农银金润定开债券(010233)_最新动态

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

出资38亿，南水北调新能源、国绿基金成立新公司[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0441 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1761

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

农银金润定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马逸钧

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.22亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

农银金润定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.51	0.14	0.02
债券型名次	3024	3214	3025	4054	3981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	6.62	11.49	-	18.56
债券型名次	3815	1923	1290	3464	2726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	农银丰盈定开债券	0.03	0.07	0.72	1.50	0.03
3023	农银汇理金禄债券	0.03	0.08	0.46	0.32	-0.02
3024	农银金润定开债券	0.03	0.14	0.51	0.14	0.02
3025	农银金盛债券	0.03	0.09	0.48	0.31	-0.01
3026	农银金穗定开债券	0.03	0.17	0.44	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	农银汇理金汇债券A	0.01	0.14	0.38	0.51	0.05
3213	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.14	0.42	0.20	0.04
3214	农银金润定开债券	0.03	0.14	0.51	0.14	0.02
3215	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.14	0.71	-0.30	0.03
3216	鹏华丰饶定期开放债券	0.02	0.14	0.51	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.51	0.68	0.05
3024	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.20	0.51	0.28	0.01
3025	农银金润定开债券	0.03	0.14	0.51	0.14	0.02
3026	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.10	0.51	-0.22	-0.01
3027	鹏华丰饶定期开放债券	0.02	0.14	0.51	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	南方聪元C	0.02	0.22	0.66	0.14	0.08
4053	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.22	0.41	0.14	0.06
4054	农银金润定开债券	0.03	0.14	0.51	0.14	0.02
4055	鹏华0-5年利率发起式债券	0.04	0.11	0.35	0.14	0.03
4056	鹏扬淳合债券	0.03	0.04	0.30	0.14	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	南方旭元A	0.08	0.25	0.93	-0.80	0.02
3980	南方中证政策性金融债指数C	0.03	0.10	0.41	-0.39	0.02
3981	农银金润定开债券	0.03	0.14	0.51	0.14	0.02
3982	农银金祺定开债券	0.02	0.12	0.39	-0.12	0.02
3983	鹏华丰宁债券	0.02	0.12	0.44	0.43	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	南方尊利一年定开债券发起	0.92	4.99	8.71	-	17.92
3814	南华瑞元定期开放债券	0.92	6.70	11.28	18.00	29.68
3815	农银金润定开债券	0.92	6.62	11.49	-	18.56
3816	鹏扬淳合债券	0.92	6.93	10.96	18.02	34.15
3817	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.92	8.62	12.59	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	嘉合慧康63个月定开债券C	2.70	6.62	10.52	-	20.38
1922	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.86	6.62	9.88	-	12.09
1923	农银金润定开债券	0.92	6.62	11.49	-	18.56
1924	信诚景瑞A	-0.90	6.62	8.95	14.45	35.60
1925	兴证全球恒信债券A	1.78	6.62	12.26	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	富国汇享三个月定期开放债券A	2.35	7.86	11.49	-	12.39
1289	广发集远债券A	7.19	13.90	11.49	-	12.23
1290	农银金润定开债券	0.92	6.62	11.49	-	18.56
1291	平安惠合纯债	1.40	6.63	11.48	18.65	21.54
1292	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.62	5.84	11.48	18.79	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	华夏鼎信债券A	1.58	7.17	12.75	-	20.31
3463	华夏鼎信债券C	1.48	6.96	12.42	-	19.73
3464	农银金润定开债券	0.92	6.62	11.49	-	18.56
3465	平安季季享3个月持有债券A	1.51	4.90	9.10	-	14.86
3466	平安季季享3个月持有债券C	1.26	4.38	8.28	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	浙商汇金聚盈中短债A	0.84	5.22	7.93	13.70	18.58
2725	安信鑫日享中短债C	1.26	3.83	7.52	12.62	18.57
2726	农银金润定开债券	0.92	6.62	11.49	-	18.56
2727	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.47	6.61	11.33	18.56
2728	银河睿鑫债券	5.82	9.82	11.88	16.90	18.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	150.00	15471.39	4.96%
19国开15	130.00	13828.62	4.43%
24徽商银行01	120.00	12180.13	3.90%
22交行二级资本债02A	100.00	10483.52	3.36%
23国开03	100.00	10426.71	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188885.65	60.49%
企业债	154132.71	49.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0438	1.0436	1.0434	1.0437	1.0441
累计净值(元)	1.1758	1.1756	1.1754	1.1757	1.1761

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