汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)_最新动态

汇添富中证国新央企股东回报ETF560070HUITIANFU CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

战火重燃，此类ETF站上风口[2026-03-01]

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最新净值：1.2116 0.0112(0.93%)

累计净值：1.2976

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2025-11-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.65亿元

2024-11-07 每10份派现金 0.3 元

汇添富中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.10	5.20	9.50	9.92	8.69
股票型名次	250	231	1548	1885	1171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.23	32.47	0.00	-	31.12
股票型名次	1867	2465	2804	3505	1938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	广发中证国新央企股东回报ETF	5.11	5.51	10.30	11.07	9.06
249	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	5.10	0.05	-16.47	-20.28	-23.94
250	汇添富中证国新央企股东回报ETF	5.10	5.20	9.50	9.92	8.69
251	财通集成电路产业股票C	5.09	-1.80	15.01	33.42	4.34
252	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	5.09	3.31	7.35	8.74	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	3.12	5.22	12.20	27.96	9.60
230	电力	6.45	5.21	6.10	7.86	8.92
231	汇添富中证国新央企股东回报ETF	5.10	5.20	9.50	9.92	8.69
232	富国高端制造行业股票C	6.22	5.19	23.55	33.82	14.22
233	景顺长城成长趋势股票A类	4.00	5.19	20.69	20.78	15.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	前海开源优势蓝筹股票A	0.11	-1.53	9.52	23.12	3.38
1547	沪港深云计算ETF	-0.47	-5.77	9.50	15.63	3.48
1548	汇添富中证国新央企股东回报ETF	5.10	5.20	9.50	9.92	8.69
1549	农银汇理信息传媒A	-1.85	-2.85	9.50	2.15	5.60
1550	浦银安盛沪深300指数增强	1.36	0.18	9.47	12.93	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1885 位，低于同类基金平均水平
1883	易方达沪深300量化增强	1.05	0.61	6.99	9.98	3.74
1884	易方达深证100ETF联接A	1.21	0.20	3.73	9.93	1.05
1885	汇添富中证国新央企股东回报ETF	5.10	5.20	9.50	9.92	8.69
1886	西部利得沪深300指数增强型A	1.93	2.68	8.63	9.92	5.64
1887	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	招商中证国新央企股东回报ETF	5.07	5.19	9.72	10.18	8.70
1170	电子ETF	3.32	-1.45	15.15	21.50	8.69
1171	汇添富中证国新央企股东回报ETF	5.10	5.20	9.50	9.92	8.69
1172	鹏扬元合量化大盘优选股票A	2.13	2.45	12.44	18.25	8.69
1173	前海开源公用事业股票	2.92	2.26	8.59	13.08	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1867 位，低于同类基金平均水平
1865	广发沪深300指数增强C	23.25	42.96	20.63	-11.49	74.64
1866	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	23.24	42.41	26.02	11.09	79.05
1867	汇添富中证国新央企股东回报ETF	23.23	32.47	0.00	-	31.12
1868	富国沪深300指数增强A	23.21	37.96	26.91	-0.03	176.67
1869	华安上证180ETF	23.14	43.04	31.67	6.25	437.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2465 位，低于同类基金平均水平
2463	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	15.36	32.50	95.94	72.96	538.81
2464	金信消费升级股票A	27.18	32.48	7.29	31.38	197.48
2465	汇添富中证国新央企股东回报ETF	23.23	32.47	0.00	-	31.12
2466	兴业沪深300ETF发起式联接C	17.67	32.45	18.32	-	21.96
2467	东吴双三角C	26.47	32.42	-11.98	-52.51	-36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	汇添富中证800指数增强A	23.50	42.39	0.00	-	35.97
2803	汇添富中证800指数增强C	22.99	41.26	0.00	-	34.48
2804	汇添富中证国新央企股东回报ETF	23.23	32.47	0.00	-	31.12
2805	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
2806	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-	-27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	23.39	47.69	24.94	-	3.24
3504	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	41.92	63.93	27.03	-	8.57
3505	汇添富中证国新央企股东回报ETF	23.23	32.47	0.00	-	31.12
3506	汇添富中证中药ETF	2.57	-4.66	-14.34	-	5.42
3507	汇添富中证全指证券公司ETF	1.98	26.68	25.21	-	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
汇添富中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	天弘创业板指数增强C	51.01	87.13	41.42	-	31.20
1937	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-1.01	56.80	0.00	-	31.16
1938	汇添富中证国新央企股东回报ETF	23.23	32.47	0.00	-	31.12
1939	易方达中证消费电子主题ETF	39.50	116.37	93.22	-	31.12
1940	大摩量化多策略股票	26.18	30.19	21.84	-6.42	31.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	84.36	1280.58	8.16%
中国神华	601088	12.53	507.46	3.23%
中粮糖业	600737	27.01	464.84	2.96%
中国石油	601857	43.25	450.23	2.87%
中国石化	600028	72.11	445.61	2.84%
中国海油	600938	14.38	433.99	2.76%
中国外运	601598	65.34	395.96	2.52%
招商银行	600036	9.23	388.58	2.47%
宝钢股份	600019	48.95	364.67	2.32%
四川美丰	000731	55.39	362.25	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	24.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	20.32%
采矿业	0.32	20.09%
建筑业	0.17	10.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	10.85%
批发和零售业	0.08	5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.63%
金融业	0.04	2.47%
房地产业	0.02	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同

目录第一部分前言 .........................................................................

查看全文[05-09]
标题：汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议

目录一、基金托管协议当事人 .............................................. 1...

查看全文[05-09]
标题：汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金产品资...

基金简称汇添富中证国新央企股东回报ETF 基金代码 560070 基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司基金...

查看全文[05-09]
05-09汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金份额发...
05-09汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
05-09汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同及...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2004	1.1976	1.1926	1.1528	1.1791
累计净值(元)	1.2864	1.2836	1.2786	1.2388	1.2651

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