| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 0.40元 | 2023-12-07 | 3.82% |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 0.35元 | 2023-10-25 | 3.25% |
| 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 0.19元 | 2021-10-29 | 1.85% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 宝盈增强收益债券C | 8 | 15年10个月 | 7.15元 | 6.65% |
| 宝盈增强收益债券A/B | 8 | 16年4个月 | 7.25元 | 6.26% |
| 宝盈盈沛纯债A | 1 | 3年8个月 | 0.53元 | 4.90% |
| 宝盈盈沛纯债C | 1 | 3年8个月 | 0.53元 | 4.88% |
| 宝盈盈泰纯债债券C | 1 | 5年8个月 | 0.52元 | 4.75% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1 | 6年2个月 | 0.52元 | 4.73% |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 1 | 4年2个月 | 0.40元 | 3.73% |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 1 | 4年2个月 | 0.40元 | 3.68% |
| 宝盈安泰短债债券C | 1 | 5年9个月 | 0.32元 | 3.08% |
| 宝盈安泰短债债券A | 1 | 5年9个月 | 0.32元 | 3.07% |
| 宝盈盈润纯债债券 | 7 | 5年1个月 | 1.91元 | 2.52% |
| 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 1 | 1年9个月 | 0.20元 | 1.94% |
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 7 | 4年11个月 | 0.59元 | 0.79% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 7 | 4年11个月 | 0.59元 | 0.78% |
| 宝盈聚福39个月定开债A | 16 | 3年12个月 | 1.15元 | 0.70% |
| 宝盈聚享定期开放债券 | 22 | 5年4个月 | 1.64元 | 0.70% |
| 宝盈聚福39个月定开债C | 16 | 3年12个月 | 1.06元 | 0.65% |
| 宝盈融源可转债债券A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 宝盈融源可转债债券C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.01 | 3.54 | 8.00 | 8.80 | 4.73 |
| 农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3819 | 南方昭元债券A | -0.10 | 0.45 | 1.50 | 2.87 | 3.39 |
| 3820 | 南方浙利定开债券发起 | -0.10 | 0.29 | 1.01 | 2.40 | 2.95 |
| 3821 | 农银金润定开债券 | -0.10 | 0.36 | 1.22 | 2.57 | 3.44 |
| 3822 | 农银金益债券 | -0.10 | 0.57 | 1.50 | 2.72 | 3.47 |
| 3823 | 农银金盈债券 | -0.10 | 0.52 | 1.44 | 2.84 | 3.71 |