大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_规模评级

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	14.14	14.14	14.24	14.24	14.24	14.24	12.26
季度净申购	0.00	-999.98	0.00	0.00	0.00	19498.88	0.00
总份额	138925.80	138925.80	139925.79	139925.79	139925.79	139925.79	120426.91
季度总申购份额	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	19498.88	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平

1675	东方红收益增强债券A	14.27	103422.36	59616.22	93294.19	33677.98
1676	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	14.24	128244.41	-8127.94	5047.46	13175.40
1677	富国稳健增强债券C	14.23	110458.86	48118.34	111889.12	63770.78
1678	天弘合益D	14.23	142028.93	142028.71	142028.72	0.02
1679	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.21	84610.17	-8805.75	39944.53	48750.28
1680	华安锦灏金融债定开债	14.19	136418.67	-	-	1.01
1681	银华信用季季红债券A	14.18	134256.34	-14656.54	16584.87	31241.41
1682	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.14	138925.80	-	-	-
1683	太平恒久纯债	14.14	137889.93	-32173.09	18237.55	50410.64
1684	兴业短债债券A	14.12	135449.70	-19708.93	12183.45	31892.38
1685	工银添利债券A	14.10	103115.86	-3620.05	5457.86	9077.91
1686	工银瑞泽定开债券	14.09	127416.17	-32590.44	22.84	32613.29
1687	西部利得聚利6个月定开债券A	14.09	123284.30	-	3.12	-
1688	嘉实稳固收益债券A	14.06	115617.92	30457.98	45921.08	15463.10
1689	人保福欣3个月定开债券A	14.06	133351.32	9526.43	9526.44	0.01

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平

1569	广发景富纯债	14.68	139824.60	-3961.20	0.84	3962.04
1570	长信30天滚动持有短债债券A	15.87	139824.13	-6613.28	30462.38	37075.66
1571	景顺长城景颐丰利债券C	20.67	139404.02	117617.74	160959.54	43341.80
1572	银河领先债券A	17.99	139302.71	68081.59	106489.93	38408.34
1573	工银恒享纯债债券A	14.73	139062.98	-69.21	52.40	121.62
1574	国泰双利债券C	23.87	138955.89	35411.09	57429.68	22018.58
1575	光大保德信增利收益债券C	19.55	138939.26	53777.83	139155.34	85377.51
1576	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.14	138925.80	-	-	-
1577	中融盈泽中短债A	17.80	138734.85	-62343.21	20134.14	82477.34
1578	兴银合丰债券A	15.13	138695.86	-86985.00	27346.87	114331.87
1579	兴业30天滚动持有中短债A	15.21	138529.06	-14970.30	9993.70	24963.99
1580	易方达纯债债券A	15.30	138347.05	-6313.07	6521.36	12834.43
1581	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	15.67	138126.54	-70367.77	32325.88	102693.65
1582	银华安盈短债债券D	15.13	138029.28	-105234.63	204427.75	309662.38
1583	太平恒久纯债	14.14	137889.93	-32173.09	18237.55	50410.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平

5291	永赢湖北国企债一年定开发起	10.73	98734.38	-	-	-
5292	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.63	-	-	1.06
5293	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.48	143274.45	-	-	-
5294	宏利昇利一年定开债券发起式	5.06	50000.03	-	0.00	-
5295	平安合禧1年定开债发起式	20.37	193615.61	-	-	-
5296	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.18	500000.05	-	-	-
5297	招商添兴6个月定开债	0.56	5196.32	-	-	-
5298	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.14	138925.80	-	-	-
5299	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.26	2445.80	-	-	553.24
5300	鹏华永平6个月定开债券	15.57	144305.89	-	-	-
5301	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.71	96271.74	-	-	0.01
5302	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5303	泰康丰泰一年定开债券发起	12.36	111753.61	-	-	-
5304	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.21	184759.79	-	-	-
5305	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	32.38	-	-	29.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平

5312	浦银安盛普裕一年定开债券	17.12	160199.84	-	-	-
5313	永赢湖北国企债一年定开发起	10.73	98734.38	-	-	-
5314	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.63	-	-	1.06
5315	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.48	143274.45	-	-	-
5316	平安合禧1年定开债发起式	20.37	193615.61	-	-	-
5317	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.18	500000.05	-	-	-
5318	招商添兴6个月定开债	0.56	5196.32	-	-	-
5319	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.14	138925.80	-	-	-
5320	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.26	2445.80	-	-	553.24
5321	鹏华永平6个月定开债券	15.57	144305.89	-	-	-
5322	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.71	96271.74	-	-	0.01
5323	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5324	泰康丰泰一年定开债券发起	12.36	111753.61	-	-	-
5325	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.21	184759.79	-	-	-
5326	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	32.38	-	-	29.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
大成惠瑞一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平

5392	浦银安盛普裕一年定开债券	17.12	160199.84	-	-	-
5393	永赢湖北国企债一年定开发起	10.73	98734.38	-	-	-
5394	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.48	143274.45	-	-	-
5395	宏利昇利一年定开债券发起式	5.06	50000.03	-	0.00	-
5396	平安合禧1年定开债发起式	20.37	193615.61	-	-	-
5397	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.18	500000.05	-	-	-
5398	招商添兴6个月定开债	0.56	5196.32	-	-	-
5399	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.14	138925.80	-	-	-
5400	鹏华永平6个月定开债券	15.57	144305.89	-	-	-
5401	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5402	泰康丰泰一年定开债券发起	12.36	111753.61	-	-	-
5403	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.21	184759.79	-	-	-
5404	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.59	-	-	-
5405	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5406	中加博盈一年定开债券发起	20.18	199999.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

6843635.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

699628925.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

699628925.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

602134531.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

602134531.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	203	6843635.7100	138925.80	100.00
2024-12-31	2	699628925.4000	139925.79	100.00
2024-06-30	2	699628925.4000	139925.79	100.00
2023-12-31	2	602134531.3300	120426.91	100.00
2023-06-30	2	602134531.3300	120426.91	100.00

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