农银金润定开债券(010233)_最新动态

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0441 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1761

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

农银金润定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马逸钧

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.22亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

农银金润定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.59	0.04	0.02
债券型名次	3219	2442	2385	4056	3554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	6.65	11.23	-	18.56
债券型名次	3896	1886	1312	3461	2712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.13	0.43	0.03	0.02
3218	农银金鸿短债债券A	0.02	0.15	0.47	0.47	0.02
3219	农银金润定开债券	0.02	0.21	0.59	0.04	0.02
3220	诺安聚利债券A	0.02	0.13	0.75	-0.38	0.02
3221	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.20	0.95	0.53	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.45	0.05	0.05
2441	南方臻元	0.06	0.21	1.03	-0.01	0.06
2442	农银金润定开债券	0.02	0.21	0.59	0.04	0.02
2443	鹏华创兴增利债券A	0.20	0.21	0.22	0.33	0.20
2444	鹏华创兴增利债券D	0.20	0.21	0.24	0.35	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.59	0.76	0.03
2384	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.15	0.59	-0.01	0.02
2385	农银金润定开债券	0.02	0.21	0.59	0.04	0.02
2386	鹏华丰享债券	0.05	0.21	0.59	-0.09	0.05
2387	平安惠韵纯债A	0.02	0.17	0.59	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	惠升和泰纯债A	-0.04	0.12	0.42	0.04	-0.04
4055	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.19	0.47	0.04	-0.02
4056	农银金润定开债券	0.02	0.21	0.59	0.04	0.02
4057	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.21	0.54	0.04	0.04
4058	平安惠禧纯债A	-0.01	0.18	0.53	0.04	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.13	0.43	0.03	0.02
3553	农银金鸿短债债券A	0.02	0.15	0.47	0.47	0.02
3554	农银金润定开债券	0.02	0.21	0.59	0.04	0.02
3555	诺安聚利债券A	0.02	0.13	0.75	-0.38	0.02
3556	诺德中短债A	0.02	0.15	0.57	0.17	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	汇安裕盈纯债债券A	0.73	4.33	7.78	-	6.78
3895	嘉实长三角ESG纯债债券	0.73	4.75	8.09	-	8.30
3896	农银金润定开债券	0.73	6.65	11.23	-	18.56
3897	平安合泰定开债	0.73	5.12	13.82	20.32	26.12
3898	平安季季享3个月持有债券A	0.73	4.38	8.40	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	创金合信尊泰纯债	0.29	6.65	12.83	21.98	24.40
1885	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
1886	农银金润定开债券	0.73	6.65	11.23	-	18.56
1887	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.05	6.65	9.32	-	9.27
1888	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.48	6.64	9.98	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	红土创新丰源中短债C	2.56	7.47	11.23	-	14.22
1311	华富恒欣纯债债券C	1.12	5.73	11.23	14.27	17.72
1312	农银金润定开债券	0.73	6.65	11.23	-	18.56
1313	平安季享裕定开债E	2.25	6.63	11.23	19.40	25.48
1314	浦银安盛普庆纯债债券A	1.08	5.81	11.23	17.85	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	博时双季享持有期债券B	-0.58	4.98	10.40	-	15.92
3460	博时双季享持有期债券C	-0.64	4.87	10.23	-	15.61
3461	农银金润定开债券	0.73	6.65	11.23	-	18.56
3462	平安季季享3个月持有债券A	0.73	4.38	8.40	-	14.20
3463	平安季季享3个月持有债券C	0.48	3.85	7.59	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	鹏扬浦利中短债C	1.56	4.93	8.27	14.99	18.58
2711	安信鑫日享中短债C	1.24	3.89	7.51	12.80	18.56
2712	农银金润定开债券	0.73	6.65	11.23	-	18.56
2713	中加博裕纯债债券	1.46	5.83	10.39	16.90	18.56
2714	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.75	5.50	9.11	-	18.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	150.00	15471.39	4.96%
19国开15	130.00	13828.62	4.43%
24徽商银行01	120.00	12180.13	3.90%
22交行二级资本债02A	100.00	10483.52	3.36%
23国开03	100.00	10426.71	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188885.65	60.49%
企业债	154132.71	49.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0439	1.0437	1.0438	1.0443	1.0443
累计净值(元)	1.1759	1.1757	1.1758	1.1763	1.1763

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