申万菱信深证成份指数A(163109)_最新动态

申万菱信深证成份指数A163109SHENWANLING TRUST SHENZHEN STOCK EXCHANGE COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

首次！突破8000亿元[2025-04-06]

最新动态

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累计净值：0.790

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信深证成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：1.54亿元

申万菱信深证成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.07	-2.29	4.90	-0.92	0.00
股票型名次	2585	2334	1842	1900	2100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.88	-10.37	-12.12	-	-20.30
股票型名次	1948	2427	2690	2960	2803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，低于同类基金平均水平
2583	易方达中证人工智能主题ETF	-2.06	-6.50	10.22	13.10	2.84
2584	中银智能制造股票A	-2.06	-1.53	9.91	4.75	4.93
2585	申万菱信深证成份指数A	-2.07	-2.29	4.90	-0.92	0.00
2586	易方达均衡成长股票	-2.07	-2.11	8.79	0.29	4.17
2587	长信量化多策略股票C	-2.08	-0.76	4.52	-2.62	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，低于同类基金平均水平
2332	太平行业优选A	-3.29	-2.28	17.48	17.38	10.38
2333	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.23	-2.28	0.92	-6.18	0.66
2334	申万菱信深证成份指数A	-2.07	-2.29	4.90	-0.92	0.00
2335	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04
2336	华夏中小企业100ETF	-2.86	-2.31	6.40	-0.16	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，低于同类基金平均水平
1840	安信新常态股票A	-1.43	-0.33	4.90	-2.03	3.00
1841	长信低碳环保行业量化A	-3.17	-7.10	4.90	-2.26	-0.19
1842	申万菱信深证成份指数A	-2.07	-2.29	4.90	-0.92	0.00
1843	华夏中证800指数增强C	-0.83	0.63	4.89	-0.24	0.70
1844	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	2.68	3.30	4.88	4.15	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，低于同类基金平均水平
1898	诺安低碳经济股票C	-1.93	-0.72	5.95	-0.91	2.01
1899	诺安高端制造股票A	0.07	0.29	6.25	-0.92	1.68
1900	申万菱信深证成份指数A	-2.07	-2.29	4.90	-0.92	0.00
1901	招商研究优选股票C	-0.35	1.39	2.40	-0.92	-0.86
1902	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平
2098	诺安中证100指数A	-1.62	-0.71	3.57	-1.51	0.00
2099	上证指数ETF	-0.49	1.24	4.22	-0.12	0.00
2100	申万菱信深证成份指数A	-2.07	-2.29	4.90	-0.92	0.00
2101	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	-0.13	-3.11	2.33	6.03	0.00
2102	圆信永丰中证500指数增强发起C	-1.18	-0.36	5.46	-2.31	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，低于同类基金平均水平
1946	汇添富中证800指数增强C	9.88	0.00	0.00	-	7.63
1947	建信精工制造指数增强	9.88	-6.11	-3.92	-	76.57
1948	申万菱信深证成份指数A	9.88	-10.37	-12.12	-	-20.30
1949	西部利得中证500指数增强A	9.88	-2.81	-3.12	-	9.57
1950	东海社会安全	9.87	-20.58	-12.81	-	-51.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2427 位，低于同类基金平均水平
2425	建信潜力新蓝筹股票C	9.40	-10.31	-5.95	-	-2.04
2426	招商创业板大盘ETF	17.24	-10.34	-18.00	-	27.06
2427	申万菱信深证成份指数A	9.88	-10.37	-12.12	-	-20.30
2428	富国创业板增强策略ETF	16.00	-10.39	0.00	-	-10.27
2429	上银内需增长股票C	-3.08	-10.39	0.00	-	-5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2690 位，低于同类基金平均水平
2688	银华港股通精选股票发起式C	15.31	-10.06	-12.09	-	-29.98
2689	景顺长城新能源产业股票A	25.66	-0.76	-12.12	-	15.48
2690	申万菱信深证成份指数A	9.88	-10.37	-12.12	-	-20.30
2691	汇添富新兴消费股票C	2.09	-20.72	-12.16	-	-15.06
2692	申万菱信智能驱动股票C	12.79	-10.17	-12.16	-	-18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	广发深证100指数(LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	15.71
2959	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	-	139.28
2960	申万菱信深证成份指数A	9.88	-10.37	-12.12	-	-20.30
2961	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	11.02	-7.03	-8.24	-	235.98
2962	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	11.84	-14.70	-17.21	-	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	东方中证500指数增强C	-24.14	0.00	0.00	-	-20.29
2802	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	2.53	-19.22	-15.22	-	-20.29
2803	申万菱信深证成份指数A	9.88	-10.37	-12.12	-	-20.30
2804	博时中证农业主题指数发起式C	-4.97	-21.17	0.00	-	-20.33
2805	前海开源中航军工C	11.74	-10.41	-15.51	-	-20.33

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.44	915.33	5.60%
美的集团	000333	6.55	492.71	3.01%
东方财富	300059	16.70	431.28	2.64%
五粮液	000858	2.43	339.65	2.08%
比亚迪	002594	1.14	322.01	1.97%
格力电器	000651	5.83	264.85	1.62%
立讯精密	002475	6.22	253.39	1.55%
京东方A	000725	44.49	195.30	1.20%
迈瑞医疗	300760	0.72	182.50	1.12%
中兴通讯	000063	4.26	171.95	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	68.68%
金融业	0.14	8.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.57%
农、林、牧、渔业	0.03	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.55%
租赁和商务服务业	0.02	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.21%
采矿业	0.02	1.20%
房地产业	0.01	0.88%
批发和零售业	0.01	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-01申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-22申万菱信深证成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.579	0.578	0.578	0.584	0.587
累计净值(元)	0.797	0.797	0.797	0.802	0.805

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