嘉实多利收益债券C(016367)_最新动态

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：0.9126 -0.0006(-0.07%)

累计净值：1.1603

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多利收益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高群山

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.77亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.4 元

嘉实多利收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.11	2.23	10.22	12.67
债券型名次	235	3520	72	125	152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.15	21.60	19.50	-	18.82
债券型名次	140	116	108	4773	2636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	华夏双债债券C	0.29	-0.59	0.13	9.58	14.55
234	嘉实多利收益债券A	0.29	-0.08	2.32	10.43	13.08
235	嘉实多利收益债券C	0.29	-0.11	2.23	10.22	12.67
236	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.29	-0.98	-0.42	-2.01	-0.85
237	南方启元A	0.29	-0.23	0.44	-0.79	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.11	0.32	0.09	0.53
3519	华夏鼎英债券A	0.11	-0.11	0.41	0.10	0.69
3520	嘉实多利收益债券C	0.29	-0.11	2.23	10.22	12.67
3521	嘉实稳元纯债债券A	0.09	-0.11	0.55	0.28	0.97
3522	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	-0.11	0.38	-0.96	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	鑫元聚鑫收益增强A	0.76	1.44	2.25	4.53	3.67
71	鑫元聚鑫收益增强D	0.76	1.44	2.25	4.54	3.66
72	嘉实多利收益债券C	0.29	-0.11	2.23	10.22	12.67
73	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.48	-0.16	2.23	6.91	9.18
74	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	天弘多元收益C	-0.43	-1.45	1.69	10.35	13.54
124	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
125	嘉实多利收益债券C	0.29	-0.11	2.23	10.22	12.67
126	博时恒耀债券C	-0.86	0.43	2.66	10.21	11.41
127	华富安享债券	-0.25	-1.60	-0.29	10.05	15.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	招商安本增利债券A	0.10	-0.94	0.54	8.37	12.95
151	天弘弘丰增强回报A	-0.12	-1.35	1.24	10.02	12.79
152	嘉实多利收益债券C	0.29	-0.11	2.23	10.22	12.67
153	招商安本增利债券C	0.10	-0.97	0.46	8.21	12.63
154	华宝双债增强债券C	-0.04	-1.02	0.98	8.28	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	长江可转债债券C	12.28	18.61	10.24	32.87	64.40
139	恒生前海恒源天利债C	12.21	18.43	22.05	-	17.01
140	嘉实多利收益债券C	12.15	21.60	19.50	-	18.82
141	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.13	17.59	17.12	15.70	16.10
142	北信瑞丰鼎利C	12.11	21.63	24.73	32.68	39.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	北信瑞丰鼎利C	12.11	21.63	24.73	32.68	39.40
115	工银平衡回报6个月持有期债券A	18.95	21.61	22.57	-	22.64
116	嘉实多利收益债券C	12.15	21.60	19.50	-	18.82
117	长盛可转债A	17.12	21.57	10.23	13.21	61.52
118	南华瑞泽债券A	13.64	21.54	15.12	18.87	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	安信聚利增强债券B	9.43	24.51	19.53	18.66	19.38
107	华安可转债债券A	12.37	24.04	19.51	47.98	116.20
108	嘉实多利收益债券C	12.15	21.60	19.50	-	18.82
109	中邮纯债恒利债券C	7.56	16.93	19.48	36.17	57.81
110	景顺长城景盛双息收益债券A	8.22	19.06	19.46	24.56	42.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.80	6.24	-	6.47
4772	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.43	5.66	-	5.66
4773	嘉实多利收益债券C	12.15	21.60	19.50	-	18.82
4774	易米和丰债券A	-0.17	4.79	0.00	-	3.01
4775	易米和丰债券C	-0.56	3.95	0.00	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.81	8.51	15.37	18.84
2635	中信建投稳泰债券	1.66	7.88	11.46	-	18.84
2636	嘉实多利收益债券C	12.15	21.60	19.50	-	18.82
2637	交银稳利中短债债券C	1.33	4.84	9.21	16.18	18.82
2638	永赢鼎利债券A	1.97	7.46	10.57	18.13	18.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	127.30	12810.75	3.73%
22农业银行二级01	109.00	11288.18	3.29%
22工行二级资本债04A	100.00	10477.70	3.05%
22交通银行二级01	89.00	9279.00	2.70%
22交行二级资本债02A	80.50	8439.23	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194229.63	56.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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标题：嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

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标题：嘉实多利收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

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04-19嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-29嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年02月29日更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9132	0.9123	0.9134	0.9100	0.9068
累计净值(元)	1.1609	1.1600	1.1611	1.1577	1.1545

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