换肤

公司概要

主营业务: 提供银行及相关金融服务 所属行业: 银行
概念强弱排名:
财务分析:
市盈率(动态): 4.157 每股收益:0.85元 每股资本公积金:3.61元 分类: 大盘股
市盈率(静态): 5.13 营业收入:353.32亿元 同比增长2.15% 每股未分配利润:11.20元 总股本: 207.74亿股
市净率: 0.72 净利润:176.55亿元 同比增长4.94% 每股经营现金流:-10.11元 总市值:2935亿
每股净资产:19.74元 毛利率:未公布 净资产收益率:4.41% 流通A股:190.52亿股
最新解禁 2020-04-07 解禁股份类型: 定向增发机构配售股份 解禁数量: 56291.38万股 占总股本比例: 2.71%
以上为一季报

近期重要事件

今天 大宗交易:
2018-08-29 披露时间: 更多>> 将于2018-08-29披露《2018年中报》
2018-07-17 融资融券:
2018-06-20 投资互动:
2018-06-14 实施分红:
2018-06-08 发布公告:
2018-04-25 发布公告:
2018-04-25 业绩披露:
2018-04-25 业绩披露:
2018-04-25 股东人数变化:
2018-04-25 股东人数变化:
2018-01-16 发布公告: 《兴业银行2017年度业绩快报公告》
2017-12-16 股东减持:
2017-12-06 新增概念: 增加同花顺概念“消费金融”概念解析 详细内容 
消费金融:兴业银行先后收购或成立信托、金融租赁、基金管理、消费金融、经济研究咨询、数字金融服务等机构,形成了以银行为母体、涵盖各类主要金融牌照的现代金融服务集团。
2017-11-15 新增概念:
2017-10-28 发布公告: 《兴业银行2017年第三季度报告》
2017-10-28 业绩披露:
2017-10-28 股东人数变化:
2017-08-30 发布公告:
2017-08-30 分配预案:
2017-08-30 业绩披露:
2017-08-30 股东人数变化:
2017-04-29 参控公司: 参控兴业国信资产管理有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司 新增其它参控公司 
参控兴业财富资产管理有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司

参控兴业期货有限公司,参控比例为92.20%,参控关系为孙公司

参控九江银行股份有限公司,参控关系为联营企业

参控重庆机电控股集团财务有限公司,参控关系为联营企业

参控兴业金融租赁有限责任公司,参控比例为100.00%,参控关系为子公司

参控兴业国际信托有限公司,参控比例为73.00%,参控关系为子公司

参控兴业基金管理有限公司,参控比例为90.00%,参控关系为子公司

参控兴业消费金融股份公司,参控比例为66.00%,参控关系为子公司

参控兴业经济研究咨询股份有限公司,参控比例为66.67%,参控关系为孙公司

报告期\指标 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 每股经营现金流(元) 营业收入(元) 净利润(元) 净资产收益率 变动原因
2018-03-31 0.85 19.74 3.61 11.20 -10.11 353.32亿 176.55亿 4.41%
一季报
2017-12-31 2.74 18.82 3.61 10.35 -7.83 1399.75亿 572.00亿 15.35%
年报
2017-09-30 2.26 18.41 3.61 9.94 -7.82 1030.40亿 471.49亿 12.74%
三季报
2017-06-30 1.51 17.67 3.61 9.19 -2.03 681.07亿 316.01亿 8.61%
中报
2017-04-07 0.81 - 3.61 9.16 -2.25 345.87亿 168.24亿 4.70%
  增发方案:
增发172185.40万股
增发

指标/日期 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
股东总数 259828 239610 228251 245133 233080 208708
较上期变化 +8.44% +4.98% -6.89% +5.17% +11.68% -4.55%
提示:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨

流通盘占比

截止2018-03-31,前十大流通股东持有92.59亿股,占流通盘48.61%,主力控盘度一般。

截止 2018一季度
  • 合计307家机构持仓,持仓量合计57.05亿股,占流通盘合计29.94%
  • 4 家保险公司,持仓量34.12亿股,占流通盘17.92%
  • 3 家其他机构,持仓量17.62亿股,占流通盘9.25%
  • 300 家基金,持仓量5.31亿股,占流通盘2.59%

题材要点

要点一:资产管理业务
       公司积极落实监管政策,主动去杠杆,策略性调降同业理财,截止2017年末,同业理财规模1,687.32亿元,同比下降43.38%,适应市场形势变化,启动理财产品体系升级的规划,逐步提高净值型产品的比例,截止至2017年末,净值型产品余额1,566.31亿元,同比增长13.96%,进一步强化投研和资产配置能力,在银行业理财登记托管中心正式对外发布的2017年全国银行理财综合能力评价报告中,全市场理财业务综合能力排名第二,股份行第一,践行绿色金融,创新发行绿色债券指数理财产品,设计理念和结构获得市场认可。截止至2017年末,公司理财产品余额16,499.53亿元,同比增长19.29%。

要点二:企业金融业务
       企业金融业务坚持稳中求进总基调,扎实推进业务转型,努力强化基础管理,不断增强实体经济服务能力。一是资产负债协调发展。截止至2017年末,各项对公存款余额26,584.89亿元,较期初增加3,182.09亿元,各项对公贷款余额15,219.41亿元,较期初增加1,924.64亿元,资产负债结构不断优化。二是客户群体日益扩大。截止至2017年末,企金客户合计62.09万户,较期初增加9.57万户,企金基础客户合计13.61万户,较期初增加2.25万户,与重点客户合作效能不断深化。三是服务能力转型深化。聚焦水资源,大气污染防治等重点领域,积极推动绿色金融业务快速发展,积极践行普惠金融,为中小企业提供多元金融服务,扶持中小企业健康发展,交易型,结算型产品体系更加健全,建立起顺畅的票据融资渠道,供应链金融及跨境金融业务稳步提升,互联网支付业务继续保持市场领先。

要点三:零售金融业务
       2017年内,公司零售价值客户增长迅速,信用卡,借记卡均获客较快,重点业务规模更上新台阶,个人贷款平稳增长,零售负债余额新增位居同业第一,零售人均产能稳步提升,零售净营运收入占比大幅提升。截止至2017年末,零售银行客户(含信用卡)5,551.97万户,较期初增加1,076.71万户,零售客户综合金融资产余额14,987亿元,较期初增加1,870亿元。2017年内,实现零售中间业务收入195.18亿元,同比增长12.75%,零售银行业务营业净收入356.93亿元,同比增长15.08%。

要点四:投资银行业务
       非金融企业债务融资工具持续引领,市场份额位居市场第二,连续6年蝉联股份制银行第一,积极开拓境外债承销业务,打造业务新的增长点,2017年内参与境外债承销247.43亿美元,继续领跑业务创新,保持产品活力,落地市场首单消费金融ABN,首单REITs,首单扶贫债,首单“一带一路”债,获批市场首单CMBN,积极参与首批PPP资产证券化等项目,在债转股,国企混改,并购重组等领域取得较大进展,深化落实轻型银行战略,资产证券化流转机制不断健全,其中“兴元一期”为市场发行规模最大的个人住房抵押贷款资产证券化产品。2017年内,公司承销债务融资工具3,288.90亿元,发行四期信贷资产证券化产品,发行金额215.29亿元,累计中标地方政府债券1,256.10亿元。

要点五:资产托管业务
       2017年内,资产托管业务通过深化改革创新,加大经营转型,打造业务特色,提升专业服务能力和效率,实现业务发展的总体平稳向上,托管行业地位稳居第一梯队。截止至2017年末,公司在线托管产品24,703只,资产托管业务规模112,327.29亿元,较期初增加17,904.22亿元,增长18.96%,期内实现资产托管中间业务收入40.63亿元。

要点六:保险公司持股
       截止至2017年底,中国人民保险集团股份有限公司,中国人民财产保险股份有限公司,中国人民人寿保险股份有限公司合并持有公司12.90%的股份。中国人民保险集团股份有限公司是中国人民财产保险股份有限公司,中国人民人寿保险股份有限公司的控股股东,其实际控制人是中华人民共和国财政部。内蒙古西水创业股份有限公司,天安财产保险股份有限公司合计持有公司4.68%的股份。内蒙古西水创业股份有限公司是天安财产保险股份有限公司的控股股东,其控股股东为正元投资有限公司,实际控制人是肖卫华。

要点七:定增补充核心一级资本
       2016年8月份,公司拟以15.10元/股向福建省财政厅,中国烟草总公司等6名特定对象非公开发行不超17.22亿股,募集资金总额不超260亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。福建省财政厅,中国烟草总公司,福建烟草和广东烟草认购本次非公开发行的股份,自发行结束之日起60个月内不得转让。阳光控股与福建投资集团认购本次非公开发行的股份,自发行结束之日36个月不得转让。

要点八:小企业业务
       截止至2015年末,公司自定义小微企业客户37.22万户,小微企业贷款余额1042.12亿元。公司着力加强小微企业专属产品与特色集群建设,打造覆盖小微企业全生命周期的金融服务和差异化竞争优势。一是立足区域特色,集群建设成效显著。期末公司小企业产业集群落地729个,较期初增长45.51%,集群项下贷款余额353亿元,较期初增长79.37%。二是以“易速贷”为主打,以“交易贷”为跟进,以“连连贷”为配合的小微“三剑客”品牌与规模效应进一步突显,期末累计落地贷款金额248.8亿元,为约7000户小微企业客户提供融资服务。三是“互联网 银行 平台”的小微互联网金融取得突破式发展,期末线上融资客户208户,贷款余额4.74亿元。四是集“债权融资,股权融资,结算理财,顾问服务”为一体的“创业金融”服务体系正式推向市场,创新推出“创业贷”,“三板通系列产品”和“V创享”小微企业特别行动计划。

要点九:兴业金融租赁
       兴业金融租赁有限责任公司为公司全资子公司,注册资本50亿元。截止至2015年末,兴业金融租赁总资产1104.45亿元,较期初增加359.52亿元。2015年度实现营业净收入26.54亿元,净利润11.86亿元,期末不良资产率0.8%,租赁损失准备余额27.52亿元,拨备覆盖率325.41%,资本充足率9.47%。兴业租赁大力拓展绿色租赁业务,已累计投放绿色租赁项目金额543.7亿元,资产余额346.8亿元。围绕大气治理,水土治理,资源循环三大版块,开发工业减排,绿色出行,能源集约,清洁能源,水务治理,土壤治理,固废处理,生物质能八类绿色租赁产品序列,建立了较为完善的租赁产品体系。积极拓展绿色出行领域,如与亚洲开发银行合作推进清洁能源公交租赁项目等,截止至2015年末投放绿色出行项目(包含轨道交通和城市公交等)共18笔,投放金额87.3亿元。与朗业租赁,山东航空创设残值担保增信方式联合租赁交易结构,与天津东疆保税港区合作,创新飞机租赁资产交易的业务模式,通过东疆租赁资产交易平台成功完成飞机项目公司(SPV)的股权及资产整体收购。推进航空租赁业务转型,由公务机租赁业务为主向商用飞机租赁业务为主,公务机租赁业务为辅,加强机场业务,中标南航公司4架飞机融资租赁业务,投放福建晋江机场业务,航空租赁业务转型取得初步成效。获得开展租赁资产证券化业务资格,进一步丰富融资工具,提升资产管理能力。

要点十:发展信托业务
       2015年中报披露,兴业国际信托有限公司为公司控股子公司,截止至报告期末,兴业信托固有资产150.15亿元,较期初增长21.25%,所有者权益118.51亿元,较期初增长6.80%,管理的资产规模达8,961.72亿元,较期初增长27.67%,继续保持在全国信托行业前列,报告期内实现营业收入16.39亿元,利润总额12.25亿元,净利润9.21亿元,分别同比增长53.10%,57.47%,56.07%。

要点十一:参股城商行
       公司最初投资56100万元参股九江银行,持有其22320万股,占其股权14.72%,2015年6月末账面价值15.75亿元。

要点十二:互联网金融平台
       银银平台作为公司在国内率先推出的银银合作品牌,是结合了互联网金融和线下金融的完整服务体系,为各类合作银行提供包含财富管理,支付结算,科技管理输出,培训服务,融资服务,资本及资产负债结构优化等内容的全面的金融服务解决方案。2015年中报披露,截止至报告期末,各类同业客户存放余额17864.79亿元,银银平台,科技输出等同业特色业务持续发展,以“钱大掌柜”为品牌的互联网金融平台异军突起,成为银银平台业务发展与创新的新蓝海,资金运营中心经纪业务与标准化自营业务稳步发展,依然是人民币外汇即期,远期,掉期,期权,利率互换及远期利率协议市场最活跃的做市商之一,推动基础资产标准化,规范理财业务运营,推进理财业务向资管业务的转型,期末理财业务余额14030.44亿元,在日趋激烈的行业竞争下,托管业务规模保持增长趋势,期末托管资产净值达到59821.13亿元。

要点十三:成立基金公司
       2013年4月份,公司出资4.5亿元(占90%)设立兴业基金公司,注册资本为5亿元。2014年年报中披露,截止至报告期末,兴业基金总资产121555万元,较期初增加66907万元,所有者权益63517万元,较期初增加12236万元。期内实现营业收入39960万元,净利润12007万元。期末管理资产规模总计1947.78亿元,其中公募基金规模143.77亿元,母公司专户规模79.64亿元,子公司专户规模1724.36亿元。

要点十四:主动资本管理
       2010年-2015年,公司通过利润留存补充核心一级资本超过1500亿元,向中国人保集团,中国烟草总公司等股东定向增发募集核心一级资本235.32亿元,跻身首批优先股试点银行,筹集一级资本259.05亿元,完成两次补充二级资本总计300亿元。2015年末资本净额达3835.04亿元,是2010年末的3.43倍,资本充足率11.19%,核心一级资本充足率8.43%。

要点十五:国内首批股份制商业银行之一
       公司成立于1988年8月份,是经国务院,中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,现已发展成为全国性股份制商业银行,并稳居全球前50强银行之列。截止至2017年6月末,公司资产总额63846.58亿元,较期初增长4.91%。其中贷款较期初增加2048.51亿元,增长9.85%,各类投资净额较期初增加236.28亿元,增长0.72%。

要点十六:首批股份制商业银行之一
       公司成立于1988年8月份,是经国务院,中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,2007年2月5日在上海证券交易所挂牌上市。2017年末总资产6.42万亿元,较期初增长5.44%,不良贷款率1.59%,较期初下降0.06个百分点,全年实现归属于母公司净利润572亿元,同比增长6.22%,加权平均净资产收益率15.35%,盈利能力名列前茅。得益于良好发展,我行成功跻身全球银行前30强,获得权威机构评比的“年度最佳股份制商业银行”,“年度最具社会责任金融机构”等众多殊荣。

查看历史龙虎榜>>最近1年内该股未能登上龙虎榜。

大宗交易

查看历史大宗交易信息>>

交易日期 成交价(元) 成交金额(元) 成交量(股) 溢价率 买入营业部 卖出营业部
2018-07-18 12.74 2420.60万 190.00万 -9.84% 海通证券股份有限公司洛阳体育场路证券营业部 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部
2018-01-18 16.55 1655.00万 100.00万 -9.96% 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部
2018-01-05 17.20 958.66万 55.74万 0.00% 机构专用 机构专用
2017-12-13 17.20 201.24万 11.70万 -0.46% 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2017-11-17 18.53 741.20万 40.00万 6.74% 中山证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
2017-11-08 17.14 1171.69万 68.36万 0.00% 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
2017-10-31 17.44 1396.25万 80.06万 0.00% 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
2017-10-20 18.03 589.58万 32.70万 0.84% 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2017-07-24 17.83 2005.11万 112.46万 -0.94% 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
        机构成功率回测: 更多回测数据跟踪>>

        截至2018-07-18,海通证券股份有限公司洛阳体育场路证券营业部以均价12.74元买入,大宗交易溢价率大于-12%小于-6%,次日上涨概率为67.74%, 平均盈利为0.76%。收益率最高是持股25日后卖出,收益率为7.24%,成功率为59.09%

融资融券

查看历史融资融券信息>> 融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。

交易日期 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入额(元) 融券卖出量(股) 融券余量(股) 融券余额(元) 融资融券余额(元)
2018-07-17 143.11亿 5.30% 3764.95万 5512.00 28.63万 405.38万 143.15亿
2018-07-16 143.37亿 5.29% 5879.39万 300.00 33.55万 477.38万 143.42亿
2018-07-13 143.66亿 5.25% 5009.81万 3.05万 36.31万 521.74万 143.71亿
2018-07-12 143.94亿 5.25% 9033.10万 10.65万 39.50万 568.37万 143.99亿
2018-07-11 144.44亿 5.38% 7963.09万 28.61万 59.40万 837.50万 144.53亿
2018-07-10 145.15亿 5.30% 6218.46万 16.46万 50.55万 726.37万 145.23亿
2018-07-09 145.29亿 5.27% 7100.05万 4.22万 38.91万 562.60万 145.35亿
2018-07-06 145.80亿 5.43% 5759.56万 12.22万 48.80万 687.56万 145.87亿
2018-07-05 146.30亿 5.47% 4635.17万 6.86万 44.27万 621.96万 146.36亿
2018-07-04 147.74亿 5.60% 6244.97万 10.27万 103.80万 1438.63万 147.89亿