嘉实多利收益债券C(016367)_最新动态

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

政府工作报告出炉国泰基金看好多领域投资机会[2026-03-06]

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最新净值：0.9497 0.0020(0.21%)

累计净值：1.1974

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多利收益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高群山

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：53.00亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.4 元

嘉实多利收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	0.64	4.36	6.49	2.75
债券型名次	5074	230	200	146	278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.96	27.31	21.78	-	23.65
债券型名次	124	147	134	4786	2125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	海富通稳固收益债券C	-0.63	0.08	2.02	2.67	1.57
5073	宏利集利债券C	-0.63	1.13	1.67	2.16	0.72
5074	嘉实多利收益债券C	-0.63	0.64	4.36	6.49	2.75
5075	景顺长城景颐辰利债券C	-0.63	-0.55	1.28	1.64	1.00
5076	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.63	0.05	2.94	1.73	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
229	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.84	0.64	0.56	1.57	0.49
230	嘉实多利收益债券C	-0.63	0.64	4.36	6.49	2.75
231	信澳鑫享债券A	-0.18	0.64	1.50	1.06	1.30
232	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	国泰君安君得盈债券A	-1.07	0.80	4.38	4.79	3.32
199	博时稳定价值债券A	-1.35	-0.13	4.37	2.76	2.86
200	嘉实多利收益债券C	-0.63	0.64	4.36	6.49	2.75
201	博时天颐债券A	-2.57	-1.38	4.35	2.13	2.54
202	融通可转债A	-3.86	-2.15	4.35	3.16	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	华夏聚利债券C	-1.36	-0.75	4.33	6.60	1.81
145	招商安本增利债券A	-0.79	0.37	5.42	6.54	3.82
146	嘉实多利收益债券C	-0.63	0.64	4.36	6.49	2.75
147	通利债C	-1.37	0.51	6.38	6.46	3.95
148	光大保德信中高等级债券A	-0.75	-0.02	4.93	6.45	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	易方达裕富债券A	-0.45	0.95	3.60	5.07	2.76
277	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
278	嘉实多利收益债券C	-0.63	0.64	4.36	6.49	2.75
279	景顺长城稳定收益债券A	-0.24	0.08	3.42	4.10	2.75
280	万家家瑞债券A	-0.35	1.08	3.80	4.21	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	易方达裕鑫债C	16.19	33.44	28.23	33.32	88.14
123	建信双息红利债券C	16.08	28.75	14.51	25.48	90.96
124	嘉实多利收益债券C	15.96	27.31	21.78	-	23.65
125	中邮睿信增强债券	15.92	31.65	32.12	41.50	80.70
126	长江可转债债券A	15.87	28.02	16.34	37.95	77.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	北信瑞丰鼎利C	11.77	27.42	25.34	33.60	42.08
146	前海开源可转债债券	23.11	27.37	3.84	42.40	110.22
147	嘉实多利收益债券C	15.96	27.31	21.78	-	23.65
148	南华瑞泽债券A	21.21	27.14	22.08	22.11	34.53
149	长江可转债债券C	15.41	26.99	14.95	35.22	72.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	永赢稳健增强债券A	15.29	30.12	21.80	-	20.86
133	中欧可转债债券A	21.70	48.59	21.79	18.66	65.07
134	嘉实多利收益债券C	15.96	27.31	21.78	-	23.65
135	东方可转债债券A	23.43	43.80	21.77	35.16	35.16
136	华夏鼎清债券A	14.68	22.75	21.77	23.46	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	3.30	6.06	-	6.86
4785	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	2.95	5.40	-	5.96
4786	嘉实多利收益债券C	15.96	27.31	21.78	-	23.65
4787	易米和丰债券A	0.32	4.12	3.31	-	3.32
4788	易米和丰债券C	-0.08	3.30	1.29	-	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	华宝宝怡债券	2.39	5.23	9.73	16.70	23.66
2124	上银聚远鑫87个月定开债券	4.32	8.63	13.04	22.59	23.66
2125	嘉实多利收益债券C	15.96	27.31	21.78	-	23.65
2126	长城短债债券A	2.84	6.10	11.94	18.15	23.64
2127	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.27	4.90	9.14	19.35	23.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	850.00	84984.93	9.04%
24国开08	570.00	57727.34	6.14%
25国开02	420.00	42343.49	4.50%
23国开08	380.00	39358.81	4.19%
25国开03	300.00	29832.78	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	579358.66	61.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-28嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-29嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年02月29日更新)

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.9477	0.9487	0.9555	0.9557	0.9559
累计净值(元)	1.1954	1.1964	1.2032	1.2034	1.2036

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