嘉实多利收益债券C(016367)_最新动态

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

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最新净值：0.9248 0.0011(0.12%)

累计净值：1.1725

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多利收益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高群山

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.77亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.4 元

嘉实多利收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	1.94	1.73	9.95	14.17
债券型名次	3216	150	158	138	153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.79	22.90	21.41	-	20.41
债券型名次	147	125	151	4776	2428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.04	0.12	0.87	0.65	1.45
3215	嘉实多利收益债券A	-0.04	1.98	1.84	10.18	14.62
3216	嘉实多利收益债券C	-0.04	1.94	1.73	9.95	14.17
3217	嘉实稳元纯债债券A	-0.04	0.08	0.74	0.32	1.09
3218	嘉实稳元纯债债券C	-0.04	0.08	0.74	0.29	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	申万菱信安泰景利纯债	0.20	1.96	2.09	-0.36	-0.37
149	汇添富多元收益债券C	0.04	1.95	1.37	10.49	11.78
150	嘉实多利收益债券C	-0.04	1.94	1.73	9.95	14.17
151	浙商汇金兴利增强债券C	0.09	1.93	0.07	7.01	8.95
152	长信金葵纯债一年定开债券A	0.44	1.87	3.37	4.54	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
157	汇添富年年利定期开放债券C	0.00	1.54	1.73	1.40	2.41
158	嘉实多利收益债券C	-0.04	1.94	1.73	9.95	14.17
159	富国稳健双盈债券发起式A	-0.15	1.49	1.72	5.39	6.91
160	富国稳健双盈债券发起式C	-0.14	1.49	1.72	5.38	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	华安强化收益债券B	0.05	0.58	-1.88	10.07	19.40
137	华夏鼎清债券C	0.00	2.33	0.71	10.07	13.36
138	嘉实多利收益债券C	-0.04	1.94	1.73	9.95	14.17
139	永赢稳健增强债券A	-0.10	1.51	2.37	9.92	16.56
140	兴银收益增强债券A	-0.11	1.50	1.43	9.81	18.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	工银平衡回报6个月持有期债券C	-3.57	-4.66	0.96	8.42	14.19
152	嘉实稳怡债券	-0.05	1.22	2.14	6.18	14.19
153	嘉实多利收益债券C	-0.04	1.94	1.73	9.95	14.17
154	招商安本增利债券C	-0.10	1.52	0.71	7.85	14.16
155	华安可转债债券B	-0.39	0.39	0.93	7.27	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	永赢双利债券A	13.98	19.01	14.16	16.38	52.78
146	华宝双债增强债券C	13.88	15.24	15.15	-	18.67
147	嘉实多利收益债券C	13.79	22.90	21.41	-	20.41
148	富国兴利增强债券	13.78	26.67	24.14	31.41	77.46
149	东方红收益增强债券A	13.71	29.84	27.65	27.84	67.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	天弘添利债券(LOF)E	10.78	23.12	21.87	47.19	49.12
124	金鹰添利信用债债券C	19.36	23.03	20.62	30.18	61.95
125	嘉实多利收益债券C	13.79	22.90	21.41	-	20.41
126	华夏鼎利债券A	14.24	22.87	24.61	21.40	95.29
127	长城积极增利债券C	17.82	22.82	23.20	8.51	88.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.30	9.29	21.59	31.94	40.62
150	嘉实稳宏债券A	24.67	25.00	21.49	33.40	75.47
151	嘉实多利收益债券C	13.79	22.90	21.41	-	20.41
152	工银添福债券A	8.10	22.08	21.36	28.45	127.06
153	金鹰添利信用债债券A	19.60	23.52	21.35	31.32	64.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.58	6.15	-	6.57
4775	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.18	5.50	-	5.73
4776	嘉实多利收益债券C	13.79	22.90	21.41	-	20.41
4777	易米和丰债券A	-0.66	4.38	0.00	-	2.89
4778	易米和丰债券C	-1.06	3.55	0.00	-	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	广发景明中短债C	1.33	3.99	7.11	12.96	20.43
2427	安信中短利率债(LOF)C	1.03	5.12	8.10	15.46	20.42
2428	嘉实多利收益债券C	13.79	22.90	21.41	-	20.41
2429	建信睿怡纯债C	1.83	4.93	8.12	-	20.41
2430	富国国有企业债债券D	1.74	4.72	8.15	13.89	20.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	127.30	12810.75	3.73%
22农业银行二级01	109.00	11288.18	3.29%
22工行二级资本债04A	100.00	10477.70	3.05%
22交通银行二级01	89.00	9279.00	2.70%
22交行二级资本债02A	80.50	8439.23	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194229.63	56.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	0.9237	0.9252	0.9249	0.9249	0.9222
累计净值(元)	1.1714	1.1729	1.1726	1.1726	1.1699

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