大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_规模评级

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	14.30	14.30	14.30	14.41	14.41	14.41	14.41
季度净申购	0.00	0.00	-999.98	0.00	0.00	0.00	19498.88
总份额	138925.80	138925.80	138925.80	139925.79	139925.79	139925.79	139925.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	19498.88
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平

1639	兴银合泰债券A	14.42	137548.39	50527.89	136797.39	86269.50
1640	交银信用添利债券(LOF)	14.40	123962.21	-1400.66	196.15	1596.81
1641	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.40	143274.45	-	-	-
1642	兴业优债增利债券A	14.36	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
1643	博时富瑞纯债债券C	14.33	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1644	东方红收益增强债券C	14.31	109129.49	-7818.80	64536.82	72355.62
1645	宏利恒利债券A	14.31	136076.87	-98202.04	20802.45	119004.49
1646	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.30	138925.80	-	-	-
1647	中银康享3个月定期开放债券	14.30	131639.25	-	27847.30	-
1648	易方达裕兴3个月定开债券	14.27	141376.15	-3495.58	0.24	3495.82
1649	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.26	139663.28	21930.71	47101.22	25170.51
1650	泰康安惠纯债债券C	14.22	117389.06	56332.43	116905.32	60572.88
1651	华富安华债券A	14.19	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33
1652	人保福欣3个月定开债券A	14.17	133351.31	-	-	0.01
1653	嘉实90天滚动持有短债C	14.13	128663.61	-13104.38	8329.37	21433.75

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平

1541	惠升和赢纯债3个月定开A	15.63	139970.73	-	-	6.84
1542	广发景富纯债	14.68	139824.60	-0.00	0.00	0.00
1543	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.26	139663.28	21930.71	47101.22	25170.51
1544	鹏华3个月中短债A	16.70	139661.45	-949.05	10.66	959.71
1545	融通增强收益债券A	16.88	139575.12	-919.52	17532.19	18451.71
1546	博时月月享30天持有期短债C	15.58	139542.78	-4643.26	8154.31	12797.58
1547	嘉实信用债券A	18.29	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
1548	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.30	138925.80	-	-	-
1549	汇安嘉汇纯债债券A	14.44	138880.53	-9468.90	166.78	9635.67
1550	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.86	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
1551	兴全恒鑫债券A	15.71	138059.12	-11321.12	1580.36	12901.48
1552	信澳信用债债券A	17.93	137842.66	51962.02	70436.28	18474.27
1553	国投瑞银顺鑫债券	14.43	137751.15	-	-	-
1554	兴银合泰债券A	14.42	137548.39	50527.89	136797.39	86269.50
1555	兴业天融债券	14.90	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平

5296	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.40	143274.45	-	-	-
5297	山西证券裕辰债券发起式	42.62	386777.41	-	-	0.02
5298	东兴兴福一年定开C	4.04	28961.42	-	-	-
5299	宏利昇利一年定开债券发起式	5.11	50000.03	-	-	-
5300	中加安盈一年定开债券发起	5.14	50500.02	-	-	-
5301	平安合禧1年定开债发起式	20.55	193615.63	-	0.02	-
5302	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.59	500000.07	-	0.02	-
5303	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.30	138925.80	-	-	-
5304	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5305	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.78	96271.74	-	-	0.00
5306	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5307	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.24	596376.80	-	-	-
5308	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.19	149999.99	-	-	-
5309	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.56	321000.76	-	-	-
5310	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.26	195750.66	-	381.24	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平

5323	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-	-	57.42
5324	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5325	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.40	143274.45	-	-	-
5326	山西证券裕辰债券发起式	42.62	386777.41	-	-	0.02
5327	东兴兴福一年定开C	4.04	28961.42	-	-	-
5328	宏利昇利一年定开债券发起式	5.11	50000.03	-	-	-
5329	中加安盈一年定开债券发起	5.14	50500.02	-	-	-
5330	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.30	138925.80	-	-	-
5331	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5332	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.78	96271.74	-	-	0.00
5333	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5334	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.24	596376.80	-	-	-
5335	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.19	149999.99	-	-	-
5336	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.56	321000.76	-	-	-
5337	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平

5390	浦银安盛普裕一年定开债券	17.27	160199.84	-	-	-
5391	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.40	143274.45	-	-	-
5392	东兴兴福一年定开C	4.04	28961.42	-	-	-
5393	宏利昇利一年定开债券发起式	5.11	50000.03	-	-	-
5394	中加安盈一年定开债券发起	5.14	50500.02	-	-	-
5395	平安合禧1年定开债发起式	20.55	193615.63	-	0.02	-
5396	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.59	500000.07	-	0.02	-
5397	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.30	138925.80	-	-	-
5398	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5399	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.24	596376.80	-	-	-
5400	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.19	149999.99	-	-	-
5401	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.56	321000.76	-	-	-
5402	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.26	195750.66	-	381.24	-
5403	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.82	188705.57	-	3945.78	-
5404	中泰安悦6个月定开债A	9.57	92927.96	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

6843635.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

699628925.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

699628925.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

602134531.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

602134531.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	203	6843635.7100	138925.80	100.00
2024-12-31	2	699628925.4000	139925.79	100.00
2024-06-30	2	699628925.4000	139925.79	100.00
2023-12-31	2	602134531.3300	120426.91	100.00
2023-06-30	2	602134531.3300	120426.91	100.00

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