资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193777.11 98.35%
银行存款和结算备付金 3166.22 1.61%
其他资产 94.34 0.05%
资产总值:197037.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 60.00 5919.79 4.22%
20农发04 50.00 5311.22 3.79%
24环球租赁MTN001 50.00 5143.89 3.67%
24产业01 50.00 5085.62 3.63%
24平安银行二级资本债01A 50.00 5033.35 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86763.35 61.89%
企业债 44801.85 31.96%
国家债券 1962.72 1.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%