嘉实多利收益债券C(016367)_最新动态

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.1856

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多利收益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高群山

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.77亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.4 元

嘉实多利收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.47	2.68	3.17	10.80	1.47
债券型名次	211	174	145	134	514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.18	27.16	21.53	-	22.12
债券型名次	163	133	144	4778	2216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	广发集悦债券C	1.48	2.40	1.09	3.74	1.48
210	嘉实多利收益债券A	1.48	2.71	3.28	11.01	1.48
211	嘉实多利收益债券C	1.47	2.68	3.17	10.80	1.47
212	中欧鼎利债券C	1.45	2.20	1.39	9.00	1.45
213	中欧鼎利债券E	1.45	2.23	1.48	9.20	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	恒生前海恒源天利债C	1.41	2.69	2.61	10.22	1.41
173	华富安鑫债券	1.83	2.69	0.45	9.77	1.83
174	嘉实多利收益债券C	1.47	2.68	3.17	10.80	1.47
175	博时恒耀债券C	1.00	2.67	3.39	12.39	1.00
176	博时稳定价值债券A	1.36	2.65	0.81	2.54	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	恒生前海恒源嘉利债券A	0.07	1.72	3.17	3.47	0.07
144	华安可转债债券B	2.13	2.87	3.17	8.41	2.13
145	嘉实多利收益债券C	1.47	2.68	3.17	10.80	1.47
146	南方通元6个月持有债券C	0.62	1.90	3.17	1.65	0.62
147	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.73	1.31	3.16	7.42	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	嘉实多利收益债券A	1.48	2.71	3.28	11.01	1.48
133	博时天颐债券A	4.28	5.52	-0.18	10.86	4.28
134	嘉实多利收益债券C	1.47	2.68	3.17	10.80	1.47
135	博时天颐债券C	4.27	5.48	-0.29	10.63	4.27
136	华夏鼎清债券A	0.98	1.78	1.52	10.61	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
513	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.22	0.68	0.49	1.47
514	嘉实多利收益债券C	1.47	2.68	3.17	10.80	1.47
515	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
516	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.73	0.61	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	天弘弘丰增强回报C	16.45	24.53	15.62	33.78	33.71
162	永赢稳健增强债券C	16.23	29.53	18.84	-	17.87
163	嘉实多利收益债券C	16.18	27.16	21.53	-	22.12
164	工银添慧债券C	16.08	22.55	6.56	6.56	25.81
165	交银强化回报C类	16.05	20.42	17.98	10.30	52.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	招商安本增利债券C	17.58	27.30	27.16	37.00	248.60
132	天弘添利债券(LOF)C	14.35	27.24	18.11	48.04	86.14
133	嘉实多利收益债券C	16.18	27.16	21.53	-	22.12
134	长江可转债债券C	20.32	27.11	16.88	30.01	71.74
135	长城久悦债券A	30.41	27.03	21.67	14.61	31.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	恒生前海恒裕债券C	9.39	14.40	21.63	-	26.53
143	汇安嘉诚债券A	19.15	26.07	21.53	22.04	33.25
144	嘉实多利收益债券C	16.18	27.16	21.53	-	22.12
145	恒越嘉鑫债券C	9.71	20.94	21.50	-	21.06
146	南华瑞泽债券A	23.48	26.17	21.45	19.68	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.56	6.15	-	6.60
4777	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	3.19	5.51	-	5.76
4778	嘉实多利收益债券C	16.18	27.16	21.53	-	22.12
4779	易米和丰债券A	-1.15	4.16	0.00	-	2.75
4780	易米和丰债券C	-1.54	3.32	0.00	-	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	浦银安盛盛融定开债券	0.99	5.17	7.79	13.55	22.15
2215	融通通恒63个月定开债券A	3.35	7.56	11.69	20.47	22.14
2216	嘉实多利收益债券C	16.18	27.16	21.53	-	22.12
2217	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.28	6.47	10.72	19.26	22.12
2218	富国投资级信用债D	0.88	5.59	9.88	16.94	22.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	127.30	12810.75	3.73%
22农业银行二级01	109.00	11288.18	3.29%
22工行二级资本债04A	100.00	10477.70	3.05%
22交通银行二级01	89.00	9279.00	2.70%
22交行二级资本债02A	80.50	8439.23	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194229.63	56.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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04-19嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-29嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年02月29日更新)

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.9386	0.9355	0.9311	0.9243	0.9248
累计净值(元)	1.1863	1.1832	1.1788	1.1720	1.1725

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