农银金润定开债券(010233)_规模评级

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	31.17	31.17	31.17	31.17	31.17	31.17	31.17
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97494.32
总份额	298521.35	298521.35	298521.35	298521.35	298521.35	298521.35	298521.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97494.32
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平

833	万家鑫瑞纯债D	31.68	294560.62	0.86	1.37	0.51
834	汇添富稳利60天短债C	31.54	282210.57	-261634.52	303749.39	565383.91
835	招商招祥纯债C	31.53	267199.12	-148198.99	82455.01	230653.99
836	兴银汇智定开债	31.39	297382.85	-	-	0.00
837	博时富尊一年定开债发起式	31.35	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
838	平安如意中短债A	31.23	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
839	汇添富鑫荣纯债A	31.22	303175.05	-57348.25	14252.78	71601.03
840	农银金润定开债券	31.17	298521.35	-	-	-
841	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
842	建信睿丰纯债定期开放债券	31.02	294044.05	-	-	-
843	南方光元债券	31.00	295395.11	-40405.81	2847.80	43253.61
844	南方招利一年债券	30.98	279560.71	-	0.00	-
845	天弘庆享A	30.95	307922.22	30378.62	60443.74	30065.13
846	新华利率债E	30.94	223243.32	-6799.56	108686.93	115486.49
847	创金合信中债1-3年政金债A	30.92	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平

793	交银施罗德中高等级信用债债券	30.27	300392.60	-109.37	14.50	123.87
794	招商添呈1年定开债	30.18	300000.02	-	-	-
795	国泰瑞丰纯债债券	30.06	299624.19	-0.06	0.00	0.06
796	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	1000.00
797	南方创利3个月定开债券发起	32.82	299441.31	-	90645.30	-
798	招商添福1年定开债	30.25	299382.68	-	-	-
799	永赢轩益债券	30.37	299030.98	-	-	0.01
800	农银金润定开债券	31.17	298521.35	-	-	-
801	国泰兴富三个月定期开放债券	30.58	298031.35	-	-	-
802	长城信利一年定开债券发起式	30.90	297496.98	-	-	-
803	兴银汇智定开债	31.39	297382.85	-	-	0.00
804	广发景佳纯债	30.13	297031.70	-	-	0.00
805	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.81	296480.94	-	-	-
806	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.06	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14
807	鑫元合利定期开放	30.81	296062.54	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平

5059	财通资管鸿益中短债债券E	0.11	991.74	-	0.01	-
5060	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.20	800046.97	-	-	-
5061	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5062	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5063	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5064	太平丰和一年定开债券发起式	38.35	372300.07	-	-	-
5065	华夏鼎信债券C	0.00	3.93	-	-	0.00
5066	农银金润定开债券	31.17	298521.35	-	-	-
5067	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5068	南华瑞泰39个月定开A	80.69	799993.34	-	-	-
5069	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5070	中加瑞合纯债债券	30.76	294493.30	-	-	0.00
5071	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.25	799992.63	-	-	-
5072	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.42	802532.50	-	-	-
5073	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平

5118	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5119	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.20	800046.97	-	-	-
5120	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5121	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5122	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5123	太平丰和一年定开债券发起式	38.35	372300.07	-	-	-
5124	华夏鼎信债券C	0.00	3.93	-	-	0.00
5125	农银金润定开债券	31.17	298521.35	-	-	-
5126	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5127	南华瑞泰39个月定开A	80.69	799993.34	-	-	-
5128	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5129	中加瑞合纯债债券	30.76	294493.30	-	-	0.00
5130	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.25	799992.63	-	-	-
5131	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.42	802532.50	-	-	-
5132	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平

5228	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.18	799999.36	-	0.00	-
5229	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5230	财通资管鸿益中短债债券E	0.11	991.74	-	0.01	-
5231	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.20	800046.97	-	-	-
5232	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5233	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5234	太平丰和一年定开债券发起式	38.35	372300.07	-	-	-
5235	农银金润定开债券	31.17	298521.35	-	-	-
5236	南华瑞泰39个月定开A	80.69	799993.34	-	-	-
5237	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5238	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.25	799992.63	-	-	-
5239	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.42	802532.50	-	-	-
5240	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5241	国富恒博63个月定期开放债券	81.50	811072.28	-	0.01	-
5242	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	11.99	117732.57	-	150.76	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

14778284.7200

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

14778284.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

14778284.6900

100.00%

0.00%

2023-12-31

1005135175.0700

100.00%

0.00%

2023-06-30

1005135175.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	14778284.7200	298521.35	100.00
2024-12-31	202	14778284.7200	298521.35	100.00
2024-06-30	202	14778284.6900	298521.35	100.00
2023-12-31	2	1005135175.0700	201027.04	100.00
2023-06-30	2	1005135175.0700	201027.04	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。