大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_规模评级

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	12.35	12.35	12.35	12.35	10.36	10.36	10.36
季度净申购	0.00	0.00	0.00	19426.91	0.00	0.00	0.00
总份额	120426.91	120426.91	120426.91	120426.91	101000.00	101000.00	101000.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	19426.91	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平

1797	金鹰添瑞中短债A	12.41	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
1798	华富安华债券A	12.40	117821.44	-39525.62	7206.21	46731.82
1799	富国稳健添盈债券A	12.39	124617.12	-17767.73	41.89	17809.62
1800	汇添富稳添利定期开放债券A	12.38	107876.40	-	-	-
1801	鹏华丰饶定期开放债券	12.38	109874.88	26738.10	89265.49	62527.39
1802	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.37	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64
1803	鑫元兴利定期开放债券	12.36	117128.24	-	-	-
1804	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.35	120426.91	-	-	-
1805	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	12.35	118330.56	-123767.51	0.56	123768.07
1806	国泰瑞和纯债债券	12.35	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
1807	鑫元皓利一年定开债发起式	12.35	119759.96	-	-	-
1808	西部利得聚利6个月定开债券A	12.33	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
1809	国金惠安利率债A	12.31	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
1810	太平恒兴纯债	12.28	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
1811	平安惠信3个月定开债A	12.27	118483.52	49251.51	167950.72	118699.22

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平

1716	农银金祺定开债券	13.88	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
1717	东兴兴利债券D	13.28	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
1718	东证融汇添添益中短债A	13.23	121245.20	17650.65	39315.40	21664.74
1719	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.86	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
1720	嘉实丰年一年定期纯债债券A	12.93	121043.94	-	-	-
1721	富国安慧短债债券C	12.73	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88
1722	建信中短债纯债债券C	12.66	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73
1723	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.35	120426.91	-	-	-
1724	山证裕睿6个月定开A	12.53	120303.30	3562.56	56475.06	52912.51
1725	银华顺璟6个月定期开放债券	12.23	120200.62	-	120.71	-
1726	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.79	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
1727	易方达裕鑫债A	16.47	120045.12	-17930.33	7.33	17937.66
1728	兴全磐稳增利债券A	17.76	120002.15	-46128.29	7961.00	54089.30
1729	兴华安丰纯债A	12.55	120000.84	-	-	0.01
1730	博时裕达纯债	13.39	119875.06	-7.27	13.51	20.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平

5271	山西证券裕辰债券发起式	80.57	771799.69	-	572720.95	-
5272	东兴兴福一年定开C	3.20	25106.40	-	-	-
5273	宏利昇利一年定开债券发起式	5.42	50999.90	-	-	-
5274	中加安盈一年定开债券发起	5.23	51000.00	-	-	-
5275	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.31	130000.67	-	0.01	-
5276	平安合禧1年定开债发起式	10.51	98564.97	-	-	-
5277	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.21	500000.05	-	-	-
5278	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.35	120426.91	-	-	-
5279	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5280	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5281	泰康丰泰一年定开债券发起	13.02	123329.60	-	-	-
5282	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5283	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.99	501037.79	-	10.18	-
5284	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.07	150999.90	-	-	-
5285	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	1.37	-	0.73	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平

5319	汇安裕泰纯债债券C	0.10	998.21	-	-	-
5320	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.89	150999.95	-	-	-
5321	东兴兴福一年定开C	3.20	25106.40	-	-	-
5322	宏利昇利一年定开债券发起式	5.42	50999.90	-	-	-
5323	中加安盈一年定开债券发起	5.23	51000.00	-	-	-
5324	平安合禧1年定开债发起式	10.51	98564.97	-	-	-
5325	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.21	500000.05	-	-	-
5326	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.35	120426.91	-	-	-
5327	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5328	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5329	泰康丰泰一年定开债券发起	13.02	123329.60	-	-	-
5330	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5331	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.07	150999.90	-	-	-
5332	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.83	500999.96	-	-	-
5333	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.82	300999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平

5357	山西证券裕辰债券发起式	80.57	771799.69	-	572720.95	-
5358	东兴兴福一年定开C	3.20	25106.40	-	-	-
5359	宏利昇利一年定开债券发起式	5.42	50999.90	-	-	-
5360	中加安盈一年定开债券发起	5.23	51000.00	-	-	-
5361	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.31	130000.67	-	0.01	-
5362	平安合禧1年定开债发起式	10.51	98564.97	-	-	-
5363	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.21	500000.05	-	-	-
5364	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.35	120426.91	-	-	-
5365	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5366	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5367	泰康丰泰一年定开债券发起	13.02	123329.60	-	-	-
5368	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.99	501037.79	-	10.18	-
5369	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.07	150999.90	-	-	-
5370	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	1.37	-	0.73	-
5371	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.83	500999.96	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

602134531.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

602134531.3300

100.00%

0.00%

2022-12-31

505000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	602134531.3300	120426.91	100.00
2023-06-30	2	602134531.3300	120426.91	100.00
2022-12-31	2	505000000.0000	101000.00	100.00

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