最新净值:1.051 0.001(0.10%) 累计净值:1.145 更新时间:2024-08-14 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 农银金润定开债券增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:马逸钧 | 2023-12-07 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模:31.17亿元 | 2023-10-25 每10份派现金 0.3 元 |
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农银金润定开债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.03 | 0.50 | 1.30 | 2.65 | 3.52 |
债券型名次 | 3018 | 953 | 918 | 1187 | 798 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.53 | 8.09 | 12.33 | - | 15.03 |
债券型名次 | 887 | 566 | 536 | 3365 | 2605 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 工银全球美元债A人民币 | 0.80 | 3.38 | 6.11 | 4.57 | 3.08 |
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3018 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3016 | 农银汇理金禄债券 | -0.03 | 0.74 | 1.65 | 2.99 | 3.69 |
3017 | 农银金丰定开债券 | -0.03 | 0.07 | 0.32 | 1.43 | 1.78 |
3018 | 农银金润定开债券 | -0.03 | 0.50 | 1.30 | 2.65 | 3.52 |
3019 | 农银金盈债券 | -0.03 | 0.64 | 1.52 | 2.92 | 3.79 |
3020 | 农银悦利债券 | -0.03 | 0.56 | 1.44 | 2.99 | 3.84 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 工银全球美元债A人民币 | 0.80 | 3.38 | 6.11 | 4.57 | 3.08 |
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 953 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
951 | 摩根丰瑞债券A | -0.03 | 0.50 | 1.12 | 2.33 | 2.91 |
952 | 南方得利一年定开债券发起 | -0.03 | 0.50 | 1.05 | 2.32 | 2.87 |
953 | 农银金润定开债券 | -0.03 | 0.50 | 1.30 | 2.65 | 3.52 |
954 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | -0.09 | 0.50 | 1.34 | 1.84 | 2.44 |
955 | 诺安鑫享定开发起式债券 | -0.03 | 0.50 | 1.24 | 2.61 | 3.14 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.13 | 0.51 | 10.90 | 12.59 | 13.42 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.28 | 2.98 | 8.32 | 8.56 | 4.89 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.21 | 2.72 | 7.64 | 7.95 | 3.91 |
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 918 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
916 | 汇安嘉汇纯债债券A | -0.08 | 0.38 | 1.30 | 3.18 | 4.46 |
917 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 0.01 | 0.45 | 1.30 | 2.82 | 3.32 |
918 | 农银金润定开债券 | -0.03 | 0.50 | 1.30 | 2.65 | 3.52 |
919 | 添富鑫泽定开债A | -0.06 | 0.58 | 1.30 | 2.25 | 2.75 |
920 | 同泰恒兴纯债C | 0.00 | 0.75 | 1.30 | 2.58 | 3.16 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.13 | 0.51 | 10.90 | 12.59 | 13.42 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -1.04 | -0.12 | -0.16 | 11.51 | 10.81 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -1.05 | -0.16 | -0.26 | 11.06 | 10.05 |
4 | 新华丰利债券A | -0.09 | 0.26 | 0.30 | 9.53 | 9.43 |
5 | 新华丰利债券C | -0.09 | 0.22 | 0.20 | 9.27 | 9.13 |
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1187 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1185 | 汇泉安盈回报债券C | 0.00 | 0.31 | 1.16 | 2.65 | 3.44 |
1186 | 交银裕如纯债债券A | -0.05 | 0.54 | 1.38 | 2.65 | 3.47 |
1187 | 农银金润定开债券 | -0.03 | 0.50 | 1.30 | 2.65 | 3.52 |
1188 | 鹏华丰玉债券 | -0.04 | 0.51 | 1.22 | 2.65 | 3.33 |
1189 | 万家鑫瑞纯债E | -0.05 | 0.45 | 1.26 | 2.65 | 3.35 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.13 | 0.51 | 10.90 | 12.59 | 13.42 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 0.11 | 2.22 | 4.01 | 6.85 | 11.25 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券A | -1.04 | -0.12 | -0.16 | 11.51 | 10.81 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 0.14 | 0.96 | 3.20 | 8.15 | 10.46 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 0.14 | 0.93 | 3.07 | 7.86 | 10.12 |
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 798 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
796 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | -0.06 | -1.01 | -0.76 | 2.89 | 3.52 |
797 | 南方臻元 | -0.04 | 0.52 | 1.35 | 2.78 | 3.52 |
798 | 农银金润定开债券 | -0.03 | 0.50 | 1.30 | 2.65 | 3.52 |
799 | 平安惠悦纯债 | -0.05 | 0.28 | 0.82 | 2.50 | 3.52 |
800 | 招商招悦纯债A | -0.03 | 0.57 | 1.38 | 2.65 | 3.52 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.77 | 0.00 | 0.00 | - | 15.47 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 14.76 | 0.00 | 0.00 | - | 17.53 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 13.32 | 17.40 | 2.97 | 11.56 | 55.24 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 13.32 | 17.40 | 2.97 | 11.56 | 55.24 |
5 | 华夏海外收益债券A | 13.16 | 24.49 | 13.59 | 13.50 | 76.38 |
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 887 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
885 | 华安添荣中短债C | 4.53 | 0.00 | 0.00 | - | 5.63 |
886 | 金鹰添润定期开放债券 | 4.53 | 7.23 | 13.01 | 20.76 | 35.41 |
887 | 农银金润定开债券 | 4.53 | 8.09 | 12.33 | - | 15.03 |
888 | 鹏华永诚一年定开债券 | 4.53 | 7.65 | 12.61 | 21.17 | 27.43 |
889 | 天弘京津冀A | 4.53 | 7.25 | 12.64 | - | 13.88 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 10.23 | 28.33 | 29.97 | 32.55 | 44.96 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 9.69 | 27.19 | 28.05 | 29.32 | 39.32 |
3 | 长信全球债券(QDII)人民币 | 3.17 | 25.07 | 2.59 | 10.46 | 24.41 |
4 | 华夏海外收益债券A | 13.16 | 24.49 | 13.59 | 13.50 | 76.38 |
5 | 华夏海外收益债券C | 12.77 | 23.50 | 12.24 | 11.27 | 68.36 |
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 566 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
564 | 国泰合融纯债债券A | 4.45 | 8.09 | 13.81 | - | 20.33 |
565 | 南方丰元信用增强债券C | 3.02 | 8.09 | 5.56 | 17.15 | 62.15 |
566 | 农银金润定开债券 | 4.53 | 8.09 | 12.33 | - | 15.03 |
567 | 银河兴益一年定开债券 | 6.01 | 8.09 | 11.84 | - | 11.84 |
568 | 长盛盛琪一年债券A | 4.91 | 8.08 | 12.89 | - | 27.83 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.90 | 19.45 | 30.67 | - | 43.16 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 10.23 | 28.33 | 29.97 | 32.55 | 44.96 |
3 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.94 | 15.41 | 29.78 | 27.63 | 94.81 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 3.58 | 14.60 | 28.49 | 25.41 | 86.93 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 9.69 | 27.19 | 28.05 | 29.32 | 39.32 |
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 536 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
534 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 4.33 | 7.28 | 12.33 | - | 33.30 |
535 | 博时信用债纯债债券A | 4.23 | 7.62 | 12.33 | 20.36 | 86.19 |
536 | 农银金润定开债券 | 4.53 | 8.09 | 12.33 | - | 15.03 |
537 | 兴业启元一年定开债券A | 3.35 | 5.68 | 12.33 | - | 34.08 |
538 | 博时中债3-5年国开行C | 4.39 | 7.79 | 12.32 | 19.78 | 20.26 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.66 | 2.83 | 98.38 | 93.99 |
2 | 华商可转债债券A | -3.60 | -6.95 | -13.19 | 57.23 | 46.55 |
3 | 华商可转债债券C | -3.99 | -7.69 | -14.22 | 54.06 | 43.35 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -14.29 | -20.03 | -14.80 | 53.90 | 53.98 |
5 | 诺安优化收益债券 | -1.97 | -2.76 | 0.77 | 51.61 | 222.22 |
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3365 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3363 | 博时双季享持有期债券C | 4.25 | 7.88 | 12.06 | - | 13.45 |
3364 | 国寿安保泰安纯债债券 | 5.74 | 8.95 | 12.23 | - | 14.88 |
3365 | 农银金润定开债券 | 4.53 | 8.09 | 12.33 | - | 15.03 |
3366 | 平安季季享3个月持有债券A | 2.90 | 5.69 | 9.84 | - | 11.56 |
3367 | 平安季季享3个月持有债券C | 2.64 | 5.16 | 9.01 | - | 10.60 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 4.32 | 8.35 | 13.47 | 45.67 | 389.06 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.31 | 4.92 | 9.60 | 22.35 | 349.59 |
3 | 易方达安心回报债券A | -0.72 | -3.07 | -3.77 | 25.62 | 261.07 |
4 | 易方达增强回报债券A | 5.93 | 7.72 | 11.71 | 34.43 | 254.09 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 0.03 | 2.08 | 5.78 | 15.53 | 250.31 |
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2605 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2603 | 博时季季享三个月持有期债券B | 2.27 | 4.22 | 7.33 | - | 15.03 |
2604 | 博时季季享三个月持有期债券C | 2.22 | 4.28 | 7.45 | - | 15.03 |
2605 | 农银金润定开债券 | 4.53 | 8.09 | 12.33 | - | 15.03 |
2606 | 大成惠平一年定开债发起式 | 4.47 | 7.29 | 12.18 | - | 15.02 |
2607 | 工银尊益中短债债券C | 2.48 | 5.48 | 9.25 | - | 15.02 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)