嘉实多利收益债券C(016367)_最新动态

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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累计净值：1.015

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多利收益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高群山

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.4 元

嘉实多利收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	1.21	6.19	1.79	1.95
债券型名次	97	366	126	3781	1107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.62	0.00	0.00	-	-0.11
债券型名次	5076	4593	4251	4262	5296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	华宝双债增强债券A	0.67	0.70	4.31	0.31	0.35
96	华泰保兴尊利债券A	0.67	2.35	5.66	6.26	6.55
97	嘉实多利收益债券C	0.67	1.21	6.19	1.79	1.95
98	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.67	0.83	4.14	1.79	1.88
99	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.67	0.79	4.04	1.61	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	恒生前海恒源天利债A	0.28	1.21	7.75	2.78	1.70
365	华泰紫金丰睿债券发起C	0.23	1.21	5.08	2.59	2.16
366	嘉实多利收益债券C	0.67	1.21	6.19	1.79	1.95
367	鹏扬汇利债券A	0.36	1.21	2.68	1.05	1.10
368	恒生前海恒源天利债C	0.28	1.20	7.59	2.61	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	万家可转债债券A	0.51	1.98	6.22	-0.76	0.85
125	华安强化收益债券B	0.69	1.40	6.21	1.05	2.12
126	嘉实多利收益债券C	0.67	1.21	6.19	1.79	1.95
127	大成可转债增强债券	0.87	1.95	6.16	-1.01	1.39
128	兴全恒益债券C	0.78	2.49	6.14	0.00	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	华安年年盈定期开放债券A	-0.03	0.46	1.20	1.79	1.27
3780	华富吉富30天滚动持有中短债A	-0.03	0.28	0.77	1.79	1.16
3781	嘉实多利收益债券C	0.67	1.21	6.19	1.79	1.95
3782	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.84	1.79	1.31
3783	金元顺安丰祥A	0.05	0.36	1.24	1.79	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	创金合信信用红利债券C	-0.08	0.57	1.34	2.91	1.95
1106	国泰添福一年定期开放债券	-0.11	0.54	1.56	2.78	1.95
1107	嘉实多利收益债券C	0.67	1.21	6.19	1.79	1.95
1108	交银裕通纯债债券A	-0.07	0.26	1.35	3.26	1.95
1109	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.14	0.56	1.41	2.94	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	东方红聚利债券C	-0.62	2.04	9.63	-	26.18
5075	广发恒悦债券A	-0.62	2.93	1.03	-	2.75
5076	嘉实多利收益债券C	-0.62	0.00	0.00	-	-0.11
5077	汇添富多元收益债券A	-0.63	2.35	1.34	-	111.60
5078	华安添和一年债券C	-0.64	0.02	0.00	-	-1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	嘉实90天滚动持有短债C	3.50	0.00	0.00	-	6.40
4592	嘉实长三角ESG纯债债券	3.46	0.00	0.00	-	4.82
4593	嘉实多利收益债券C	-0.62	0.00	0.00	-	-0.11
4594	嘉实多盈债券A	0.81	0.00	0.00	-	0.49
4595	嘉实多盈债券C	0.33	0.00	0.00	-	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	嘉实短债债券A	3.07	6.30	0.00	-	6.70
4250	嘉实短债债券C	2.87	5.87	0.00	-	6.24
4251	嘉实多利收益债券C	-0.62	0.00	0.00	-	-0.11
4252	嘉实多盈债券A	0.81	0.00	0.00	-	0.49
4253	嘉实多盈债券C	0.33	0.00	0.00	-	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	建信中证同业存单AAA指数7天持有	2.62	0.00	0.00	-	3.84
4261	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	2.30	0.00	0.00	-	3.27
4262	嘉实多利收益债券C	-0.62	0.00	0.00	-	-0.11
4263	易米和丰债券A	-0.25	0.00	0.00	-	-0.29
4264	易米和丰债券C	-0.67	0.00	0.00	-	-1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	嘉实双利债券A	-0.24	0.00	0.00	-	-0.07
5295	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.82	0.00	0.00	-	-0.07
5296	嘉实多利收益债券C	-0.62	0.00	0.00	-	-0.11
5297	海通鑫诚六个月持有A	-1.70	-0.17	0.00	-	-0.12
5298	路博迈护航一年持有债券C	-0.27	0.00	0.00	-	-0.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中国银行二级01	260.00	27248.47	7.65%
20广发银行二级01	240.00	25093.61	7.05%
20建设银行二级	180.00	18874.09	5.30%
23国债24	180.70	18311.35	5.14%
21国开03	170.00	17440.67	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169833.07	47.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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02-29嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年02月29日更新)
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.766	0.762	0.759	0.760	0.758
累计净值(元)	1.013	1.010	1.007	1.008	1.006

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