万家中证500指数增强发起式C(006730)_最新动态

万家中证500指数增强发起式C006730WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

战略布局加速，A股市场5家公司三天内集体设立投资基金[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.167 -0.013(-1.14%)

累计净值：1.736

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：乔亮

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.55亿元

2023-06-20 每10份派现金 1.7 元

万家中证500指数增强发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.24	0.99	8.68	2.68	3.48
股票型名次	1831	1076	1044	1302	1179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.09	-8.61	0.52	47.68	73.54
股票型名次	2257	2287	979	366	414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	平安300ETF联接A	-1.24	-0.55	2.38	-3.11	-1.50
1830	前海开源沪深300指数A	-1.24	-0.48	2.56	-2.82	-1.41
1831	万家中证500指数增强发起式C	-1.24	0.99	8.68	2.68	3.48
1832	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-1.24	-0.49	3.24	-2.37	-0.98
1833	银华沪深300指数	-1.24	-0.72	1.98	-3.32	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	广发中证全指原材料ETF	-2.17	0.99	6.57	-3.80	4.77
1075	建信上证50ETF	-0.65	0.99	3.04	-2.74	-0.72
1076	万家中证500指数增强发起式C	-1.24	0.99	8.68	2.68	3.48
1077	招商景气精选股票C	-0.32	0.99	0.99	-3.94	-2.07
1078	光大保德信中证500指数增强C	-0.43	0.98	8.13	5.73	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	博时卓远成长一年持有期股票C	0.97	1.01	8.68	11.95	4.37
1043	华夏中证沪港深500ETF	-1.75	-0.48	8.68	3.90	5.47
1044	万家中证500指数增强发起式C	-1.24	0.99	8.68	2.68	3.48
1045	华夏智胜先锋股票(LOF)A	-0.14	1.63	8.67	6.65	3.32
1046	国投瑞银中证500指数量化增强C	-1.09	0.52	8.66	3.00	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.06	1.87	2.79	2.69	1.00
1301	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	-0.64	0.47	7.85	2.69	8.81
1302	万家中证500指数增强发起式C	-1.24	0.99	8.68	2.68	3.48
1303	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39
1304	国泰上证180金融ETF	-0.10	1.64	4.50	2.67	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	广发中证全指医药卫生ETF	0.81	2.77	7.15	-6.17	3.49
1178	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
1179	万家中证500指数增强发起式C	-1.24	0.99	8.68	2.68	3.48
1180	永赢卓越臻选股票发起C	-0.68	-0.76	7.99	10.57	3.48
1181	广发品牌消费股票A	-2.99	0.48	7.30	-2.85	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 2257 位，低于同类基金平均水平
2255	嘉实智能汽车股票	8.11	-28.89	-43.18	9.94	108.00
2256	万家沪深300成长ETF发起式联接C	8.10	-15.55	0.00	-	-12.62
2257	万家中证500指数增强发起式C	8.09	-8.61	0.52	47.68	73.54
2258	海富通中证100指数A	8.08	-4.72	-9.86	17.72	67.29
2259	中银成长优选股票C	8.08	-15.59	-19.08	-	-33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 2287 位，低于同类基金平均水平
2285	海富通创业板增强C	15.15	-8.60	-13.72	29.12	51.91
2286	东吴新产业精选股票C	17.16	-8.61	-11.05	-	-22.01
2287	万家中证500指数增强发起式C	8.09	-8.61	0.52	47.68	73.54
2288	富国中证军工指数C	13.70	-8.62	-10.67	-	-13.54
2289	弘毅远方国证民企领先100ETF	16.24	-8.62	-13.82	13.42	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	中泰沪深300指数增强A	12.89	2.04	0.56	39.58	39.40
978	嘉实前沿科技沪港深股票	40.94	2.96	0.54	29.15	82.17
979	万家中证500指数增强发起式C	8.09	-8.61	0.52	47.68	73.54
980	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	8.96	-0.54	0.47	27.85	-50.36
981	创金合信量化多因子股票C	16.20	-6.83	0.46	51.79	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	交银上证180公司治理ETF	10.70	12.83	11.09	47.81	76.22
365	交银施罗德消费新驱动股票	-10.07	-28.60	-18.12	47.70	334.49
366	万家中证500指数增强发起式C	8.09	-8.61	0.52	47.68	73.54
367	大摩品质生活精选股票	19.40	-11.73	-8.30	47.45	221.30
368	宝盈人工智能股票A	34.56	8.82	-3.71	47.30	168.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	中金中证500A	13.18	2.20	0.56	60.10	74.09
413	招商深证100指数A	10.88	-8.54	-11.22	18.50	74.08
414	万家中证500指数增强发起式C	8.09	-8.61	0.52	47.68	73.54
415	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
416	大成中证100ETF	10.63	-2.65	-6.94	7.62	73.38

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
水晶光电	002273	44.31	984.57	1.15%
西部矿业	601168	57.83	929.37	1.08%
巨人网络	002558	63.79	809.50	0.94%
欣旺达	300207	36.27	809.18	0.94%
中国西电	601179	103.52	785.72	0.92%
中集集团	000039	101.12	785.70	0.92%
甘李药业	603087	17.23	759.84	0.89%
高德红外	002414	100.73	748.40	0.87%
国元证券	000728	87.86	734.51	0.86%
鼎龙股份	300054	28.18	733.24	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.90	57.13%
金融业	0.97	11.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	7.53%
采矿业	0.40	4.61%
批发和零售业	0.34	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.15%
农、林、牧、渔业	0.12	1.39%
房地产业	0.09	1.04%
建筑业	0.07	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.180	1.179	1.171	1.181	1.190
累计净值(元)	1.750	1.749	1.741	1.751	1.760

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