农银金润定开债券(010233)_最新动态

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

这只网红白银基金估值调整为何遭质疑[2026-02-10]

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最新净值：1.0474 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1794

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

农银金润定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马逸钧

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.16亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

农银金润定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.47	0.55	0.34
债券型名次	3112	2843	2733	3651	3128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	6.14	11.40	19.06	18.94
债券型名次	3939	2179	1351	1038	2721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	南华瑞扬纯债A	0.04	0.36	0.54	0.64	0.35
3111	南华瑞扬纯债C	0.04	0.35	0.49	0.54	0.33
3112	农银金润定开债券	0.04	0.34	0.47	0.55	0.34
3113	诺安聚利债券C	0.04	0.29	0.04	-0.20	0.25
3114	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.52	0.14	-0.59	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	南方纯元A	0.02	0.34	0.13	0.13	0.32
2842	南方纯元C	0.01	0.34	0.07	-0.02	0.32
2843	农银金润定开债券	0.04	0.34	0.47	0.55	0.34
2844	诺德中短债A	0.06	0.34	0.46	0.52	0.35
2845	诺德中短债C	0.05	0.34	0.43	0.46	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	南方润元纯债债券A/B	0.05	0.43	0.47	0.89	0.49
2732	南方宣利定期开放债券A	0.10	0.70	0.47	0.23	0.75
2733	农银金润定开债券	0.04	0.34	0.47	0.55	0.34
2734	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.33	0.47	0.24	0.38
2735	鹏华丰惠债券	0.04	0.30	0.47	0.53	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	嘉合磐恒债券C	0.01	0.15	0.26	0.55	0.15
3650	农银汇理金汇债券C	0.02	0.14	0.32	0.55	0.17
3651	农银金润定开债券	0.04	0.34	0.47	0.55	0.34
3652	鹏华丰启债券	0.03	0.29	0.41	0.55	0.35
3653	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.05	0.29	0.42	0.55	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	民生加银鑫元纯债债券C	0.05	0.37	-0.11	-1.43	0.34
3127	南方颐元定开债券发起	0.05	0.40	0.49	0.43	0.34
3128	农银金润定开债券	0.04	0.34	0.47	0.55	0.34
3129	诺德中短债C	0.05	0.34	0.43	0.46	0.34
3130	鹏华丰宁债券	0.05	0.34	0.53	0.69	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.02	5.43	9.78	-	9.78
3938	南方1-3年国开债A	1.02	5.43	8.63	15.18	23.78
3939	农银金润定开债券	1.02	6.14	11.40	19.06	18.94
3940	鹏华丰颐债券	1.02	5.08	8.92	16.84	17.74
3941	人保鑫盛纯债A	1.02	4.13	2.40	12.04	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	东吴鼎泰纯债A	2.41	6.14	9.30	15.83	23.88
2178	宏利昇利一年定开债券发起式	1.68	6.14	9.86	-	11.22
2179	农银金润定开债券	1.02	6.14	11.40	19.06	18.94
2180	平安季添盈定开债A	2.60	6.14	10.39	17.08	24.91
2181	万家鑫橙纯债债券A	-0.31	6.14	9.97	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.54	5.48	11.41	-	11.25
1350	华夏卓享债券C	4.41	8.56	11.40	-	7.79
1351	农银金润定开债券	1.02	6.14	11.40	19.06	18.94
1352	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.23	7.13	11.40	19.49	18.97
1353	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.97	7.75	11.39	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	中邮定期开放债券C	1.69	5.24	11.68	19.07	77.75
1037	江信添福A	1.57	4.05	7.57	19.06	28.04
1038	农银金润定开债券	1.02	6.14	11.40	19.06	18.94
1039	中银澳享一年定期开放债券	1.96	7.19	12.39	19.05	18.67
1040	金鹰元盛债券(LOF)C	4.08	16.11	12.40	19.04	69.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	鹏扬稳利债券C	2.63	7.65	10.67	18.49	18.95
2720	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.27	9.78	12.67	18.95	18.95
2721	农银金润定开债券	1.02	6.14	11.40	19.06	18.94
2722	博时恒泰债券A	6.55	12.46	13.54	-	18.93
2723	富国短债债券型C	1.49	3.72	6.67	12.49	18.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	150.00	15571.85	5.00%
24国银金租债02	150.00	15157.77	4.86%
19国开15	130.00	13919.56	4.47%
24徽商银行01	130.00	13269.72	4.26%
23国开03	100.00	10484.52	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	217435.46	69.77%
金融债券	208752.14	66.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0470	1.0465	1.0462	1.0462	1.0462
累计净值(元)	1.1790	1.1785	1.1782	1.1782	1.1782

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