农银金润定开债券(010233)_最新动态

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黄金ETF基金成彩礼新选？2026金属板块为啥这么火？[2026-01-08]

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最新净值：1.0434 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1754

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

农银金润定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马逸钧

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.22亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

农银金润定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.14	0.53	-0.07	-0.05
债券型名次	4118	3149	2673	4171	4120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	6.57	11.21	-	18.48
债券型名次	3887	1920	1324	3525	2713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	南方纯元A	-0.05	0.08	0.36	-0.40	-0.05
4117	南华瑞鑫定期开放债券	-0.05	0.21	0.65	-0.44	-0.05
4118	农银金润定开债券	-0.05	0.14	0.53	-0.07	-0.05
4119	诺安聚利债券C	-0.05	0.03	0.58	-0.69	-0.05
4120	鹏华永宁3个月定开债券	-0.05	0.13	0.43	-0.23	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.14	0.58	-0.03	0.01
3148	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.14	1.11	-0.72	0.03
3149	农银金润定开债券	-0.05	0.14	0.53	-0.07	-0.05
3150	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
3151	鹏华丰盛债券	0.01	0.14	0.36	0.22	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	景顺景瑞收益债券C	-0.07	0.13	0.53	-0.33	-0.07
2672	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.17	0.53	0.63	0.02
2673	农银金润定开债券	-0.05	0.14	0.53	-0.07	-0.05
2674	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
2675	诺德安元纯债	-0.02	0.27	0.53	0.35	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.03	0.15	0.71	-0.07	-0.03
4170	南方昭元债券C	0.02	0.21	1.00	-0.07	0.02
4171	农银金润定开债券	-0.05	0.14	0.53	-0.07	-0.05
4172	平安惠禧纯债A	-0.12	0.07	0.41	-0.07	-0.12
4173	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.11	0.19	0.59	-0.07	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	南方纯元A	-0.05	0.08	0.36	-0.40	-0.05
4119	南华瑞鑫定期开放债券	-0.05	0.21	0.65	-0.44	-0.05
4120	农银金润定开债券	-0.05	0.14	0.53	-0.07	-0.05
4121	诺安聚利债券C	-0.05	0.03	0.58	-0.69	-0.05
4122	鹏华永宁3个月定开债券	-0.05	0.13	0.43	-0.23	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	嘉实长三角ESG纯债债券	0.72	4.71	8.07	-	8.26
3886	嘉实中债1-3政金债指数C	0.72	4.95	7.59	13.52	19.23
3887	农银金润定开债券	0.72	6.57	11.21	-	18.48
3888	鹏华永平6个月定开债券	0.72	6.81	10.05	-	10.06
3889	浦银安盛盛勤定开债券A	0.72	5.25	7.96	13.41	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	21.39	27.79
1919	国投瑞银顺泓债券	0.05	6.57	9.71	16.88	30.41
1920	农银金润定开债券	0.72	6.57	11.21	-	18.48
1921	兴业福鑫债券	0.25	6.57	11.29	19.14	39.54
1922	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.36	6.56	9.48	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.37	11.21	19.22	19.34
1323	建信双债增强A	6.57	8.58	11.21	16.91	55.96
1324	农银金润定开债券	0.72	6.57	11.21	-	18.48
1325	农银金盛债券	0.85	7.47	11.21	-	17.53
1326	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.24	6.53	11.21	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	华夏鼎信债券A	1.44	7.27	12.50	-	20.27
3524	华夏鼎信债券C	1.35	7.06	12.17	-	19.68
3525	农银金润定开债券	0.72	6.57	11.21	-	18.48
3526	平安季季享3个月持有债券A	0.99	4.56	8.61	-	14.40
3527	平安季季享3个月持有债券C	0.74	4.03	7.80	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	浙商汇金聚盈中短债A	0.68	5.19	7.86	13.71	18.51
2712	华润元大润泽债券A	0.24	3.60	4.98	9.75	18.49
2713	农银金润定开债券	0.72	6.57	11.21	-	18.48
2714	广发景兴中短债C	1.12	4.01	7.02	13.54	18.47
2715	平安合兴1年定开债	0.25	8.26	12.62	16.21	18.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	150.00	15471.39	4.96%
19国开15	130.00	13828.62	4.43%
24徽商银行01	120.00	12180.13	3.90%
22交行二级资本债02A	100.00	10483.52	3.36%
23国开03	100.00	10426.71	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188885.65	60.49%
企业债	154132.71	49.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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查看全文[07-18]
标题：农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
标题：农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基...

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
03-28农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
02-26关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0437	1.0441	1.0439	1.0437	1.0438
累计净值(元)	1.1757	1.1761	1.1759	1.1757	1.1758

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