财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1643.89 |
285.75 |
196.52 |
16.52 |
-1.06 |
| 本期利润(万元) |
3550.56 |
661.50 |
51.98 |
-56.39 |
-0.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.00 |
-0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
-9.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2019.11 |
0.00 |
728.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147683.83 |
22556.37 |
15970.23 |
9562.30 |
14.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.84 |
0.82 |
0.81 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
7.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
551.08 |
2151.62 |
81.23 |
1207.15 |
899.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
88484.54 |
66599.21 |
354269.91 |
627909.87 |
464133.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
16138.20 |
11045.82 |
55808.11 |
112803.37 |
79266.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
72346.34 |
55553.38 |
298461.80 |
515106.50 |
384866.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.42 |
42.75 |
205.98 |
382.39 |
215.17 |
| 应付托管费(万元) |
14.69 |
12.21 |
58.85 |
109.26 |
61.48 |
| 资产总计(万元) |
89509.80 |
70150.76 |
362096.27 |
632273.80 |
466568.63 |
| 负债合计(万元) |
594.55 |
2125.60 |
6747.21 |
25553.90 |
8611.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
88915.25 |
68025.16 |
355349.06 |
606719.90 |
457956.93 |
| 未分配利润(万元) |
20037.68 |
13295.72 |
54236.48 |
80132.20 |
124802.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.37 |
61.71 |
36.21 |
89.80 |
33.34 |
| 投资收益(万元) |
1824.92 |
-9179.82 |
-3702.86 |
2133.18 |
4588.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1834.90 |
14906.69 |
10989.04 |
-5564.56 |
6009.56 |
| 其它收入(万元) |
2.66 |
69.28 |
33.13 |
51.31 |
34.63 |
| 收入合计(万元) |
3679.84 |
5857.86 |
7355.52 |
-3290.28 |
10666.27 |
| 管理人报酬(万元) |
278.89 |
2010.00 |
1435.40 |
3813.91 |
1396.55 |
| 托管费(万元) |
79.68 |
574.28 |
410.12 |
1089.69 |
399.01 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
23.15 |
14.19 |
29.52 |
13.75 |
| 费用合计(万元) |
402.49 |
2657.40 |
1905.72 |
5426.82 |
1933.61 |
| 利润总额(万元) |
3277.35 |
3200.46 |
5449.80 |
-8717.10 |
8732.66 |
| 净利润(万元) |
3277.35 |
3200.46 |
5449.80 |
-8717.10 |
8732.66 |
