申万菱信深证成份指数A(163109)_最新动态

申万菱信深证成份指数A163109SHENWANLING TRUST SHENZHEN STOCK EXCHANGE COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：0.9495

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信深证成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周润

基金规模：1.70亿元

申万菱信深证成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	-0.47	4.95	29.85	28.39
股票型名次	960	1157	1256	971	1317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.22	40.46	19.53	2.84	2.34
股票型名次	1438	1590	1721	1134	2634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	汇添富深证300ETF联接A	1.28	-0.57	4.97	30.93	27.93
959	汇添富深证300ETF联接C	1.28	-0.61	4.87	30.67	27.44
960	申万菱信深证成份指数A	1.28	-0.47	4.95	29.85	28.39
961	申万菱信深证成份指数C	1.28	-0.49	4.87	29.67	28.05
962	深100P	1.28	-0.19	5.58	31.88	27.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	3.06	-0.47	12.16	66.25	58.43
1156	南方大数据100C	0.84	-0.47	0.86	16.61	21.74
1157	申万菱信深证成份指数A	1.28	-0.47	4.95	29.85	28.39
1158	天弘上证50C	0.54	-0.47	3.09	14.22	14.69
1159	易方达创业板ETF联接A	2.47	-0.47	8.68	53.78	48.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	华夏中证500指数智选增强C	0.65	-1.16	4.96	22.44	26.42
1255	前海开源价值策略股票	5.68	1.69	4.96	27.90	20.26
1256	申万菱信深证成份指数A	1.28	-0.47	4.95	29.85	28.39
1257	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.50	-1.72	4.93	18.22	18.69
1258	工银中证500六个月持有指数增强A	0.70	-0.66	4.91	27.84	32.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	深成联接C	1.31	-0.55	5.02	30.06	27.62
970	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.80	-3.93	-5.41	29.99	40.94
971	申万菱信深证成份指数A	1.28	-0.47	4.95	29.85	28.39
972	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.90	-1.44	4.08	29.80	33.95
973	博时量化多策略股票C	0.89	-0.24	3.11	29.76	34.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	富国中证体育产业指数A	0.44	-2.14	-4.67	19.67	28.40
1316	广发中证环保ETF联接C	1.06	-7.31	7.19	39.26	28.40
1317	申万菱信深证成份指数A	1.28	-0.47	4.95	29.85	28.39
1318	平安中证500ETF	1.05	-1.90	3.20	26.53	28.38
1319	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	0.33	3.12	12.26	25.45	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	24.23	45.89	0.00	-	26.25
1437	招商深证100指数C	24.23	47.14	21.69	3.82	72.51
1438	申万菱信深证成份指数A	24.22	40.46	19.53	2.84	2.34
1439	申万菱信中证500指数优选增强C	24.21	36.27	17.58	27.03	90.65
1440	建信智能汽车股票	24.16	32.60	12.76	-	-4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	华安沪深300增强C	20.69	40.46	19.13	4.58	191.31
1589	华宝沪深300增强A	19.73	40.46	23.49	1.87	102.89
1590	申万菱信深证成份指数A	24.22	40.46	19.53	2.84	2.34
1591	华夏中证新能源ETF	32.95	40.44	-17.56	-	3.97
1592	南方新材料股票发起C	31.20	40.44	0.00	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	大成沪深300增强发起式C	15.35	34.45	19.55	-	-5.60
1720	平安股息精选沪港深A	13.08	25.66	19.53	2.18	50.04
1721	申万菱信深证成份指数A	24.22	40.46	19.53	2.84	2.34
1722	建信上证50ETF联接E	14.43	35.40	19.52	-	2.60
1723	建信上证50ETF联接C	14.42	35.39	19.51	-1.10	49.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	华宝中证全指证券公司ETF	-2.10	31.38	33.26	2.91	16.38
1133	西部利得沪深300指数增强型A	15.52	33.04	21.85	2.86	124.77
1134	申万菱信深证成份指数A	24.22	40.46	19.53	2.84	2.34
1135	南方中证全指证券ETF	-2.08	31.14	32.97	2.82	20.43
1136	南方中证500增强A	24.40	26.51	12.70	2.81	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，低于同类基金平均水平
2632	汇添富中证芯片产业ETF	42.08	75.06	65.58	-	2.41
2633	嘉实沪深300指数研究增强C	18.28	33.16	13.53	-	2.35
2634	申万菱信深证成份指数A	24.22	40.46	19.53	2.84	2.34
2635	中庚价值先锋股票	1.84	4.23	-7.82	-	2.28
2636	国泰中证生物医药ETF联接C	6.65	-10.91	-15.73	-42.31	2.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.97	1194.38	6.42%
美的集团	000333	5.67	412.00	2.21%
中际旭创	300308	1.00	403.40	2.17%
东方财富	300059	14.42	391.16	2.10%
新易盛	300502	1.02	371.62	2.00%
立讯精密	002475	5.40	349.11	1.88%
比亚迪	002594	2.94	320.82	1.72%
阳光电源	300274	1.69	272.95	1.47%
五粮液	000858	2.10	254.55	1.37%
胜宏科技	300476	0.70	200.93	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	71.53%
金融业	0.13	7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.62%
农、林、牧、渔业	0.03	1.67%
采矿业	0.02	1.23%
租赁和商务服务业	0.02	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.92%
批发和零售业	0.02	0.92%
房地产业	0.01	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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03-01申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-22申万菱信深证成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.7339	0.7246	0.7173	0.7147	0.7195
累计净值(元)	0.9522	0.9429	0.9356	0.9330	0.9378

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