最新净值:1.035 -0.002(-0.16%) 累计净值:1.129 更新时间:2024-04-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 农银金润定开债券增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:马逸钧 | 2023-12-07 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模:30.73亿元 | 2023-10-25 每10份派现金 0.3 元 |
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农银金润定开债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.18 | 0.69 | 1.53 | 3.18 | 1.99 |
债券型名次 | 4819 | 1347 | 1812 | 946 | 1110 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.13 | 8.22 | 12.38 | - | 13.33 |
债券型名次 | 559 | 610 | 758 | 3387 | 2717 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4819 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4817 | 民生加银鑫元纯债债券A | -0.18 | 0.46 | 1.56 | 2.80 | 1.76 |
4818 | 南方耀元债券 | -0.18 | 0.24 | 1.08 | 1.88 | 1.22 |
4819 | 农银金润定开债券 | -0.18 | 0.69 | 1.53 | 3.18 | 1.99 |
4820 | 农银金盛债券 | -0.18 | 0.39 | 1.51 | 2.91 | 1.83 |
4821 | 诺安圆鼎定开发起式债券 | -0.18 | -0.09 | 1.13 | 2.84 | 1.47 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | -1.74 | 4.84 | 8.07 | 0.87 | 1.56 |
5 | 宝盈融源可转债债券C | -1.74 | 4.82 | 7.99 | 0.71 | 1.45 |
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1347 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1345 | 路博迈护航一年持有债券A | -0.15 | 0.69 | 1.59 | 1.57 | 1.17 |
1346 | 民生加银鑫升 | -0.09 | 0.69 | 1.27 | 2.85 | 1.55 |
1347 | 农银金润定开债券 | -0.18 | 0.69 | 1.53 | 3.18 | 1.99 |
1348 | 诺德汇盈一年定开 | -0.02 | 0.69 | 1.86 | 4.85 | 2.63 |
1349 | 平安惠安债券 | -0.07 | 0.69 | 1.75 | 3.17 | 2.29 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1812 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1810 | 摩根双债增利债券C | 0.50 | 0.88 | 1.53 | -1.91 | -1.51 |
1811 | 南方颐元定开债券发起 | -0.13 | 0.76 | 1.53 | 4.08 | 1.83 |
1812 | 农银金润定开债券 | -0.18 | 0.69 | 1.53 | 3.18 | 1.99 |
1813 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 0.00 | 0.36 | 1.53 | 2.44 | 1.81 |
1814 | 前海开源弘丰债券C | -0.52 | 0.77 | 1.53 | 1.11 | 1.02 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 946 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
944 | 南方弘利定开债券发起 | -0.08 | 0.82 | 1.79 | 3.18 | 2.22 |
945 | 南方津享稳健添利债券C | 0.06 | 0.88 | 2.61 | 3.18 | - |
946 | 农银金润定开债券 | -0.18 | 0.69 | 1.53 | 3.18 | 1.99 |
947 | 鹏扬淳明债券C | -0.10 | 0.52 | 1.49 | 3.18 | 1.75 |
948 | 平安添悦债券A | -0.02 | 0.57 | 2.47 | 3.18 | 2.34 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1110 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1108 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | -0.34 | 0.43 | 1.75 | 2.51 | 1.99 |
1109 | 南方中证政策性金融债指数A | -0.27 | 0.50 | 1.76 | 2.92 | 1.99 |
1110 | 农银金润定开债券 | -0.18 | 0.69 | 1.53 | 3.18 | 1.99 |
1111 | 鹏华永益3个月定开债券 | -0.24 | 0.74 | 1.86 | 3.07 | 1.99 |
1112 | 平安惠诚纯债 | -0.09 | 0.69 | 1.73 | 2.86 | 1.99 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.33 | 20.31 | 25.76 | 35.37 | 44.09 |
5 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 559 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
557 | 嘉合磐益纯债C | 5.13 | 0.00 | 0.00 | - | 7.20 |
558 | 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 5.13 | 0.00 | 0.00 | - | 6.80 |
559 | 农银金润定开债券 | 5.13 | 8.22 | 12.38 | - | 13.33 |
560 | 天弘齐享债券发起C | 5.13 | 7.43 | 0.00 | - | 10.05 |
561 | 西部利得祥逸债券A | 5.13 | 10.23 | 15.62 | 18.01 | 27.53 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 610 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
608 | 鑫元鸿利D | 6.59 | 8.23 | 0.00 | - | 9.18 |
609 | 鑫元添利三个月定期开放债券 | 5.29 | 8.23 | 13.00 | 17.56 | 21.09 |
610 | 农银金润定开债券 | 5.13 | 8.22 | 12.38 | - | 13.33 |
611 | 中信保诚稳达C | 5.52 | 8.22 | 13.26 | 20.22 | 22.61 |
612 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 4.88 | 8.21 | 13.43 | 25.34 | 38.79 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 758 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
756 | 平安合庆定开债 | 5.64 | 7.68 | 12.40 | - | 18.51 |
757 | 兴业裕恒债券 | 4.79 | 8.51 | 12.39 | 20.04 | 28.75 |
758 | 农银金润定开债券 | 5.13 | 8.22 | 12.38 | - | 13.33 |
759 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 5.00 | 6.62 | 12.38 | 21.40 | 62.39 |
760 | 中邮稳定收益债券型C | 4.71 | 7.37 | 12.38 | 20.13 | 75.10 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.41 | 16.02 | 93.54 | 92.28 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -7.92 | -2.49 | 6.66 | 67.54 | 65.18 |
5 | 华商可转债债券A | 5.69 | 9.93 | 10.50 | 66.41 | 60.54 |
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3387 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3385 | 博时双季享持有期债券C | 5.06 | 8.44 | 11.12 | - | 12.33 |
3386 | 国寿安保泰安纯债债券 | 5.54 | 8.31 | 11.85 | - | 12.91 |
3387 | 农银金润定开债券 | 5.13 | 8.22 | 12.38 | - | 13.33 |
3388 | 平安季季享3个月持有债券A | 3.65 | 5.83 | 10.50 | - | 10.79 |
3389 | 平安季季享3个月持有债券C | 3.39 | 5.30 | 9.67 | - | 9.92 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.89 | 9.85 | 22.09 | 46.30 | 386.23 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.44 | 6.68 | 12.12 | 24.86 | 348.38 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.59 | 4.65 | 2.75 | 30.41 | 268.44 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.76 | 9.82 | 12.91 | 38.70 | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.80 | 4.55 | 9.34 | 18.88 | 252.62 |
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2717 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2715 | 长信富瑞两年定开债券C | 1.95 | 4.55 | 8.14 | - | 13.33 |
2716 | 华富恒盛纯债债券C | 3.92 | 7.25 | 10.69 | 11.57 | 13.33 |
2717 | 农银金润定开债券 | 5.13 | 8.22 | 12.38 | - | 13.33 |
2718 | 前海联合添泽债券A | 3.78 | 7.59 | 11.76 | - | 13.33 |
2719 | 大成通嘉三年定开债券A | 2.87 | 5.50 | 8.69 | - | 13.32 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)