泰康500(515530)_最新动态

泰康500515530TAIKANG CHINA SECURITIES 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

逼近38万亿元，公募基金管理规模连续10个月创新高[2026-03-01]

最新动态

最新净值：4.7072 0.0542(1.16%)

累计净值：1.4709

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

泰康500增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏军

基金规模：0.61亿元

泰康500基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.28	1.21	24.61	26.44	15.97
股票型名次	422	1138	279	543	318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.03	68.15	42.59	43.35	47.08
股票型名次	669	973	885	385	1539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
泰康500一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	农银品质农业股票C	4.28	-0.79	6.86	5.43	5.90
421	平安中证500ETF	4.28	1.31	25.34	27.47	16.07
422	泰康中证500ETF	4.28	1.21	24.61	26.44	15.97
423	中银证券中证500ETF	4.28	1.25	24.61	26.33	15.81
424	国寿安保创精选88ETF联接A	4.27	2.82	18.65	19.93	12.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康500一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	工银创新动力股票	2.29	1.21	7.79	8.66	5.25
1137	人保中证500	4.01	1.21	23.03	24.68	14.95
1138	泰康中证500ETF	4.28	1.21	24.61	26.44	15.97
1139	新华沪深300指数增强A	1.69	1.21	8.27	10.29	4.89
1140	易方达中证500ETF联接发起式A	4.06	1.21	24.05	25.97	15.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
泰康500一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	汇丰晋信科技先锋股票	1.94	-0.05	24.66	41.62	10.63
278	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2.80	-1.80	24.63	41.28	18.19
279	泰康中证500ETF	4.28	1.21	24.61	26.44	15.97
280	中银证券中证500ETF	4.28	1.25	24.61	26.33	15.81
281	1000增强ETF天弘	5.13	4.55	24.49	25.02	18.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
泰康500一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	工银瑞信中证500ETF联接A	3.97	1.32	24.17	26.44	15.28
542	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
543	泰康中证500ETF	4.28	1.21	24.61	26.44	15.97
544	中加中证500指数增强C	4.29	2.49	24.12	26.44	16.19
545	浙商之江凤凰ETF	1.61	3.09	19.14	26.41	12.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
泰康500一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	南方中证500ETF	4.30	1.25	24.77	26.64	15.99
317	华安上证科创板芯片ETF	1.53	-3.58	22.63	30.94	15.97
318	泰康中证500ETF	4.28	1.21	24.61	26.44	15.97
319	富国中证大数据产业ETF	0.73	0.60	15.31	4.78	15.96
320	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
泰康500一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	富国中证军工指数C	46.05	69.30	32.56	-	28.30
668	南方创业板ETF联接A	46.05	85.66	41.69	16.95	70.38
669	泰康中证500ETF	46.03	68.15	42.59	43.35	47.08
670	平安创业板ETF联接A	45.97	86.20	43.21	20.93	82.59
671	申万菱信中证军工指数C	45.96	68.98	31.35	-	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
泰康500一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	广发中证上海环交所碳中和ETF	43.19	68.16	31.05	-	11.56
972	建信精工制造指数增强	42.76	68.16	35.16	39.74	157.39
973	泰康中证500ETF	46.03	68.15	42.59	43.35	47.08
974	富国恒生港股通医疗保健ETF	38.81	68.04	0.00	-	37.56
975	宏利新能源股票C	36.36	68.04	4.14	-	35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
泰康500一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	华安创业板50指数C	50.59	96.38	42.64	-	24.77
884	富国中证银行指数C	2.95	31.81	42.59	-	31.81
885	泰康中证500ETF	46.03	68.15	42.59	43.35	47.08
886	天弘中证500ETF联接A	43.99	65.15	42.59	45.51	68.37
887	东财中证银行指数A	3.32	30.54	42.58	-	25.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
泰康500一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	上银中证500指数增强型C	36.97	53.70	35.71	43.51	39.56
384	易方达中证军工ETF	51.80	80.06	41.82	43.40	91.60
385	泰康中证500ETF	46.03	68.15	42.59	43.35	47.08
386	汇丰晋信价值先锋股票A	24.33	51.11	28.53	43.17	200.39
387	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2.32	14.75	35.85	43.16	55.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
泰康500一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	嘉实中证1000指数增强发起式C	46.17	66.70	36.53	-	47.25
1538	德邦量化优选股票(LOF)A	19.59	19.87	-2.51	-20.49	47.21
1539	泰康中证500ETF	46.03	68.15	42.59	43.35	47.08
1540	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	22.90	45.74	0.00	-	47.05
1541	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.37	39.55	0.63%
信维通信	300136	0.61	37.82	0.60%
巨人网络	002558	0.86	37.23	0.59%
中矿资源	002738	0.46	36.13	0.58%
航天电子	600879	1.67	35.60	0.57%
中国卫星	600118	0.37	35.13	0.56%
先导智能	300450	0.69	34.49	0.55%
卧龙电驱	600580	0.69	33.88	0.54%
赤峰黄金	600988	1.05	32.80	0.52%
兴业银锡	000426	0.90	32.04	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	65.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.05%
金融业	0.04	7.00%
采矿业	0.02	3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.74%
批发和零售业	0.01	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.41%
租赁和商务服务业	0.01	1.19%
建筑业	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：泰康基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有...

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标题：泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同更新

二零二四年三月目录第一部分前言 ...................................................................................

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标题：泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议更新

二零二四年三月目录一、基金托管协议当事人 ...................................................................................

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04-10泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
04-10泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第1...
04-09关于调整泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金费率并修订基金合...
03-29泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	4.6530	4.6374	4.5642	4.5141	4.5822
累计净值(元)	1.4540	1.4491	1.4262	1.4106	1.4318

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