财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 827.84 5305.75 1452.45 12604.64 3570.82
本期利润(万元) -1184.29 2084.43 -1317.12 16260.50 1317.43
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.67 0.00 5.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 12585.82 0.00 7280.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 312234.31 313418.60 310017.05 311334.17 304522.41
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.04 1.04 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.67 0.00 5.76 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.31 0.00 17.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 80.43 10157.97 91.41 154.02 210.22
交易性金融资产(万元) 458726.84 388292.35 400561.92 301331.71 316488.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 458726.84 388292.35 400561.92 301331.71 316488.60
应付管理人报酬(万元) 77.24 78.71 76.49 52.23 53.05
应付托管费(万元) 25.75 26.24 25.50 17.41 17.68
资产总计(万元) 470059.95 407473.57 408102.32 311057.59 323166.95
负债合计(万元) 156641.35 96139.40 95941.69 107028.20 107508.50
所有者权益合计(万元) 313418.60 311334.17 312160.62 204029.39 215658.45
未分配利润(万元) 14897.25 12812.82 13639.27 3002.35 14631.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 20.65 129.96 57.73 113.49 61.46
投资收益(万元) 7131.94 15630.41 6367.82 10559.33 5530.60
公允价值变动收益(万元) -3221.31 3655.86 3182.90 1605.58 1753.23
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3931.28 19416.24 9608.44 12278.41 7345.30
管理人报酬(万元) 463.47 882.80 415.66 638.58 315.67
托管费(万元) 154.49 294.27 138.55 212.86 105.22
其它费用(万元) 11.72 22.75 13.31 27.13 13.01
费用合计(万元) 1846.84 3155.74 1477.12 3003.87 1518.73
利润总额(万元) 2084.43 16260.50 8131.32 9274.53 5826.57
净利润(万元) 2084.43 16260.50 8131.32 9274.53 5826.57