我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2290.18 |
7668.95 |
2130.45 |
4073.33 |
1457.31 |
| 本期利润(万元) |
3443.94 |
9274.53 |
1220.89 |
5826.57 |
2100.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2154.76 |
0.00 |
13636.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307473.25 |
204029.39 |
216879.34 |
215658.45 |
211931.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
154.02 |
210.22 |
2224.48 |
149.57 |
74.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
301331.71 |
316488.60 |
316643.29 |
313097.89 |
287915.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
301331.71 |
316488.60 |
316643.29 |
313097.89 |
287915.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.23 |
53.05 |
53.24 |
51.19 |
51.98 |
| 应付托管费(万元) |
17.41 |
17.68 |
17.75 |
17.06 |
17.33 |
| 资产总计(万元) |
311057.59 |
323166.95 |
326156.22 |
322373.47 |
301734.98 |
| 负债合计(万元) |
107028.20 |
107508.50 |
116324.34 |
114592.52 |
97308.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
204029.39 |
215658.45 |
209831.88 |
207780.95 |
204426.57 |
| 未分配利润(万元) |
3002.35 |
14631.42 |
8804.85 |
6753.92 |
3399.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
113.49 |
61.46 |
151.17 |
81.64 |
9404.84 |
| 投资收益(万元) |
10559.33 |
5530.60 |
9986.07 |
5565.11 |
-33.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1605.58 |
1753.23 |
-1756.40 |
-754.42 |
998.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12278.41 |
7345.30 |
8380.84 |
4892.33 |
10369.37 |
| 管理人报酬(万元) |
638.58 |
315.67 |
624.32 |
306.62 |
592.72 |
| 托管费(万元) |
212.86 |
105.22 |
208.11 |
102.21 |
197.57 |
| 其它费用(万元) |
27.13 |
13.01 |
26.10 |
12.97 |
23.19 |
| 费用合计(万元) |
3003.87 |
1518.73 |
2975.53 |
1537.94 |
3150.33 |
| 利润总额(万元) |
9274.53 |
5826.57 |
5405.31 |
3354.39 |
7219.05 |
| 净利润(万元) |
9274.53 |
5826.57 |
5405.31 |
3354.39 |
7219.05 |
