我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 173349.00 97.42%
银行存款和结算备付金 3440.26 1.93%
其他资产 1154.35 0.65%
资产总值:177943.60万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开20 50.00 5672.13 4.63%
23附息国债23 50.00 5633.76 4.60%
23国开10 50.00 5269.85 4.30%
22仲恺城发债 50.00 5196.45 4.24%
22香建01 50.00 5155.76 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 70054.31 57.20%
金融债券 42087.21 34.36%
国家债券 5633.76 4.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%