我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 400561.92 98.15%
银行存款和结算备付金 7534.96 1.85%
其他资产 5.44 0.00%
资产总值:408102.32万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 220.00 22956.79 7.35%
24国开03 170.00 17353.08 5.56%
23国开03 150.00 15577.94 4.99%
19国开15 140.00 15307.11 4.90%
22交行二级资本债02A 140.00 14661.73 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180390.04 57.79%
企业债 168145.61 53.87%
国家债券 20041.96 6.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%