基金简称: | 国联安双佳信用债券(LOF) | 基金全称: | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF) |
基金代码: | 162511 | 成立日期: | 2015-06-05 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | LOF | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 2.62亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 张昊 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.90% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低 于混合型基金和股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国联安基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38992888 |
成立时间: | 2003-04-03 | 公司网址: | www.cpicfunds.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 | ||
办公地址: | 上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东方证券股份有限公司 | 1 | 0.06 | 23.16 | 61.54 | 22.97 | 11650.60 | 60.64 | 322676.60 | 78.24 |
中信证券股份有限公司 | 1 | 0.19 | 76.84 | 206.34 | 77.03 | 1259.50 | 6.56 | 15350.60 | 3.72 |
华宝证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 6303.41 | 32.81 | 74367.70 | 18.03 |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共97家 |
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其他机构共5家 |
期货经纪机构共2家 |
银行共12家 |
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保险机构共1家 |
投资咨询机构共6家 |
其他共37家 |
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基金相关机构共2家 |
其他基金机构共1家 |