嘉实多利收益债券C(016367)_最新动态

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：0.9379 0.0041(0.44%)

累计净值：1.1856

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多利收益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高群山

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：53.00亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.4 元

嘉实多利收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-1.92	1.41	3.84	1.47
债券型名次	1986	5180	365	194	431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.50	24.01	20.75	-	22.12
债券型名次	128	149	127	4786	2297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	汇添富鑫瑞债券A	0.04	0.16	0.46	0.78	0.64
1985	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.13	0.35	0.59	0.54
1986	嘉实多利收益债券C	0.04	-1.92	1.41	3.84	1.47
1987	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.14	0.35	0.84	0.45
1988	嘉实丰益纯债定期债券	0.04	0.20	0.67	1.58	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	创金合信稳健添利债券C	-0.09	-1.92	0.10	0.04	0.10
5179	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.16	-1.92	-0.16	1.07	-0.16
5180	嘉实多利收益债券C	0.04	-1.92	1.41	3.84	1.47
5181	招商安泰债券D	0.50	-1.92	0.56	2.37	0.75
5182	博远增强回报债券A	-0.08	-1.93	-0.63	-0.62	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	长信可转债债券C	2.10	-9.48	1.41	2.58	1.29
364	光大保德信安泽债券C	0.15	-0.18	1.41	2.32	1.43
365	嘉实多利收益债券C	0.04	-1.92	1.41	3.84	1.47
366	诺安增利债券A	0.35	-0.92	1.41	1.83	1.23
367	中欧可转债债券A	2.49	-5.61	1.41	3.33	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	招商安悦1年持有期债券C	0.08	-2.44	2.94	3.85	2.43
193	大摩多元收益债券A	0.10	-1.34	2.51	3.84	2.58
194	嘉实多利收益债券C	0.04	-1.92	1.41	3.84	1.47
195	招商安本增利债券C	0.21	-2.50	1.92	3.83	1.90
196	景顺长城景颐丰利债券A	0.44	0.09	1.56	3.81	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	工银瑞信双利债券B	0.00	-0.96	1.52	2.42	1.47
430	海富通瑞合纯债	0.14	0.89	1.53	2.37	1.47
431	嘉实多利收益债券C	0.04	-1.92	1.41	3.84	1.47
432	兴全恒裕债券C	0.08	0.19	1.38	2.65	1.47
433	富国添享一年持有期债券A	0.31	-0.26	1.47	2.61	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	兴银收益增强债券C	14.60	32.84	0.00	-	27.51
127	天弘多元收益A	14.57	32.69	20.27	37.44	39.90
128	嘉实多利收益债券C	14.50	24.01	20.75	-	22.12
129	建信双息红利债券C	14.44	24.95	14.97	25.90	89.30
130	中邮睿信增强债券	14.42	27.73	30.05	41.10	77.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	中银双利债券B	9.49	24.21	25.04	19.61	114.35
148	长江可转债债券C	14.18	24.01	14.68	35.37	68.94
149	嘉实多利收益债券C	14.50	24.01	20.75	-	22.12
150	华富安享债券	15.25	23.93	14.31	29.71	72.91
151	西部利得稳健双利债券C	12.32	23.83	13.42	24.18	95.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	恒生前海恒源天利债A	15.00	20.42	20.87	-	22.44
126	永赢稳健增强债券A	14.03	28.94	20.86	-	19.13
127	嘉实多利收益债券C	14.50	24.01	20.75	-	22.12
128	新华增怡债券A	8.52	21.64	20.64	33.79	104.39
129	华商稳定增利债券A	11.35	17.01	20.47	21.92	166.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.26	6.00	-	6.94
4785	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	2.91	5.30	-	6.02
4786	嘉实多利收益债券C	14.50	24.01	20.75	-	22.12
4787	易米和丰债券A	0.94	4.10	3.12	-	3.40
4788	易米和丰债券C	0.54	3.28	1.91	-	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	鹏华丰诚债券C	4.47	9.20	12.18	20.04	22.16
2296	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.00	4.76	8.90	17.59	22.12
2297	嘉实多利收益债券C	14.50	24.01	20.75	-	22.12
2298	博时中债3-5政金债指数C	1.89	6.39	11.08	18.89	22.11
2299	东方红鑫裕两年定开信用债	2.22	4.16	6.85	12.78	22.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	850.00	84984.93	9.04%
24国开08	570.00	57727.34	6.14%
25国开02	420.00	42343.49	4.50%
23国开08	380.00	39358.81	4.19%
25国开03	300.00	29832.78	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	579358.66	61.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实多利收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实多利收益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-24]
04-19嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-29嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年02月29日更新)

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9338	0.9311	0.9375	0.9385	0.9437
累计净值(元)	1.1815	1.1788	1.1852	1.1862	1.1914

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