我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119817.44 99.97%
银行存款和结算备付金 40.95 0.03%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:119858.45万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 150.00 16503.05 15.20%
21国开03 150.00 15388.83 14.17%
20国开03 130.00 13233.18 12.18%
20国开15 100.00 10924.79 10.06%
19平安银行二级 100.00 10438.15 9.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110018.71 101.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%