农银金润定开债券(010233)_最新动态

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0436 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1756

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

农银金润定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马逸钧

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.22亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

农银金润定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.55	-0.01	-0.03
债券型名次	4217	2872	2671	4162	4258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	6.57	11.23	-	18.50
债券型名次	3876	1942	1335	3525	2718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	南方中证政策性金融债指数C	-0.03	0.14	0.40	-0.59	-0.03
4216	南华瑞扬纯债A	-0.03	0.16	0.56	0.19	-0.03
4217	农银金润定开债券	-0.03	0.17	0.55	-0.01	-0.03
4218	农银金祺定开债券	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19
4219	诺安聚利债券C	-0.03	0.07	0.61	-0.64	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.17	0.52	0.65	0.03
2871	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.17	0.50	0.61	0.03
2872	农银金润定开债券	-0.03	0.17	0.55	-0.01	-0.03
2873	鹏华丰庆债券	0.01	0.17	0.31	-0.19	0.01
2874	鹏华丰盈债券	0.02	0.17	0.65	0.06	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	南方泰元A	0.02	0.20	0.55	-0.60	0.02
2670	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.18	0.55	0.67	0.03
2671	农银金润定开债券	-0.03	0.17	0.55	-0.01	-0.03
2672	诺德安元纯债	0.00	0.23	0.55	0.41	0.00
2673	鹏华丰饶定期开放债券	-0.01	0.21	0.55	0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.06	0.15	0.52	-0.01	-0.06
4161	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.00	0.20	0.74	-0.01	0.00
4162	农银金润定开债券	-0.03	0.17	0.55	-0.01	-0.03
4163	鹏华永平6个月定开债券	-0.05	0.09	0.32	-0.01	-0.05
4164	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	-0.16	0.34	-0.01	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	南方中证政策性金融债指数C	-0.03	0.14	0.40	-0.59	-0.03
4257	南华瑞扬纯债A	-0.03	0.16	0.56	0.19	-0.03
4258	农银金润定开债券	-0.03	0.17	0.55	-0.01	-0.03
4259	诺安聚利债券C	-0.03	0.07	0.61	-0.64	-0.03
4260	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.03	0.08	0.33	0.00	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	南方稳利1年持有债券A	0.77	5.20	11.18	19.51	70.88
3875	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.77	3.58	6.06	11.57	13.09
3876	农银金润定开债券	0.77	6.57	11.23	-	18.50
3877	浦银安盛盛元定开债券A	0.77	5.40	10.30	20.01	49.28
3878	添富鑫成定开债A	0.77	5.47	8.81	15.71	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	21.39	27.79
1941	红土创新纯债A	1.17	6.57	9.53	17.49	19.63
1942	农银金润定开债券	0.77	6.57	11.23	-	18.50
1943	银河景行3个月定开债券	1.26	6.57	10.52	17.99	34.21
1944	永赢凯利债券	1.25	6.57	11.07	18.10	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	红土创新丰源中短债C	2.61	7.45	11.23	-	14.20
1334	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.36	11.23	19.25	19.37
1335	农银金润定开债券	0.77	6.57	11.23	-	18.50
1336	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.22	7.28	11.23	19.84	21.26
1337	上银慧祥利债券A	0.39	6.66	11.23	18.90	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	华夏鼎信债券A	1.47	7.23	12.51	-	20.28
3524	华夏鼎信债券C	1.37	7.01	12.17	-	19.68
3525	农银金润定开债券	0.77	6.57	11.23	-	18.50
3526	平安季季享3个月持有债券A	1.10	4.62	8.72	-	14.51
3527	平安季季享3个月持有债券C	0.85	4.09	7.90	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	平安合兴1年定开债	0.33	8.30	12.69	16.28	18.53
2717	银河睿鑫债券	5.71	9.82	11.76	16.98	18.51
2718	农银金润定开债券	0.77	6.57	11.23	-	18.50
2719	招商添韵3个月定开债A	0.98	5.58	8.48	15.26	18.49
2720	长城中债5-10年国开行债券A	-1.64	9.47	14.19	-	18.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	150.00	15471.39	4.96%
19国开15	130.00	13828.62	4.43%
24徽商银行01	120.00	12180.13	3.90%
22交行二级资本债02A	100.00	10483.52	3.36%
23国开03	100.00	10426.71	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188885.65	60.49%
企业债	154132.71	49.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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查看全文[07-18]
标题：农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
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农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基...

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
03-28农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
02-26关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0434	1.0437	1.0441	1.0439	1.0437
累计净值(元)	1.1754	1.1757	1.1761	1.1759	1.1757

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