大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_最新动态

大成惠瑞一年定开债券发起式015632DACHENG HUI SHUI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN A YEAR

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0170 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1328

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成惠瑞一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：毛文婕

2025-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.02亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

大成惠瑞一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.29	0.50	-0.42	1.09
债券型名次	1550	4309	1785	5072	3129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	7.94	14.41	-	13.86
债券型名次	2581	1363	408	4538	3439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	创金合信尊智纯债C	0.10	0.01	0.53	0.45	1.30
1549	淳厚中短债A	0.10	0.00	0.37	0.44	0.71
1550	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	-0.29	0.50	-0.42	1.09
1551	大成惠享一年定开债券	0.10	0.02	0.44	0.40	1.24
1552	德邦短债A	0.10	-0.01	0.42	0.66	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	长信先优债券A	-0.03	-0.29	-0.23	3.01	3.42
4308	大成惠恒一年定开债券发起式	0.25	-0.29	0.41	-0.72	-0.31
4309	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	-0.29	0.50	-0.42	1.09
4310	东兴兴利债券A	0.09	-0.29	0.41	0.10	1.46
4311	富国天利增长债券A	0.05	-0.29	0.31	1.07	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	长盛安鑫中短债C	0.09	-0.02	0.50	0.70	1.48
1784	长盛安鑫中短债E	0.09	-0.02	0.50	0.68	1.44
1785	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	-0.29	0.50	-0.42	1.09
1786	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	-0.11	0.50	0.66	1.62
1787	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.07	0.50	0.06	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	博远增益纯债债券C	0.12	-0.16	0.10	-0.42	-0.04
5071	财通资管睿盈债券A	0.24	-0.29	0.37	-0.42	0.09
5072	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	-0.29	0.50	-0.42	1.09
5073	南方浙利定开债券发起	0.10	-0.21	0.32	-0.42	-0.11
5074	鹏华丰瑞债券	0.07	-0.48	-0.23	-0.42	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	中信保诚稳丰债券A	0.08	-0.03	0.40	0.41	1.10
3128	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3129	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	-0.29	0.50	-0.42	1.09
3130	大成景荣债券A	-0.04	-0.40	0.08	0.58	1.09
3131	工银7天理财债券B	0.04	0.12	0.33	0.70	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	博时富华纯债债券	1.69	8.12	11.11	17.42	39.62
2580	财通安益中短债债券A	1.69	4.81	0.00	-	7.27
2581	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.69	7.94	14.41	-	13.86
2582	东方红短债债券A	1.69	4.61	8.26	-	10.14
2583	广发民玉纯债	1.69	5.91	8.92	16.00	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	博时裕新纯债	3.03	7.94	11.39	17.99	39.45
1362	博时中债3-5年国开行A	1.48	7.94	11.73	20.99	25.05
1363	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.69	7.94	14.41	-	13.86
1364	蜂巢添鑫纯债C	1.35	7.94	11.11	19.06	24.73
1365	广发聚利债券(LOF)A	0.13	7.94	13.52	16.57	136.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	东方永兴18个月定期开放债券C	1.57	7.92	14.42	29.20	53.43
407	中邮纯债优选一年定开债C	3.95	9.07	14.42	22.78	28.00
408	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.69	7.94	14.41	-	13.86
409	华商收益增强债券A	1.43	5.69	14.41	25.63	124.89
410	中金新盛1年	1.22	7.74	14.41	17.05	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	平安添润债券C	6.41	17.19	16.37	-	16.42
4537	招商添兴6个月定开债	3.32	8.01	11.21	-	11.99
4538	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.69	7.94	14.41	-	13.86
4539	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.77	-	6.71
4540	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.53	5.85	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.41	3.46	7.00	13.34	13.86
3438	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.20	7.21	9.99	-	13.86
3439	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.69	7.94	14.41	-	13.86
3440	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.24	6.38	11.45	-	13.85
3441	南方初元中短债E	0.33	2.60	4.90	10.85	13.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	60.00	5919.79	4.22%
20农发04	50.00	5311.22	3.79%
24环球租赁MTN001	50.00	5143.89	3.67%
24产业01	50.00	5085.62	3.63%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5033.35	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86763.35	61.89%
企业债	44801.85	31.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-14大成基金管理有限公司关于大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0164	1.0160	1.0156	1.0160	1.0160
累计净值(元)	1.1322	1.1318	1.1314	1.1318	1.1318

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