申万菱信深证成份指数A(163109)_最新动态

申万菱信深证成份指数A163109SHENWANLING TRUST SHENZHEN STOCK EXCHANGE COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

政府投资基金迎来重磅新规[2026-01-13]

最新动态

最新净值：0.7881 0.0127(1.64%)

累计净值：1.0064

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信深证成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周润

基金规模：1.70亿元

申万菱信深证成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	7.93	7.28	32.48	5.80
股票型名次	1159	1209	1202	1154	1501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.92	59.76	27.71	-0.73	9.89
股票型名次	1453	1305	1669	1081	2580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	申万菱信数字产业股票型发起式A	11.91	39.02	27.34	53.69	30.75
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	工银中证1000指数增强A	1.64	12.41	11.48	31.51	7.61
1158	工银中证1000指数增强C	1.64	12.38	11.37	31.25	7.60
1159	申万菱信深证成份指数A	1.64	7.93	7.28	32.48	5.80
1160	天弘越南市场C	1.64	3.63	-1.66	17.03	1.64
1161	博道伍佰智航A	1.63	11.05	9.56	27.72	7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实中证高端装备细分50ETF	7.13	42.72	42.04	55.00	22.70
2	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.61	39.65	39.23	50.95	21.04
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
1208	深成联接A	1.66	7.94	7.33	32.91	5.90
1209	申万菱信深证成份指数A	1.64	7.93	7.28	32.48	5.80
1210	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.16	7.92	2.24	52.45	6.53
1211	国泰智能装备股票C	0.95	7.92	8.40	46.87	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	红利基金LOFA	0.59	4.37	7.29	10.57	2.37
1201	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.02	5.57	7.29	50.96	4.61
1202	申万菱信深证成份指数A	1.64	7.93	7.28	32.48	5.80
1203	国泰大健康股票C	1.67	14.28	7.27	18.73	13.19
1204	景顺长城中证500增强策略ETF	1.41	11.50	7.27	32.38	7.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.61	8.20	22.13	117.77	4.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.46	7.68	21.30	106.49	4.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.46	7.65	21.21	106.17	4.32
4	广发先进制造股票发起式A	1.61	8.80	26.61	104.39	7.08
5	广发先进制造股票发起式C	1.60	8.76	26.49	104.09	7.06
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	景顺中证1000指数增强A类	2.40	12.98	11.49	32.55	9.41
1153	添富智能制造股票C	-0.50	1.86	-0.99	32.50	2.15
1154	申万菱信深证成份指数A	1.64	7.93	7.28	32.48	5.80
1155	富国中证1000指数增强(LOF)A	2.13	12.08	12.66	32.47	8.48
1156	国泰国证航天军工指数(LOF)C	4.10	27.69	23.30	32.44	16.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	央企ETF	1.11	8.77	4.63	15.49	5.81
1500	博时新能源ETF	0.83	7.20	9.04	51.80	5.80
1501	申万菱信深证成份指数A	1.64	7.93	7.28	32.48	5.80
1502	华夏创业板ETF	1.82	6.09	8.94	53.78	5.78
1503	申万菱信深证成份指数C	1.63	7.89	7.19	32.27	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	新华中证云计算50ETF	141.11	208.17	194.15	-	130.14
5	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	易方达中证港股通互联网ETF	45.95	82.21	0.00	-	52.18
1452	鹏扬中证500质量成长ETF	45.92	62.87	39.31	-	29.11
1453	申万菱信深证成份指数A	45.92	59.76	27.71	-0.73	9.89
1454	华夏中证内地低碳经济主题ETF	45.87	47.46	-2.00	-	-20.02
1455	建信中证500指数增强C	45.85	51.06	28.66	30.39	45.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	招商深证100ETF	38.74	59.83	22.69	-4.99	71.10
1304	兴银研究精选股票C	47.91	59.79	33.50	0.80	20.00
1305	申万菱信深证成份指数A	45.92	59.76	27.71	-0.73	9.89
1306	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	30.57	59.71	27.92	-	-3.55
1307	建信中证1000指数增强C	57.21	59.68	41.41	72.81	201.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	35.84	62.81	27.78	-	19.76
1668	建信恒生科技指数发起(QDII)A	30.60	58.13	27.77	-	64.50
1669	申万菱信深证成份指数A	45.92	59.76	27.71	-0.73	9.89
1670	汇添富中证长三角ETF联接A	40.57	52.08	27.69	-2.32	32.02
1671	摩根全景优势股票C	53.45	61.23	27.69	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	61.48	68.21	109.85	200.36	258.63
2	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	60.50	66.15	106.10	191.58	203.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	万家180指数	27.07	47.74	27.35	-0.67	398.85
1080	粤港澳大湾区ETF	38.46	63.28	30.47	-0.71	57.06
1081	申万菱信深证成份指数A	45.92	59.76	27.71	-0.73	9.89
1082	国泰沪深300指数C	30.00	50.28	26.99	-0.82	56.12
1083	易方达亚洲精选股票(QDII)	46.57	73.84	39.46	-0.93	49.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.51	59.42	26.95	9.10	1175.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.38	49.80	133.70	106.28	1161.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.74	47.34	125.95	102.52	806.73
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.15	50.83	132.36	109.30	802.70
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	15.37	44.40	122.63	97.57	645.81
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，低于同类基金平均水平
2578	港股科技ETF	44.65	77.83	39.85	-	9.95
2579	南方MSCI中国A50互联互通ETF	38.64	67.82	30.08	-	9.91
2580	申万菱信深证成份指数A	45.92	59.76	27.71	-0.73	9.89
2581	中证上海国企ETF	25.91	50.51	39.75	15.50	9.80
2582	汇丰晋信港股通精选股票	56.19	71.14	18.32	-10.63	9.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.97	1194.38	6.42%
美的集团	000333	5.67	412.00	2.21%
中际旭创	300308	1.00	403.40	2.17%
东方财富	300059	14.42	391.16	2.10%
新易盛	300502	1.02	371.62	2.00%
立讯精密	002475	5.40	349.11	1.88%
比亚迪	002594	2.94	320.82	1.72%
阳光电源	300274	1.69	272.95	1.47%
五粮液	000858	2.10	254.55	1.37%
胜宏科技	300476	0.70	200.93	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	71.53%
金融业	0.13	7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.62%
农、林、牧、渔业	0.03	1.67%
采矿业	0.02	1.23%
租赁和商务服务业	0.02	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.92%
批发和零售业	0.02	0.92%
房地产业	0.01	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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03-01申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-22申万菱信深证成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.7754	0.7671	0.7708	0.7704	0.7604
累计净值(元)	0.9937	0.9854	0.9891	0.9887	0.9787

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