大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_财务情况

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	25.76	3190.01	1622.84	6242.33	1626.46
本期利润(万元)	-2129.96	2609.08	-346.70	7872.23	-185.20
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	0.02	-0.00	0.06	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.81	0.00	5.78	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1189.04	0.00	2202.97	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	140198.55	142328.51	144590.68	144937.38	141118.16
期末基金份额净值(元)	1.01	1.02	1.03	1.04	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	1.83	0.00	5.99	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.70	0.00	12.64	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	35.82	28.16	31.66	38.58	37.32
交易性金融资产(万元)	177728.59	196801.81	168291.94	167332.94	190414.94
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	177728.59	195781.95	165739.74	162145.94	184875.68
应付管理人报酬(万元)	35.10	36.62	35.33	31.17	30.37
应付托管费(万元)	11.70	12.21	11.78	10.39	10.12
资产总计(万元)	181882.71	210190.98	170663.03	170316.25	192910.63
负债合计(万元)	39554.20	65253.60	27428.69	47330.42	70565.94
所有者权益合计(万元)	142328.51	144937.38	143234.33	122985.82	122344.69
未分配利润(万元)	3402.70	5011.59	3308.55	2558.92	1917.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.43	52.70	25.09	50.48	22.50
投资收益(万元)	4000.18	7697.76	3494.35	5528.75	2282.07
公允价值变动收益(万元)	-580.93	1629.90	1428.05	3261.49	2663.96
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3428.68	9380.36	4947.50	8840.71	4968.53
管理人报酬(万元)	215.12	407.83	192.05	345.95	160.97
托管费(万元)	71.71	135.94	64.02	115.32	53.66
其它费用(万元)	12.74	25.16	14.05	28.76	14.64
费用合计(万元)	819.60	1508.13	709.29	1737.84	915.33
利润总额(万元)	2609.08	7872.23	4238.21	7102.88	4053.20
净利润(万元)	2609.08	7872.23	4238.21	7102.88	4053.20

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