嘉实多利收益债券C(016367)_资产配置

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	142752.38	14.79%
债券	762564.54	78.99%
银行存款和结算备付金	1028.50	0.11%
其他资产	59014.66	6.11%

资产总值：965360.09万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	850.00	84984.93	9.04%
24国开08	570.00	57727.34	6.14%
25国开02	420.00	42343.49	4.50%
23国开08	380.00	39358.81	4.19%
25国开03	300.00	29832.78	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	579358.66	61.63%
可转债	86504.35	9.20%
国家债券	85970.11	9.15%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	33.04	9374.70	1.00%
中矿资源	002738	106.10	8334.31	0.89%
东方电缆	603606	110.39	6595.74	0.70%
海光信息	688041	29.15	6540.86	0.70%
兆易创新	603986	28.02	6004.33	0.64%
宁德时代	300750	14.65	5380.36	0.57%
紫金矿业	601899	139.29	4801.33	0.51%
聚辰股份	688123	38.24	4802.04	0.51%
华友钴业	603799	64.54	4405.68	0.47%
徐工机械	000425	373.02	4319.57	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.81	12.56%
采矿业	1.07	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	0.54%
科学研究和技术服务业	0.44	0.47%
金融业	0.35	0.37%
住宿和餐饮业	0.09	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	16.73	5001.44	1.46%
东方电缆	603606	42.82	3024.73	0.88%
紫金矿业	601899	62.93	1852.66	0.54%
中矿资源	002738	36.94	1828.43	0.53%
华友钴业	603799	23.54	1551.46	0.45%
中稀有色	600259	26.43	1526.07	0.44%
蓝思科技	300433	43.61	1460.06	0.43%
宁德时代	300750	3.70	1487.40	0.43%
寒武纪	688256	1.02	1354.55	0.39%
立讯精密	002475	20.55	1329.38	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.74	10.92%
采矿业	0.45	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	0.95%
科学研究和技术服务业	0.18	0.54%
金融业	0.10	0.29%
批发和零售业	0.09	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	28.69	1483.51	1.67%
菲利华	300395	21.67	1107.15	1.25%
大金重工	002487	18.62	612.70	0.69%
新集能源	601918	89.60	578.82	0.65%
巨化股份	600160	19.60	562.13	0.63%
宁德时代	300750	1.73	436.34	0.49%
华虹公司	688347	7.32	401.75	0.45%
立讯精密	002475	10.96	380.20	0.43%
晶品特装	688084	4.35	383.13	0.43%
紫金矿业	601899	18.27	356.26	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	14.99%
采矿业	0.12	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.49%
金融业	0.02	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.26%
科学研究和技术服务业	0.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	25.21	1227.68	1.54%
新集能源	601918	150.77	1031.27	1.30%
菲利华	300395	15.23	680.77	0.86%
湖南裕能	301358	16.49	588.03	0.74%
西部超导	688122	10.78	499.61	0.63%
巨化股份	600160	19.60	484.32	0.61%
大金重工	002487	18.62	443.79	0.56%
中航高科	600862	15.21	362.35	0.46%
立讯精密	002475	8.04	328.76	0.41%
阳光电源	300274	4.33	300.55	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	11.49%
采矿业	0.11	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.45%
科学研究和技术服务业	0.02	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.13%
房地产业	0.00	0.04%

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