资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300405.52 98.60%
银行存款和结算备付金 2381.67 0.78%
其他资产 1892.02 0.62%
资产总值:304679.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国券S3 150.00 15199.79 6.11%
24国开14 140.00 14118.23 5.67%
23国开02 130.00 13280.31 5.34%
18中国信达债02 100.00 11099.30 4.46%
24汇金MTN008 100.00 10207.65 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149834.72 60.22%
企业债 87727.41 35.26%
国家债券 5729.03 2.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%