大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)_最新动态

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合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0180 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1338

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

大成惠瑞一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：毛文婕

2025-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.02亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

大成惠瑞一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.87	-0.94	0.00
债券型名次	3445	1884	1167	5163	3629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	7.06	13.78	-	13.97
债券型名次	3959	1621	589	4543	3473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	淳厚稳惠债券A	0.00	0.04	0.39	-0.03	0.00
3444	淳厚稳惠债券C	0.00	0.02	0.30	-0.18	0.00
3445	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	0.24	0.87	-0.94	0.00
3446	大成惠祥纯债债券	0.00	0.24	0.67	0.79	0.00
3447	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.17	0.60	-0.06	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	长城聚利债券C	0.02	0.24	0.55	-0.09	0.02
1883	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.79	0.38	0.02
1884	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	0.24	0.87	-0.94	0.00
1885	大成惠祥纯债债券	0.00	0.24	0.67	0.79	0.00
1886	大成惠源一年定开债发起式	0.04	0.24	0.91	0.44	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.00	0.18	0.88	0.16	0.00
1166	长盛盛康纯债A	0.01	0.26	0.87	0.72	0.01
1167	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	0.24	0.87	-0.94	0.00
1168	大成惠泽一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.87	0.18	0.03
1169	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.21	0.33	0.87	0.79	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.16	0.12	0.40	-0.93	-0.16
5162	汇添富多策略纯债A	-0.18	-0.03	-0.22	-0.93	-0.18
5163	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	0.24	0.87	-0.94	0.00
5164	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.08	0.06	-0.03	-0.94	-0.08
5165	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.07	0.26	-0.94	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
大成惠瑞一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	淳厚稳惠债券C	0.00	0.02	0.30	-0.18	0.00
3628	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
3629	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	0.24	0.87	-0.94	0.00
3630	大成惠祥纯债债券	0.00	0.24	0.67	0.79	0.00
3631	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.17	0.60	-0.06	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	博时富洋一年定开债发起式	0.72	4.20	6.73	13.22	15.70
3958	渤海汇金汇增利3个月定开	0.72	6.33	10.28	15.06	16.63
3959	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.72	7.06	13.78	-	13.97
3960	蜂巢丰远债券A	0.72	4.96	8.66	-	12.62
3961	工银丰淳半年定开债券	0.72	5.06	8.97	15.94	32.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.92	7.07	12.67	22.74	29.89
1620	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.10	7.07	10.77	18.03	23.08
1621	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.72	7.06	13.78	-	13.97
1622	华夏鼎福三个月定开债券A	0.72	7.06	12.14	19.82	28.27
1623	民生加银恒益纯债C	-0.90	7.06	9.57	15.82	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	23.82	24.21
588	淳厚益加债券C	6.56	13.88	13.78	19.43	19.41
589	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.72	7.06	13.78	-	13.97
590	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
591	金鹰元盛债券E	5.46	16.46	13.78	20.87	45.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	平安添润债券C	8.65	16.98	17.11	-	17.86
4542	招商添兴6个月定开债	2.57	7.33	10.71	-	11.98
4543	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.72	7.06	13.78	-	13.97
4544	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.15	5.65	-	6.82
4545	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.34	5.67	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
大成惠瑞一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	南方初元中短债E	0.09	2.39	4.63	10.43	13.98
3472	招商添悦纯债D	-0.05	5.75	9.80	-	13.98
3473	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.72	7.06	13.78	-	13.97
3474	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.14	2.94	6.97	12.98	13.96
3475	中加1-5年国开债指数	0.27	5.66	8.77	-	13.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	60.00	5919.79	4.22%
20农发04	50.00	5311.22	3.79%
24环球租赁MTN001	50.00	5143.89	3.67%
24产业01	50.00	5085.62	3.63%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5033.35	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86763.35	61.89%
企业债	44801.85	31.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0179	1.0180	1.0184	1.0180	1.0180
累计净值(元)	1.1337	1.1338	1.1342	1.1338	1.1338

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