嘉实多利收益债券C(016367)_最新动态

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0133 0.0095(0.95%)

累计净值：1.2610

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多利收益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张庆平

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：52.83亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.4 元

嘉实多利收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	3.86	5.96	11.86	9.63
债券型名次	74	90	48	79	80

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.69	31.24	32.29	-	31.93
债券型名次	90	100	72	4770	1483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	泰康丰盈债券	0.96	3.42	-0.88	13.43	11.03
73	招商安福1年定开债发起式	0.96	3.78	1.92	5.44	4.75
74	嘉实多利收益债券C	0.95	3.86	5.96	11.86	9.63
75	南方贤元一年持有债券A	0.95	5.80	5.19	6.67	6.49
76	南方贤元一年持有债券C	0.95	5.77	5.09	6.47	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	嘉实多利收益债券A	0.96	3.90	6.07	12.09	9.82
89	广发集汇债券C	0.71	3.89	4.69	8.93	6.45
90	嘉实多利收益债券C	0.95	3.86	5.96	11.86	9.63
91	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
92	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	嘉实多利收益债券A	0.96	3.90	6.07	12.09	9.82
47	华商稳健双利债券A	1.20	5.84	5.96	12.18	9.35
48	嘉实多利收益债券C	0.95	3.86	5.96	11.86	9.63
49	诺安增利债券B	0.60	4.26	5.89	9.31	8.13
50	太平安元债券A	0.65	4.57	5.87	6.64	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	华商稳健双利债券B	1.21	5.79	5.86	11.94	9.22
78	华商信用增强债券C	0.88	2.57	2.89	11.91	9.59
79	嘉实多利收益债券C	0.95	3.86	5.96	11.86	9.63
80	长盛可转债C	0.18	0.06	-2.30	11.81	8.51
81	工银可转债优选债券A	0.77	-0.32	-7.24	11.75	10.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	前海开源鼎安债券C	0.48	5.85	8.19	12.77	9.73
79	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
80	嘉实多利收益债券C	0.95	3.86	5.96	11.86	9.63
81	华商信用增强债券C	0.88	2.57	2.89	11.91	9.59
82	新华安享惠金定期债券C	2.94	5.01	1.42	11.19	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	长城积极增利债券A	24.06	30.75	30.99	16.57	114.52
89	中欧可转债债券A	23.80	41.23	30.45	20.55	67.66
90	嘉实多利收益债券C	23.69	31.24	32.29	-	31.93
91	华夏鼎清债券A	23.57	30.30	30.08	30.95	31.84
92	长城积极增利债券C	23.56	29.71	29.43	14.26	101.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	华夏聚利债券C	22.91	31.47	24.26	-	23.35
99	广发集嘉债券A	24.74	31.37	31.84	40.71	80.27
100	嘉实多利收益债券C	23.69	31.24	32.29	-	31.93
101	华富安鑫债券	16.91	31.18	24.64	15.69	89.77
102	上银可转债精选债券C	22.06	31.00	28.26	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	淳厚添益债券A	19.32	25.21	32.38	-	32.05
71	长城久悦债券C	35.70	41.48	32.31	-	29.68
72	嘉实多利收益债券C	23.69	31.24	32.29	-	31.93
73	金鹰元丰债券C	48.74	54.30	31.96	-	0.90
74	富国兴利增强债券	22.10	34.64	31.87	33.32	89.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.08	5.61	-	7.19
4769	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	2.71	4.94	-	6.21
4770	嘉实多利收益债券C	23.69	31.24	32.29	-	31.93
4771	易米和丰债券A	0.63	4.07	4.12	-	3.93
4772	易米和丰债券C	0.21	3.23	2.85	-	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	中欧瑾泰债券C	1.02	6.42	10.98	17.85	31.99
1482	永赢惠益债券C	1.72	6.75	11.28	18.45	31.94
1483	嘉实多利收益债券C	23.69	31.24	32.29	-	31.93
1484	长信稳益纯债债券	1.53	3.77	7.82	14.72	31.91
1485	金鹰添裕纯债债券A	3.76	7.16	13.60	12.54	31.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1510.00	152256.32	10.62%
23国开08	1350.00	140706.69	9.81%
24国开08	1070.00	109249.35	7.62%
24国开03	730.00	74715.10	5.21%
25国债19	440.11	44343.56	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	962199.52	67.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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03-28嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-29嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年02月29日更新)

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0038	0.9974	1.0092	1.0032	1.0001
累计净值(元)	1.2515	1.2451	1.2569	1.2509	1.2478

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