农银金润定开债券(010233)_分红排行

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	0.08元	2025-11-08	0.76%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	0.30元	2024-09-14	2.84%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	0.40元	2023-12-07	3.82%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-30	0.35元	2023-10-25	3.25%
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-03	0.19元	2021-10-29	1.85%

农银金润定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
格林泓景债券A	2	4年12个月	13.66元	40.45%
格林泓景债券C	2	4年12个月	13.10元	40.00%
格林聚享增强债券C	4	3年2个月	2.16元	4.62%
格林聚享增强债券A	4	3年2个月	2.18元	4.55%
格林泓鑫纯债A	6	7年3个月	2.38元	3.66%
格林中短债A	4	5年3个月	1.43元	3.52%
格林泓鑫纯债C	6	7年3个月	2.25元	3.47%
格林泓远纯债A	3	5年8个月	1.08元	3.44%
格林泓安63个月定开债	3	5年3个月	1.06元	3.43%
格林中短债C	4	5年3个月	1.24元	3.06%
格林泓旭利率债	4	3年5个月	1.18元	2.93%
格林泓皓纯债	4	3年10个月	0.85元	2.00%
格林泓泰三个月定开债C	13	6年4个月	2.48元	1.87%
格林泓丰一年定开债券发起式	1	3年7个月	0.18元	1.77%
格林泓泰三个月定开债A	13	6年4个月	2.31元	1.74%
格林泓盛一年定开债券发起式	3	3年2个月	0.49元	1.56%
格林泓裕一年定开债A	5	5年10个月	0.58元	1.14%
格林泓裕一年定开债C	3	5年10个月	0.28元	0.91%
格林泓远纯债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平

4162	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4163	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
4164	南方晨利一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.48	-0.29	-0.01
4165	南方远利3个月定开债券发起	-0.01	0.21	0.70	-0.41	-0.01
4166	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.22	0.48	0.20	-0.01
4167	南方中证政策性金融债指数C	-0.01	0.11	0.37	-0.57	-0.01
4168	南华瑞扬纯债A	-0.01	0.16	0.52	0.22	-0.01
4169	农银金润定开债券	-0.01	0.16	0.49	0.02	-0.01
4170	农银金耀定开债券	-0.01	0.09	0.34	-0.05	-0.01
4171	诺德安鸿	-0.01	-0.05	-0.32	-1.16	-0.01
4172	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.08	0.31	0.03	-0.01
4173	鹏华丰登债券	-0.01	0.13	0.44	-0.07	-0.01
4174	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.01	0.07	0.26	0.21	-0.01
4175	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.01	0.05	0.18	0.04	-0.01
4176	鹏华丰玉债券	-0.01	0.18	0.54	0.06	-0.01

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平

2999	南方初元中短债C	0.04	0.16	0.21	-0.17	0.04
3000	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.71	1.35	0.04
3001	南方升元中短期利率债A	0.00	0.16	0.38	-0.23	0.00
3002	南方泰元A	0.04	0.16	0.52	-0.57	0.04
3003	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.50	0.65	0.04
3004	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.16	0.53	-0.01	0.03
3005	南华瑞扬纯债A	-0.01	0.16	0.52	0.22	-0.01
3006	农银金润定开债券	-0.01	0.16	0.49	0.02	-0.01
3007	诺德短债债券A	0.04	0.16	0.44	0.55	0.04
3008	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.16	0.31	0.35	0.00
3009	鹏华丰盈债券	0.03	0.16	0.60	0.07	0.03
3010	鹏华丰尊债券	0.03	0.16	0.40	-0.07	0.03
3011	鹏华双季享180天持有期债券A	0.01	0.16	0.42	-0.12	0.01
3012	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.16	0.42	-0.11	0.02
3013	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.03	0.16	0.48	0.11	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平

2819	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.49	0.67	0.05
2820	建信鑫享短债债券A	0.04	0.15	0.49	0.66	0.04
2821	交银稳益短债债券A	0.04	0.13	0.49	0.65	0.04
2822	金信民旺债券A	-0.02	0.15	0.49	2.16	-0.02
2823	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.06	0.09	0.49	-0.14	-0.06
2824	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.20	0.49	0.37	0.02
2825	南方信元债券	0.18	0.18	0.49	-0.25	0.18
2826	农银金润定开债券	-0.01	0.16	0.49	0.02	-0.01
2827	诺德中短债A	0.01	0.12	0.49	0.15	0.01
2828	鹏华丰启债券	0.06	0.19	0.49	0.25	0.06
2829	鹏华年年红一年持有期债券A	0.05	0.20	0.49	0.05	0.05
2830	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.04	0.09	0.49	0.59	0.04
2831	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.16	0.49	0.54	0.03
2832	平安合锦定开债	-0.01	0.12	0.49	0.09	-0.01
2833	平安惠韵纯债A	-0.03	0.12	0.49	0.58	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平

4113	鑫元臻利债券A	-0.08	0.05	0.39	0.03	-0.08
4114	德邦锐兴债券A	-0.03	0.08	0.37	0.02	-0.03
4115	东方永悦18个月定开债券C	0.13	0.39	0.50	0.02	0.13
4116	广发汇康定期开放债券	0.02	0.22	0.66	0.02	0.02
4117	宏利淘利债券C	0.23	0.34	0.49	0.02	0.23
4118	华安中债1-3年政策金融债A	-0.02	0.08	0.35	0.02	-0.02
4119	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.22	1.03	0.02	0.01
4120	农银金润定开债券	-0.01	0.16	0.49	0.02	-0.01
4121	平安双季盈6个月持有债券C	0.04	0.15	0.69	0.02	0.04
4122	前海开源鼎瑞债券C	0.07	0.25	0.57	0.02	0.07
4123	融通增益债券A/B	0.02	0.14	0.43	0.02	0.02
4124	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.06	0.16	0.02	0.02
4125	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.06	0.05	0.18	0.02	-0.06
4126	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4127	招商招祥纯债C	0.03	0.24	0.62	0.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平

4169	金鹰添盈纯债债券C	-0.01	0.03	0.64	0.19	-0.01
4170	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.01	0.15	0.44	-0.21	-0.01
4171	南方晨利一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.48	-0.29	-0.01
4172	南方远利3个月定开债券发起	-0.01	0.21	0.70	-0.41	-0.01
4173	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.22	0.48	0.20	-0.01
4174	南方中证政策性金融债指数C	-0.01	0.11	0.37	-0.57	-0.01
4175	南华瑞扬纯债A	-0.01	0.16	0.52	0.22	-0.01
4176	农银金润定开债券	-0.01	0.16	0.49	0.02	-0.01
4177	农银金耀定开债券	-0.01	0.09	0.34	-0.05	-0.01
4178	诺德安鸿	-0.01	-0.05	-0.32	-1.16	-0.01
4179	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.08	0.31	0.03	-0.01
4180	鹏华丰登债券	-0.01	0.13	0.44	-0.07	-0.01
4181	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.01	0.07	0.26	0.21	-0.01
4182	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.01	0.05	0.18	0.04	-0.01
4183	鹏华丰玉债券	-0.01	0.18	0.54	0.06	-0.01

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