嘉实多利收益债券C(016367)_分红排行

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-20	0.39元	2023-11-14	4.95%
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-26	0.42元	2023-10-20	5.07%
2023-07-28	2023-07-28	2023-08-01	0.44元	2023-07-26	4.91%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-02	1.23元	2022-11-28	12.16%

嘉实多利收益债券C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：7.80%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浦银安盛优化收益债券A	2	17年3个月	2.20元	6.91%
浦银安盛优化收益债券C	2	16年7个月	2.00元	6.54%
浦银安盛普丰纯债债券C	13	6年7个月	6.73元	4.80%
浦银安盛上清所优选短融C	2	6年9个月	0.93元	4.30%
浦银安盛上清所优选短融A	2	6年9个月	0.93元	4.26%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5	9年3个月	2.21元	4.17%
浦银安盛盛鑫定开债券A	5	9年9个月	2.13元	4.05%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	6	11年4个月	2.45元	3.92%
浦银安盛6个月持有期债券A	8	12年11个月	3.23元	3.80%
浦银安盛盛鑫定开债券C	5	9年9个月	1.94元	3.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5	5年7个月	1.86元	3.56%
浦银安盛幸福回报定开债券A	13	13年7个月	4.94元	3.55%
浦银安盛6个月持有期债券C	8	12年11个月	3.00元	3.54%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5	5年7个月	1.84元	3.53%
浦银安盛盛诺定开债券发起式	6	6年7个月	2.14元	3.46%
浦银安盛盛通定开债券	5	8年3个月	1.83元	3.25%
浦银安盛幸福回报定开债券B	13	13年7个月	4.49元	3.24%
浦银安盛盛熙一年定开债券	5	5年12个月	1.56元	3.00%
浦银中短债C	4	7年6个月	1.20元	2.89%
浦银安盛普庆纯债债券A	4	5年8个月	1.16元	2.75%
浦银安盛盛智一年定开债券	1	6年1个月	0.29元	2.72%
浦银安盛普庆纯债债券C	4	5年8个月	1.11元	2.67%
浦银中短债A	4	7年6个月	1.11元	2.66%
浦银安盛盛勤定开债券A	8	8年12个月	1.71元	2.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C	5	5年10个月	1.06元	2.01%
浦银安盛盛泽定开债券	12	7年7个月	2.49元	2.01%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A	5	5年10个月	1.05元	1.98%
浦银安盛盛跃纯债债券A	13	9年1个月	2.68元	1.94%
浦银安盛盛勤定开债券C	8	8年12个月	1.55元	1.90%
浦银安盛普裕一年定开债券	2	4年1个月	0.38元	1.82%
浦银安盛盛跃纯债债券C	13	9年1个月	2.43元	1.78%
浦银安盛盛达纯债债券A	17	9年4个月	3.05元	1.76%
浦银普瑞A	10	7年4个月	1.67元	1.65%
浦银安盛盛晖一年定开债券	6	6年1个月	1.04元	1.61%
浦银安盛盛瑞纯债债券A	5	4年3个月	0.84元	1.60%
浦银安盛盛元定开债券A	22	9年9个月	3.67元	1.59%
浦银安盛盛泰纯债债券A	7	9年5个月	1.15元	1.58%
浦银安盛盛达纯债债券C	17	9年4个月	2.72元	1.57%
浦银安盛盛泰纯债债券C	7	9年5个月	1.07元	1.47%
浦银安盛盛元定开债券C	22	9年9个月	3.37元	1.47%
浦银安盛普诚纯债债券A	5	3年8个月	0.73元	1.43%
浦银普瑞C	10	7年4个月	1.44元	1.42%
浦银普益A	12	7年5个月	1.78元	1.40%
浦银安盛盛瑞纯债债券C	5	4年3个月	0.72元	1.36%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	6	4年4个月	0.83元	1.34%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	6	4年4个月	0.78元	1.26%
浦银普益C	12	7年5个月	1.59元	1.26%
浦银安盛盛华一年定开债券	11	4年12个月	1.40元	1.25%
浦银安盛普诚纯债债券C	5	3年8个月	0.63元	1.24%
浦银安盛盛融定开债券	15	7年4个月	1.89元	1.24%
浦银安盛盛煊定开债券	12	6年8个月	1.51元	1.19%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	19	5年10个月	2.27元	1.16%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	19	5年10个月	2.20元	1.12%
浦银安盛普丰纯债债券A	13	6年7个月	1.30元	0.99%
浦银安盛普华66个月定开债券A	20	5年8个月	1.95元	0.96%
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	8	3年3个月	0.71元	0.85%
浦银安盛双债增强债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛双债增强债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普华66个月定开债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0	3年10个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平

1979	汇安裕泰纯债债券C	0.04	-0.03	0.15	1.15	0.14
1980	汇添富丰润中短债A	0.04	0.23	0.68	1.55	0.64
1981	汇添富丰润中短债E	0.04	0.23	0.67	1.54	0.63
1982	汇添富盛和66个月定开债	0.04	0.23	0.86	1.86	0.80
1983	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.04	-0.23	0.11	1.08	0.15
1984	汇添富鑫瑞债券A	0.04	0.16	0.46	0.78	0.64
1985	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.13	0.35	0.59	0.54
1986	嘉实多利收益债券C	0.04	-1.92	1.41	3.84	1.47
1987	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.14	0.35	0.84	0.45
1988	嘉实丰益纯债定期债券	0.04	0.20	0.67	1.58	0.70
1989	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.21	0.59	1.22	0.57
1990	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.19	0.54	1.12	0.52
1991	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.09	0.50	1.53	0.53
1992	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.13	0.42	0.76	0.42
1993	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.12	0.35	0.64	0.36

截止日期：2026-03-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平

5173	大成景荣债券C	0.31	-1.91	1.63	2.37	1.99
5174	招商安泰债券A	0.51	-1.91	0.56	2.37	0.76
5175	中银产业债债券A	-0.21	-1.91	0.25	1.33	0.15
5176	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.12	-1.91	-1.53	-1.60	-1.27
5177	创金合信稳健添利债券A	-0.09	-1.92	0.10	0.05	0.10
5178	创金合信稳健添利债券C	-0.09	-1.92	0.10	0.04	0.10
5179	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.16	-1.92	-0.16	1.07	-0.16
5180	嘉实多利收益债券C	0.04	-1.92	1.41	3.84	1.47
5181	招商安泰债券D	0.50	-1.92	0.56	2.37	0.75
5182	博远增强回报债券A	-0.08	-1.93	-0.63	-0.62	-0.30
5183	金鹰持久增利E	0.39	-1.93	0.87	2.26	1.54
5184	招商安阳债券A	0.04	-1.93	-0.96	-0.34	-0.88
5185	中欧鼎利债券C	0.62	-1.93	2.09	2.46	2.13
5186	华安全球美元票息(美元)A	0.06	-1.94	-0.69	0.00	-0.81
5187	华富强化回报债券	0.06	-1.94	0.29	0.06	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平

358	浙商智多盈债券A	0.23	-1.82	1.43	1.09	1.36
359	长信可转债债券A	2.10	-9.48	1.42	2.59	1.30
360	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
361	信澳信用债债券C	0.23	-3.45	1.42	4.54	1.82
362	中信保诚安鑫回报债券A	0.16	-0.50	1.42	3.05	1.44
363	长信可转债债券C	2.10	-9.48	1.41	2.58	1.29
364	光大保德信安泽债券C	0.15	-0.18	1.41	2.32	1.43
365	嘉实多利收益债券C	0.04	-1.92	1.41	3.84	1.47
366	诺安增利债券A	0.35	-0.92	1.41	1.83	1.23
367	中欧可转债债券A	2.49	-5.61	1.41	3.33	1.94
368	长信利丰债券E	-0.09	-1.78	1.40	2.03	1.31
369	富国添享一年持有期债券C	0.29	-0.29	1.40	2.45	1.38
370	万家双利债券A	-0.02	-1.47	1.40	1.37	1.97
371	信澳信用债债券A	0.23	-3.49	1.40	4.58	1.80
372	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.10	-0.90	1.40	2.24	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平

187	前海开源鼎安债券C	-0.37	0.30	1.12	3.90	1.72
188	易方达丰和债券A	0.43	0.91	4.34	3.90	4.63
189	鹏华信用增利债券A	-0.15	-0.64	1.37	3.88	1.13
190	华夏可转债增强债券A	1.76	-11.40	-0.09	3.87	0.34
191	摩根双债增利债券A	0.24	-1.05	1.97	3.87	1.97
192	招商安悦1年持有期债券C	0.08	-2.44	2.94	3.85	2.43
193	大摩多元收益债券A	0.10	-1.34	2.51	3.84	2.58
194	嘉实多利收益债券C	0.04	-1.92	1.41	3.84	1.47
195	招商安本增利债券C	0.21	-2.50	1.92	3.83	1.90
196	景顺长城景颐丰利债券A	0.44	0.09	1.56	3.81	1.40
197	交银强化回报A/B	0.94	-2.54	1.44	3.80	1.45
198	南方多利增强债券A	0.84	-1.44	2.02	3.79	2.26
199	富国元利债券A	0.18	-2.11	2.91	3.78	3.20
200	大成元吉增利债券C	0.17	-0.55	2.68	3.77	2.60
201	汇添富实业债债券A	0.36	-1.42	0.66	3.77	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平

424	国富强化收益债券A	0.32	-1.65	1.37	3.16	1.48
425	国寿安保尊享债券C	0.18	-0.55	1.37	2.10	1.48
426	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
427	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
428	创金合信转债精选债券A	2.51	-4.95	0.82	2.19	1.47
429	工银瑞信双利债券B	0.00	-0.96	1.52	2.42	1.47
430	海富通瑞合纯债	0.14	0.89	1.53	2.37	1.47
431	嘉实多利收益债券C	0.04	-1.92	1.41	3.84	1.47
432	兴全恒裕债券C	0.08	0.19	1.38	2.65	1.47
433	富国添享一年持有期债券A	0.31	-0.26	1.47	2.61	1.46
434	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.12	-1.14	1.52	1.67	1.46
435	金鹰持久增利(LOF)C	0.38	-1.96	0.78	2.08	1.46
436	金鹰元祺信用债	0.87	-3.16	1.10	3.30	1.46
437	平安季添盈定开债A	-0.01	0.18	1.46	2.02	1.46
438	兴业收益增强债券A	0.63	-0.06	1.33	1.33	1.46

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