农银中证500指数(660011)_最新动态

农银中证500指数660011ABC-CA CSI 500 INDEX FUND

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：股票型

农银中证500指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋永安

基金规模：

农银中证500指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-4.59	-7.80	-13.69	-4.19
股票型名次	2178	2239	1319	1599	1459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.27	-24.39	-17.27	19.32	33.21
股票型名次	1510	1916	2400	780	594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	5.29	4.10	10.40	-	-
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.99	3.63	10.78	12.68	1.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.98	3.60	10.67	12.45	1.51
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	4.93	3.78	11.91	13.80	1.21
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	4.57	1.92	10.52	9.11	0.86
农银中证500指数一周收益在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平
2176	民生加银品质消费股票C	-0.25	-5.55	-8.93	-12.21	-7.33
2177	南方中证500ETF	-0.25	-4.73	-7.93	-13.88	-4.38
2178	农银中证500指数	-0.25	-4.59	-7.80	-13.69	-4.19
2179	诺德策略回报C	-0.25	-1.73	-6.83	-14.30	-3.92
2180	鹏华中证500ETF联接C	-0.25	-4.35	-7.65	-12.73	-4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发高端制造股票A	-0.89	14.05	-5.87	-27.86	0.04
2	广发高端制造股票C	-0.89	14.01	-5.96	-28.00	0.03
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.14	12.07	29.31	6.14	1.14
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	1.15	11.99	29.19	5.96	1.09
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	1.18	11.84	28.03	5.11	1.45
农银中证500指数一周收益在同类基金中排列第 2239 位，低于同类基金平均水平
2237	博时中证500ETF	-0.26	-4.59	-7.58	-13.06	-4.34
2238	华宝医疗ETF联接C	-0.19	-4.59	-12.33	-11.99	-5.13
2239	农银中证500指数	-0.25	-4.59	-7.80	-13.69	-4.19
2240	鹏扬元合量化大盘优选股票C	0.18	-4.59	0.99	-12.97	-2.31
2241	申万菱信医药先锋股票A	0.89	-4.59	-11.02	-14.15	-3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.14	12.07	29.31	6.14	1.14
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	1.15	11.99	29.19	5.96	1.09
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	1.18	11.84	28.03	5.11	1.45
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.17	11.80	27.92	4.92	1.44
5	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	0.03	-3.68	20.99	1.10	-
农银中证500指数一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	创金合信中证500增强C	-0.13	-4.85	-7.80	-11.59	-4.02
1318	广发研究精选股票C	-0.30	-4.75	-7.80	-24.12	-6.02
1319	农银中证500指数	-0.25	-4.59	-7.80	-13.69	-4.19
1320	中证500	-0.25	-4.62	-7.80	-13.10	-4.32
1321	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-0.20	-6.93	-7.81	-4.58	-5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.26	3.06	13.95	15.21	0.05
2	国泰中证煤炭ETF	0.27	3.94	9.76	14.58	3.96
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.29	2.88	12.80	14.09	0.35
4	中融煤炭A	0.21	3.72	9.32	14.06	3.67
5	中融煤炭C	0.26	3.73	9.23	13.90	3.68
农银中证500指数一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	嘉实央企创新驱动ETF联接C	0.40	-1.91	-7.59	-13.68	-3.25
1598	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	-0.12	-1.93	-8.75	-13.69	-3.94
1599	农银中证500指数	-0.25	-4.59	-7.80	-13.69	-4.19
1600	上银内需增长股票A	-0.09	-0.79	-9.69	-13.69	-3.40
1601	易方达金融行业股票发起式	0.47	-2.74	-13.99	-13.69	-2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
3	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
4	金信消费升级股票A	2.24	2.79	2.25	-12.34	5.88
5	金信消费升级股票C	2.23	2.71	2.04	-12.69	5.85
农银中证500指数一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	南方MSCI中国A股国际通ETF	-0.10	-2.19	-9.12	-14.05	-4.19
1458	农银沪深300指数A	-0.11	-1.71	-9.80	-14.62	-4.19
1459	农银中证500指数	-0.25	-4.59	-7.80	-13.69	-4.19
1460	泰康沪深300ETF联接C	-0.10	-1.67	-9.67	-14.91	-4.19
1461	永赢沪深300C	-0.10	-1.61	-9.65	-13.84	-4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.73	5.78	-11.97	132.96	312.62
2	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	55.34	18.25	42.99	-	51.41
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	54.36	26.56	59.36	194.90	271.49
4	国泰纳斯达克100指数(QDII)	53.97	15.85	39.46	156.78	749.94
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	53.80	25.54	0.00	-	35.01
农银中证500指数一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	嘉实中创400ETF联接C	-13.25	-27.91	-20.62	29.59	-9.83
1509	嘉实中证芯片产业指数发起式A	-13.26	0.00	0.00	-	-31.92
1510	农银中证500指数	-13.27	-24.39	-17.27	19.32	33.21
1511	国寿安保中证500ETF	-13.30	-24.67	-15.41	26.48	-45.67
1512	华夏中证1000ETF发起式联接A	-13.31	0.00	0.00	-	-20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	3.87	52.92	152.07	133.42	123.69
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	3.55	51.85	148.26	129.33	121.62
3	汇添富中证能源ETF	18.04	43.04	93.02	93.43	30.68
4	华宝油气	3.01	38.92	119.53	41.41	-26.04
5	华宝油气C	2.74	37.62	116.48	-	83.65
农银中证500指数一年收益在同类基金中排列第 1916 位，低于同类基金平均水平
1914	富荣中证500指数C	-14.24	-24.39	-15.67	31.83	9.85
1915	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-	-19.97
1916	农银中证500指数	-13.27	-24.39	-17.27	19.32	33.21
1917	招商沪深300指数C	-15.26	-24.39	-33.02	33.10	25.38
1918	中泰中证500指数增强C	-13.93	-24.39	-16.55	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	3.87	52.92	152.07	133.42	123.69
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	3.55	51.85	148.26	129.33	121.62
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.07	36.99	129.95	-	69.29
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.36	36.02	126.51	-	120.42
5	华宝油气	3.01	38.92	119.53	41.41	-26.04
农银中证500指数一年收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	建信精工制造指数增强	-18.24	-24.34	-17.17	71.55	51.99
2399	易方达上证中盘ETF	-10.85	-19.46	-17.23	46.51	62.56
2400	农银中证500指数	-13.27	-24.39	-17.27	19.32	33.21
2401	南方大数据300C	6.49	-11.05	-17.35	52.90	31.92
2402	鹏华价值精选股票	-18.79	-29.88	-17.43	146.50	150.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商稳健优选股票	-13.19	-33.02	-0.75	208.11	123.81
2	工银战略转型股票A	-20.81	-20.99	-2.12	204.14	208.70
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	54.36	26.56	59.36	194.90	271.49
4	中银智能制造股票A	-23.94	-28.50	-10.75	193.85	52.80
5	金鹰科技创新股票	19.41	-5.50	25.06	189.14	45.44
农银中证500指数一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	国企ETF	-8.82	-13.55	-18.18	19.46	33.96
779	平安300ETF联接A	-16.63	-25.82	-33.06	19.40	-0.42
780	农银中证500指数	-13.27	-24.39	-17.27	19.32	33.21
781	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-6.74	-21.63	-26.92	19.14	-32.12
782	申万菱信沪深300价值指数A	-5.21	-10.88	-14.46	19.02	70.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	53.97	15.85	39.46	156.78	749.94
2	兴全全球视野股票	-20.38	-32.16	-30.81	63.96	698.59
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	51.39	13.97	39.28	150.26	521.34
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	52.14	16.40	40.50	156.48	504.00
5	银华-道琼斯88指数	-20.07	-34.30	-40.75	26.63	435.09
农银中证500指数一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	汇添富移动互联股票A	-17.72	-36.49	-38.40	49.61	33.30
593	建信沪深300指数(LOF)	-15.55	-24.28	-28.53	32.74	33.23
594	农银中证500指数	-13.27	-24.39	-17.27	19.32	33.21
595	摩根医疗健康股票A	-26.74	-42.67	-48.04	58.56	33.19
596	创金合信沪深300增强A	-14.98	-24.86	-32.61	38.34	33.02

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.51	59.06	1.07%
东吴证券	601555	3.28	27.63	0.50%
科伦药业	002422	0.96	27.98	0.50%
昆仑万维	300418	0.69	26.45	0.48%
华测检测	300012	1.38	25.78	0.47%
中金黄金	600489	2.38	26.04	0.47%
思源电气	002028	0.50	25.88	0.47%
赛轮轮胎	601058	2.01	25.35	0.46%
格林美	002340	4.22	25.70	0.46%
云铝股份	000807	1.70	25.67	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	58.54%
金融业	0.05	9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.22%
采矿业	0.02	3.94%
批发和零售业	0.02	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.50%
房地产业	0.01	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.38%
租赁和商务服务业	0.01	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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01-16 1月16日交银持续成长主题混合A净值1.3622元，增长0.16%

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10-25农银汇理中证500指数证券投资基金2023年第三季度报告
08-26农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告
08-25农银汇理中证500指数证券投资基金2023年中期报告
07-28农银汇理基金管理有限公司关于网上交易系统升级维护的通知(20230728)

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.332	1.335	1.340	1.324	1.330
累计净值(元)	1.332	1.335	1.340	1.324	1.330

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