万家中证500指数增强发起式C(006730)_最新动态

万家中证500指数增强发起式C006730WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.5107 0.0147(0.98%)

累计净值：2.0800

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：乔亮

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.71亿元

2023-06-20 每10份派现金 1.7 元

万家中证500指数增强发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	-0.18	5.33	28.16	33.97
股票型名次	1382	974	1179	1033	974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.83	37.19	24.62	44.12	124.67
股票型名次	1051	1834	1399	291	377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	漂亮50	0.98	-1.33	-0.11	24.72	28.70
1381	人保中证500	0.98	-1.98	2.59	24.13	25.16
1382	万家中证500指数增强发起式C	0.98	-0.18	5.33	28.16	33.97
1383	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.98	-7.63	8.47	42.03	32.40
1384	中融500	0.98	-1.81	2.72	24.94	26.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	融通深证100指数A/B	1.21	-0.18	5.53	30.97	26.15
973	万家沪深300指数增强A	0.75	-0.18	3.39	19.09	18.83
974	万家中证500指数增强发起式C	0.98	-0.18	5.33	28.16	33.97
975	易方达深证100ETF	1.31	-0.18	5.97	33.40	28.66
976	中融央视50ETF	0.44	-0.18	0.01	8.77	11.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	嘉实中证光伏产业指数发起式C	1.18	-10.42	5.34	46.31	27.32
1178	易方达中证100ETF	0.70	-0.70	5.34	23.65	22.88
1179	万家中证500指数增强发起式C	0.98	-0.18	5.33	28.16	33.97
1180	东方红中证竞争力指数C	0.91	-0.65	5.32	30.73	32.58
1181	招商中证100ETF	0.69	-0.68	5.32	24.35	24.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	国联安中证1000指数增强C	1.08	-0.60	5.18	28.16	36.75
1032	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.58	1.61	12.43	28.16	31.41
1033	万家中证500指数增强发起式C	0.98	-0.18	5.33	28.16	33.97
1034	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.44	0.22	3.85	28.16	31.03
1035	国金量化多因子A	2.41	-2.43	6.92	28.15	46.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
万家中证500指数增强发起式C一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	1.02	-3.21	1.44	11.32	33.99
973	华夏智胜先锋股票(LOF)C	0.80	-0.64	4.09	24.05	33.97
974	万家中证500指数增强发起式C	0.98	-0.18	5.33	28.16	33.97
975	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.90	-1.44	4.08	29.80	33.95
976	科创板ETF联接A	1.76	-4.23	6.28	33.65	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	博时中证1000指数增强A	29.87	55.63	0.00	-	48.78
1050	创金合信创新驱动股票C	29.86	22.06	22.00	-	-10.32
1051	万家中证500指数增强发起式C	29.83	37.19	24.62	44.12	124.67
1052	国联安上证科创50ETF联接C	29.78	48.51	29.99	-	17.84
1053	华安CES港股通精选100ETF	29.77	51.07	27.72	2.36	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 1834 位，低于同类基金平均水平
1832	泓德战略转型股票	26.46	37.20	7.81	1.45	159.88
1833	东财上证50A	15.72	37.19	23.34	6.36	38.73
1834	万家中证500指数增强发起式C	29.83	37.19	24.62	44.12	124.67
1835	新华沪深300指数增强C	18.11	37.19	20.12	8.29	43.67
1836	广发沪深300指数增强C	15.93	37.17	15.58	-5.85	64.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	富国消费精选30股票	25.93	44.04	24.70	-	-0.25
1398	中证上海国企ETF	6.47	35.16	24.65	7.46	2.00
1399	万家中证500指数增强发起式C	29.83	37.19	24.62	44.12	124.67
1400	天弘沪深300ETF联接A	18.17	40.74	24.59	5.25	63.05
1401	华夏MSCI中国A股国际通ETF	19.24	41.81	24.56	16.73	94.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	诺安先进制造股票	13.42	27.38	38.88	44.41	222.90
290	前海开源股息率100强股票	5.61	20.68	22.02	44.30	183.64
291	万家中证500指数增强发起式C	29.83	37.19	24.62	44.12	124.67
292	招商体育文化休闲股票A	13.23	14.05	46.14	44.02	89.10
293	易方达中证银行指数(LOF)C	15.73	57.82	50.84	44.01	58.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
万家中证500指数增强发起式C一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	18.94	71.84	0.00	-	125.28
376	西部利得沪深300指数增强型A	15.52	33.04	21.85	2.86	124.77
377	万家中证500指数增强发起式C	29.83	37.19	24.62	44.12	124.67
378	天弘中证食品饮料ETF联接C	-6.07	-8.88	-23.33	-33.53	124.54
379	浦银安盛沪深300指数增强	18.82	36.93	22.40	-0.05	123.78

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	3.68	1050.64	1.21%
兴森科技	002436	39.64	876.84	1.01%
厦门钨业	600549	27.88	825.25	0.95%
中矿资源	002738	16.13	798.43	0.92%
财通证券	601108	93.17	784.49	0.90%
完美世界	002624	40.89	783.45	0.90%
高德红外	002414	62.02	765.95	0.88%
蓝色光标	300058	110.77	753.27	0.87%
芯联集成	688469	115.02	756.83	0.87%
乐普医疗	300003	43.32	758.97	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.74	65.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	8.40%
金融业	0.62	7.07%
采矿业	0.32	3.73%
批发和零售业	0.14	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.01%
科学研究和技术服务业	0.08	0.95%
租赁和商务服务业	0.08	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.4960	1.4750	1.4726	1.4802	1.4894
累计净值(元)	2.0653	2.0443	2.0419	2.0495	2.0587

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