嘉实多利收益债券C(016367)_规模评级

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.00	0.10	0.10	0.27	0.00	0.00
季度净申购	-1262.97	1.11	-2193.33	3510.51	0.75	7.37
总份额	63.44	1326.41	1325.30	3518.63	8.12	7.37
季度总申购份额	50.77	1.78	12.80	3518.83	1441.69	7.57
季度总赎回份额	1313.73	0.67	2206.13	8.32	1440.94	0.20

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平

5245	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.53	-96.86	60.85	157.72
5246	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5247	嘉合磐恒债券C	0.00	28.41	12.26	53.86	41.61
5248	嘉合磐辉纯债C	0.00	2.19	-	-	0.00
5249	嘉合磐益纯债C	0.00	0.10	-	-	0.00
5250	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-
5251	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5252	嘉实多利收益债券C	0.00	63.44	-1262.97	50.77	1313.73
5253	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	15.47	-43310.55	14.51	43325.06
5254	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	10.92	4.86	8.40	3.54
5255	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	-	-	-
5256	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	-	-	287.84
5257	交银境尚收益债券C	0.00	5.28	0.20	1.43	1.23
5258	交银裕利纯债债券C	0.00	1.85	-	0.06	-
5259	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	47.54	-134.72	241.88	376.60

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平

4978	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4979	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54
4980	东海祥瑞C	0.01	66.72	-	-	10.11
4981	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
4982	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
4983	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	9.11
4984	建信双息红利债券H	0.01	63.95	-	0.27	-
4985	嘉实多利收益债券C	0.00	63.44	-1262.97	50.77	1313.73
4986	长盛盛远债券C	0.01	63.25	0.67	281.07	280.40
4987	鑫元合享纯债C	0.01	63.23	-0.26	0.02	0.28
4988	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4989	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
4990	红土创新丰泽中短债C	0.01	61.99	49.43	269.01	219.58
4991	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
4992	银河中债1-5年政金债指数C	0.01	59.89	-251.15	127.05	378.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平

2934	淳厚益加债券C	0.44	4008.70	-1236.01	74.55	1310.56
2935	圆信永丰兴益三个月定开债	7.07	68552.08	-1236.97	48727.05	49964.02
2936	景顺长城稳健增益债券A	0.62	6011.62	-1247.82	21.18	1269.00
2937	华夏安康债券A	0.56	3812.60	-1251.91	40.66	1292.58
2938	人保利丰纯债C	0.01	70.46	-1256.91	119.33	1376.24
2939	红土创新纯债A	1.41	13691.25	-1260.51	128.11	1388.62
2940	南方通元6个月持有债券C	0.46	4568.28	-1262.00	1.87	1263.86
2941	嘉实多利收益债券C	0.00	63.44	-1262.97	50.77	1313.73
2942	融通增益债券A/B	9.04	65288.81	-1268.32	28374.34	29642.67
2943	摩根纯债丰利债券A	0.07	665.33	-1277.14	27.91	1305.05
2944	江信祺福A	0.04	300.63	-1287.26	348.95	1636.21
2945	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.40	3898.06	-1297.82	1657.97	2955.79
2946	中欧稳宁9个月债券C	0.58	5582.03	-1299.14	14.23	1313.38
2947	汇添富双颐债券A	0.34	3428.69	-1305.77	8.41	1314.18
2948	华夏鼎淳债券A	1.24	10972.20	-1307.18	5.98	1313.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平

3121	工银添颐债券A	2.61	11036.03	-8536.38	52.34	8588.72
3122	广发集富纯债C	0.02	154.65	44.49	52.21	7.72
3123	金信民旺债券A	0.06	538.58	33.32	52.05	18.73
3124	中信保诚安鑫回报债券C	0.28	2765.77	-563.36	52.02	615.37
3125	永赢惠益债券C	0.00	42.75	-10.02	51.93	61.95
3126	宏利纯利债券A	7.60	72209.65	-254.05	51.25	305.31
3127	中加优选中高等级债券A	4.93	46433.46	33.84	51.14	17.30
3128	嘉实多利收益债券C	0.00	63.44	-1262.97	50.77	1313.73
3129	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
3130	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.74	342651.71	50.60	50.62	0.01
3131	南华瑞扬纯债C	0.03	293.77	20.42	50.47	30.05
3132	嘉实商业银行精选债券	3.02	29086.36	37.70	50.04	12.34
3133	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14
3134	财通资管双安债券C	0.00	8.14	6.28	49.78	43.50
3135	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平

2571	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
2572	工银产业债债券B	1.25	8962.61	-797.79	529.72	1327.51
2573	国泰君安君得盈债券A	0.72	7207.86	-1321.40	4.47	1325.87
2574	富国强回报定期开放债券A	12.15	68401.34	-1.56	1324.22	1325.77
2575	江信添福C	0.54	3950.94	-407.03	914.43	1321.46
2576	中银双利债券A	0.55	4328.87	-1170.96	144.02	1314.99
2577	汇添富双颐债券A	0.34	3428.69	-1305.77	8.41	1314.18
2578	嘉实多利收益债券C	0.00	63.44	-1262.97	50.77	1313.73
2579	中欧稳宁9个月债券C	0.58	5582.03	-1299.14	14.23	1313.38
2580	华夏鼎淳债券A	1.24	10972.20	-1307.18	5.98	1313.16
2581	广发集源债券C	0.98	9063.93	2904.75	4216.55	1311.80
2582	华夏鼎泓债券C	0.58	4643.12	-817.65	494.11	1311.77
2583	英大智享债券C	0.18	1590.98	-134.20	1176.69	1310.89
2584	淳厚益加债券C	0.44	4008.70	-1236.01	74.55	1310.56
2585	天弘中债3-5年政策性金融债	1.12	10745.64	170.98	1477.44	1306.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

457382.1500

98.41%

1.59%

2023-06-30

1466094.0400

99.56%

0.44%

2022-12-31

6697.9300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	29	457382.1500	1305.28	98.41	21.13	1.59
2023-06-30	24	1466094.0400	3503.08	99.56	15.55	0.44
2022-12-31	11	6697.9300	0.00	0.00	7.37	100.00

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