资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 380133.10 96.62%
银行存款和结算备付金 8326.55 2.12%
其他资产 4984.65 1.27%
资产总值:393444.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 150.00 15471.39 4.96%
19国开15 130.00 13828.62 4.43%
24徽商银行01 120.00 12180.13 3.90%
22交行二级资本债02A 100.00 10483.52 3.36%
23国开03 100.00 10426.71 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188885.65 60.49%
企业债 154132.71 49.36%
国家债券 3983.16 1.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%