财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
827.84 |
5305.75 |
1452.45 |
12604.64 |
3570.82 |
| 本期利润(万元) |
-1184.29 |
2084.43 |
-1317.12 |
16260.50 |
1317.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12585.82 |
0.00 |
7280.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
312234.31 |
313418.60 |
310017.05 |
311334.17 |
304522.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
17.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.43 |
10157.97 |
91.41 |
154.02 |
210.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
458726.84 |
388292.35 |
400561.92 |
301331.71 |
316488.60 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
458726.84 |
388292.35 |
400561.92 |
301331.71 |
316488.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.24 |
78.71 |
76.49 |
52.23 |
53.05 |
| 应付托管费(万元) |
25.75 |
26.24 |
25.50 |
17.41 |
17.68 |
| 资产总计(万元) |
470059.95 |
407473.57 |
408102.32 |
311057.59 |
323166.95 |
| 负债合计(万元) |
156641.35 |
96139.40 |
95941.69 |
107028.20 |
107508.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
313418.60 |
311334.17 |
312160.62 |
204029.39 |
215658.45 |
| 未分配利润(万元) |
14897.25 |
12812.82 |
13639.27 |
3002.35 |
14631.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.65 |
129.96 |
57.73 |
113.49 |
61.46 |
| 投资收益(万元) |
7131.94 |
15630.41 |
6367.82 |
10559.33 |
5530.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3221.31 |
3655.86 |
3182.90 |
1605.58 |
1753.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3931.28 |
19416.24 |
9608.44 |
12278.41 |
7345.30 |
| 管理人报酬(万元) |
463.47 |
882.80 |
415.66 |
638.58 |
315.67 |
| 托管费(万元) |
154.49 |
294.27 |
138.55 |
212.86 |
105.22 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
22.75 |
13.31 |
27.13 |
13.01 |
| 费用合计(万元) |
1846.84 |
3155.74 |
1477.12 |
3003.87 |
1518.73 |
| 利润总额(万元) |
2084.43 |
16260.50 |
8131.32 |
9274.53 |
5826.57 |
| 净利润(万元) |
2084.43 |
16260.50 |
8131.32 |
9274.53 |
5826.57 |