万家中证500指数增强发起式C(006730)_最新动态

万家中证500指数增强发起式C006730WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.5550 0.0355(2.34%)

累计净值：2.1803

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：乔亮

2026-01-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.05亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

万家中证500指数增强发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.48	-8.03	3.56	8.16	3.27
股票型名次	1349	2382	591	578	583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.15	50.05	28.58	52.41	139.33
股票型名次	726	957	1035	252	310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	南方小康C	-1.48	-3.29	-1.10	2.92	-1.13
1348	万家中证500指数增强发起式A	-1.48	-8.00	3.65	8.37	3.36
1349	万家中证500指数增强发起式C	-1.48	-8.03	3.56	8.16	3.27
1350	中泰研究精选6个月持有股票C	-1.48	-5.49	1.26	3.25	1.01
1351	博时央创ETF联接A	-1.49	-4.22	4.36	7.90	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	博时国企改革股票A	-0.90	-8.03	-0.27	4.27	-0.79
2381	南方中证500增强C	-2.09	-8.03	2.27	3.97	1.29
2382	万家中证500指数增强发起式C	-1.48	-8.03	3.56	8.16	3.27
2383	招商中证白酒指数C	-2.17	-8.03	-12.11	-19.16	-10.17
2384	景顺中证1000指数增强A类	-2.42	-8.04	3.52	5.19	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	平安股息精选沪港深C	-0.20	-1.11	3.57	1.92	4.20
590	方正富邦中证500ETF联接A	-1.93	-8.70	3.56	4.13	2.06
591	万家中证500指数增强发起式C	-1.48	-8.03	3.56	8.16	3.27
592	汇丰晋信价值先锋股票A	-1.99	-4.25	3.55	3.17	4.25
593	交银中证环境治理指数(LOF)A	-0.43	-5.28	3.55	2.79	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	广发电子信息传媒股票C	-2.61	-9.25	1.21	8.18	1.08
577	华夏中证5G通信主题ETF联接C	-3.36	-1.77	1.12	8.17	2.60
578	万家中证500指数增强发起式C	-1.48	-8.03	3.56	8.16	3.27
579	创金合信ESG责任投资股票A	-1.65	-10.03	2.22	8.15	2.22
580	鹏华价值精选股票	-1.60	-6.91	2.80	8.14	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27
582	南方中证互联网指数(LOF)A	-2.64	-6.17	3.16	6.48	3.27
583	万家中证500指数增强发起式C	-1.48	-8.03	3.56	8.16	3.27
584	华富新能源股票型发起式A	-0.33	-2.77	4.69	11.51	3.26
585	天弘文化新兴产业股票C	-2.30	-10.13	2.29	-2.52	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	易方达中证芯片产业ETF	35.21	94.95	54.47	-	18.08
725	工银中证1000指数增强A	35.19	62.38	0.00	-	42.88
726	万家中证500指数增强发起式C	35.15	50.05	28.58	52.41	139.33
727	博时中证500增强ETF	35.06	57.65	47.83	-	43.84
728	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	34.99	54.14	8.91	-	-29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	华泰柏瑞中证500ETF	31.47	50.30	32.64	49.33	12.55
956	广发沪港深新起点股票C	21.80	50.11	54.98	4.21	13.44
957	万家中证500指数增强发起式C	35.15	50.05	28.58	52.41	139.33
958	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.57	50.00	32.29	1.32	0.41
959	前海开源优势蓝筹股票A	43.63	49.92	45.10	7.43	85.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	弘毅远方国证民企领先100ETF	31.87	58.23	28.59	10.39	79.05
1034	华夏战略新兴成指ETF联接C	47.14	69.54	28.58	5.60	103.40
1035	万家中证500指数增强发起式C	35.15	50.05	28.58	52.41	139.33
1036	创金合信中证1000增强A	24.70	50.97	28.54	54.22	108.32
1037	广发美国房地产指数美元(QDII)C	5.44	13.31	28.54	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	西部利得国企红利指数增强A	12.69	22.67	22.08	52.61	147.80
251	博时中证红利ETF	10.27	18.42	29.38	52.55	87.75
252	万家中证500指数增强发起式C	35.15	50.05	28.58	52.41	139.33
253	深TMT联接C	51.92	78.88	52.72	52.40	88.26
254	博时央创ETF联接C	12.84	20.75	18.90	52.27	69.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	诺安中证100指数A	19.03	40.24	27.29	12.18	139.96
309	华夏沪深300ETF	16.72	33.07	19.60	0.97	139.86
310	万家中证500指数增强发起式C	35.15	50.05	28.58	52.41	139.33
311	工银医药健康股票C	21.94	26.10	-1.70	-21.00	139.19
312	华夏潜龙精选股票	33.93	73.67	47.39	16.96	138.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	33.22	1037.79	1.14%
巨人网络	002558	22.86	989.61	1.09%
岩山科技	002195	136.48	967.64	1.06%
通富微电	002156	24.28	915.36	1.01%
兴森科技	002436	42.72	904.38	1.00%
大族激光	002008	21.71	894.34	0.98%
中矿资源	002738	10.94	859.34	0.95%
当升科技	300073	14.17	819.03	0.90%
高德红外	002414	55.87	819.63	0.90%
全志科技	300458	19.21	807.40	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.25	68.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	9.51%
采矿业	0.42	4.67%
金融业	0.41	4.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.63%
科学研究和技术服务业	0.10	1.07%
批发和零售业	0.09	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.65%
房地产业	0.02	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5195	1.5783	1.5943	1.6340	1.6200
累计净值(元)	2.1448	2.2036	2.2196	2.2593	2.2453

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