大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_最新动态

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0269 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1427

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

大成惠瑞一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：毛文婕

2025-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.14亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

大成惠瑞一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.88	1.02	0.86
债券型名次	1838	1416	1420	2255	1385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	6.64	13.90	-	14.96
债券型名次	1923	1623	624	4525	3406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	大成惠嘉一年定开债券	0.06	0.27	0.53	1.04	0.40
1837	大成惠利纯债债券	0.06	0.17	0.48	0.79	0.34
1838	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.88	1.02	0.86
1839	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.21	0.58	0.82	0.43
1840	大成景轩中高等级债券C	0.06	0.33	0.49	0.80	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	长盛安逸纯债债券A	0.05	0.34	0.95	1.34	0.76
1415	长盛安逸纯债债券D	0.05	0.34	0.95	1.34	0.76
1416	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.88	1.02	0.86
1417	东方红汇阳债券A	0.07	0.34	1.36	1.86	0.94
1418	方正富邦富利纯债A	0.09	0.34	0.41	0.48	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.00	-0.17	0.88	1.40	0.96
1419	长盛盛康纯债A	0.07	0.35	0.88	1.49	0.72
1420	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.88	1.02	0.86
1421	富安达富利纯债A	0.03	0.31	0.88	1.56	0.80
1422	工银增强收益债券B	0.04	0.96	0.88	0.95	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	长盛盛琪一年债券A	0.04	0.23	0.63	1.02	0.53
2254	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.04	0.22	0.61	1.02	0.46
2255	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.88	1.02	0.86
2256	东方臻选纯债债券A	0.06	0.26	0.70	1.02	0.52
2257	蜂巢丰裕债券A	0.06	0.23	0.63	1.02	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	长盛盛裕纯债A	0.06	0.37	1.02	1.56	0.86
1384	长盛盛裕纯债D	0.06	0.37	1.02	1.56	0.86
1385	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.88	1.02	0.86
1386	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
1387	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.47	4.31	0.00	-	6.43
1922	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.46	5.56	9.78	-	32.51
1923	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.46	6.64	13.90	-	14.96
1924	工银泰颐三年定开债券A	2.46	5.42	8.36	14.34	18.13
1925	广发政策性金融债	2.46	6.27	10.29	18.35	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	中融聚通定期开放债券	2.29	6.65	13.10	21.95	27.44
1622	中信建投景荣债券C	1.58	6.65	12.16	-	12.26
1623	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.46	6.64	13.90	-	14.96
1624	南方臻元	2.87	6.64	11.49	18.25	25.92
1625	天弘丰益债券发起C	2.24	6.64	12.14	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	中邮稳定收益债券型C	4.06	8.46	13.91	21.68	88.02
623	淳厚安心87个月定开债	4.62	9.20	13.90	-	25.09
624	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.46	6.64	13.90	-	14.96
625	工银瑞恒3个月定开债券A	2.44	6.87	13.90	-	15.84
626	国金惠诚A	9.08	11.45	13.90	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	平安添润债券C	8.43	14.13	18.02	-	18.63
4524	招商添兴6个月定开债	3.32	6.76	11.06	-	12.36
4525	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.46	6.64	13.90	-	14.96
4526	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.95	5.58	-	7.04
4527	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.12	5.61	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	中银聚享债券B	0.24	3.13	6.98	12.90	14.97
3405	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
3406	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.46	6.64	13.90	-	14.96
3407	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.66	5.48	9.86	-	14.96
3408	华安添利6个月债券A	6.19	11.33	13.44	-	14.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	110.00	10941.10	7.74%
20农发04	50.00	5346.52	3.78%
24产业01	50.00	5108.83	3.61%
24环球租赁MTN001	50.00	5067.10	3.58%
25渤海银行债01	50.00	5066.39	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79198.75	56.00%
企业债	58658.96	41.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0268	1.0262	1.0261	1.0267	1.0271
累计净值(元)	1.1426	1.1420	1.1419	1.1425	1.1429

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