申万菱信深证成份指数A(163109)_最新动态

申万菱信深证成份指数A163109SHENWANLING TRUST SHENZHEN STOCK EXCHANGE COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：0.9913

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信深证成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周润

基金规模：1.62亿元

申万菱信深证成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.73	-1.65	6.54	13.92	2.59
股票型名次	1780	1531	1307	1354	1533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.30	48.30	20.08	3.03	6.56
股票型名次	1379	1369	1684	1091	2526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	平安中证医疗创新ETF	-3.73	-3.68	-4.60	-14.00	-3.20
1779	融通深证成分指数C	-3.73	-1.69	6.52	14.17	2.56
1780	申万菱信深证成份指数A	-3.73	-1.65	6.54	13.92	2.59
1781	申万菱信深证成份指数C	-3.73	-1.67	6.46	13.75	2.54
1782	浙商之江凤凰ETF	-3.73	-1.32	11.56	23.30	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	汇添富中证长三角ETF联接A	-3.61	-1.65	6.53	10.73	2.97
1530	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	-2.75	-1.65	4.39	11.25	2.94
1531	申万菱信深证成份指数A	-3.73	-1.65	6.54	13.92	2.59
1532	深成联接A	-3.79	-1.65	6.60	14.20	2.72
1533	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	上证指数ETF	-1.76	0.00	6.55	8.80	3.86
1306	大成中证360互联网+大数据100指数C	-7.08	-3.49	6.54	15.20	5.03
1307	申万菱信深证成份指数A	-3.73	-1.65	6.54	13.92	2.59
1308	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	-6.63	-3.93	6.53	15.27	3.38
1309	汇添富中证长三角ETF联接A	-3.61	-1.65	6.53	10.73	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	易方达创业板ETF联接A	-4.19	-4.15	3.26	13.94	-0.99
1353	招商国证2000指数增强A	-5.88	-1.81	8.34	13.93	5.14
1354	申万菱信深证成份指数A	-3.73	-1.65	6.54	13.92	2.59
1355	易方达中证人工智能主题ETF联接C	-6.01	-4.04	3.42	13.92	-1.24
1356	交银创业板50指数C	-3.79	-4.42	1.42	13.91	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	摩根大盘蓝筹股票C	-0.76	-2.54	5.42	13.36	2.59
1532	融通深证成分指数A/B	-3.71	-1.64	6.63	14.39	2.59
1533	申万菱信深证成份指数A	-3.73	-1.65	6.54	13.92	2.59
1534	广发研究精选股票C	-4.03	-2.48	9.37	9.10	2.57
1535	华夏上证科创板50成份ETF联接C	-6.76	-4.60	4.46	13.68	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	富国MSCI中国A股国际通指数增强	30.32	44.06	33.81	32.96	161.61
1378	富国中证移动互联网指数A	30.32	66.84	55.58	33.47	88.43
1379	申万菱信深证成份指数A	30.30	48.30	20.08	3.03	6.56
1380	大摩深证300指数增强	30.28	46.59	23.88	1.18	131.90
1381	富达传承6个月股票A	30.28	57.78	0.00	-	41.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	工银美丽城镇股票C	34.91	48.36	8.44	3.99	-9.55
1368	南方中证1000联接E	27.45	48.34	16.48	-	21.93
1369	申万菱信深证成份指数A	30.30	48.30	20.08	3.03	6.56
1370	广发恒生中型股指数(LOF)E	24.53	48.28	0.00	-	25.04
1371	泰信中证200指数	32.54	48.28	26.13	12.09	54.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	建信MSCI中国A股指数增强C	24.52	38.36	20.10	16.11	76.63
1683	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.97	23.42	20.08	10.25	24.71
1684	申万菱信深证成份指数A	30.30	48.30	20.08	3.03	6.56
1685	富国中证全指证券公司ETF	1.47	23.66	20.07	10.57	37.82
1686	南方全指证券联接A	0.35	24.15	20.04	4.94	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	广发沪港深新起点股票A	30.92	58.58	56.06	3.06	126.91
1090	嘉实中证金融地产ETF联接A	4.51	28.70	23.17	3.03	50.61
1091	申万菱信深证成份指数A	30.30	48.30	20.08	3.03	6.56
1092	宏利消费红利指数C	5.88	5.57	-20.34	3.01	51.84
1093	长信沪深300指数增强C	19.65	38.08	22.92	3.00	74.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2526 位，低于同类基金平均水平
2524	ESGETF	22.12	34.47	16.89	-	6.57
2525	华宝中证全指证券公司ETF	0.18	22.47	17.65	1.77	6.56
2526	申万菱信深证成份指数A	30.30	48.30	20.08	3.03	6.56
2527	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55
2528	嘉合同顺智选股票A	17.28	22.78	8.12	-5.04	6.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.72	999.35	5.71%
中际旭创	300308	0.91	554.67	3.17%
新易盛	300502	0.95	407.61	2.33%
美的集团	000333	5.14	401.71	2.30%
东方财富	300059	13.67	316.95	1.81%
立讯精密	002475	4.98	282.23	1.61%
阳光电源	300274	1.58	269.41	1.54%
比亚迪	002594	2.70	263.61	1.51%
五粮液	000858	1.92	202.92	1.16%
北方华创	002371	0.41	186.85	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	72.46%
金融业	0.11	6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.43%
农、林、牧、渔业	0.03	1.59%
采矿业	0.02	1.32%
租赁和商务服务业	0.02	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.12%
批发和零售业	0.02	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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01-22申万菱信深证成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.7642	0.7695	0.7922	0.7938	0.7942
累计净值(元)	0.9825	0.9878	1.0105	1.0121	1.0125

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