嘉实多利收益债券C(016367)_规模评级

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.10	0.10	0.27	0.00	0.00
季度净申购	-1.73	-1262.97	1.11	-2193.33	3510.51	0.75	7.37
总份额	61.72	63.44	1326.41	1325.30	3518.63	8.12	7.37
季度总申购份额	11.94	50.77	1.78	12.80	3518.83	1441.69	7.57
季度总赎回份额	13.67	1313.73	0.67	2206.13	8.32	1440.94	0.20

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平

5248	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.53	-96.86	60.85	157.72
5249	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5250	嘉合磐恒债券C	0.00	28.41	12.26	53.86	41.61
5251	嘉合磐辉纯债C	0.00	2.19	-	-	0.00
5252	嘉合磐益纯债C	0.00	0.10	-	-	0.00
5253	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-
5254	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5255	嘉实多利收益债券C	0.00	63.44	-1262.97	50.77	1313.73
5256	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	15.47	-43310.55	14.51	43325.06
5257	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	10.92	4.86	8.40	3.54
5258	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	-	-	-
5259	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	-	-	287.84
5260	交银境尚收益债券C	0.00	5.28	0.20	1.43	1.23
5261	交银裕利纯债债券C	0.00	1.85	-	0.06	-
5262	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.49	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平

4979	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4980	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54
4981	东海祥瑞C	0.01	66.72	-	-	10.11
4982	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
4983	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
4984	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	9.11
4985	建信双息红利债券H	0.01	63.95	-	0.27	-
4986	嘉实多利收益债券C	0.00	63.44	-1262.97	50.77	1313.73
4987	长盛盛远债券C	0.01	63.25	0.67	281.07	280.40
4988	鑫元合享纯债C	0.01	63.23	-0.26	0.02	0.28
4989	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4990	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
4991	红土创新丰泽中短债C	0.01	61.99	49.43	269.01	219.58
4992	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
4993	银河中债1-5年政金债指数C	0.01	59.89	-251.15	127.05	378.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平

2940	淳厚益加债券C	0.43	4008.70	-1236.01	74.55	1310.56
2941	圆信永丰兴益三个月定开债	7.11	68552.08	-1236.97	48727.05	49964.02
2942	景顺长城稳健增益债券A	0.62	6011.62	-1247.82	21.18	1269.00
2943	华夏安康债券A	0.55	3812.60	-1251.91	40.66	1292.58
2944	人保利丰纯债C	0.01	70.46	-1256.91	119.33	1376.24
2945	红土创新纯债A	1.42	13691.25	-1260.51	128.11	1388.62
2946	南方通元6个月持有债券C	0.45	4568.28	-1262.00	1.87	1263.86
2947	嘉实多利收益债券C	0.00	63.44	-1262.97	50.77	1313.73
2948	融通增益债券A/B	9.08	65288.81	-1268.32	28374.34	29642.67
2949	摩根纯债丰利债券A	0.07	665.33	-1277.14	27.91	1305.05
2950	江信祺福A	0.04	300.63	-1287.26	348.95	1636.21
2951	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.39	3898.06	-1297.82	1657.97	2955.79
2952	中欧稳宁9个月债券C	0.57	5582.03	-1299.14	14.23	1313.38
2953	汇添富双颐债券A	0.34	3428.69	-1305.77	8.41	1314.18
2954	华夏鼎淳债券A	1.25	10972.20	-1307.18	5.98	1313.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平

3126	工银添颐债券A	2.61	11036.03	-8536.38	52.34	8588.72
3127	广发集富纯债C	0.02	154.65	44.49	52.21	7.72
3128	金信民旺债券A	0.06	538.58	33.32	52.05	18.73
3129	中信保诚安鑫回报债券C	0.28	2765.77	-563.36	52.02	615.37
3130	永赢惠益债券C	0.00	42.75	-10.02	51.93	61.95
3131	宏利纯利债券A	7.63	72209.65	-254.05	51.25	305.31
3132	中加优选中高等级债券A	4.97	46433.46	33.84	51.14	17.30
3133	嘉实多利收益债券C	0.00	63.44	-1262.97	50.77	1313.73
3134	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
3135	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	36.03	342651.71	50.60	50.62	0.01
3136	南华瑞扬纯债C	0.03	293.77	20.42	50.47	30.05
3137	嘉实商业银行精选债券	3.03	29086.36	37.70	50.04	12.34
3138	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14
3139	财通资管双安债券C	0.00	8.14	6.28	49.78	43.50
3140	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平

2573	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
2574	工银产业债债券B	1.24	8962.61	-797.79	529.72	1327.51
2575	国泰君安君得盈债券A	0.72	7207.86	-1321.40	4.47	1325.87
2576	富国强回报定期开放债券A	12.26	68401.34	-1.56	1324.22	1325.77
2577	江信添福C	0.54	3950.94	-407.03	914.43	1321.46
2578	中银双利债券A	0.55	4328.87	-1170.96	144.02	1314.99
2579	汇添富双颐债券A	0.34	3428.69	-1305.77	8.41	1314.18
2580	嘉实多利收益债券C	0.00	63.44	-1262.97	50.77	1313.73
2581	中欧稳宁9个月债券C	0.57	5582.03	-1299.14	14.23	1313.38
2582	华夏鼎淳债券A	1.25	10972.20	-1307.18	5.98	1313.16
2583	广发集源债券C	0.97	9063.93	2904.75	4216.55	1311.80
2584	华夏鼎泓债券C	0.58	4643.12	-817.65	494.11	1311.77
2585	英大智享债券C	0.18	1590.98	-134.20	1176.69	1310.89
2586	淳厚益加债券C	0.43	4008.70	-1236.01	74.55	1310.56
2587	天弘中债3-5年政策性金融债	1.13	10745.64	170.98	1477.44	1306.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

457382.1500

98.41%

1.59%

2023-06-30

1466094.0400

99.56%

0.44%

2022-12-31

6697.9300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	29	457382.1500	1305.28	98.41	21.13	1.59
2023-06-30	24	1466094.0400	3503.08	99.56	15.55	0.44
2022-12-31	11	6697.9300	0.00	0.00	7.37	100.00

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