基金简称: | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 基金全称: | 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金代码: | 015632 | 成立日期: | 2022-05-06 |
募集份额: | 10.1000亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 12.24亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 方锐 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.30% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 大成基金管理有限公司 | 电话: | 86-75522223521 |
成立时间: | 1999-04-12 | 公司网址: | www.dcfund.com.cn |
注册地址: | 广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层 | ||
办公地址: | 广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中信建投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | 82302.42 | 79.53 | 5015273.10 | 68.21 |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | 21189.87 | 20.47 | 2337078.00 | 31.79 |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村东方国际证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31