大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_分红排行

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	0.30元	2025-05-16	2.87%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.14元	2024-09-13	1.34%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.11元	2024-06-14	1.09%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.93%
2023-09-08	2023-09-08	2023-09-11	0.20元	2023-09-07	1.95%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.21元	2023-06-08	2.00%

大成惠瑞一年定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
方正富邦丰利债券A	4	7年3个月	1.56元	3.73%
方正富邦惠利纯债C	14	9年3个月	4.94元	3.48%
方正富邦稳裕纯债A	4	4年6个月	1.25元	3.09%
方正富邦稳裕纯债C	4	4年6个月	1.23元	3.05%
方正富邦睿利纯债C	9	9年3个月	2.72元	2.79%
方正富邦睿利纯债A	9	9年3个月	2.74元	2.78%
方正富邦富利纯债A	5	7年3个月	1.30元	2.34%
方正富邦富利纯债C	5	7年3个月	1.20元	2.18%
方正富邦惠利纯债A	14	9年3个月	2.81元	1.98%
方正富邦丰利债券C	4	7年3个月	0.85元	1.95%
方正富邦恒利A	6	5年9个月	1.03元	1.56%
方正富邦恒利C	6	5年9个月	0.99元	1.51%
方正富邦禾利39个月定开C	6	5年6个月	0.92元	1.45%
方正富邦禾利39个月定开A	6	5年6个月	0.92元	1.44%
方正富邦添利纯债A	17	6年5个月	2.13元	1.24%
方正富邦稳丰一年定开债券发起	3	3年12个月	0.39元	1.20%
方正富邦稳惠3个月定开债券	4	56年3个月	0.48元	1.17%
方正富邦稳泓3个月定开债券	5	3年9个月	0.59元	1.13%
方正富邦添利纯债C	17	6年5个月	1.89元	1.10%
方正富邦稳恒3个月定开债券	9	4年3个月	0.99元	1.09%
方正富邦稳禧一年定开债券发起	6	56年3个月	0.59元	0.97%
方正富邦尊利六个月定开A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
方正富邦尊利六个月定开C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
方正富邦鸿远债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
方正富邦鸿远债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平

1831	创金合信中债1-3年政金债A	0.06	0.18	0.48	0.73	0.33
1832	达诚腾益债券A	0.06	0.72	1.16	1.56	0.89
1833	达诚致益债券发起式C	0.06	0.92	1.42	1.80	1.35
1834	大成安汇金融债A	0.06	0.20	0.47	0.82	0.43
1835	大成安汇金融债C	0.06	0.19	0.45	0.78	0.42
1836	大成惠嘉一年定开债券	0.06	0.27	0.53	1.04	0.40
1837	大成惠利纯债债券	0.06	0.17	0.48	0.79	0.34
1838	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.88	1.02	0.86
1839	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.21	0.58	0.82	0.43
1840	大成景轩中高等级债券C	0.06	0.33	0.49	0.80	0.72
1841	大成景盈债券A	0.06	0.24	0.57	0.92	0.47
1842	大成景盈债券C	0.06	0.22	0.55	0.86	0.46
1843	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.06	0.21	0.40	0.72	0.38
1844	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.06	0.20	0.39	0.67	0.37
1845	大摩18个月定期开放债券A	0.06	0.38	0.60	0.94	0.73

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平

1409	博时富发纯债C	0.14	0.34	0.68	0.60	0.81
1410	博时富顺纯债债券	0.06	0.34	0.61	0.80	0.51
1411	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.34	0.80	1.11	0.74
1412	长安泓润纯债债券A	0.14	0.34	0.87	0.58	0.88
1413	长安泓润纯债债券E	0.15	0.34	0.83	0.49	0.85
1414	长盛安逸纯债债券A	0.05	0.34	0.95	1.34	0.76
1415	长盛安逸纯债债券D	0.05	0.34	0.95	1.34	0.76
1416	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.88	1.02	0.86
1417	东方红汇阳债券A	0.07	0.34	1.36	1.86	0.94
1418	方正富邦富利纯债A	0.09	0.34	0.41	0.48	0.69
1419	富国绿色纯债一年定开债券	0.05	0.34	0.81	1.22	0.76
1420	富国稳健添盈债券C	-0.15	0.34	1.36	1.68	1.41
1421	工银瑞享纯债债券	0.06	0.34	0.97	1.38	0.80
1422	广发景丰纯债	0.08	0.34	0.95	1.23	0.79
1423	国泰嘉睿纯债债券A	0.08	0.34	0.56	0.68	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平

1413	浙商丰裕纯债C	0.05	0.41	0.89	1.39	1.01
1414	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	0.89	1.06	0.16
1415	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.36	0.89	0.07	0.70
1416	宝盈盈泰纯债债券C	0.08	0.26	0.88	1.30	0.57
1417	博时富添纯债债券A	0.11	0.33	0.88	1.22	0.70
1418	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.00	-0.17	0.88	1.40	0.96
1419	长盛盛康纯债A	0.07	0.35	0.88	1.49	0.72
1420	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.88	1.02	0.86
1421	富安达富利纯债A	0.03	0.31	0.88	1.56	0.80
1422	工银增强收益债券B	0.04	0.96	0.88	0.95	0.89
1423	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.88	1.57	0.68
1424	广发集富纯债C	0.10	0.29	0.88	1.37	0.68
1425	华夏鼎茂债券A	0.13	0.37	0.88	0.92	0.80
1426	华夏鼎润债券C	0.02	0.79	0.88	0.96	0.88
1427	建信稳定增利债券A	0.06	0.39	0.88	1.71	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平

2248	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.41	1.03	0.30
2249	中欧盈和债券	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31
2250	鑫元合丰纯债A	0.07	0.25	0.63	1.03	0.52
2251	鑫元晟利一年定开债发起式	0.09	0.27	0.66	1.03	0.58
2252	博时慧选3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.49	1.02	0.53
2253	长盛盛琪一年债券A	0.04	0.23	0.63	1.02	0.53
2254	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.04	0.22	0.61	1.02	0.46
2255	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.88	1.02	0.86
2256	东方臻选纯债债券A	0.06	0.26	0.70	1.02	0.52
2257	蜂巢丰裕债券A	0.06	0.23	0.63	1.02	0.47
2258	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	0.20	0.57	1.02	0.46
2259	富国长江经济带纯债债券	0.05	0.22	0.59	1.02	0.50
2260	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.24	0.68	1.02	0.52
2261	工银中债1-5年进出口行A	0.07	0.26	0.60	1.02	0.51
2262	广发纯债债券A	0.07	0.28	0.69	1.02	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平

1378	中信建投景益债券C	0.07	0.40	0.76	0.48	0.87
1379	中银纯债债券D	0.11	0.41	1.13	1.44	0.87
1380	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
1381	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
1382	博时双季乐六个月持有期债券C	0.14	0.32	0.71	0.55	0.86
1383	长盛盛裕纯债A	0.06	0.37	1.02	1.56	0.86
1384	长盛盛裕纯债D	0.06	0.37	1.02	1.56	0.86
1385	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.88	1.02	0.86
1386	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
1387	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
1388	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.12	0.44	0.78	1.16	0.86
1389	广发景秀纯债	0.10	0.38	1.18	3.02	0.86
1390	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
1391	南方7-10年国开债C	0.13	0.42	0.73	0.89	0.86
1392	南方7-10年国开债E	0.14	0.41	0.72	0.87	0.86

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