256.95	105022.43
3116	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	28959.97	-0.94	2.30	3.25
3117	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.63	25230.99	-1840.73	23754.98	25595.72
3118	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.62	23781.72	11827.49	15833.89	4006.40
3119	财通资管鸿利中短债债券E	2.62	25135.46	25013.52	52349.90	27336.38
3120	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.62	21601.67	-	-	-
3121	工银添颐债券A	2.62	11036.03	-8536.38	52.34	8588.72
3122	红土创新丰睿中短债A	2.62	25044.40	181.24	183.30	2.06
3123	东方红短债债券E	2.60	24890.12	-2319.43	16952.71	19272.14

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平

3001	平安利率债A	3.09	29338.79	14302.51	14537.98	235.47
3002	中欧增强回报债券(LOF)E	3.01	29281.09	42.40	63.54	21.14
3003	中银季季红定期开放债券	3.88	29217.06	-20.11	240.11	260.22
3004	南方吉元短债C	3.02	29174.92	13517.36	25519.47	12002.11
3005	嘉实商业银行精选债券	3.02	29086.36	37.70	50.04	12.34
3006	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.05	29043.02	-5385.83	11414.94	16800.77
3007	财通资管鸿商中短债C	3.11	29021.31	136.10	35773.65	35637.54
3008	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	28959.97	-0.94	2.30	3.25
3009	长安泓源纯债债券C	3.12	28917.92	24585.42	35499.89	10914.47
3010	前海联合泳辉纯债C	3.95	28902.77	23669.31	59048.69	35379.37
3011	平安如意中短债E	3.24	28896.35	-2110.86	877.55	2988.41
3012	嘉实稳泽纯债债券C	3.03	28766.69	20667.92	40542.85	19874.93
3013	大成景泰纯债债券A	3.18	28715.14	9807.27	14040.67	4233.39
3014	摩根强化回报债券A	4.48	28663.24	-16390.32	23.36	16413.68
3015	易方达丰华债券C	3.62	28657.18	-63368.28	455.71	63823.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平

2170	鹏华创兴增利债券D	0.00	3.02	-0.86	1.03	1.90
2171	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
2172	广发景华纯债C	0.00	7.43	-0.91	14.47	15.38
2173	人保鑫盛纯债C	0.00	22.20	-0.92	0.46	1.37
2174	博时裕恒纯债债券	25.92	247746.70	-0.93	15.41	16.34
2175	华泰柏瑞锦合债券	20.31	199796.42	-0.93	0.00	0.93
2176	银河睿鑫债券	0.54	4987.15	-0.93	0.93	1.86
2177	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	28959.97	-0.94	2.30	3.25
2178	广发景秀纯债	8.98	84470.85	-0.95	0.00	0.95
2179	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	395.85	-0.95	165.36	166.31
2180	银河久泰债券	5.06	45499.92	-0.95	0.01	0.96
2181	华安安悦债券A	17.67	169447.24	-0.96	0.49	1.45
2182	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	294.22	-1.01	0.92	1.93
2183	中融恒裕纯债A	20.49	199859.26	-1.02	1.18	2.20
2184	招商招丰纯债C	0.00	3.35	-1.09	1.40	2.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平

3765	人保鑫利债券C	0.00	5.39	2.38	2.39	0.00
3766	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.22	11032.87	-6006.44	2.37	6008.81
3767	中信保诚稳利债券A	15.99	149781.18	1.95	2.37	0.42
3768	博时富诚纯债债券	5.61	50014.88	0.33	2.36	2.03
3769	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
3770	广发集汇债券C	0.23	2246.62	-1165.79	2.34	1168.13
3771	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05
3772	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	28959.97	-0.94	2.30	3.25
3773	中信证券债券优化C	4.20	38569.00	-5411.36	2.29	5413.65
3774	财通资管睿兴债券A	10.30	99783.86	1.95	2.27	0.32
3775	中银恒泰9个月持有期债券A	0.54	5410.64	-413.62	2.27	415.89
3776	海通安悦A	0.39	3383.36	-1687.18	2.22	1689.41
3777	新华聚利A	10.13	86034.71	-8.18	2.18	10.36
3778	摩根瑞享纯债债券A	0.58	5546.35	-53249.00	2.16	53251.15
3779	中银证券安业债券A	20.41	191867.33	-0.01	2.16	2.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联安双佳信用债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平

3883	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	10.92	4.86	8.40	3.54
3884	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3885	长盛稳怡添利C	0.01	129.04	-2.76	0.74	3.49
3886	国联安增顺纯债债券A	1.06	9625.82	-3.08	0.33	3.41
3887	嘉实稳盛债券	2.01	18836.10	4.35	7.76	3.41
3888	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.26	6.19	9.52	3.33
3889	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	11.26	7.52	10.85	3.32
3890	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	28959.97	-0.94	2.30	3.25
3891	兴业丰泰债券	44.20	435045.04	-3.02	0.14	3.16
3892	招商招顺纯债A	16.72	150020.05	2.22	5.37	3.16
3893	圆信永丰兴利C	0.00	41.30	34.72	37.87	3.15
3894	汇添富丰利短债D	0.01	97.74	86.35	89.45	3.10
3895	中融恒鑫纯债A	19.16	177071.44	25.33	28.39	3.06
3896	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	5.50	51793.38	9482.26	9485.30	3.04
3897	海通鑫诚六个月持有C	0.07	740.88	-	-	3.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

216

1340783.0800

98.93%

1.07%

2023-06-30

209

1386121.7800

98.90%

1.10%

2022-12-31

219

1324572.3500

98.84%

1.16%

2022-06-30

236

1229742.9000

98.80%

1.20%

2021-12-31

233

1246623.2200

98.72%

1.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	216	1340783.0800	28649.93	98.93	310.98	1.07
2023-06-30	209	1386121.7800	28649.93	98.90	320.01	1.10
2022-12-31	219	1324572.3500	28670.49	98.84	337.64	1.16
2022-06-30	236	1229742.9000	28674.56	98.80	347.37	1.20
2021-12-31	233	1246623.2200	28674.56	98.72	371.76	1.28

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