大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_最新动态

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

国债ETF暴跌4.4%，超过7成债券基金、400多只理财产品净值下跌，要不要赎回[2024-04-30]

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最新净值：1.023 0.001(0.11%)

累计净值：1.084

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠瑞一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张俊杰

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.24亿元

2023-09-07 每10份派现金 0.2 元

大成惠瑞一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.49	1.46	3.39	2.05
债券型名次	4204	1250	1551	540	792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.65	0.00	0.00	-	8.45
债券型名次	232	4196	3513	4027	3581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	淳厚稳鑫债券A	-0.18	0.19	1.00	2.39	1.39
4203	淳厚稳鑫债券C	-0.18	0.17	0.93	2.18	1.30
4204	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.18	0.49	1.46	3.39	2.05
4205	大成景旭纯债债券A	-0.18	0.22	1.42	2.57	1.66
4206	大成景旭纯债债券B类	-0.18	0.23	1.43	2.58	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	长盛盛逸9个月持有期债券C	-0.10	0.49	1.41	2.82	1.78
1249	淳厚瑞和债券A	-0.22	0.49	1.43	2.70	1.83
1250	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.18	0.49	1.46	3.39	2.05
1251	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.49	1.29	1.52	1.11
1252	蜂巢添盈纯债C	-0.12	0.49	2.15	4.21	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	博时聚源纯债债券C	-0.10	0.18	1.46	2.68	1.81
1550	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.10	0.50	1.46	2.92	1.85
1551	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.18	0.49	1.46	3.39	2.05
1552	德邦德瑞一年定开债	-0.18	0.53	1.46	2.89	1.95
1553	方正富邦丰利债券A	-0.17	0.47	1.46	2.93	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	-0.64	-0.64	3.40	-1.06
539	泓德裕泰债券C	-0.02	0.68	1.77	3.40	2.59
540	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.18	0.49	1.46	3.39	2.05
541	富国强回报定期开放债券A	-0.19	0.49	1.57	3.39	2.11
542	汇添富双利债券A	-0.07	1.14	3.84	3.39	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.15	0.63	1.60	3.08	2.06
791	泓德裕和纯债债券A	-0.08	0.49	1.51	2.73	2.06
792	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.18	0.49	1.46	3.39	2.05
793	国联金如意双利一年持有债券B	-0.05	1.05	3.72	1.71	2.05
794	国泰惠盈纯债债券C	-0.15	0.31	1.44	3.01	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	中加纯债一年A	5.67	10.91	17.10	-	87.95
231	长城稳健增利债券C	5.66	8.34	12.70	-	17.58
232	大成惠瑞一年定开债券发起式	5.65	0.00	0.00	-	8.45
233	广发汇安18个月定期债券C	5.65	8.67	13.05	-	33.72
234	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.65	9.00	0.00	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	达诚致益债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	0.87
4195	达诚致益债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.55
4196	大成惠瑞一年定开债券发起式	5.65	0.00	0.00	-	8.45
4197	大成惠昭一年定开债券发起式	3.89	0.00	0.00	-	4.59
4198	大成景宁一年定开债券	2.87	0.00	0.00	-	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	达诚致益债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	0.87
3512	达诚致益债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.55
3513	大成惠瑞一年定开债券发起式	5.65	0.00	0.00	-	8.45
3514	大成惠信一年定开债发起式	4.07	6.73	0.00	-	7.41
3515	大成惠业一年定开债发起式	6.09	10.15	0.00	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	平安添润债券C	6.04	0.00	0.00	-	6.86
4026	招商添兴6个月定开债	3.65	0.00	0.00	-	5.79
4027	大成惠瑞一年定开债券发起式	5.65	0.00	0.00	-	8.45
4028	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	4.28	0.00	-	4.29
4029	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	2.34	0.00	0.00	-	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	蜂巢丰远债券A	3.40	6.10	0.00	-	8.46
3580	华夏稳健增利4个月债券C	3.14	5.21	0.00	-	8.46
3581	大成惠瑞一年定开债券发起式	5.65	0.00	0.00	-	8.45
3582	中银添瑞6个月定开债券A	2.13	3.93	5.28	-	8.45
3583	工银1-3年农发债指数E	3.28	5.59	0.00	-	8.44

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开20	50.00	5672.13	4.63%
23附息国债23	50.00	5633.76	4.60%
23国开10	50.00	5269.85	4.30%
22仲恺城发债	50.00	5196.45	4.24%
22香建01	50.00	5155.76	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70054.31	57.20%
金融债券	42087.21	34.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行...

查看全文[04-19]
标题：大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告

大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告近日，据客户反映有不法分子冒用本公司名义，以个股推荐、承诺高额收益等手段进行诈骗等非法活动。为保护投...

查看全文[04-02]
标题：大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
03-22大成基金管理有限公司关于大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资...
01-23大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告
01-19大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-19大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.022	1.024	1.025	1.026	1.027
累计净值(元)	1.083	1.085	1.086	1.086	1.088

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