农银金润定开债券(010233)_分红排行

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	0.08元	2025-11-08	0.76%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	0.30元	2024-09-14	2.84%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	0.40元	2023-12-07	3.82%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-30	0.35元	2023-10-25	3.25%
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-03	0.19元	2021-10-29	1.85%

农银金润定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华润元大润鑫债券A	1	9年5个月	0.99元	8.85%
华润元大润鑫债券C	17	7年6个月	9.31元	5.07%
华润元大润泽债券C	3	7年9个月	1.53元	4.87%
华润元大润泽债券A	1	7年9个月	0.55元	4.80%
华润元大润禧39个月定开债C	5	5年7个月	1.11元	2.11%
华润元大润禧39个月定开债A	5	5年7个月	1.12元	2.10%
华润元大稳健债券A	3	10年5个月	0.69元	2.08%
华润元大稳健债券C	2	10年5个月	0.20元	0.94%
华润元大双鑫债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
华润元大双鑫债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华润元大润泽债券D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券D	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平

1587	南方升元中短期利率债A	0.05	0.17	0.30	0.39	0.27
1588	南方兴利半年定开债券发起	0.05	0.16	0.58	-0.06	0.46
1589	南方臻利3个月定开债券发起	0.05	0.49	1.27	1.23	1.48
1590	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.12	0.35	0.67	0.22
1591	南华瑞泰39个月定开C	0.05	0.10	0.34	0.65	0.22
1592	农银丰盈定开债券	0.05	0.12	0.31	1.23	0.19
1593	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.11	0.33	0.72	0.21
1594	农银金润定开债券	0.05	0.25	0.59	0.86	0.45
1595	诺德短债债券A	0.05	0.17	0.47	0.81	0.34
1596	诺德短债债券C	0.05	0.16	0.45	0.76	0.34
1597	诺德中短债A	0.05	0.25	0.61	0.84	0.48
1598	鹏华产业债债券	0.05	0.33	1.85	2.27	1.48
1599	鹏华丰诚债券A	0.05	0.31	1.63	2.13	1.29
1600	鹏华丰瑞债券	0.05	0.17	0.43	0.01	0.40
1601	鹏华丰尚定期开放债券A	0.05	0.13	0.28	1.28	0.25

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.02	0.25	0.70	0.91	0.62
1192	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.05	0.25	0.48	0.59	0.55
1193	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.05	0.25	0.47	0.55	0.54
1194	民生加银恒泽债券	-0.04	0.25	0.24	-0.20	0.44
1195	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.02	0.25	0.60	0.86	0.42
1196	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
1197	南方聪元A	-0.01	0.25	0.78	1.24	0.66
1198	农银金润定开债券	0.05	0.25	0.59	0.86	0.45
1199	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.25	0.40	0.07	0.53
1200	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53
1201	诺德中短债A	0.05	0.25	0.61	0.84	0.48
1202	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.13	0.25	0.65	1.22	0.49
1203	平安合丰定开债	0.02	0.25	0.64	0.89	0.46
1204	平安合兴1年定开债	-0.04	0.25	0.59	0.76	0.46
1205	平安惠韵纯债A	0.02	0.25	0.57	1.08	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平

2395	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.16	0.59	1.03	0.35
2396	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.09	0.20	0.59	1.22	0.38
2397	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.01	0.24	0.59	0.83	0.40
2398	交银境尚收益债券A	-0.08	0.25	0.59	0.73	0.56
2399	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.01	0.21	0.59	0.86	0.39
2400	景顺景瑞收益债券A	-0.02	0.17	0.59	0.78	0.56
2401	民生加银嘉益债券	0.09	0.24	0.59	0.84	0.48
2402	农银金润定开债券	0.05	0.25	0.59	0.86	0.45
2403	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.24	0.59	0.99	0.41
2404	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.02	0.16	0.59	0.89	0.44
2405	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.23	0.59	1.01	0.42
2406	平安合兴1年定开债	-0.04	0.25	0.59	0.76	0.46
2407	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.21	0.59	0.95	0.37
2408	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.22	0.59	1.03	0.46
2409	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.00	0.28	0.59	1.01	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平

2819	建信鑫享短债债券A	0.04	0.14	0.43	0.86	0.30
2820	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.20	0.41	0.86	0.44
2821	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.20	0.40	0.86	0.42
2822	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.01	0.21	0.60	0.86	0.39
2823	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.01	0.21	0.59	0.86	0.39
2824	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.02	0.25	0.60	0.86	0.42
2825	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.29	0.77	0.86	0.69
2826	农银金润定开债券	0.05	0.25	0.59	0.86	0.45
2827	农银金玉债券	-0.04	0.21	0.53	0.86	0.36
2828	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	0.00	0.31	0.86	0.47
2829	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.03	0.16	0.49	0.86	0.35
2830	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.42	0.86	0.35
2831	平安惠澜纯债A	0.02	0.17	0.53	0.86	0.40
2832	平安元丰中短债债券E	-0.01	0.21	0.63	0.86	0.45
2833	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.09	0.31	0.64	0.86	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平

2688	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	0.24	0.59	1.03	0.45
2689	汇添富丰和纯债C	-0.84	0.01	-1.52	-4.62	0.45
2690	汇添富鑫远债	-0.01	0.22	0.50	0.69	0.45
2691	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.24	0.38	0.19	0.45
2692	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.19	0.60	0.75	0.45
2693	民生加银恒宁债券	-0.03	0.24	0.56	0.67	0.45
2694	南方和元C	-0.04	0.19	0.39	0.81	0.45
2695	农银金润定开债券	0.05	0.25	0.59	0.86	0.45
2696	鹏华丰启债券	0.02	0.21	0.57	0.87	0.45
2697	鹏华永诚一年定开债券	0.00	0.20	0.42	0.82	0.45
2698	鹏扬淳享债券A	0.00	0.18	0.47	0.78	0.45
2699	平安惠利纯债	0.01	0.19	0.58	0.91	0.45
2700	平安乐享一年定开债C	0.20	0.30	0.53	0.73	0.45
2701	平安元丰中短债债券E	-0.01	0.21	0.63	0.86	0.45
2702	平安增利六个月定开债A	0.04	-0.38	1.05	0.32	0.45

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