| 基金简称： | 嘉实多利收益债券C | 基金全称： | 嘉实多利收益债券型证券投资基金C |
| 基金代码： | 016367 | 成立日期： | 2022-10-13 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 14.77亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 高群山 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 2 | 2.41 | 16.19 | 5520.95 | 16.20 | 25012.84 | 28.14 | 41106.30 | 27.13 |
| 东海证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 2 | 0.89 | 6.01 | 2049.79 | 6.01 | 4436.72 | 4.99 | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 2 | 0.78 | 5.26 | 1792.64 | 5.26 | 4024.97 | 4.53 | 2140.00 | 1.41 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1 | 2.71 | 18.24 | 6218.55 | 18.24 | 11221.36 | 12.62 | 16546.50 | 10.92 |
| 五矿证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 2 | 4.73 | 31.83 | 10851.01 | 31.83 | 26426.18 | 29.73 | 52430.00 | 34.60 |
| 华宝证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 3 | 0.14 | 0.97 | 330.44 | 0.97 | 1050.75 | 1.18 | - | - |
| 国盛证券有限责任公司 | 2 | 1.94 | 13.07 | 4454.72 | 13.07 | 14245.10 | 16.03 | 39290.00 | 25.93 |
| 国联民生证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国融证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 2 | 1.25 | 8.42 | 2869.95 | 8.42 | 2466.73 | 2.78 | - | - |
| 首创证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30