申万菱信深证成份指数A(163109)_最新动态

申万菱信深证成份指数A163109SHENWANLING TRUST SHENZHEN STOCK EXCHANGE COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：0.8224 0.0054(0.66%)

累计净值：1.0407

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信深证成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周润

基金规模：1.49亿元

申万菱信深证成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.12	-4.91	4.42	12.63	10.40
股票型名次	2796	1849	1003	1039	1015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.53	61.48	39.70	8.13	14.68
股票型名次	957	1021	1199	950	2330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	华夏战略新兴成指ETF联接A	-2.12	0.67	27.89	30.06	28.89
2795	华夏战略新兴成指ETF联接C	-2.12	0.65	27.79	29.87	28.71
2796	申万菱信深证成份指数A	-2.12	-4.91	4.42	12.63	10.40
2797	申万菱信深证成份指数C	-2.12	-4.94	4.34	12.46	10.26
2798	申万菱信中证军工指数A	-2.12	-14.49	-13.22	1.86	-8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，低于同类基金平均水平
1847	华宝中证100ETF	-1.45	-4.91	2.89	6.14	5.15
1848	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.15	-4.91	2.81	17.87	13.67
1849	申万菱信深证成份指数A	-2.12	-4.91	4.42	12.63	10.40
1850	深成联接C	-2.06	-4.91	4.24	12.41	10.31
1851	大摩深证300指数增强	-2.31	-4.92	3.66	12.41	10.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	万家沪深300指数增强C	-0.54	-3.03	4.43	10.37	8.53
1002	大摩进取优选股票	-0.92	-1.35	4.42	11.90	11.28
1003	申万菱信深证成份指数A	-2.12	-4.91	4.42	12.63	10.40
1004	万家中证500指数增强发起式C	-1.22	-5.27	4.42	20.18	16.50
1005	华夏国证2000指数增强发起式A	0.88	5.23	4.41	18.26	14.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	深成联接A	-2.04	-4.88	4.35	12.64	10.51
1038	南方新材料股票发起C	3.57	0.58	-9.13	12.63	6.12
1039	申万菱信深证成份指数A	-2.12	-4.91	4.42	12.63	10.40
1040	华宝化工ETF联接A	2.89	-7.94	-11.79	12.62	1.73
1041	西部利得中证500指数增强(LOF)C	-1.05	-8.01	-2.48	12.62	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	鹏华沪深港互联网股票	-1.60	0.61	17.10	11.29	10.44
1014	广发深证100指数(LOF)A	-2.60	-2.67	8.84	10.43	10.40
1015	申万菱信深证成份指数A	-2.12	-4.91	4.42	12.63	10.40
1016	300成长	-1.51	-3.44	8.66	11.05	10.39
1017	博时中证500ETF联接A	-1.24	-6.55	-1.20	15.12	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
956	红塔红土信息产业精选股票发起式A	44.54	108.93	0.00	-	106.09
957	申万菱信深证成份指数A	44.53	61.48	39.70	8.13	14.68
958	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	44.51	49.94	0.00	-	24.03
959	易方达中证500ETF	44.50	63.21	44.67	39.44	61.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	中证500ETF天弘	43.28	61.50	42.62	35.05	39.40
1020	南方中证1000ETF	34.45	61.49	29.97	26.98	24.44
1021	申万菱信深证成份指数A	44.53	61.48	39.70	8.13	14.68
1022	华夏智胜先锋股票(LOF)A	34.84	61.47	50.87	-	72.48
1023	国泰中证500ETF	40.37	61.46	43.56	-	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	44.39	83.47	39.80	-	27.09
1198	招商北证50成份指数发起式A	-11.48	60.40	39.80	-	32.75
1199	申万菱信深证成份指数A	44.53	61.48	39.70	8.13	14.68
1200	中信建投中证500增强A	35.84	58.73	39.69	35.68	99.62
1201	嘉实富时中国A50ETF	21.94	39.37	39.64	5.46	87.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	广发生物科技指数美元(QDII)A	33.60	25.53	35.81	8.14	31.31
949	基建ETF	1.51	3.20	-3.47	8.14	5.06
950	申万菱信深证成份指数A	44.53	61.48	39.70	8.13	14.68
951	银华新能源新材料量化股票发起式A	61.94	74.43	35.26	8.13	95.14
952	宏利印度股票(QDII)	-17.79	-15.83	5.60	8.09	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2330 位，低于同类基金平均水平
2328	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	32.85	46.43	43.16	-	14.80
2329	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-15.37	33.27	14.43	-	14.72
2330	申万菱信深证成份指数A	44.53	61.48	39.70	8.13	14.68
2331	创金合信创新驱动股票C	76.52	70.92	37.40	15.64	14.67
2332	工银湾创100ETF联接C	13.33	39.52	31.02	-6.83	14.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.57	1032.81	6.28%
中际旭创	300308	0.86	489.29	2.97%
新易盛	300502	0.90	396.78	2.41%
美的集团	000333	4.79	365.73	2.22%
比亚迪	002594	2.55	268.13	1.63%
东方财富	300059	12.90	243.74	1.48%
立讯精密	002475	4.70	231.36	1.41%
阳光电源	300274	1.49	223.89	1.36%
五粮液	000858	1.79	184.38	1.12%
北方华创	002371	0.39	172.99	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	73.00%
金融业	0.10	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.11%
采矿业	0.03	1.54%
农、林、牧、渔业	0.02	1.43%
租赁和商务服务业	0.02	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.09%
批发和零售业	0.02	0.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.8170	0.8221	0.8383	0.8147	0.8402
累计净值(元)	1.0353	1.0404	1.0566	1.0330	1.0585

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