嘉实多利收益债券C(016367)_资产配置

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49403.97	14.31%
债券	287797.03	83.38%
银行存款和结算备付金	2269.68	0.66%
其他资产	5675.45	1.64%

资产总值：345146.13万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	127.30	12810.75	3.73%
22农业银行二级01	109.00	11288.18	3.29%
22工行二级资本债04A	100.00	10477.70	3.05%
22交通银行二级01	89.00	9279.00	2.70%
22交行二级资本债02A	80.50	8439.23	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194229.63	56.62%
可转债	44415.16	12.95%
国家债券	36412.77	10.61%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	16.73	5001.44	1.46%
东方电缆	603606	42.82	3024.73	0.88%
紫金矿业	601899	62.93	1852.66	0.54%
中矿资源	002738	36.94	1828.43	0.53%
华友钴业	603799	23.54	1551.46	0.45%
广晟有色	600259	26.43	1526.07	0.44%
宁德时代	300750	3.70	1487.40	0.43%
蓝思科技	300433	43.61	1460.06	0.43%
立讯精密	002475	20.55	1329.38	0.39%
寒武纪	688256	1.02	1354.55	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.74	10.92%
采矿业	0.45	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	0.95%
科学研究和技术服务业	0.18	0.54%
金融业	0.10	0.29%
批发和零售业	0.09	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.03%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	28.69	1483.51	1.67%
菲利华	300395	21.67	1107.15	1.25%
大金重工	002487	18.62	612.70	0.69%
新集能源	601918	89.60	578.82	0.65%
巨化股份	600160	19.60	562.13	0.63%
宁德时代	300750	1.73	436.34	0.49%
华虹公司	688347	7.32	401.75	0.45%
立讯精密	002475	10.96	380.20	0.43%
晶品特装	688084	4.35	383.13	0.43%
紫金矿业	601899	18.27	356.26	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	14.99%
采矿业	0.12	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.49%
金融业	0.02	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.26%
科学研究和技术服务业	0.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	25.21	1227.68	1.54%
新集能源	601918	150.77	1031.27	1.30%
菲利华	300395	15.23	680.77	0.86%
湖南裕能	301358	16.49	588.03	0.74%
西部超导	688122	10.78	499.61	0.63%
巨化股份	600160	19.60	484.32	0.61%
大金重工	002487	18.62	443.79	0.56%
中航高科	600862	15.21	362.35	0.46%
立讯精密	002475	8.04	328.76	0.41%
阳光电源	300274	4.33	300.55	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	11.49%
采矿业	0.11	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.45%
科学研究和技术服务业	0.02	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.13%
房地产业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	173.32	1244.44	1.83%
东方电缆	603606	17.27	907.49	1.33%
西部超导	688122	14.83	635.15	0.93%
中航高科	600862	24.71	624.07	0.92%
巨化股份	600160	22.66	546.56	0.80%
菲利华	300395	14.34	539.19	0.79%
宁德时代	300750	1.67	444.22	0.65%
大金重工	002487	18.62	381.59	0.56%
紫金矿业	601899	25.32	382.84	0.56%
湖南裕能	301358	8.26	374.34	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	11.29%
采矿业	0.20	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。