大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_最新动态

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中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0295 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1453

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

大成惠瑞一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：毛文婕

2025-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.14亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

大成惠瑞一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	1.07	2.04	1.13
债券型名次	1496	606	632	699	667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	6.90	13.38	-	15.26
债券型名次	1537	1399	601	4551	3336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
1495	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
1496	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.05	0.27	1.07	2.04	1.13
1497	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.26	0.79	1.65	0.79
1498	大成景宁一年定开债券	0.05	0.17	0.57	1.19	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	长盛盛启债券C	0.07	0.27	0.74	1.30	0.72
605	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.03	0.27	0.93	1.58	0.92
606	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.05	0.27	1.07	2.04	1.13
607	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.69	1.38	0.59
608	东方永兴18个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.78	1.39	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	长江尊利债券型A	0.20	-0.87	1.07	2.09	1.28
631	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.41	1.07	2.18	0.93
632	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.05	0.27	1.07	2.04	1.13
633	富安达富利纯债C	0.04	0.35	1.07	2.04	1.08
634	华夏卓享债券A	0.06	-0.55	1.07	1.75	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	安信永盈一年定开债券	0.05	0.34	1.04	2.04	1.02
698	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.28	1.04	2.04	1.02
699	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.05	0.27	1.07	2.04	1.13
700	富安达富利纯债C	0.04	0.35	1.07	2.04	1.08
701	汇添富稳安三个月持有债券B	0.03	0.21	1.00	2.04	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	天弘增强回报E	-0.04	-1.13	1.01	1.18	1.14
666	信诚双盈债券(LOF)	0.44	-1.17	1.12	2.49	1.14
667	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.05	0.27	1.07	2.04	1.13
668	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.18	-1.44	1.30	2.92	1.13
669	华安中债7-10年国开债A	-0.02	0.26	0.95	1.65	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	长城短债债券C	2.78	5.85	11.19	17.17	22.56
1536	长信利鑫债券(LOF)C	2.78	8.92	8.19	8.75	28.74
1537	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.78	6.90	13.38	-	15.26
1538	东兴兴瑞一年定开C	2.78	6.46	16.99	-	32.55
1539	广发增强债券C	2.78	6.83	9.20	16.64	123.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	新华丰利债券A	5.65	6.91	13.47	14.26	41.27
1398	永赢中债3-5年政金债指数A	2.25	6.91	12.50	-	19.70
1399	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.78	6.90	13.38	-	15.26
1400	方正富邦丰利债券C	2.57	6.90	10.74	3.06	18.76
1401	华夏鼎航债券C	2.91	6.90	15.05	25.19	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	长江乐越定开债	2.92	6.40	13.39	23.84	40.59
600	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.51	8.87	13.39	23.18	24.43
601	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.78	6.90	13.38	-	15.26
602	南方佳元6个月持有债券C	6.23	11.48	13.38	-	17.35
603	圆信永丰瑞丰	4.48	8.88	13.38	22.91	22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	平安添润债券C	6.26	11.53	17.01	-	17.26
4550	招商添兴6个月定开债	3.54	6.72	10.81	-	12.50
4551	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.78	6.90	13.38	-	15.26
4552	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.95	5.51	-	7.16
4553	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.11	5.55	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	广发恒悦债券E	4.88	14.39	12.64	13.85	15.30
3335	景顺长城景颐尊利债券C	5.22	11.57	14.71	-	15.28
3336	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.78	6.90	13.38	-	15.26
3337	富国裕利债券C	4.50	11.35	11.37	-	15.26
3338	蜂巢丰吉纯债C	1.67	5.88	12.03	-	15.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	110.00	10941.10	7.74%
20农发04	50.00	5346.52	3.78%
24产业01	50.00	5108.83	3.61%
24环球租赁MTN001	50.00	5067.10	3.58%
25渤海银行债01	50.00	5066.39	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79198.75	56.00%
企业债	58658.96	41.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-14大成基金管理有限公司关于大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0293	1.0291	1.0290	1.0288	1.0282
累计净值(元)	1.1451	1.1449	1.1448	1.1446	1.1440

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