基金简称: | 农银金润定开债券 | 基金全称: | 农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金代码: | 010233 | 成立日期: | 2021-01-11 |
募集份额: | 20.1000亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 31.17亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 马逸钧 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中信银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 农银汇理基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-61095588 |
成立时间: | 2008-03-18 | 公司网址: | www.abc-ca.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 454100.00 | 3.02 |
信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 65300.00 | 0.43 |
兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 308000.00 | 2.05 |
华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | - | - | - | - | 39203.85 | 57.29 | 5791506.00 | 38.46 |
天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 2 | - | - | - | - | 4037.16 | 5.90 | 2175500.00 | 14.45 |
德邦证券 | 2 | - | - | - | - | 18188.82 | 26.58 | 2149715.20 | 14.28 |
申万宏源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 587700.00 | 3.90 |
长江证券 | 2 | - | - | - | - | 7000.11 | 10.23 | 3525100.00 | 23.41 |
截止日期:2023-12-31