农银金润定开债券(010233)_最新动态

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌[2026-03-01]

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最新净值：1.0486 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1806

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

农银金润定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马逸钧

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.16亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

农银金润定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.59	0.86	0.45
债券型名次	1594	1198	2402	2826	2695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.86	11.58	-	19.07
债券型名次	2726	2142	1273	3497	2719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	农银丰盈定开债券	0.05	0.12	0.31	1.23	0.19
1593	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.11	0.33	0.72	0.21
1594	农银金润定开债券	0.05	0.25	0.59	0.86	0.45
1595	诺德短债债券A	0.05	0.17	0.47	0.81	0.34
1596	诺德短债债券C	0.05	0.16	0.45	0.76	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
1197	南方聪元A	-0.01	0.25	0.78	1.24	0.66
1198	农银金润定开债券	0.05	0.25	0.59	0.86	0.45
1199	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.25	0.40	0.07	0.53
1200	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	景顺景瑞收益债券A	-0.02	0.17	0.59	0.78	0.56
2401	民生加银嘉益债券	0.09	0.24	0.59	0.84	0.48
2402	农银金润定开债券	0.05	0.25	0.59	0.86	0.45
2403	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.24	0.59	0.99	0.41
2404	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.02	0.16	0.59	0.89	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.02	0.25	0.60	0.86	0.42
2825	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.29	0.77	0.86	0.69
2826	农银金润定开债券	0.05	0.25	0.59	0.86	0.45
2827	农银金玉债券	-0.04	0.21	0.53	0.86	0.36
2828	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	0.00	0.31	0.86	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	民生加银恒宁债券	-0.03	0.24	0.56	0.67	0.45
2694	南方和元C	-0.04	0.19	0.39	0.81	0.45
2695	农银金润定开债券	0.05	0.25	0.59	0.86	0.45
2696	鹏华丰启债券	0.02	0.21	0.57	0.87	0.45
2697	鹏华永诚一年定开债券	0.00	0.20	0.42	0.82	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.99	6.09	10.16	17.40	18.72
2725	农银汇理金禄债券	1.99	7.13	12.18	20.74	31.57
2726	农银金润定开债券	1.99	5.86	11.58	-	19.07
2727	鹏华丰茂债券	1.99	4.84	8.91	16.26	34.00
2728	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.99	5.51	9.24	7.18	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	国金惠享一年定开	2.01	5.86	10.95	-	20.71
2141	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.57	5.86	11.43	20.30	28.54
2142	农银金润定开债券	1.99	5.86	11.58	-	19.07
2143	平安惠聚债券	2.45	5.86	11.13	18.87	27.38
2144	融通通裕定开债券发起式	2.55	5.86	10.29	18.83	48.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	广发聚鑫债券C	4.50	11.13	11.58	15.04	175.71
1272	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1273	农银金润定开债券	1.99	5.86	11.58	-	19.07
1274	平安惠合纯债	2.33	5.87	11.58	19.09	22.10
1275	新华安享惠金定期债券A	11.16	11.30	11.58	-	94.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	永赢华嘉信用债A	2.44	6.37	10.30	-	22.57
3496	民生加银汇智3个月定开债券	-0.42	3.10	7.49	-	23.84
3497	农银金润定开债券	1.99	5.86	11.58	-	19.07
3498	平安季季享3个月持有债券A	2.32	4.45	8.95	-	15.23
3499	平安季季享3个月持有债券C	2.06	3.93	8.13	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	国金惠安利率债C	-1.03	5.19	12.33	21.65	19.07
2718	汇添富添添乐双盈债券C	6.52	12.31	19.28	-	19.07
2719	农银金润定开债券	1.99	5.86	11.58	-	19.07
2720	易方达中债1-3年政金债指数A	1.99	4.61	8.20	14.86	19.07
2721	国寿安保泰安纯债债券	1.89	6.80	11.87	18.41	19.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	150.00	15571.85	5.00%
24国银金租债02	150.00	15157.77	4.86%
19国开15	130.00	13919.56	4.47%
24徽商银行01	130.00	13269.72	4.26%
23国开03	100.00	10484.52	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	217435.46	69.77%
金融债券	208752.14	66.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： “算力尽头是电力”！电网设备ETF四交易日狂揽近50亿

　　21世纪经济报道记者易妍君　　春节假期后首周仅有4个交易日（2月24日—2月27日），资金继续流入行业主题ETF。　　其中，电网设备、证券、卫星板块颇受资金青睐。　　数据显示，2月24日当周，跟踪恒生A股电网设备指数的ETF、跟踪中证

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0483	1.0488	1.0490	1.0481	1.0481
累计净值(元)	1.1803	1.1808	1.1810	1.1801	1.1801

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