| 基金简称： | 嘉实多利收益债券C | 基金全称： | 嘉实多利收益债券型证券投资基金C |
| 基金代码： | 016367 | 成立日期： | 2022-10-13 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.00亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 高群山 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券股份有限公司 | 2 | 31.39 | 7.73 | 49721.23 | 7.83 | 46055.93 | 7.02 | 148200.00 | 3.30 |
| 东吴证券股份有限公司 | 2 | 67.22 | 16.55 | 106483.95 | 16.77 | 29049.12 | 4.42 | - | - |
| 东海证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 2 | 94.61 | 23.30 | 149756.79 | 23.58 | 196067.73 | 29.87 | 924618.20 | 20.58 |
| 中信证券股份有限公司 | 2 | 9.17 | 2.26 | 13220.09 | 2.08 | 13219.93 | 2.01 | 18900.00 | 0.42 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 4 | 1.02 | 0.25 | 1576.75 | 0.25 | 1019.48 | 0.16 | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1 | 25.45 | 6.27 | 36360.05 | 5.73 | 22922.36 | 3.49 | 470400.00 | 10.47 |
| 中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 2 | 27.65 | 6.81 | 43620.92 | 6.87 | 20269.98 | 3.09 | 122400.00 | 2.72 |
| 华宝证券股份有限公司 | 2 | 7.71 | 1.90 | 12214.47 | 1.92 | 17960.47 | 2.74 | 183700.00 | 4.09 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券股份有限公司 | 2 | 3.95 | 0.97 | 6252.49 | 0.98 | 2949.54 | 0.45 | - | - |
| 国盛证券有限责任公司 | 4 | 24.53 | 6.04 | 38712.68 | 6.10 | 51293.84 | 7.81 | 304300.00 | 6.77 |
| 国联证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国融证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大同证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券股份有限公司 | 2 | 42.96 | 10.58 | 66908.51 | 10.54 | 107483.05 | 16.37 | 1056200.00 | 23.51 |
| 民生证券股份有限公司 | 2 | 1.29 | 0.32 | 2039.56 | 0.32 | 1585.72 | 0.24 | 15300.00 | 0.34 |
| 海通证券股份有限公司 | 2 | 8.19 | 2.02 | 12969.71 | 2.04 | 29174.66 | 4.44 | 69000.00 | 1.54 |
| 申万宏源证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 2 | 55.91 | 13.77 | 87381.78 | 13.76 | 109425.40 | 16.67 | 1110700.00 | 24.72 |
| 首创证券股份有限公司 | 2 | 5.08 | 1.25 | 7857.44 | 1.24 | 8001.11 | 1.22 | 69300.00 | 1.54 |
截止日期：2023-12-31