我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1081.46 |
3841.39 |
1409.58 |
1389.24 |
450.39 |
| 本期利润(万元) |
1903.25 |
7102.88 |
1394.23 |
4053.20 |
2055.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1674.91 |
0.00 |
1631.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122480.54 |
122985.82 |
121330.39 |
122344.69 |
102839.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38.58 |
37.32 |
31.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
167332.94 |
190414.94 |
158487.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
162145.94 |
184875.68 |
152174.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.17 |
30.37 |
25.63 |
| 应付托管费(万元) |
10.39 |
10.12 |
8.54 |
| 资产总计(万元) |
170316.25 |
192910.63 |
160291.44 |
| 负债合计(万元) |
47330.42 |
70565.94 |
59507.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
122985.82 |
122344.69 |
100784.32 |
| 未分配利润(万元) |
2558.92 |
1917.78 |
-215.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.48 |
22.50 |
72.89 |
| 投资收益(万元) |
5528.75 |
2282.07 |
2943.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3261.49 |
2663.96 |
-2371.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8840.71 |
4968.53 |
645.13 |
| 管理人报酬(万元) |
345.95 |
160.97 |
200.33 |
| 托管费(万元) |
115.32 |
53.66 |
66.78 |
| 其它费用(万元) |
28.76 |
14.64 |
20.40 |
| 费用合计(万元) |
1737.84 |
915.33 |
860.80 |
| 利润总额(万元) |
7102.88 |
4053.20 |
-215.68 |
| 净利润(万元) |
7102.88 |
4053.20 |
-215.68 |
