农银金润定开债券(010233)_最新动态

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0438 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1758

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金润定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马逸钧

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.22亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

农银金润定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.49	0.02	-0.01
债券型名次	4169	3006	2826	4120	4176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	6.50	11.28	-	18.53
债券型名次	3820	1979	1320	3525	2719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	南方中证政策性金融债指数C	-0.01	0.11	0.37	-0.57	-0.01
4168	南华瑞扬纯债A	-0.01	0.16	0.52	0.22	-0.01
4169	农银金润定开债券	-0.01	0.16	0.49	0.02	-0.01
4170	农银金耀定开债券	-0.01	0.09	0.34	-0.05	-0.01
4171	诺德安鸿	-0.01	-0.05	-0.32	-1.16	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.16	0.53	-0.01	0.03
3005	南华瑞扬纯债A	-0.01	0.16	0.52	0.22	-0.01
3006	农银金润定开债券	-0.01	0.16	0.49	0.02	-0.01
3007	诺德短债债券A	0.04	0.16	0.44	0.55	0.04
3008	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.16	0.31	0.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.20	0.49	0.37	0.02
2825	南方信元债券	0.18	0.18	0.49	-0.25	0.18
2826	农银金润定开债券	-0.01	0.16	0.49	0.02	-0.01
2827	诺德中短债A	0.01	0.12	0.49	0.15	0.01
2828	鹏华丰启债券	0.06	0.19	0.49	0.25	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	华安中债1-3年政策金融债A	-0.02	0.08	0.35	0.02	-0.02
4119	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.22	1.03	0.02	0.01
4120	农银金润定开债券	-0.01	0.16	0.49	0.02	-0.01
4121	平安双季盈6个月持有债券C	0.04	0.15	0.69	0.02	0.04
4122	前海开源鼎瑞债券C	0.07	0.25	0.57	0.02	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	南方中证政策性金融债指数C	-0.01	0.11	0.37	-0.57	-0.01
4175	南华瑞扬纯债A	-0.01	0.16	0.52	0.22	-0.01
4176	农银金润定开债券	-0.01	0.16	0.49	0.02	-0.01
4177	农银金耀定开债券	-0.01	0.09	0.34	-0.05	-0.01
4178	诺德安鸿	-0.01	-0.05	-0.32	-1.16	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	国新国证鑫颐中短债C	0.88	2.83	4.74	-	4.98
3819	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.88	5.73	10.40	18.06	22.65
3820	农银金润定开债券	0.88	6.50	11.28	-	18.53
3821	诺安聚利债券A	0.88	5.92	10.47	16.48	52.19
3822	天弘尊享	0.88	6.59	10.19	17.69	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.55	6.50	3.21	6.36	16.66
1978	华夏鼎隆债券A	0.91	6.50	12.05	20.33	30.81
1979	农银金润定开债券	0.88	6.50	11.28	-	18.53
1980	西部利得双盈一年定开债券	1.15	6.50	12.06	20.82	21.44
1981	鑫元裕丰债	0.37	6.50	10.35	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	工银3-5年国开债指数A	0.33	7.63	11.28	19.67	27.75
1319	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.21	7.13	11.28	18.09	25.57
1320	农银金润定开债券	0.88	6.50	11.28	-	18.53
1321	诺德安元纯债	1.42	5.02	11.28	-	10.62
1322	浦银安盛普庆纯债债券A	1.11	5.71	11.28	17.81	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	华夏鼎信债券A	1.57	7.11	12.57	-	20.29
3524	华夏鼎信债券C	1.48	6.91	12.24	-	19.70
3525	农银金润定开债券	0.88	6.50	11.28	-	18.53
3526	平安季季享3个月持有债券A	1.32	4.68	8.81	-	14.63
3527	平安季季享3个月持有债券C	1.05	4.16	7.99	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	易方达安瑞短债债券C	1.34	3.51	6.61	11.36	18.55
2718	浙商汇金聚盈中短债A	0.83	5.19	7.90	13.75	18.55
2719	农银金润定开债券	0.88	6.50	11.28	-	18.53
2720	长城中债5-10年国开行债券A	-1.37	9.39	14.23	-	18.52
2721	银河睿鑫债券	5.76	9.81	11.78	16.98	18.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	150.00	15471.39	4.96%
19国开15	130.00	13828.62	4.43%
24徽商银行01	120.00	12180.13	3.90%
22交行二级资本债02A	100.00	10483.52	3.36%
23国开03	100.00	10426.71	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188885.65	60.49%
企业债	154132.71	49.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中信...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
标题：农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基...

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
03-28农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
02-26关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0436	1.0434	1.0437	1.0441	1.0439
累计净值(元)	1.1756	1.1754	1.1757	1.1761	1.1759

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。