工银中证500ETF(510530)_最新动态

工银中证500ETF510530ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

战火重燃，此类ETF站上风口[2026-03-01]

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累计净值：1.8207

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：4.80亿元

工银中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.26	1.42	25.54	28.06	16.15
股票型名次	430	1029	239	472	295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.16	71.18	45.70	44.72	82.07
股票型名次	551	876	763	364	877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	博时中证500ETF	4.26	1.51	25.61	27.86	16.27
429	东财消费电子指数增强C	4.26	0.27	17.81	23.20	9.81
430	工银中证500ETF	4.26	1.42	25.54	28.06	16.15
431	国寿安保创精选88ETF联接C	4.26	2.79	18.56	19.75	12.08
432	国泰中证500ETF	4.26	1.26	24.17	25.67	15.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.82	1.43	-4.31	-7.08	-2.50
1028	博时中证500ETF联接C	4.00	1.42	24.20	26.11	15.43
1029	工银中证500ETF	4.26	1.42	25.54	28.06	16.15
1030	新华行业龙头主题股票	3.39	1.42	14.83	16.00	10.54
1031	招商国证食品饮料ETF	-1.58	1.42	-6.26	-9.54	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	博时中证500ETF	4.26	1.51	25.61	27.86	16.27
238	中银中证800指数型发起式A	1.50	-1.30	25.58	14.43	16.27
239	工银中证500ETF	4.26	1.42	25.54	28.06	16.15
240	易方达中证500ETF	4.30	1.29	25.53	27.62	16.08
241	国寿安保中证500ETF	4.24	1.25	25.51	27.73	15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.42	-3.49	20.78	28.08	14.81
471	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	3.29	-0.48	19.68	28.08	10.89
472	工银中证500ETF	4.26	1.42	25.54	28.06	16.15
473	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2.89	0.32	11.87	28.06	5.95
474	低碳ETF	0.34	-0.65	4.43	28.02	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	中加中证500指数增强C	4.29	2.49	24.12	26.44	16.19
294	国泰中证煤炭ETF联接A	5.00	11.41	10.25	15.93	16.18
295	工银中证500ETF	4.26	1.42	25.54	28.06	16.15
296	南方新材料股票发起C	5.87	2.71	24.83	37.04	16.15
297	招商中证煤炭等权指数A	6.07	11.45	9.70	17.20	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	广发中证光伏产业指数C	48.18	37.58	-17.62	-	-15.51
550	易方达中证1000量化增强C	48.17	90.82	0.00	-	63.95
551	工银中证500ETF	48.16	71.18	45.70	44.72	82.07
552	华夏智胜新锐股票C	48.16	84.80	0.00	-	63.86
553	建信创业板ETF	48.16	88.93	43.76	19.76	109.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	招商中证500指数C	46.74	71.22	53.87	56.86	106.30
875	鹏华价值精选股票	41.51	71.21	35.67	42.68	316.90
876	工银中证500ETF	48.16	71.18	45.70	44.72	82.07
877	浦银安盛创业板ETF联接A	44.05	71.18	29.15	-	2.35
878	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	6.88	71.16	44.25	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	诺安低碳经济股票C	42.01	67.71	45.84	86.36	113.14
762	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	51.87	58.59	45.81	-25.97	-2.98
763	工银中证500ETF	48.16	71.18	45.70	44.72	82.07
764	诺安先进制造股票	18.96	34.13	45.70	36.11	249.40
765	华夏金融ETF	5.93	37.67	45.60	30.07	186.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	南方中证500ETF	46.13	68.59	43.71	44.87	191.92
363	大摩品质生活精选股票	54.38	82.09	35.13	44.81	395.10
364	工银中证500ETF	48.16	71.18	45.70	44.72	82.07
365	平安500ETF联接C	44.94	63.81	41.81	44.61	103.98
366	天弘中证500指数增强C	51.16	77.71	49.12	44.59	150.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	嘉实央企创新驱动ETF	21.84	33.65	39.81	63.29	82.17
876	农银沪深300指数A	19.44	37.87	22.14	-3.84	82.10
877	工银中证500ETF	48.16	71.18	45.70	44.72	82.07
878	弘毅远方国证民企领先100ETF	30.27	67.71	28.07	-4.40	82.07
879	广发中证全指原材料ETF	94.58	111.02	62.70	61.75	82.05

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	2.18	233.02	0.62%
信维通信	300136	3.61	223.82	0.59%
巨人网络	002558	5.06	219.05	0.58%
中国卫星	600118	2.22	210.79	0.56%
中矿资源	002738	2.69	211.14	0.56%
航天电子	600879	9.84	209.85	0.56%
先导智能	300450	4.10	204.92	0.54%
卧龙电驱	600580	4.08	200.33	0.53%
赤峰黄金	600988	6.21	194.00	0.51%
兴业银锡	000426	5.30	188.68	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.41	63.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	7.77%
金融业	0.26	6.86%
采矿业	0.15	3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.79%
批发和零售业	0.05	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.38%
租赁和商务服务业	0.04	1.17%
建筑业	0.03	0.76%
房地产业	0.02	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	9.3091	9.2778	9.1326	9.0329	9.1681
累计净值(元)	1.7997	1.7937	1.7656	1.7463	1.7725

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