申万菱信深证成份指数A(163109)_最新动态

申万菱信深证成份指数A163109SHENWANLING TRUST SHENZHEN STOCK EXCHANGE COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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累计净值：0.9763

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信深证成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周润

基金规模：1.62亿元

申万菱信深证成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.21	-4.97	0.27	1.31	-0.05
股票型名次	2572	1367	1337	1465	1314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.70	42.76	19.12	7.17	3.81
股票型名次	1188	1307	1672	1011	2484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，低于同类基金平均水平
2570	诺德研发创新100	-2.21	-6.62	-1.24	-1.30	-0.53
2571	平安深证300指数增强	-2.21	-5.79	-0.84	0.22	-0.63
2572	申万菱信深证成份指数A	-2.21	-4.97	0.27	1.31	-0.05
2573	物联网AH	-2.21	-6.87	-7.43	-12.43	-6.71
2574	银河沪深300指数增强A	-2.21	-5.36	-4.51	-2.86	-4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	博时央调ETF联接C	-1.79	-4.97	2.46	3.00	1.41
1366	建信沪深300指数增强A	-1.88	-4.97	-1.93	-0.36	-1.88
1367	申万菱信深证成份指数A	-2.21	-4.97	0.27	1.31	-0.05
1368	天弘中证中美互联网A	-0.27	-4.97	-14.85	-19.86	-14.29
1369	兴业沪深300ETF	-2.00	-4.97	-3.63	-1.98	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	汇丰晋信沪港深股票A	-0.83	-8.01	0.27	4.52	0.17
1336	农业50	-3.83	-2.19	0.27	2.72	-1.05
1337	申万菱信深证成份指数A	-2.21	-4.97	0.27	1.31	-0.05
1338	摩根日本精选股票(QDII)	-1.36	-9.55	0.26	0.67	0.88
1339	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-1.63	-3.68	0.25	1.78	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	华安中证新能源汽车ETF	-0.86	-4.51	-1.42	1.31	-3.20
1464	嘉合同顺智选股票A	-0.99	-1.69	0.03	1.31	0.45
1465	申万菱信深证成份指数A	-2.21	-4.97	0.27	1.31	-0.05
1466	天弘中证高端装备制造增强C	-2.48	-4.70	0.05	1.31	0.66
1467	招商蓝筹精选股票A	-1.92	-8.41	0.94	1.31	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	工银美丽城镇股票C	-1.33	-10.70	0.60	6.03	-0.05
1313	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	-0.99	-5.41	0.25	6.57	-0.05
1314	申万菱信深证成份指数A	-2.21	-4.97	0.27	1.31	-0.05
1315	华夏中证1000ETF发起式联接C	-2.32	-8.10	1.08	0.96	-0.06
1316	博道中证1000指数增强A	-2.16	-8.97	0.85	4.60	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	招商中证1000指数A	26.75	51.10	33.19	64.22	111.10
1187	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	26.73	28.71	61.82	-	84.45
1188	申万菱信深证成份指数A	26.70	42.76	19.12	7.17	3.81
1189	博时中证500指数增强A	26.67	43.78	28.75	26.64	69.79
1190	中庚港股通价值18个月封闭股票	26.67	56.65	27.60	-	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	鑫元中证1000指数增强发起式C	20.63	42.80	24.07	-	34.45
1306	中欧先进制造股票A	28.27	42.78	15.98	24.22	184.07
1307	申万菱信深证成份指数A	26.70	42.76	19.12	7.17	3.81
1308	中信保诚中证500指数(LOF)A	27.30	42.75	27.88	43.67	170.83
1309	华夏节能环保股票C	38.16	42.72	10.73	-	-1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	建信多因子量化股票	13.61	34.11	19.14	20.26	51.00
1671	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	16.56	31.47	19.14	11.39	62.60
1672	申万菱信深证成份指数A	26.70	42.76	19.12	7.17	3.81
1673	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-4.38	28.96	19.07	-9.22	92.70
1674	国企ETF	12.62	18.95	19.04	10.77	72.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	华夏战略新兴成指ETF联接A	47.58	70.57	29.75	7.20	107.60
1010	富国中证国有企业改革指数A	12.03	21.63	10.94	7.17	34.51
1011	申万菱信深证成份指数A	26.70	42.76	19.12	7.17	3.81
1012	国投瑞银沪深300指数量化增强A	15.88	31.80	16.41	7.16	58.60
1013	汇添富沪深300指数增强A	12.05	30.04	21.67	7.15	81.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2484 位，低于同类基金平均水平
2482	华宝中证绿色能源ETF	39.99	53.49	8.85	-	3.90
2483	国泰中证港股通50ETF发起联接C	21.24	9.87	3.83	-	3.83
2484	申万菱信深证成份指数A	26.70	42.76	19.12	7.17	3.81
2485	景顺长城ESG量化股票A	11.82	23.44	11.51	-	3.75
2486	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	30.45	80.18	43.79	-	3.73

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.72	999.35	5.71%
中际旭创	300308	0.91	554.67	3.17%
新易盛	300502	0.95	407.61	2.33%
美的集团	000333	5.14	401.71	2.30%
东方财富	300059	13.67	316.95	1.81%
立讯精密	002475	4.98	282.23	1.61%
阳光电源	300274	1.58	269.41	1.54%
比亚迪	002594	2.70	263.61	1.51%
五粮液	000858	1.92	202.92	1.16%
北方华创	002371	0.41	186.85	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	72.46%
金融业	0.11	6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.43%
农、林、牧、渔业	0.03	1.59%
采矿业	0.02	1.32%
租赁和商务服务业	0.02	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.12%
批发和零售业	0.02	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

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　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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标题：申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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标题：申万菱信深证成份指数型证券投资基金2024年第1季度报告

基金简称申万菱信深证成份指数场内简称申万深成LOF 基金主代码 163109 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2021年1月1日 ...

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03-29申万菱信深证成份指数型证券投资基金2023年年度报告
03-01申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-22申万菱信深证成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.7445	0.7346	0.7613	0.7632	0.7780
累计净值(元)	0.9628	0.9529	0.9796	0.9815	0.9963

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