财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-481.09 |
3703.58 |
1250.83 |
5214.38 |
1388.97 |
| 本期利润(万元) |
-2491.62 |
2507.43 |
-1203.76 |
7276.91 |
846.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20591.21 |
0.00 |
18086.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
248803.05 |
335203.96 |
352672.11 |
353887.78 |
525.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3148.11 |
157.31 |
37.15 |
38.90 |
36.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
336479.41 |
376562.24 |
135489.62 |
139355.87 |
131976.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
334568.52 |
376562.24 |
135489.62 |
139355.87 |
131976.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.54 |
89.52 |
26.94 |
27.60 |
27.12 |
| 应付托管费(万元) |
27.51 |
29.84 |
8.98 |
9.20 |
9.04 |
| 资产总计(万元) |
404950.54 |
382449.01 |
135526.83 |
139394.77 |
132012.89 |
| 负债合计(万元) |
69746.58 |
28561.22 |
25641.14 |
32016.85 |
21890.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
335203.96 |
353887.78 |
109885.69 |
107377.93 |
110122.14 |
| 未分配利润(万元) |
20892.56 |
19565.71 |
3877.93 |
1373.58 |
4117.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.28 |
271.21 |
7.21 |
2.28 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
4852.51 |
5815.80 |
2108.97 |
3906.51 |
2068.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1196.15 |
2062.53 |
829.77 |
58.88 |
149.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3707.64 |
8149.54 |
2945.95 |
3967.67 |
2217.59 |
| 管理人报酬(万元) |
515.29 |
371.33 |
161.95 |
328.82 |
162.22 |
| 托管费(万元) |
171.76 |
123.78 |
53.98 |
109.61 |
54.07 |
| 其它费用(万元) |
13.53 |
17.79 |
11.49 |
22.93 |
11.42 |
| 费用合计(万元) |
1200.21 |
872.64 |
441.71 |
895.96 |
409.37 |
| 利润总额(万元) |
2507.43 |
7276.91 |
2504.25 |
3071.71 |
1808.22 |
| 净利润(万元) |
2507.43 |
7276.91 |
2504.25 |
3071.71 |
1808.22 |
